[一季报]迪生力:迪生力2021年第一季度报告
原标题:迪生力:迪生力2021年第一季度报告 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人秦婉淇及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 913,081,602.16 842,017,297.75 8.44 归属于上市公司股东的 净资产 615,203,331.35 600,793,313.61 2.40 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 24,108,130.44 -9,901,221.10 343.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 277,126,824.21 190,145,416.98 45.74 归属于上市公司股东的 净利润 15,140,683.58 26,743,961.93 -43.39 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 15,054,340.60 1,492,633.32 908.58 加权平均净资产收益率 （%） 2.49 4.63 减少46.22个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -44,726.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 132,754.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -401,346.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 989,595.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -220,177.14 所得税影响额 -369,757.57 合计 86,342.98 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 18,091 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 江门力鸿投资有限公 司 125,623,500 29.34 0 无 0 境内非国有法 人 LEXIN INTERNATIONAL INC 78,669,500 18.37 0 无 0 境外法人 TYFUN INTERNATIONAL INC 22,477,000 5.25 0 无 0 境外法人 江门市鸿竔投资合伙 企业（有限合伙） 11,017,993 2.57 0 无 0 境内非国有法 人 江门市中高投资合伙 企业（有限合伙） 7,018,365 1.64 0 无 0 境内非国有法 人 鹤山市粤骏投资有限 公司 6,796,724 1.59 0 无 0 境内非国有法 人 珠海经济特区凯达集 团有限公司 3,540,357 0.83 0 无 0 境内非国有法 人 杨龙臣 2,782,605 0.65 0 无 0 境内自然人 毛菊香 1,718,300 0.40 0 无 0 境内自然人 陈峰 1,501,190 0.35 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 江门力鸿投资有限公司 125,623,500 人民币普通股 125,623,500 LEXIN INTERNATIONAL INC 78,669,500 人民币普通股 78,669,500 TYFUN INTERNATIONAL INC 22,477,000 人民币普通股 22,477,000 江门市鸿竔投资合伙企业 （有限合伙） 11,017,993 人民币普通股 11,017,993 江门市中高投资合伙企业 （有限合伙） 7,018,365 人民币普通股 7,018,365 鹤山市粤骏投资有限公司 6,796,724 人民币普通股 6,796,724 珠海经济特区凯达集团有 限公司 3,540,357 人民币普通股 3,540,357 杨龙臣 2,782,605 人民币普通股 2,782,605 毛菊香 1,718,300 人民币普通股 1,718,300 陈峰 1,501,190 人民币普通股 1,501,190 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1. 江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC 是实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权，赵瑞贞持有江门力 鸿投资有限公司70%的股权，罗洁持有江门力鸿投资有限公司12%的 股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权，Sindy Yi Min Zhao 持有LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权、持有江门力鸿投资有限公司18%的 股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司49.32%的股权。 2.江门市鸿竔投资合伙企业（有限合伙）、江门市中高投资合伙企 业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业。 3.珠海经济特区凯达集团有限公司为迪生力监事陈敏参股的企业。 4.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。 5.公司除了实际控制人属于一致行动人以外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因说明 交易性金融资产 4,615,500.00 100.00% 本期母公司进行股票投 资 应收账款 72,794,380.14 47,144,889.94 54.41% 公司拥有自主国际知名 品牌和海外拥有自己的 销售渠道，公司充分发 挥海外销售渠道的作 用，本期销售量大幅增 长。 其他应收款 6,964,221.96 9,890,318.67 -29.59% 本期全资子公司台山迪 生力汽轮智造有限公司 成功竞得国有建设用地 使用权，上期预付保证 金结转为土地价款。 无形资产 90,040,087.65 58,916,655.55 52.83% 本期全资子公司台山迪 生力汽轮智造有限公司 成功竞得国有建设用地 使用权。 短期借款 101,119,154.13 51,059,306.66 98.04% 母公司出于经营发展规 划的考量，满负荷生产， 本期增加银行贷款。 预收款项 11,466,440.01 -100.00% 本期确认转让子公司绿 色食品24%股权 合同负债 1,100,181.73 1,866,630.56 -41.06% 本期母公司有计划安排 生产，期末预收货款同 比下降。 应交税费 10,808,074.77 8,558,118.54 26.29% 本期华鸿子公司确认的 当期所得税费用同比增 加 其他综合收益 -651,343.02 1,017,179.01 -164.03% 本期汇率波动，本期外 币报表折算差额导致。 利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因说明 营业收入 277,126,824.21 190,145,416.98 45.74% 公司拥有自主国际知名 品牌和海外拥有自己的 销售渠道，公司充分发 挥海外销售渠道的作 用，采取针对性策略增 加改装市场专用轮胎产 品，本期销售量大幅增 长。 