[一季报]飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2021年第一季度报告
原标题:飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2021年第一季度报告 公司代码：603868 公司简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,724,657,787.70 3,889,241,723.10 -4.23 归属于上市公司股东 的净资产 2,979,688,476.27 2,830,587,950.70 5.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -56,945,415.19 129,382,133.04 -144.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 877,732,567.84 712,760,857.06 23.15 归属于上市公司股东 的净利润 148,774,702.44 129,314,743.28 15.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 138,265,470.56 124,827,094.87 10.77 加权平均净资产收益 率（%） 5.12 4.80 增加0.32个百分点 基本每股收益（元/ 股） 0.34 0.30 13.33 稀释每股收益（元/ 股） 0.34 0.30 13.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -82.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 7,639,540.79 委托他人投资或管理资产的损益 5,679,298.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,863.88 少数股东权益影响额（税后） -6,826.97 所得税影响额 -2,796,834.53 合计 10,509,231.88 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 9,517 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数 量 上海飞科投资有限公司 352,800,000 80.99 352,800,000 无 境内非 国有法 人 李丐腾 39,200,000 9.00 39,200,000 无 境内自 然人 科威特政府投资局－自 有资金 5,213,549 1.20 无 其他 不列颠哥伦比亚省投资 管理公司－自有资金 3,896,155 0.89 无 其他 中国银行股份有限公司 －富兰克林国海潜力组 合混合型证券投资基金 2,526,557 0.58 无 其他 中泰证券股份有限公司 2,200,000 0.51 无 国有法 人 瑞典第二国家养老基金 －自有资金 1,918,274 0.44 无 其他 挪威中央银行－自有资 金 1,785,289 0.41 无 其他 香港中央结算有限公司 1,272,820 0.29 无 其他 毕盛资产管理有限公司 －毕盛中国A股投资基 金 1,196,212 0.27 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海飞科投资有限公司 352,800,000 人民币普通股 352,800,000 李丐腾 39,200,000 人民币普通股 39,200,000 科威特政府投资局－自有资金 5,213,549 人民币普通股 5,213,549 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自 有资金 3,896,155 人民币普通股 3,896,155 中国银行股份有限公司－富兰克林国 海潜力组合混合型证券投资基金 2,526,557 人民币普通股 2,526,557 中泰证券股份有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 瑞典第二国家养老基金－自有资金 1,918,274 人民币普通股 1,918,274 挪威中央银行－自有资金 1,785,289 人民币普通股 1,785,289 香港中央结算有限公司 1,272,820 人民币普通股 1,272,820 毕盛资产管理有限公司－毕盛中国A 股投资基金 1,196,212 人民币普通股 1,196,212 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李丐腾为公司 实际控制人，持有上海飞科投资有限公司98%股权。除 此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系、 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东 之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是 否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例 （%） 变动的主要原因 货币资金 621,624,616.05 413,293,847.53 50.41 报告期末理财产品到期 交易性金融资产 350,871,319.91 688,275,428.15 -49.02 报告期末理财产品余额减少 预付款项 41,375,996.90 18,317,618.91 125.88 主要为广告预付款增加 其他流动资产 12,686,908.26 18,707,882.80 -32.18 报告期末计提的电商退货成 本余额减少 使用权资产 5,964,399.23 不适用 执行新租赁准则影响 其他非流动资产 6,485,510.78 4,982,585.00 30.16 预付工程款余额增加 应付账款 397,729,773.13 723,747,857.82 -45.05 报告期末应付货款余额减少 合同负债 22,735,870.19 17,209,848.20 32.11 预收的客户订货款增加 其他应付款 89,120,280.09 62,590,722.61 42.39 主要为应付广告费和促销费 余额增加 一年内到期的非流动负 债 3,094,369.60 不适用 执行新租赁准则影响 其他流动负债 4,534,267.95 15,347,066.65 -70.46 报告期末计提的电商退货款 余额减少 租赁负债 2,177,146.34 不适用 执行新租赁准则影响 合并利润表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减比例 （%） 变动的主要原因 销售费用 140,323,195.57 76,078,346.83 84.45 主要为广告费和促销费增加 资产减值损失 1,940,305.69 187,515.12 934.75 本报告期转回计提的存货跌 价损失所致 信用减值损失 -6,524,737.88 2,584,874.73 -352.42 本报告期计提应收账款坏账 损失增加 公允价值变动收益 3,980,643.41 564,452.79 605.22 本报告期计提理财产品持有 期间收益增加 投资收益 4,945,019.49 3,437,017.05 43.88 本报告期新增对联营企业投 资收益 资产处置收益 577.17 不适用 本报告期处置闲置设备收益 其他收益 691,938.61 1,313,316.88 -47.31 本报告期与日常活动相关的 政府补助减少 营业外收入 6,969,581.70 1,701,184.13 309.69 本报告期收到与日常活动无 关的政府补助增加 营业外支出 28,502.82 1,193,736.21 -97.61 本报告期对外捐赠支出减少 合并现金流量表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减比例 （%） 变动的主要原因 收到的税费返还 236,429.25 1,220,649.02 -80.63 本报告期收到出口退税款减 少 收到其他与经营活动有 关的现金 7,876,775.46 2,558,768.87 207.83 本报告期收到与日常活动无 关的政府补助增加 支付其他与经营活动有 关的现金 127,602,761.61 62,680,424.28 103.58 本报告期支付广告费和促销 费增加 经营活动产生的现金流 量净额 -56,945,415.19 129,382,133.04 -144.01 本报告期购买商品、接受劳 务支付的现金及支付广告费 和促销费增加 收回投资收到的现金 597,000,000.00 948,000,000.00 -37.03 本报告期滚动赎回理财产品 本金减少 取得投资收益收到的现 金 5,083,406.96 3,457,974.17 47.01 本报告期滚动赎回理财产品 收益增加 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 35,760.00 123,627.15 -71.07 本报告期处置闲置设备减少 投资支付的现金 259,000,000.00 618,000,000.00 -58.09 本报告期滚动购买理财产品 本金减少 吸收投资收到的现金 300,000.00 -100.00 上年同期吸收少数股东的投 资 