[一季报]品渥食品:2021年第一季度报告全文
原标题:品渥食品:2021年第一季度报告全文 品渥食品股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王牧、主管会计工作负责人朱国辉及会计机构负责人(会计主管 人员)张永玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 318,258,718.21 274,475,616.06 15.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,035,145.52 24,396,738.44 23.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 23,395,353.29 22,056,743.62 6.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,314,484.65 -67,649,848.71 77.36% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.33 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.33 -9.09% 加权平均净资产收益率 2.77% 6.96% -4.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,410,059,350.08 1,368,571,758.27 3.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,104,632,240.08 1,071,387,807.26 3.10% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3004 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,379.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,520,000.00 主要为企业产业专项补贴等政 府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,877,027.40 交易性金融资产投资收益及交 易性金融资产公允价值变动损 益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 485,917.17 减：所得税影响额 2,241,772.63 合计 6,639,792.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,671 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王牧 境内自然人 45.00% 45,000,000 45,000,000 吴柏赓 境内自然人 18.75% 18,750,000 18,750,000 宁波梅山保税港 区熹利投资管理 中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 5,250,000 5,250,000 宋奇峰 境内自然人 3.75% 3,750,000 3,750,000 徐松莉 境内自然人 2.25% 2,250,000 2,250,000 招商银行股份有 限公司－东方红 睿满沪港深灵活 配置混合型证券 投资基金（LOF） 其他 1.20% 1,200,110 宁波银行股份有 限公司－东方红 智远三年持有期 混合型证券投资 基金 其他 0.70% 700,240 广州天盈资产管 理有限公司－天 盈能胜一号私募 其他 0.48% 483,607 证券投资基金 胡雪坤 境内自然人 0.38% 376,400 陆赛芬 境内自然人 0.37% 365,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－东方红 睿满沪港深灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 1,200,110 人民币普通股 1,200,110 宁波银行股份有限公司－东方红 智远三年持有期混合型证券投资 基金 700,240 人民币普通股 700,240 广州天盈资产管理有限公司－天 盈能胜一号私募证券投资基金 483,607 人民币普通股 483,607 胡雪坤 376,400 人民币普通股 376,400 陆赛芬 365,000 人民币普通股 365,000 陈雅萍 346,200 人民币普通股 346,200 刘晨 254,337 人民币普通股 254,337 朱梅芳 200,000 人民币普通股 200,000 广州天盈资产管理有限公司－天 盈精选私募证券投资基金 198,700 人民币普通股 198,700 刘伟 150,800 人民币普通股 150,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东王牧、徐松莉系夫妻关系；公司股东王牧为公司股东宁波梅山保税港区熹利投 资管理中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在 关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东广州天盈资产管理有限公司－天盈能胜一号私募证券投资基金通过中国银河 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有127,000股，通过普通证券账户持有 356,607股，合计持有公司股份483,607股; 公司股东胡雪坤通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 376,400股，通过普通证券账户持有0股，合计持有公司股份376400股; 公司股东陆赛芬通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有365,000 股，通过普通证券账户持有0股，合计持有公司股份365,000股; 公司股东陈雅萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 346,200股，通过普通证券账户持有0股，合计持有公司股份346,200股; 公司股东刘晨通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有249,237股， 通过普通证券账户持有5,100股，合计持有公司股份254,337股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 网下限售股份 1,289,723 1,289,723 0 0 首发网下发行部 分10%的最终获 配账户根据摇号 结果限售 2021年3月30 日 王牧 45,000,000 45,000,000 首发前限售 2023年9月24 日 吴柏赓 18,750,000 18,750,000 首发前限售 2021年9月24 日 宁波梅山保税港 区熹利投资管理 中心（有限合伙） 5,250,000 5,250,000 首发前限售 2023年9月24 日 宋奇峰 3,750,000 3,750,000 首发前限售 2021年9月24 日 徐松莉 2,250,000 2,250,000 首发前限售 2023年9月24 日 合计 76,289,723 1,289,723 0 75,000,000 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021/3/31 2020/12/31 增减比例 变动原因 预付款项 8,527,267.86 6,347,694.60 34.34% 主要系本期预付货款及装修款等增加所 致。 