[一季报]燕麦科技:2021年第一季度报告
原标题:燕麦科技:2021年第一季度报告 公司代码：688312 公司简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................... 7 四、 附录 ....................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人 员）邝先珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,327,877,505.66 1,279,370,930.48 3.79 归属于上市 公司股东的 净资产 1,236,213,897.96 1,207,279,716.12 2.40 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%) 经营活动产 生的现金流 量净额 85,225,423.40 53,409,628.14 59.57 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%） 营业收入 69,454,011.34 39,075,665.33 77.74 归属于上市 公司股东的 净利润 24,984,433.45 15,068,750.55 65.80 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 18,632,068.60 13,926,867.77 33.79 加权平均净 资产收益率 （%） 2.05 2.93 减少0.88个百分点 基本每股收 益（元/股） 0.17 0.14 21.43 稀释每股收 益（元/股） 0.17 0.14 21.43 研发投入占 营业收入的 比例（%） 23.62 20.75 增加2.87个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -6,413.44 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,139,737.05 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 4,484,480.73 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -267,674.03 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 96,750.10 少数股东权益影响额（税 后） -49,099.04 所得税影响额 -1,045,416.52 合计 6,352,364.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 9 , 293 前十名股东持股情况 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 包含转融通 借出股份的 质押或冻结情 况 股东 性质 股东名 称（全 称） 量 限售股份数 量 股 份 状 态 数量 刘燕 66,528,000 46.37 66,528,000 66,528,000 无 0 境内 自然 人 武喜燕 7,102,174 4.95 7,102,174 7,102,174 无 0 境内 自然 人 范琦 4,752,000 3.60 4,752,000 4,752,000 无 0 境内 自然 人 茹晔 4,752,000 3.31 4,752,000 4,752,000 质 押 4,752,000 境内 自然 人 代兵 4,752,000 3.31 4,752,000 4,752,000 无 0 境内 自然 人 北京君 联慧诚 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙） 4,089,131 2.85 4,089,131 4,089,131 无 0 境内 非国 有法 人 宁波素 绚投资 管理企 业（有 限合 伙） 3,823,913 2.67 3,823,913 3,823,913 无 0 境内 非国 有法 人 华芯原 创（青 岛）投 资管理 有限公 司－青 岛华芯 创原创 业投资 中心 （有限 合伙） 3,228,261 2.25 3,228,261 3,228,261 无 0 境内 非国 有法 人 宁波麦 利粟投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙） 2,780,000 1.94 2,780,000 2,780,000 无 0 境内 非国 有法 人 深圳市 麦其芃 投资企 业（有 限合 伙） 2,220,000 1.55 2,220,000 2,220,000 无 0 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈智蓉 622,645 人民币普通股 622,645 赵倩 204,734 人民币普通股 204,734 邓子华 193,456 人民币普通股 193,456 郭建 167,686 人民币普通股 167,686 顾梦骏 155,655 人民币普通股 155,655 杨忠勇 150,659 人民币普通股 150,659 陈步龙 145,157 人民币普通股 145,157 王新元 144,798 人民币普通股 144,798 郑帼娟 142,224 人民币普通股 142,224 扈翔 138,000 人民币普通股 138,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 宁波素绚投资管理企业（有限合伙）系刘燕控制的企业， 宁波麦利粟投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市麦其 芃投资企业（有限合伙）系刘燕配偶张国峰控制的企业。 表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债 表项目 期末余额 期初余额 增减变 动率 变动原因 货币资金 669,715,762.03 414,167,507.59 61.70 主要系报告期内收回应收账款， 到期理财产品转回银行存款增 加，导致货币资金增加 应收账款 75,822,838.95 166,797,524.89 -54.54 主要系报告期内收回货款所致 预付款项 3,120,218.20 291,202.39 971.49 主要系报告期内预付生产设备款 和装修费款增加所致 其他应收 款 4,070,971.43 2,674,835.55 52.20 主要系报告期应收利息增加 存货 101,186,264.23 69,910,312.65 44.74 主要系报告期公司购买较多原材 料以及库存商品增加所致 在建工程 1,133,931.87 728,937.57 55.56 主要系报告期内公司扩产，厂房 装修增加所致 递延所得 税资产 1,127,068.27 4,411,943.60 -74.45 主要系报告期内应收账款收回， 冲减递延所得税资产所致 使用权资 产 16,956,769.54 不适用 主要原因是本报告期执行新租赁 准则确认使用权资产所致 应付账款 23,428,183.59 11,636,802.20 101.33 主要系报告期公司购买较多原材 料，导致应付帐款增加 一年内到 期的非流 动负债 8,410,900.29 不适用 主要原因是本报告期执行新租赁 准则确认一年内到期应付租赁费 所致 合同负债 196,360.00 2,839,850.00 -93.09 主要系报告期内符合条件的预收 货款减少所致 应交税费 1,217,886.83 9,605,266.74 -87.32 主要系报告期内应交企业所得税 减少所致 其他应付 款 1,643,617.10 874,690.68 87.91 主要系报告期末公司预提的运输 费、装修费、中介服务费增加所 致 租赁负债 8,380,819.12 不适用 主要原因是本报告期执行新租赁 准则确认应付租赁费所致 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减变 动率 变动原因 营业总收入 69,454,011.34 39,075,665.33 77.74 主要系报告期内公司拓展海外市 场，海外收入同期对比增长较多； 另外2020年受疫情影响交付延后， 导致验收同步延后，本报告期确认 收入。 营业成本 26,735,201.50 14,967,271.15 78.62 主要系收入增加，成本相应增加 销售费用 6,701,444.73 4,118,159.89 62.73 主要系销售规模扩大，销售人员增 加，薪酬增加所致 管理费用 9,748,503.90 4,392,063.31 121.96 主要系报告期内公司确认股份支付 所致 研发费用 16,404,417.98 8,106,504.57 102.36 主要系公司持续加大研发投入,研发 人员增加，薪酬增加所致 其他收益 9,183,952.99 3,232,443.17 184.12 主要系报告期内收到政府补贴和软 件退税增加所致 投资收益 3,483,037.28 537,458.23 548.06 主要系报告期内理财产品较去年同 期增加所致 公允价值变 动收益 1,001,443.45 483,234.12 107.24 主要系报告期内理财产品较去年同 期增加所致 信用减值损 失（损失以 “－”号填 列） 4,955,953.10 2,480,218.39 99.82 主要系公司应收账款回款，坏账准 备减少所致。 