支付其他与筹资活动有 关的现金 1,659,799.56 不适用 执行新租赁准则，为支付的 租赁负债额 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,659,799.56 300,000.00 -653.27 执行新租赁准则，为支付的 租赁负款额 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 102,880.95 458,594.29 -77.57 本报告期美元账户余额减少 及汇率变动的影响 现金及现金等价物净增 加额 208,330,768.52 396,791,038.79 -47.50 本报告期购买商品、接受劳 务支付的现金及支付广告费 和促销费增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司及子公司关于使用自有资金进行现金管理的说明 2020年3月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及 子公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，使用 额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期 自本次董事会审议通过之日起至2021年5月31日（即2020年3月20日至2021年5月31 日）。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授 权期限与决议有效期一致。 2020年12月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在原来使用额度8亿元的基础上增加5亿元人 民币，总使用额度不超过13亿元人民币。根据上述决议和授权事项，公司自2021年1月1日至 2021年3月31日收回银行理财产品本金合计59,700万元，实现收益508.34万元；截至2021 年3月31日未收回银行理财产品本金合计34,700万元。 公司名称 上海飞科电器股份有限公司 法定代表人 李丐腾 日期 2021年4月21日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海飞科电器股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 621,624,616.05 413,293,847.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 350,871,319.91 688,275,428.15 衍生金融资产 应收票据 应收账款 497,150,786.59 515,189,873.75 应收款项融资 预付款项 41,375,996.90 18,317,618.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,354,422.91 17,761,954.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 436,005,473.56 499,027,730.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,686,908.26 18,707,882.80 流动资产合计 1,978,069,524.18 2,170,574,336.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 213,423,063.09 209,850,875.78 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 627,022,789.67 606,755,997.49 在建工程 645,654,991.51 652,794,994.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,964,399.23 无形资产 204,958,350.84 206,343,817.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,898,913.70 3,668,071.92 递延所得税资产 40,180,244.70 34,271,044.84 其他非流动资产 6,485,510.78 4,982,585.00 非流动资产合计 1,746,588,263.52 1,718,667,386.94 资产总计 3,724,657,787.70 3,889,241,723.10 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 397,729,773.13 723,747,857.82 预收款项 合同负债 22,735,870.19 17,209,848.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 39,017,348.52 54,067,688.44 应交税费 82,062,340.51 79,585,549.61 其他应付款 89,120,280.09 62,590,722.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,094,369.60 其他流动负债 4,534,267.95 15,347,066.65 流动负债合计 638,294,249.99 952,548,733.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,177,146.34 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 12,091,045.16 12,694,792.27 递延收益 77,583,791.86 77,875,366.74 递延所得税负债 12,855,682.86 13,176,938.75 其他非流动负债 非流动负债合计 104,707,666.22 103,747,097.76 负债合计 743,001,916.21 1,056,295,831.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 435,600,000.00 435,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 686,616,110.04 686,290,286.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 217,800,000.00 217,800,000.00 一般风险准备 未分配利润 1,639,672,366.23 1,490,897,663.79 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,979,688,476.27 2,830,587,950.70 少数股东权益 1,967,395.22 2,357,941.31 所有者权益（或股东权益）合计 2,981,655,871.49 2,832,945,892.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,724,657,787.70 3,889,241,723.10 公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海飞科电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 470,202,385.99 273,636,069.66 交易性金融资产 80,561,643.83 431,519,617.46 衍生金融资产 应收票据 应收账款 483,075,489.91 354,573,243.37 应收款项融资 预付款项 34,104,625.18 15,274,806.55 其他应收款 15,110,750.68 15,482,497.87 其中：应收利息 应收股利 存货 336,788,623.59 423,160,978.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,058,194.35 8,364,980.42 流动资产合计 1,420,901,713.53 1,522,012,193.78 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 905,923,063.09 879,350,875.78 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 384,388,816.03 385,584,416.91 在建工程 288,912,930.40 275,408,348.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,415,715.85 无形资产 134,308,274.15 135,300,631.