其他流动资产 11,232,812.40 7,192,555.84 56.17% 主要系本期待抵扣增值税增加所致。 使用权资产 27,087,407.43 - 主要系本期开始执行新租赁准则确认的使 用权资产所致。 应付职工薪酬 8,186,238.21 18,993,048.95 -56.90% 主要系本期支付上期计提年终奖所致。 一年内到期的非流动负 债 11,213,750.25 - 主要系本期开始执行新租赁准则确认的一 年内到期的非流动负债所致。 租赁负债 17,925,174.96 - 主要系本期开始执行新租赁准则确认的租 赁负债所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 管理费用 9,282,562.98 4,747,981.28 95.51% 主要系本期计提股份支付费用所致。 财务费用 -6,303,120.17 332,537.42 -1,995.46% 主要系本期汇率变动形成汇兑收益所致。 投资收益 2,568,194.48 -1,250.24 205,516.12% 主要系本期处置交易性金融资产取得的投 资收益。 公允价值变动收益 -697,109.59 - 系本期理财产品公允价值减少所致。 信用减值损失 78,238.93 -349,458.56 122.39% 主要系本期应收账款坏账准备转回所致。 资产减值损失 578,072.72 -654,136.77 188.37% 主要系本期存货跌价准备转回所致。 营业外收入 7,098,533.46 3,128,624.71 126.89% 主要系本期企业产业专项补贴等政府补助 增加所致。 所得税费用 11,927,845.00 7,731,728.96 54.27% 主要系本期利润增加导致应纳税所得额增 加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 -15,314,484.65 -67,649,848.71 77.36% 主要系本期销售商品收到的现金增加。 投资活动产生的现金流 量净额 12,374,687.33 -9,234,243.40 234.01% 主要系本期理财到期、固定资产投入减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 -3,007,073.19 -5,396,875.41 44.28% 本期筹资活动现金流出为执行新租赁准则 确认的偿还租赁负债本金和利息所支付的 现金，且本期无取得借款、偿还借款本金 和利息等现金流活动。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照2021年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展： （一）报告期内，公司实现营业收入为318,258,718.21元，较去年同期增长15.95%；报告期内实现归属 于上市公司股东的净 利润为30,035,145.52元，较去年同期增长23.11%。 （二）报告期内，公司业务保持良好的发展态势。随着自身品牌运营能力的不断提升，公司大力扩展新渠道，拓展新客户， 提升市场占有率。 （三）报告期内，公司持续加大研发投入力度，聚焦新产品开发，提升新产品开发的成功率和效率，以满足不同类型消费者 多样化的需求。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 供应商名称 2021年一季度 供应商名称 2020年一季度 采购额 占采购总额比例 采购额 占采购总额比例 1 供应商A 103,302,996.07 48.85% 供应商A 52,622,875.00 29.34% 2 供应商B 20,275,332.61 9.59% 供应商D 29,820,081.08 16.63% 3 供应商C 19,400,653.71 9.17% 供应商F 21,815,663.45 12.17% 4 供应商D 15,238,197.58 7.21% 供应商B 11,774,682.60 6.57% 5 供应商E 11,946,759.70 5.66% 供应商G 9,461,489.44 5.28% 合计 -- 170,163,939.67 80.48% -- 125,494,791.57 69.99% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 客户名称 2021年一季度 客户名称 2020年一季度 销售额 占销售总额比例 销售额 占销售总额比例 1 客户A 84,992,639.36 26.72% 客户A 60,243,139.70 21.98% 2 客户B 25,307,193.34 7.95% 客户B 38,351,666.27 13.99% 3 客户C 19,266,791.15 6.06% 客户C 16,072,211.94 5.86% 4 客户D 15,544,914.15 4.89% 客户D 14,478,133.23 5.28% 5 客户E 14,026,570.97 4.41% 客户E 12,184,942.87 4.45% 合计 -- 159,138,108.97 50.03% -- 141,330,094.01 51.56% 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （1）市场竞争加剧的风险 进口食品行业准入门槛较低，竞争较为激烈。近年来，随着人民生活水平的不断提高，进口食品行业蓬勃发展，市场规 模不断增大，市场参与主体也不断增加，市场上不同的进口食品商不断推出新的进口品牌，进口食品的品类也更加丰富。如 果公司不能抓住行业快速发展的机遇，不断提高新产品开发能力、加强渠道建设和品牌推广，则公司将在激烈的市场竞争中 逐步丧失现有优势，对公司的经营业绩造成一定影响。 公司将抓住国内消费结构升级带来的发展机遇，积极拓展现有品类产品线，开发优质产品，加强渠道建设和品牌推广， 进一步提升公司的市场竞争力和影响力。 （2）食品质量安全控制风险 公司国外供应商均为国际知名食品加工企业，已建立起全面严格的质量控制体系；同时，中国海关也对进口食品执行严 格的出入境检验检疫程序；另外，公司自身也建立了较为严格的产品质量检验和检测制度。报告期内，公司未发生重大产品 质量事故和质量纠纷。尽管如此，公司仍存在因质量控制制度和标准未得到严格执行、检测流程操作不当等导致食品质量安 全问题发生的可能。另外，公司产品进入流通渠道后，食品安全问题会受到不可控因素的影响。虽然公司高度重视食品安全 问题，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。 公司将严格产品的质量监督和控制，从开发环节、生产控制、海运运输、海关检疫、到货验收、国内存储和运输、流通 渠道巡检、客诉处理、不合格品处置等各方面分析风险点和采取全面的控制措施，保证质量管理体系的顺利运行，保证食品 质量安全。 （3）供应商集中度较高的风险 报告期内，公司供应商集中度较高。如果因国外供应商原因导致公司采购的产品不能按时运输报关入库、国外供应商所 生产的产品出现重大质量问题且公司不能及时找到合格的替代供应商或因天气等原因导致国外进口食品产量大幅下降，则可 能短期内对公司的产品供应造成不利影响，影响公司的正常经营。 公司将采取多种合作形式建立稳定的供应伙伴关系，持续开发新的供应商满足销售增长需求，通过不断提升整个供应链 的运作效率，克服短期供应波动的风险。 （5）新型冠状病毒肺炎疫情导致公司业绩下滑的风险 公司产品均由国外供应商生产、加工后原装进口到我国，运输方式为海运。公司主要供应商所在的德国、西班牙等国家 疫情较为严重，但食品行业是当地政府需要保障持续生产的重点行业，且主要供应商工厂的自动化程度较高。