资产处置收 益 -6,413.44 33,596.89 -119.09 主要系报告期内处置固定资产损失 所致 营业外收入 499,973.35 12,023.02 4058.47 主要系报告期内收到客户取消订单 赔偿款所致 所得税费用 6,122,894.85 2,315,786.50 164.40 主要系报告期内利润增加所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减变 动率 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 85,225,423.40 53,409,628.14 59.57 主要系报告期内收回较 多应收账款所致 投资活动产生的现金流 量净额 174,117,980.80 -11,443,511.41 1621.54 主要系报告期内理财产 品到期收回所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,305,915.00 25,679,412.40 -108.98 主要系上年同期取得了 银行借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2021年2月25日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表 了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授 予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意 见。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于向激励对象授予预 留限制性股票的公告》（公告编号：2021-005）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 深圳市燕麦科技股份有 限公司 法定代表人 刘燕 日期 2021年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:深圳市燕麦科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 669,715,762.03 414,167,507.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 339,587,161.59 489,552,876.24 衍生金融资产 应收票据 应收账款 75,822,838.95 166,797,524.89 应收款项融资 预付款项 3,120,218.20 291,202.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,070,971.43 2,674,835.55 其中：应收利息 1,502,635.37 435,750.74 应收股利 买入返售金融资产 存货 101,186,264.23 69,910,312.65 合同资产 7,932,107.96 6,580,927.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,520,976.53 99,963,873.85 流动资产合计 1,284,956,300.92 1,249,939,061.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 16,036,907.63 16,140,494.13 在建工程 1,133,931.87 728,937.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,956,769.54 无形资产 4,550,270.54 4,686,183.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,116,256.89 3,464,310.93 递延所得税资产 1,127,068.27 4,411,943.60 其他非流动资产 非流动资产合计 42,921,204.74 29,431,869.46 资产总计 1,327,877,505.66 1,279,370,930.48 流动负债： 短期借款 13,680,000.00 15,840,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 23,428,183.59 11,636,802.20 预收款项 合同负债 196,360.00 2,839,850.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,186,809.67 25,446,746.13 应交税费 1,217,886.83 9,605,266.74 其他应付款 1,643,617.10 874,690.68 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,410,900.29 其他流动负债 流动负债合计 77,763,757.48 66,243,355.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,380,819.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 643,759.53 643,759.53 其他非流动负债 非流动负债合计 9,024,578.65 643,759.53 负债合计 86,788,336.13 66,887,115.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 143,478,696.00 143,478,696.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 776,266,201.28 772,565,501.28 减：库存股 其他综合收益 -2,591,655.78 -2,840,704.17 专项储备 盈余公积 37,493,445.58 37,493,445.58 一般风险准备 未分配利润 281,567,210.88 256,582,777.43 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,236,213,897.96 1,207,279,716.12 少数股东权益 4,875,271.57 5,204,099.08 所有者权益（或股东权 益）合计 1,241,089,169.53 1,212,483,815.20 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,327,877,505.66 1,279,370,930.48 公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:深圳市燕麦科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 664,173,259.97 406,915,173.60 交易性金融资产 261,731,169.45 408,524,339.90 衍生金融资产 应收票据 应收账款 70,531,326.28 166,623,257.87 应收款项融资 预付款项 3,038,622.62 230,694.18 其他应收款 3,854,725.06 2,527,734.41 其中：应收利息 1,502,635.37 435,750.74 应收股利 存货 100,315,776.17 69,701,482.98 合同资产 7,932,107.96 6,580,927.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,175,359.43 99,650,011.32 流动资产合计 1,194,752,346.94 1,160,753,622.12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 73,000,709.52 72,134,007.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 15,070,578.60 15,268,763.92 在建工程 838,786.24 728,937.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,695,313.63 无形资产 3,954,400.26 4,072,613.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,116,256.89 3,381,935.95 递延所得税资产 1,006,431.69 4,315,981.71 其他非流动资产 非流动资产合计 111,682,476.83 99,902,240.45 资产总计 1,306,434,823.77 1,260,655,862.57 流动负债： 短期借款 13,680,000.00 15,840,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 23,085,760.63 12,469,332.65 预收款项 合同负债 196,360.00 2,839,850.00 应付职工薪酬 26,818,005.00 23,457,791.75 应交税费 1,189,625.37 9,554,696.43 其他应付款 1,394,395.89 821,443.41 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,485,338.30 其他流动负债 流动负债合计 73,849,485.19 64,983,114.24 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,209,975.