营业成本 201,186,687.02 140,603,696.05 43.09% 销售收入增长，营业成 本相应增加 研发费用 2,754,170.88 1,722,122.46 59.93% 本期利用多年累积下来 的技术力量，提高了产 品精准开发及市场精准 定位，加大新款式的开 发 财务费用 62,119.96 -317,681.64 119.55% 本期母公司增加银行贷 款，利息费用同比增加。 其他收益 132,754.66 5,285,109.99 -97.49% 上期母公司收到广东省 社会保险基金管理局的 政府补助521万元，本 期同比下降。 投资收益 -426,377.52 25,570,753.88 -101.67% 上期母公司转让全资子 公司台山鸿艺精密技术 有限公司的股权，本期 同比下降。 信用减值损失 -392,135.37 -85,658.00 -357.79% 出于谨慎性考虑，本期 计提坏账准备 资产减值损失 -386,472.85 -1,588,137.47 75.67% 出于谨慎性考虑，本期 计提存货跌价准备 资产处置收益 -44,726.24 -303,524.27 85.26% 本期资产处置较上年同 期减少 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量 24,108,130.44 -9,901,221.10 343.49% 公司终端市场业务量同 比增长，同时加强内控 管理，加大收款力度， 保证资金链健康运行和 合理规划 投资活动产生的 现金流量 -42,304,819.15 31,918,245.18 -232.54% 本期全资子公司台山迪 生力汽轮智造有限公司 成功竞得国有建设用地 使用权，本期已支付国 有建设用地使用权价 款。 筹资活动产生的 现金流量 42,901,121.62 -26,039,856.98 264.75% 满足公司经营基础和现 金流规划需求，本期母 公司增加银行贷款。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、鉴于公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”） 竞得 位于台山市大江镇福安西路2号之四号地【江门市JCR2020-187(台山37)】75246.11平方米的国 有建设用地使用权，上述竞得的土地拟作为汽轮智造公司汽车配件生产基地用地。公司于2020 年12月21日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订<建设工程施 工合同>的议案》，同意汽轮智造公司与台山市东日建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》， 合同金额为83,000,000.00元人民币。（具体内容详见公司公告2020-059） 截至本报告期末，该建设工程目前进度：厂房基建设计图在审核过程中，请留意后续信息披 露。 2、公司于2020年1月13日与韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）、韶关 中达锌业有限公司（以下简称“韶关中达”）签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、 廖远兵、韶关中弘金属实业有限公司、韶关中达锌业有限公司关于共同出资设立公司的协议书》 （以下简称“《协议书》”），共同设立广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）， 其中：迪生力以货币出资人民币 9,900万元，占全部注册资本的55%；韶关中弘以设备出资人民 币2,800万元，占全部注册资本的 15.56%；韶关中达以土地和房屋及构筑物出资人民币5,300 万元，占全部注册资本的29.44%。广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理 以及资源化利用等相关业务。（具体内容详见公司公告2020-002） 根据原《协议书》约定，公司已于2020年1月14日履行了首期向广东威玛出资人民币3000 万元的义务；根据原《协议书》约定，韶关中弘、韶关中达需要协议签订后60个工作日内将解除 抵押的资产出资至广东威玛，根据原《协议书》约定，韶关中弘、韶关中达在约定时间内仍无法 解除对相关资产的抵押状态并完成出资。鉴于韶关中弘、韶关中达履行出资义务存在重大不确定 性，为保护全体股东权益，控制投资风险，公司按照原《协议书》条款和法律程序于2020年4 月10日披露了《关于拟中止广东威玛新材料科技有限公司项目的风险提示公告》。（具体内容详 见公司公告2020-028） 公司经与原《协议书》各签署方友好协商一致，为推进该项目的继续实施, 广东泛良科技有 限公司（以下简称“泛良科技”）同意受让公司持有的广东威玛30%股权并承担该部分股权对应 的人民币5400万元出资义务。就上述事项，公司与原《协议书》签署各方及泛良科技于2020年 11月23日签订了《广东迪生力汽配股份有限公司与廖远坤、廖远兵、韶关中弘金属实业有限公 司、韶关中达锌业有限公司、广东泛良科技有限公司关于共同出资设立公司协议书的补充协议》 （以下简称“《补充协议》”）。 根据该《补充协议》，广东威玛的股权结构变更情况如下表所示： 股东 原《协议书》出资额 已出 资 变更后的出资额 剩余 出资 迪生 力 货币出资9900万元（占广东威玛注 册资本比例为55%） 3000 万元 货币出资4500万元（占广东威玛注 册资本比例为25%） 1500 万元 泛良 科技 无 无 货币出资5400万元（占广东威玛注 册资本比例为30%） 5400 万元 韶关 非货币出资2800万元（占广东威玛 未出 非货币出资2800万元（占广东威玛 2800 中弘 注册资本比例为15.56%） 资 注册资本比例为15.56%） 万元 韶关 中达 非货币出资5300万元（占广东威玛 注册资本比例为29.44%） 未出 资 非货币出资5300万元（占广东威玛 注册资本比例为29.44%） 5300 万元 （具体内容详见公司公告2020-054） 截至本报告期末，广东威玛股东出资事项尚未完成，目前为止暂无具体进展，该项目尚存在 不确定性。请投资者留意后续信息披露。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广东迪生力汽配股份有限公司 法定代表人 赵瑞贞 日期 2021年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 254,934,290.27 229,762,462.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,615,500.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 72,794,380.14 47,144,889.94 应收款项融资 预付款项 6,855,260.04 7,081,748.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,964,221.96 9,890,318.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 243,467,364.12 256,007,105.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,171,847.04 4,436,850.32 流动资产合计 594,802,863.57 554,323,375.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 48,896,999.04 48,350,009.