报告期内，供 应商工厂已根据疫情状况采取必要的保障措施，确保原料的收集、采购、生产和供应，供应商工厂均未停产。目前，公司采 购所需原材料市场供应充足，主要供应商可以及时、可靠、安全地满足公司采购需求。但如果国外疫情持续蔓延且未能得到 有效控制，则供应商工厂仍存在不能正常进行生产的风险。另外，如果疫情在全球范围内持续蔓延，则公司从德国、西班牙 采购的商品通过海运运输进口至我国的周期存在延长的可能。上述因素均将对公司经营业绩带来不利影响。 公司将与海外供应商保持密切沟通，联合海外供应商制定应急预案。通过提前储备物资、提前下达采购订单和提前安排 船舱仓位等各种措施，以及时应对突发状况。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,739.34 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 40,195.65 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 渠道建设及品牌推 广项目 否 26,874.08 26,874.08 0 22,773.25 84.74% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 翻建生产及辅助用 房项目 否 13,000 13,000 0 11,037.72 84.91% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 整体信息化建设项 目 否 5,722.3 5,722.3 0 120.19 2.10% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 3,264.49 3,264.49 0 3,264.49 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 48,860.87 48,860.87 0 37,195.65 -- -- 不适用 不适用 -- -- 超募资金投向 超募资金永久补充 流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 未确定用途资金 否 7,878.47 7,878.47 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否 超募资金投向小计 -- 10,878.47 10,878.47 0 3,000 -- -- 不适用 不适用 -- -- 合计 -- 59,739.34 59,739.34 0 40,195.65 -- -- 不适用 不适用 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司本次募集资金净额为人民币59,739.34万元，募集资金投资项目拟投入募集资金金额为48,860.87 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币10,878.47万元。公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中3,000.00万元永久性补充公司流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2020年9月29日，经公司第二届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的议案》，公司以33,931.16万元募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金33,931.16万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资 金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15693号《关 于品渥食品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公 司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2020年9月29日，公 司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，公司以不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并 在上述额度内滚动使用。截至 2021年3月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产 品尚未到期的金额为7821.34万元。其他尚未使用的募集资金在专户存储，按照募集资金投资计划使 用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：品渥食品股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 483,033,674.51 486,884,397.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 321,168,808.22 331,865,917.81 衍生金融资产 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 应收账款 120,088,820.43 127,432,785.50 应收款项融资 预付款项 8,527,267.86 6,347,694.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,385,026.63 5,390,795.39 其中：应收利息 1,043,835.62 796,426.62 应收股利 买入返售金融资产 存货 229,191,173.94 196,164,772.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,232,812.40 7,192,555.84 流动资产合计 1,179,627,583.99 1,162,278,918.81 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 69,051.73 74,994.24 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 159,819,072.65 162,266,820.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,087,407.43 无形资产 39,908,586.25 40,407,679.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,481.13 35,377.35 递延所得税资产 3,518,166.90 3,507,967.41 其他非流动资产 非流动资产合计 230,431,766.09 206,292,839.46 资产总计 1,410,059,350.08 1,368,571,758.27 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 187,827,304.44 184,252,680.32 预收款项 合同负债 14,589,489.90 15,021,553.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,186,238.21 18,993,048.95 应交税费 28,563,356.22 27,566,642.33 其他应付款 36,249,757.55 50,882,841.