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,209,975.33 负债合计 81,059,460.52 64,983,114.24 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 143,478,696.00 143,478,696.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 773,188,413.55 769,487,713.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,493,445.58 37,493,445.58 未分配利润 271,214,808.12 245,212,893.20 所有者权益（或股东权 益）合计 1,225,375,363.25 1,195,672,748.33 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,306,434,823.77 1,260,655,862.57 公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 69,454,011.34 39,075,665.33 其中：营业收入 69,454,011.34 39,075,665.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,610,623.26 27,177,989.91 其中：营业成本 26,735,201.50 14,967,271.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 376,481.03 385,609.53 销售费用 6,701,444.73 4,118,159.89 管理费用 9,748,503.90 4,392,063.31 研发费用 16,404,417.98 8,106,504.57 财务费用 -4,355,425.88 -4,791,618.54 其中：利息费用 145,915.00 160,587.60 利息收入 2,852,098.37 1,680,327.08 加：其他收益 9,183,952.99 3,232,443.17 投资收益（损失以“－”号 填列） 3,483,037.28 537,458.23 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,001,443.45 483,234.12 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 4,955,953.10 2,480,218.39 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,415,186.64 -1,342,209.20 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -6,413.44 33,596.89 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 31,046,174.82 17,322,417.02 加：营业外收入 499,973.35 12,023.02 减：营业外支出 767,647.38 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 30,778,500.79 17,334,440.04 减：所得税费用 6,122,894.85 2,315,786.50 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 24,655,605.94 15,018,653.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 24,655,605.94 15,018,653.54 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 24,984,433.45 15,068,750.55 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -328,827.51 -50,097.01 六、其他综合收益的税后净额 249,048.39 382,699.73 （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 249,048.39 382,699.73 1．不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划变 动额 （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价 值变动 （4）企业自身信用风险公允价 值变动 2．将重分类进损益的其他综 合收益 249,048.39 382,699.73 （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 （2）其他债权投资公允价值变 动 （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准 备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 249,048.39 382,699.73 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 24,904,654.33 15,401,353.27 （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 25,233,481.84 15,451,450.28 （二）归属于少数股东的综合收 益总额 -328,827.51 -50,097.01 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.14 （二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被 合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 66,793,735.73 39,484,714.82 减：营业成本 26,757,592.40 17,769,972.06 税金及附加 370,133.13 384,900.54 销售费用 6,137,879.84 3,813,966.30 管理费用 9,187,296.70 3,854,990.68 研发费用 13,781,065.94 6,774,088.29 财务费用 -4,359,915.67 -4,792,428.01 其中：利息费用 145,915.00 160,587.60 利息收入 2,849,017.48 1,679,989.46 加：其他收益 9,153,970.89 3,210,853.16 投资收益（损失以“－”号 填列） 3,205,018.32 438,413.31 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 831,651.86 472,339.31 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 5,728,328.02 2,454,270.34 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,415,186.64 -1,342,209.20 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -6,413.44 33,596.89 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 32,417,052.40 16,946,488.77 加：营业外收入 499,973.35 12,000.00 减：营业外支出 767,647.38 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 32,149,378.37 16,958,488.77 减：所得税费用 6,147,463.45 1,930,523.31 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 26,001,914.92 15,027,965.46 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 26,001,914.92 15,027,965.46 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 26,001,914.92 15,027,965.46 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 167,703,119.39 97,180,232.47 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 6,711,546.21 3,055,518.23 收到其他与经营活动有关的 现金 5,528,411.05 1,362,103.06 经营活动现金流入小计 179,943,076.65 101,597,853.76 购买商品、接受劳务支付的 现金 46,015,424.71 18,312,233.