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,533,058.46 3,187,495.62 递延所得税资产 10,800,020.22 7,117,383.00 其他非流动资产 904,540.78 354,750.00 非流动资产合计 1,730,186,418.98 1,686,303,900.82 资产总计 3,151,088,132.51 3,208,316,094.60 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 269,495,337.77 465,082,072.04 预收款项 合同负债 20,099,627.91 15,108,469.36 应付职工薪酬 22,538,107.63 37,457,387.24 应交税费 64,883,192.94 64,196,464.89 其他应付款 76,563,611.44 56,477,355.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 849,940.54 其他流动负债 4,043,234.72 14,997,799.73 流动负债合计 458,473,052.95 653,319,548.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 890,408.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 140,410.96 379,904.37 其他非流动负债 非流动负债合计 1,030,819.29 379,904.37 负债合计 459,503,872.24 653,699,453.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 435,600,000.00 435,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 686,709,744.40 686,383,921.27 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 217,800,000.00 217,800,000.00 未分配利润 1,351,474,515.87 1,214,832,720.33 所有者权益（或股东权益）合计 2,691,584,260.27 2,554,616,641.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,151,088,132.51 3,208,316,094.60 公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 877,732,567.84 712,760,857.06 其中：营业收入 877,732,567.84 712,760,857.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 689,370,397.27 550,080,031.04 其中：营业成本 490,184,354.93 425,056,593.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,808,226.11 8,546,021.80 销售费用 140,323,195.57 76,078,346.83 管理费用 32,711,382.66 27,446,016.81 研发费用 17,346,445.81 13,911,621.99 财务费用 -1,003,207.81 -958,569.56 其中：利息费用 60,963.28 利息收入 987,005.40 577,559.39 加：其他收益 691,938.61 1,313,316.88 投资收益（损失以“－”号填列） 4,945,019.49 3,437,017.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,246,364.18 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,980,643.41 564,452.79 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,524,737.88 2,584,874.73 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,940,305.69 187,515.12 资产处置收益（损失以“－”号填列） 577.17 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,395,917.06 170,768,002.59 加：营业外收入 6,969,581.70 1,701,184.13 减：营业外支出 28,502.82 1,193,736.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,336,995.94 171,275,450.51 减：所得税费用 51,952,839.59 42,287,405.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,384,156.35 128,988,045.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 148,384,156.35 128,988,045.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 148,774,702.44 129,314,743.28 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -390,546.09 -326,698.14 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 148,384,156.35 128,988,045.14 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 148,774,702.44 129,314,743.28 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -390,546.09 -326,698.14 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.30 （二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.30 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实 现的净利润为：0.00 元。 公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 765,876,160.06 654,915,576.86 减：营业成本 455,291,751.43 399,275,425.14 税金及附加 7,439,897.10 7,058,196.55 销售费用 80,674,835.46 70,192,641.55 管理费用 22,534,675.15 21,585,200.96 研发费用 16,115,913.32 12,709,975.66 财务费用 -700,659.01 -805,105.90 其中：利息费用 19,290.12 利息收入 635,808.00 446,791.52 加：其他收益 200,389.08 487,190.00 投资收益（损失以“－”号填列） 4,849,715.32 1,982,107.78 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 3,246,364.18 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 2,137,118.04 630,343.89 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,554,036.82 1,514,791.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,730,691.48 187,515.12 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,422,240.75 149,701,190.93 加：营业外收入 495,005.65 155.18 减：营业外支出 22,472.88 693,736.21 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,894,773.52 149,007,609.90 减：所得税费用 46,252,977.98 37,304,456.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,641,795.54 111,703,153.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 136,641,795.54 111,703,153.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 136,641,795.54 111,703,153.27 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 886,319,231.49 922,182,173.