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 101,467,974.22 105,002,086.56 在建工程 11,529,446.55 10,597,062.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 90,040,087.65 58,916,655.55 开发支出 商誉 4,223,094.67 4,218,495.59 长期待摊费用 7,067,888.54 7,822,355.35 递延所得税资产 25,266,117.92 23,331,011.98 其他非流动资产 29,787,130.00 29,456,245.00 非流动资产合计 318,278,738.59 287,693,922.74 资产总计 913,081,602.16 842,017,297.75 流动负债： 短期借款 101,119,154.13 51,059,306.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 68,589,387.61 67,047,829.43 预收款项 11,466,440.01 合同负债 1,100,181.73 1,866,630.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,787,287.11 6,192,900.13 应交税费 10,808,074.77 8,558,118.54 其他应付款 8,937,226.56 7,515,903.18 其中：应付利息 应付股利 959,160.30 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 195,341,311.91 153,707,128.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 39,583,222.21 40,738,728.28 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,267,500.01 1,337,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,850,722.22 42,076,228.28 负债合计 236,192,034.13 195,783,356.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,144,600.00 428,144,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 19,388,691.28 18,450,835.09 减：库存股 其他综合收益 -651,343.02 1,017,179.01 专项储备 盈余公积 18,966,559.57 18,966,559.57 一般风险准备 未分配利润 149,354,823.52 134,214,139.94 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 615,203,331.35 600,793,313.61 少数股东权益 61,686,236.68 45,440,627.35 所有者权益（或股东权益）合 计 676,889,568.03 646,233,940.96 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 913,081,602.16 842,017,297.75 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 191,226,800.74 193,699,369.64 交易性金融资产 4,615,500.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 88,994,286.17 65,608,843.81 应收款项融资 预付款项 1,727,510.19 859,838.62 其他应收款 1,148,597.27 10,133,647.44 其中：应收利息 应收股利 存货 32,978,100.81 31,486,865.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,538,130.01 3,833,966.27 流动资产合计 325,228,925.19 305,622,531.59 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 307,143,217.75 280,765,428.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 72,240,721.68 74,284,442.37 在建工程 9,851,187.60 9,663,068.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,929,932.91 23,097,524.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,372,218.64 7,055,711.74 递延所得税资产 1,086,271.93 1,072,844.43 其他非流动资产 80,000.00 80,000.00 非流动资产合计 419,703,550.51 396,019,021.09 资产总计 744,932,475.70 701,641,552.68 流动负债： 短期借款 101,119,154.13 51,059,306.66 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 22,821,647.53 19,909,609.00 预收款项 11,466,440.01 合同负债 813,600.67 845,943.03 应付职工薪酬 2,504,929.27 2,325,071.17 应交税费 306,881.09 228,804.22 其他应付款 6,524,473.94 6,522,986.85 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 134,090,686.63 92,358,160.94 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,267,500.01 1,337,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,267,500.01 1,337,500.00 负债合计 135,358,186.64 93,695,660.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,144,600.00 428,144,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 19,757,003.59 19,757,003.59 减：库存股 其他综合收益 1,391,846.92 1,391,846.92 专项储备 盈余公积 18,966,559.57 18,966,559.57 未分配利润 141,314,278.98 139,685,881.66 所有者权益（或股东权益）合 计 609,574,289.06 607,945,891.74 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 744,932,475.70 701,641,552.68 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 277,126,824.21 190,145,416.98 其中：营业收入 277,126,824.21 190,145,416.