[一季报]罗莱生活:2021年第一季度报告全文
罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛嘉琛、主管会计工作负责人袁田及会计机构负责人 (会计主管 人员 )蒋晓萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,319,100,356.57 893,140,261.62 47.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,776,800.07 71,355,351.15 156.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 173,866,640.72 68,368,095.77 154.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,198,040.05 84,702,961.43 -82.06% 基本每股收益（元 /股） 0.2200 0.0859 156.11% 稀释每股收益（元 /股） 0.2200 0.0858 156.41% 加权平均净资产收益率 4.18% 1.72% 2.46% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,129,526,987.76 5,835,009,491.38 5.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,479,404,721.76 4,288,253,930.86 4.46% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,058,022.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 13,070,462.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,417,393.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,839,669.16 减：所得税影响额 2,388,148.39 少数股东权益影响额（税后） 291,856.51 合计 8,910,159.35 - 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,379 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 伟佳国际企业有 限公司 境外法人 16.61% 137,500,000 余江县罗莱投资 控股有限公司 境内非国有法人 11.39% 94,292,397质押 18,000,000 CAFabric Investments 境外法人 10.03% 82,985,006 薛骏腾境内自然人 7.27% 60,204,639质押 27,140,000 王辰境内自然人 4.65% 38,522,652 薛晋琛境内自然人 4.65% 38,522,652 上海伟发投资控 股有限公司 境内非国有法人 4.10% 33,910,472 北京本杰明投资 顾问有限公司 境内非国有法人 1.97% 16,270,309 上海明河投资管 理有限公司－明 河 2016私募证 券投资基金 其他 1.63% 13,500,000 上海明河投资管 理有限公司－明 河成长 2号私募 证券投资基金 其他 1.37% 11,300,000 前 10名无限售条件股东持股情况 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 伟佳国际企业有限公司 137,500,000人民币普通股 137,500,000 余江县罗莱投资控股有限公司 94,292,397人民币普通股 94,292,397 CAFabric Investments 82,985,006人民币普通股 82,985,006 薛骏腾 60,204,639人民币普通股 60,204,639 王辰 38,522,652人民币普通股 38,522,652 薛晋琛 38,522,652人民币普通股 38,522,652 上海伟发投资控股有限公司 33,910,472人民币普通股 33,910,472 北京本杰明投资顾问有限公司 16,270,309人民币普通股 16,270,309 上海明河投资管理有限公司－明河 2016私募证券投资基金 13,500,000人民币普通股 13,500,000 上海明河投资管理有限公司－明河 成长 2号私募证券投资基金 11,300,000人民币普通股 11,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公司 55%的股 权，并持有上海伟发投资控股有限公司 55%的股权。公司的控股股东为余江县罗 莱投资控股有限公司，截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有本公司 11.39%的 股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司 16.61%的股份。余江县罗莱投资控股有 限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有本公 司 4.10%的股份。王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。 除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本期末应收款项融资较期初增加32.66%，主要系客户以银行承兑汇票支付货款的金额增多所致； 2、本期末在建工程较期初增加21.33%，主要系公司物流自动仓项目投入增加所致； 3、本期末短期借款较期初减少54.15%，主要系本期归还银行贷款期末银行借款余额减少所致； 4、本期末应付账款较期初减少23.70%，主要系本期支付的供应商货款高于新增的应付账款所致； 5、本期末合同负债较期初减少28.19%，主要系预收客户货款减少所致； 6、本期末应付职工薪酬较期初减少26.56%，主要系本期支付上年度绩效工资所致； 7、本期末使用权资产和租赁负债增长100%，主要系公司在报告期内执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致； 8、本期末其他综合收益较期初减少143.45%，主要系本期处置了部分其他权益工具投资，相应的公允价值变动金额转入留存 收益所致； 9、本期营业收入同比增长47.69%，主要系同期受疫情影响业绩下滑，二季度逐步恢复，三季度开始持续增长； 10、本期研发费用同比增长112.49%，主要系公司加大研发投入所致； 11、本期财务费用同比增长88.86%，主要系银行存款减少导致利息收入减少所致； 12、本期投资收益同比增长311.88%，主要系理财产品增加相应的收益增加所致； 13、本期营业外收入同比增长186.26%，主要系本期收到的政府补助增加所致； 14、本期营业外支出同比增长176.23%，主要系本期对外捐赠增加所致； 15、本期经营活动产生的现金流量净值同比减少，主要系本期支付的上期未支付的供应商货款增加所致； 16、本期筹资活动产生的现金流量净值同比减少，主要系本期归还银行贷款增加筹资性现金流出，同期向银行贷款增加筹资 性现金流入所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 薛伟成 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 1、严格遵守《公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及公 司章程的要求及规定，确保将来 不出现占用公司资金或资产的情 况。 