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,213,750.25 其他流动负债 481,673.70 400,641.22 流动负债合计 287,111,570.27 297,117,407.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,925,174.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 390,364.77 66,543.32 其他非流动负债 非流动负债合计 18,315,539.73 66,543.32 负债合计 305,427,110.00 297,183,951.01 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 595,279,378.31 590,177,431.46 减：库存股 其他综合收益 -31,032.72 -30,156.28 专项储备 盈余公积 25,799,871.87 25,799,871.87 一般风险准备 未分配利润 383,584,022.62 355,440,660.21 归属于母公司所有者权益合计 1,104,632,240.08 1,071,387,807.26 少数股东权益 所有者权益合计 1,104,632,240.08 1,071,387,807.26 负债和所有者权益总计 1,410,059,350.08 1,368,571,758.27 法定代表人：王牧 主管会计工作负责人：朱国辉 会计机构负责人：张永玲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 311,352,059.93 306,573,090.47 交易性金融资产 321,168,808.22 331,865,917.81 衍生金融资产 应收票据 应收账款 118,859,923.84 114,858,867.65 应收款项融资 预付款项 7,764,227.25 5,234,123.20 其他应收款 163,900,154.34 193,208,423.57 其中：应收利息 1,043,835.62 796,426.62 应收股利 存货 165,581,931.40 135,530,471.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,340,332.66 757,073.02 流动资产合计 1,093,967,437.64 1,088,027,967.32 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 63,983,045.17 63,988,987.68 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,712,361.65 1,747,614.18 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,222,484.56 1,439,883.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,481.13 35,377.35 递延所得税资产 2,506,246.20 2,355,957.45 其他非流动资产 非流动资产合计 69,453,618.71 69,567,819.81 资产总计 1,163,421,056.35 1,157,595,787.13 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 147,908,460.10 140,665,748.40 预收款项 合同负债 7,778,323.56 6,053,790.94 应付职工薪酬 6,256,467.86 14,612,843.41 应交税费 21,092,123.88 22,653,188.59 其他应付款 23,655,998.84 35,399,056.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 424,319.00 320,008.88 流动负债合计 207,115,693.24 219,704,636.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 207,115,693.24 219,704,636.96 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 599,100,575.39 593,998,628.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 24,417,752.16 24,417,752.16 未分配利润 232,787,035.56 219,474,769.47 所有者权益合计 956,305,363.11 937,891,150.17 负债和所有者权益总计 1,163,421,056.35 1,157,595,787.13 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 318,258,718.21 274,475,616.06 其中：营业收入 318,258,718.21 274,475,616.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 285,891,270.57 244,506,277.44 其中：营业成本 222,282,173.01 184,997,906.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,366,901.47 1,099,855.67 销售费用 58,932,502.89 53,327,996.89 管理费用 9,282,562.98 4,747,981.28 研发费用 330,250.39 财务费用 -6,303,120.17 332,537.42 其中：利息费用 369,603.10 945,780.73 利息收入 2,201,424.48 277,500.99 加：其他收益 63,608.88 43,981.25 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,568,194.48 -1,250.24 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 5,942.51 -1,250.24 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -697,109.59 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 78,238.93 -349,458.56 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 578,072.72 -654,136.77 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,958,453.06 29,008,474.30 加：营业外收入 7,098,533.46 3,128,624.71 减：营业外支出 93,996.00 8,631.61 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,962,990.52 32,128,467.40 减：所得税费用 11,927,845.00 7,731,728.