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 26,171,201.89 18,093,136.19 支付的各项税费 14,307,850.73 7,529,946.83 支付其他与经营活动有关的 现金 8,223,175.92 4,252,908.79 经营活动现金流出小计 94,717,653.25 48,188,225.62 经营活动产生的现金流 量净额 85,225,423.40 53,409,628.14 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 515,061,822.31 98,470,000.00 取得投资收益收到的现金 2,817,917.61 537,458.23 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,623.63 43,000.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 3,401,101.67 85,620,333.99 投资活动现金流入小计 521,282,465.22 184,670,792.22 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,301,884.42 1,987,703.63 投资支付的现金 345,862,600.00 194,126,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 347,164,484.42 196,114,303.63 投资活动产生的现金流 量净额 174,117,980.80 -11,443,511.41 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 28,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,160,000.00 2,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 145,915.00 160,587.60 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 2,305,915.00 2,320,587.60 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,305,915.00 25,679,412.40 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 1,911,866.91 2,975,254.13 五、现金及现金等价物净增加 额 258,949,356.11 70,620,783.26 加：期初现金及现金等价物 余额 237,856,555.92 198,901,071.18 六、期末现金及现金等价物余 额 496,805,912.03 269,521,854.44 公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：深圳市燕麦科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 170,926,239.97 97,337,511.61 收到的税费返还 6,711,546.21 3,055,518.23 收到其他与经营活动有关的现 金 5,497,908.69 1,229,804.37 经营活动现金流入小计 183,135,694.87 101,622,834.21 购买商品、接受劳务支付的现 金 47,169,829.26 16,761,945.39 支付给职工及为职工支付的现 金 23,149,881.18 16,008,357.48 支付的各项税费 14,209,511.29 7,517,069.96 支付其他与经营活动有关的现 金 7,386,148.85 4,874,831.92 经营活动现金流出小计 91,915,370.58 45,162,204.75 经营活动产生的现金流量净额 91,220,324.29 56,460,629.46 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 464,764,822.31 86,400,000.00 取得投资收益收到的现金 2,771,602.45 438,413.31 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,623.63 43,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 3,401,101.67 85,620,333.99 投资活动现金流入小计 470,939,150.06 172,501,747.30 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 851,455.62 1,987,703.63 投资支付的现金 300,006,702.07 188,339,370.23 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 300,858,157.69 190,327,073.86 投资活动产生的现金流量 净额 170,080,992.37 -17,825,326.56 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 28,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,160,000.00 2,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 145,915.00 160,587.60 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 2,305,915.00 2,320,587.60 筹资活动产生的现金流量 净额 -2,305,915.00 25,679,412.40 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 1,663,786.38 2,596,517.60 五、现金及现金等价物净增加 额 260,659,188.04 66,911,232.90 加：期初现金及现金等价物余 额 230,604,221.93 174,286,703.56 六、期末现金及现金等价物余 额 491,263,409.97 241,197,936.46 公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：邝先珍 会计机构负责人：邝先珍 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31 日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 414,167,507.59 414,167,507.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 489,552,876.24 489,552,876.24 衍生金融资产 应收票据 应收账款 166,797,524.89 166,797,524.89 应收款项融资 预付款项 291,202.39 291,202.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,674,835.55 2,674,835.55 其中：应收利息 435,750.74 435,750.74 应收股利 买入返售金融资产 存货 69,910,312.65 69,910,312.65 合同资产 6,580,927.86 6,580,927.86 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 99,963,873.85 99,963,873.85 流动资产合计 1,249,939,061.02 1,249,939,061.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 16,140,494.13 16,140,494.13 在建工程 728,937.57 728,937.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,563,368.39 16,563,368.39 无形资产 4,686,183.23 4,686,183.23 开发支出 （未完）  |