2、出具了《关于避免同业竞 争的承诺函》，承诺自承诺函签署 之日起，本人将不生产、开发任 何与公司及其子公司生产的产品 构成竞争或可能构成竞争的产 品，不直接或间接经营任何与公 司及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务， 也不参与投资任何与公司及其下 属子公司生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的其 他企业。 2009年 09月 10日 长期 有效 正常履行中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 控股股 东、实际 控制人 其他承诺 1、不越权干预公司经营管理活 动，不侵占公司利益。 2、作为填 补回报措施相关责任主体之一， 若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本单位同意按照中国证监 会和深圳证券交易所等证券监管 机构制定或发布的有关规定、规 则，对本单位作出相关处罚或采 取相关管理措施。 2016年 05月 04日 长期 有效 正常履行中 公司董事 及高级管 理人员 其他承诺 1、不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益。 2、对 董事和高级管理人员的职务消费 行为进行约束。 3、不动用公司资 产从事与其履行职责无关的投 资、消费活动。 4、由董事会或薪 酬委员会制定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情况相挂 钩。 5、若公司后续推出股权激励 政策，拟公布的公司股权激励的 行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 2016年 05月 04日 长期 有效 正常履行中 公司、控其他承诺公司、控股股东、实际控制人及 2016年长期正常履行中 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 股股东、其关联方不会违反《证券发行与12月 有效 实际控制承销管理办法》第十六条等有关09日 人法规的规定，直接或间接以任何 形式向 2016年度非公开发行的 认购对象绍元九鼎、启利九鼎、 弘泰九鼎和九泰基金及其股东 / 合伙人提供财务资助或补偿；公 司，以及公司、控股股东、实际 控制人的关联方（不包括实际控 制人控制的除公司外实体）亦不 会向伟发投资及其股东提供财务 资助或补偿。 公司其他承诺 本次非公开发行股票募集资金到 位后，公司将严格按照相关法律 法规和公司《募集资金管理办法》 等的规定使用募集资金，并及时 进行信息披露。公司不存在变相 通过本次募集资金投入非资本性 支出以实施重大投资或资产购 买、设立基金、并购资产的情形。 2016年 12月 09日 2016 年 12 月 9 日至 本次 非公 开发 行股 票募 集资 金使 用完 毕 正常履行中 上海伟发 投资控股 有限公司 股份限售 承诺 2018年 2月 7日起三十六个 月内，不得转让其持有的发行人 本次非公开发行的股票。 2018年 02月 06日 三年 本承诺到期后， 上海伟发投资控 股有限公司于 2021年 2月 6日 向公司出具承 诺：基于对公司 价值的认可及未 来发展的坚定信 心，支持公司持 续、稳定、健康 发展，上海伟发 自愿承诺自本次 非公开发行限售 股上市流通之日 起十二个月内不 减持其持有的公 司股份。若未履 行上述承诺 ,则 减持股票所得收 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 益全部归公司所 有。 苏州弘泰 九鼎创业 投资中心 （有限合 伙） 股份限售 承诺 2018年 2月 7日起三十六个 月内，不得转让其持有的发行人 本次非公开发行的股票。 2018年 02月 06日 三年 经核查，本次发 行时，弘泰九鼎 的合伙人包括拉 萨昆吾九鼎投资 管理有限公司、 王欣和金建敏， 弘泰九鼎承诺在 股份锁定期内其 合伙人不会转让 持有的合伙份额 或退出合伙。 2019年 5月，拉 萨昆吾九鼎投资 管理有限公司将 其持有的弘泰九 鼎的合伙份额转 让予西藏昆吾九 鼎投资管理有限 公司，本次转让 完成后，弘泰九 鼎的合伙人变更 为西藏昆吾九鼎 投资管理有限公 司、王欣和金建 敏，因此，弘泰 九鼎违反了前述 关于合伙人在股 份锁定期内不转 让合伙份额的相 关承诺。拉萨昆 吾九鼎投资管理 有限公司与西藏 昆吾九鼎投资管 理有限公司均为 昆吾九鼎投资管 理有限公司的全 资子公司，上述 转让属于同一实 际控制人控制下 不同主体之间的 转让，系昆吾九 鼎投资管理有限 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 公司基于子公司 定位调整的经营 需要而进行的转 让。鉴于上述合 伙份额转让前 后，弘泰九鼎穿 透后的出资人未 发生变化，相关 合伙份额的转让 不会导致穿透后 出资人变相减持 本次发行认购的 股票，因此，弘 泰九鼎上述违反 承诺事项不会对 本次限售股解禁 构成实质性障 碍。 九泰基金 管理有限 公司 股份限售 承诺 2018年 2月 7日起三十六个 月内，不得转让其持有的发行人 本次非公开发行的股票。 2018年 02月 06日 三年履行完毕 股权激励承诺 公司其他承诺 公司承诺不为激励对象依本计划 获取的有关限制性股票提供贷款 以及其他任何形式的财务资助， 包括为其贷款提供担保。 2017年 04月 01日 长期 有效 正常履行中 2017年限 制性股票 激励计划 之激励对 象 其他承诺 若公司因信息披露文件中有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予限制性股票或限 制性股票解除限售安排的，激励 对象应当自相关信息披露文件息 披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将 由本计划所获得的全部利益返还 公司。 2017年 04月 01日 长期 有效 正常履行中 公司其他承诺 公司承诺不为激励对象依本计划 获取的有关限制性股票提供贷款 以及其他任何形式的财务资助， 包括为其贷款提供担保。 