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 236,429.25 1,220,649.02 收到其他与经营活动有关的现金 7,876,775.46 2,558,768.87 经营活动现金流入小计 894,432,436.20 925,961,591.52 购买商品、接受劳务支付的现金 596,779,859.84 525,851,861.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 103,104,624.13 85,099,617.73 支付的各项税费 123,890,605.81 122,947,554.48 支付其他与经营活动有关的现金 127,602,761.61 62,680,424.28 经营活动现金流出小计 951,377,851.39 796,579,458.48 经营活动产生的现金流量净额 -56,945,415.19 129,382,133.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 597,000,000.00 948,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,083,406.96 3,457,974.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 35,760.00 123,627.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 602,119,166.96 951,581,601.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 76,286,064.64 66,931,289.86 投资支付的现金 259,000,000.00 618,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 335,286,064.64 684,931,289.86 投资活动产生的现金流量净额 266,833,102.32 266,650,311.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 300,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,659,799.56 筹资活动现金流出小计 1,659,799.56 筹资活动产生的现金流量净额 -1,659,799.56 300,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 102,880.95 458,594.29 五、现金及现金等价物净增加额 208,330,768.52 396,791,038.79 加：期初现金及现金等价物余额 413,293,847.53 227,396,940.29 六、期末现金及现金等价物余额 621,624,616.05 624,187,979.08 公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 736,810,189.16 879,450,626.18 收到的税费返还 236,429.25 1,220,649.02 收到其他与经营活动有关的现金 3,045,608.02 1,079,794.70 经营活动现金流入小计 740,092,226.43 881,751,069.90 购买商品、接受劳务支付的现金 589,358,596.05 579,771,843.99 支付给职工及为职工支付的现金 62,594,389.31 55,772,532.29 支付的各项税费 105,014,968.47 114,334,269.87 支付其他与经营活动有关的现金 80,973,692.04 53,899,068.61 经营活动现金流出小计 837,941,645.87 803,777,714.76 经营活动产生的现金流量净额 -97,849,419.44 77,973,355.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 520,000,000.00 805,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,698,442.81 1,991,267.12 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 760.00 123,627.15 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 524,699,202.81 807,114,894.27 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 36,300,694.99 26,084,500.37 投资支付的现金 193,000,000.00 412,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 229,300,694.99 438,084,500.37 投资活动产生的现金流量净额 295,398,507.82 369,030,393.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,085,653.00 筹资活动现金流出小计 1,085,653.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,085,653.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 102,880.95 458,594.29 五、现金及现金等价物净增加额 196,566,316.33 447,462,343.33 加：期初现金及现金等价物余额 273,636,069.66 89,405,584.29 六、期末现金及现金等价物余额 470,202,385.99 536,867,927.62 公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 413,293,847.53 413,293,847.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 688,275,428.15 688,275,428.15 衍生金融资产 应收票据 应收账款 515,189,873.75 515,189,873.75 应收款项融资 预付款项 18,317,618.91 18,317,618.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,761,954.99 17,761,954.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 499,027,730.03 499,027,730.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,707,882.80 18,707,882.80 流动资产合计 2,170,574,336.16 2,170,574,336.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 209,850,875.78 209,850,875.78 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 606,755,997.49 606,755,997.49 在建工程 652,794,994.70 652,794,994.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,605,788.82 4,605,788.82 无形资产 206,343,817.21 206,343,817.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,668,071.92 3,668,071.92 递延所得税资产 34,271,044.84 34,271,044.84 其他非流动资产 4,982,585.00 4,982,585.00 非流动资产合计 1,718,667,386.94 1,723,273,175.76 4,605,788.82 资产总计 3,889,241,723.10 3,893,847,511.92 4,605,788.82 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 723,747,857.82 723,747,857.82 预收款项 合同负债 17,209,848.20 17,209,848.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 54,067,688.44 54,067,688.44 应交税费 79,585,549.61 79,585,549.61 其他应付款 62,590,722.61 62,590,722.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,257,731.75 2,257,731.75 其他流动负债 15,347,066.65 15,347,066.65 （未完）  |