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 248,223,873.85 183,812,450.78 其中：营业成本 201,186,687.02 140,603,696.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 656,083.09 584,813.25 销售费用 33,457,192.36 31,325,883.94 管理费用 10,107,620.54 9,893,616.72 研发费用 2,754,170.88 1,722,122.46 财务费用 62,119.96 -317,681.64 其中：利息费用 894,609.24 1,271,838.16 利息收入 829,039.54 3,242,512.81 加：其他收益 132,754.66 5,285,109.99 投资收益（损失以“－”号填列） -426,377.52 25,570,753.88 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -571,901.43 350,256.60 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -402,170.00 -525,249.21 信用减值损失（损失以“-”号填列） -392,135.37 -85,658.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） -386,472.85 -1,588,137.47 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -44,726.24 -303,524.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,383,823.04 34,686,261.12 加：营业外收入 331,837.49 91,392.38 减：营业外支出 670.48 2,414.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,714,990.05 34,775,238.93 减：所得税费用 5,523,908.13 6,846,722.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,191,081.92 27,928,516.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 22,191,081.92 27,928,516.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 15,140,683.58 26,743,961.93 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 7,050,398.34 1,184,554.94 六、其他综合收益的税后净额 -1,668,522.03 924,973.01 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -1,668,522.03 924,973.01 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,668,522.03 924,973.01 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -1,668,522.03 924,973.01 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 20,522,559.89 28,853,489.88 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 13,472,161.55 27,668,934.94 （二）归属于少数股东的综合收益总额 7,050,398.34 1,184,554.94 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 59,969,273.19 15,711,054.87 减：营业成本 50,952,722.41 13,776,856.97 税金及附加 534,353.16 536,251.31 销售费用 153,546.14 437,356.58 管理费用 4,300,125.03 4,022,228.09 研发费用 2,788,107.16 1,722,122.46 财务费用 -1,152,311.10 -1,846,098.31 其中：利息费用 578,037.46 944,199.19 利息收入 823,253.43 1,019,549.47 加：其他收益 132,666.20 5,285,109.99 投资收益（损失以“－”号填列） -148,761.52 25,570,753.88 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -629,585.22 350,256.60 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -402,170.00 -525,249.21 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,021.21 -85,658.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） -314,744.34 -1,636,990.31 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -62,055.72 -387,118.46 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,596,643.80 25,283,185.66 加：营业外收入 减：营业外支出 670.48 11.95 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,595,973.32 25,283,173.71 减：所得税费用 -32,424.00 3,530,251.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,628,397.32 21,752,922.00 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,628,397.32 21,752,922.00 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,628,397.32 21,752,922.00 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 252,912,712.61 165,829,425.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,860,940.05 1,434,936.87 收到其他与经营活动有关的现金 3,250,085.09 6,467,529.03 经营活动现金流入小计 261,023,737.75 173,731,891.64 购买商品、接受劳务支付的现金 178,219,893.50 146,618,683.