2018年 08月 16日 长期 有效 正常履行中 2018年限 制性股票 激励计划 之激励对 象 其他承诺 若公司因信息披露文件中有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予限制性股票或限 制性股票解除限售安排的，激励 对象应当自相关信息披露文件息 2018年 08月 16日 长期 有效 正常履行中 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将 由本计划所获得的全部利益返还 公司。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行否 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细说 明未完成履行的具 体原因及下一步的 工作计划 经核查，苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）在履行股份限售承诺时存在如下情形： 经中国证监会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【 2017】 1430号）核准，罗莱生活向上海伟发投资控股有限公司（以下简称：“伟发投资 ”）发行 30,827,702 股股份，向苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称：“弘泰九鼎 ”）发行 5,912,162股， 向九泰基金管理有限公司（以下简称：“九泰基金 ”）发行 2,533,783股（九泰基金以其管理的九 泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金参与本次认购）。本次非公开发行新增的 39,273,647股 股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018年 2月 7 日在深圳证券交易所上市。 本次发行时，弘泰九鼎的合伙人包括拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司、王欣和金建敏，弘泰九鼎 承诺在股份锁定期内其合伙人不会转让持有的合伙份额或退出合伙。 2019年 5月，拉萨昆吾九鼎 投资管理有限公司将其持有的弘泰九鼎的合伙份额转让予西藏昆吾九鼎投资管理有限公司，本次 转让完成后，弘泰九鼎的合伙人变更为西藏昆吾九鼎投资管理有限公司、王欣和金建敏。因此， 弘泰九鼎违反了前述关于合伙人在股份锁定期内不转让合伙份额的相关承诺。拉萨昆吾九鼎投资 管理有限公司与西藏昆吾九鼎投资管理有限公司均为昆吾九鼎投资管理有限公司的全资子公司， 上述转让属于同一实际控制人控制下不同主体之间的转让，系昆吾九鼎投资管理有限公司基于子 公司定位调整的经营需要而进行的转让。鉴于上述合伙份额转让前后，弘泰九鼎穿透后的出资人 未发生变化，相关合伙份额的转让不会导致穿透后出资人变相减持本次发行认购的股票，因此， 弘泰九鼎上述违反承诺事项不会对本次限售股解禁构成实质性障碍。 公司已于 2021年 2月 5日《罗莱生活科技股份有限公司关于 2016年度非公开发行限售股份上市 流通的公告》（公告编号： 2021-004）中披露以上情形。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用 □不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 2021年一季度，公司直接投入募集资金投资项目27,383,808.00元，截至2021年3月31日，累计使用募集资金106,621,171.21 元，加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额161,883,985.02元，截至2021年3月31日，募 集资金专户余额161,883,985.02元。各项目的投入情况及效益情况如下： 募集资金总额 45,508.27本年度投 入募集资 金总额 2738.38 报告期内变更用途的募集资金总额已累计投 入募集资 金总额 10,662.12 累计变更用途的募集资金总额 20,191.30 累计变更用途的募集资金总额比例 44.37% 承诺投资项目是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（ 1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 （ %） (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.供应链体系优化 建设项目 否 25,000.00 25,000.00 2,738.38 10,345.16 41.38不适用不适用否 2.全渠道家居生活 O2O运营体系建设项 目 否 48,000.00 20,508.27 0 316.97 1.55不适用不适用是 承诺投资项目小计 73,000.00 45,508.27 2,738.38 10,662.12 23.43不适用不适用 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 73,000.00 45,508.27 2,738.38 10,662.12 23.43 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.“供应链体系优化建设项目 ”正在建设过程中，该项目不适用于预计效益。自 2020年初新型冠状病 毒肺炎疫情爆发，政府相继出台了各项防控措施，公司积极响应政府号召，为加强防护、确保员工安 全而延期复工。尽管公司在复工后积极推进该项目实施进度，但由于疫情影响，部分工程的建设进度、 生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，公司当年拟筹备供应链体系优化建投项目无法如期推 进，导致募投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。为了合理、有效地使用募集资金，保证 项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目 “供应链体系优化建投项目 ”的实施期限延长至 2023年 3月 1 日。 2.“全渠道家居生活 O2O运营体系建设项目 ”在项目实际实施过程中，市场环境及消费习惯发生了 较大变化，消费者对线下全品类家居馆的模式接受度相对不高，公司前期已开设的全品类家居生活馆 在实际运营中未能取得理想效益。因此基于谨慎性考虑，公司已于 2020年终止该项目。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 用闲置募集资金投 资产品情况 截至 2021年 3月 31日止，公司将闲置募集资金存入结构性存款专户余额 16,000.00万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有 保本承诺的投资品种以增加公司收益。