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,035,145.52 24,396,738.44 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 30,035,145.52 24,396,738.44 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 30,035,145.52 24,396,738.44 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -876.44 -67.17 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -876.44 -67.17 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -876.44 -67.17 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -876.44 -67.17 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 30,034,269.08 24,396,671.27 归属于母公司所有者的综合收益 总额 30,034,269.08 24,396,671.27 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.30 0.33 （二）稀释每股收益 0.30 0.33 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王牧 主管会计工作负责人：朱国辉 会计机构负责人：张永玲 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 253,138,172.51 228,414,672.62 减：营业成本 187,411,565.75 159,792,291.57 税金及附加 652,896.26 667,694.22 销售费用 44,129,519.85 44,186,587.98 管理费用 8,782,150.54 2,979,039.64 研发费用 330,250.39 财务费用 -5,058,388.99 -486,909.76 其中：利息费用 37,744.56 利息收入 1,687,299.23 118,963.57 加：其他收益 31,781.93 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,568,194.48 -1,250.24 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 5,942.51 -1,250.24 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -697,109.59 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -304,113.17 845,770.01 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 400,067.76 -586,117.82 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,889,000.12 21,534,370.92 加：营业外收入 697,283.16 2,946,813.71 减：营业外支出 91,205.75 128.16 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 19,495,077.53 24,481,056.47 减：所得税费用 6,182,811.44 6,129,268.05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,312,266.09 18,351,788.42 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 13,312,266.09 18,351,788.42 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 13,312,266.09 18,351,788.42 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 359,256,726.64 291,157,908.64 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,809,248.94 3,406,125.70 经营活动现金流入小计 369,065,975.58 294,564,034.34 购买商品、接受劳务支付的现金 279,490,310.48 277,586,495.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 23,485,039.40 22,741,118.57 支付的各项税费 19,742,069.43 28,884,474.90 支付其他与经营活动有关的现金 61,663,040.92 33,001,794.50 经营活动现金流出小计 384,380,460.23 362,213,883.05 经营活动产生的现金流量净额 -15,314,484.65 -67,649,848.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 332,574,136.99 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 300.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 332,574,436.99 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 199,749.66 9,234,243.40 投资支付的现金 320,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 320,199,749.66 9,234,243.40 投资活动产生的现金流量净额 12,374,687.33 -9,234,243.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 7,880,958.20 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,880,958.20 偿还债务支付的现金 2,637,470.09 12,186,957.88 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 369,603.10 1,090,875.73 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,007,073.19 13,277,833.61 筹资活动产生的现金流量净额 -3,007,073.19 -5,396,875.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,852.51 -154.17 五、现金及现金等价物净增加额 -5,950,723.02 -82,281,121.69 加：期初现金及现金等价物余额 468,090,875.24 196,278,064.66 六、期末现金及现金等价物余额 462,140,152.22 113,996,942.97 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： （未完）  |