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 27,779,955.11 26,825,123.29 支付的各项税费 5,789,987.14 1,151,182.08 支付其他与经营活动有关的现金 25,125,771.56 9,038,123.56 经营活动现金流出小计 236,915,607.31 183,633,112.74 经营活动产生的现金流量净额 24,108,130.44 -9,901,221.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 480,823.70 10,221,151.17 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 35,774.75 122,367.74 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 25,869,540.47 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 516,598.45 36,213,059.38 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 35,787,551.80 1,748,859.84 投资支付的现金 6,018,674.32 2,545,954.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,015,191.48 投资活动现金流出小计 42,821,417.60 4,294,814.20 投资活动产生的现金流量净额 -42,304,819.15 31,918,245.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 55,467.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 55,467.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,055,467.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,300,900.00 29,027,240.87 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,854,669.24 2,012,616.11 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,998,776.14 筹资活动现金流出小计 7,154,345.38 31,039,856.98 筹资活动产生的现金流量净额 42,901,121.62 -26,039,856.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 467,395.14 166,436.07 五、现金及现金等价物净增加额 25,171,828.05 -3,856,396.83 加：期初现金及现金等价物余额 229,762,462.22 229,579,355.10 六、期末现金及现金等价物余额 254,934,290.27 225,722,958.27 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 36,990,281.32 27,221,908.48 收到的税费返还 4,860,940.05 1,434,936.87 收到其他与经营活动有关的现金 2,586,863.70 6,380,539.02 经营活动现金流入小计 44,438,085.07 35,037,384.37 购买商品、接受劳务支付的现金 46,824,136.67 10,783,374.13 支付给职工及为职工支付的现金 8,025,822.59 5,543,780.25 支付的各项税费 452,022.91 1,136,635.97 支付其他与经营活动有关的现金 5,007,190.79 1,743,234.52 经营活动现金流出小计 60,309,172.96 19,207,024.87 经营活动产生的现金流量净额 -15,871,087.89 15,830,359.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 480,823.70 36,090,691.64 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 38,773.55 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 480,823.70 36,129,465.19 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,530,403.21 821,245.64 投资支付的现金 34,026,048.32 32,545,954.36 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 59,029.98 投资活动现金流出小计 36,615,481.51 33,367,200.00 投资活动产生的现金流量净额 -36,134,657.81 2,762,265.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 27,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 530,558.31 974,031.60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 530,558.31 28,474,031.60 筹资活动产生的现金流量净额 49,469,441.69 -23,474,031.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 63,742.51 24,673.16 五、现金及现金等价物净增加额 -2,472,561.50 -4,856,733.75 加：期初现金及现金等价物余额 193,699,362.24 209,852,088.63 六、期末现金及现金等价物余额 191,226,800.74 204,995,354.88 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 229,762,462.22 229,762,462.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 47,144,889.94 47,144,889.94 应收款项融资 预付款项 7,081,748.20 7,081,748.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,890,318.67 9,890,318.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 256,007,105.66 256,007,105.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,436,850.32 4,436,850.32 流动资产合计 554,323,375.01 554,323,375.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 48,350,009.82 48,350,009.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 （未完）  |