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 其他类自有资金 40,000 12,500 0 银行理财产品自有资金 30,500 30,000 0 合计 70,500 42,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,634,203,976.66 1,696,952,230.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 425,000,000.00 395,098,368.61 衍生金融资产 应收票据 应收账款 486,603,306.99 524,975,367.02 应收款项融资 4,885,380.43 3,682,520.75 预付款项 52,122,789.22 48,470,191.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,300,113.47 26,978,870.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,166,854,262.36 1,142,957,800.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 118,915,864.79 137,592,472.97 流动资产合计 3,918,885,693.92 3,976,707,822.63 非流动资产： 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 26,485.69 26,485.69 其他权益工具投资 248,861,229.33 268,976,234.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 867,498,460.63 868,493,299.20 在建工程 137,853,844.62 113,614,926.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 360,825,871.72 无形资产 266,655,505.20 269,401,226.40 开发支出 商誉 129,058,428.51 128,191,565.96 长期待摊费用 59,481,217.13 62,174,487.64 递延所得税资产 140,380,251.01 145,809,054.18 其他非流动资产 1,614,388.33 非流动资产合计 2,210,641,293.84 1,858,301,668.75 资产总计 6,129,526,987.76 5,835,009,491.38 流动负债： 短期借款 42,261,814.18 92,164,145.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 85,668,238.89 102,776,165.21 应付账款 431,390,740.71 565,366,996.28 预收款项 合同负债 101,167,558.86 140,891,188.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 86,062,956.54 117,190,252.60 应交税费 114,066,723.56 112,821,097.07 其他应付款 133,846,544.89 127,451,128.49 其中：应付利息 应付股利 1,870,300.00 1,870,300.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 194,809,243.94 176,744,272.55 流动负债合计 1,189,273,821.57 1,435,405,245.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 357,809,986.25 长期应付款 长期应付职工薪酬 12,999,910.79 12,908,118.32 预计负债 递延收益 递延所得税负债 58,753,068.73 67,384,512.16 其他非流动负债 6,135,506.17 6,137,934.35 非流动负债合计 435,698,471.94 86,430,564.83 负债合计 1,624,972,293.51 1,521,835,810.69 所有者权益： 股本 827,665,881.00 827,665,881.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 799,810,663.23 798,777,069.18 减：库存股 16,046,030.00 16,046,030.00 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 -3,231,695.30 7,437,064.56 专项储备 盈余公积 477,470,823.10 477,470,823.10 一般风险准备 未分配利润 2,393,735,079.73 2,192,949,123.02 归属于母公司所有者权益合计 4,479,404,721.76 4,288,253,930.86 少数股东权益 25,149,972.49 24,919,749.83 所有者权益合计 4,504,554,694.25 4,313,173,680.69 负债和所有者权益总计 6,129,526,987.76 5,835,009,491.38 法定代表人：薛嘉琛主管会计工作负责人：袁田会计机构负责人：蒋晓萌 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,405,378,487.62 1,538,799,319.51 交易性金融资产 300,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 833,142,204.56 1,092,752,689.33 应收款项融资 预付款项 6,232,166.22 14,382,978.69 其他应收款 4,840,665.07 3,174,905.41 其中：应收利息 应收股利 存货 360,410,798.53 324,597,269.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 703,090.15 2,248,283.29 流动资产合计 2,910,707,412.15 2,975,955,445.61 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 1,634,395,119.03 1,634,395,119.03 其他权益工具投资 10,844,773.42 9,535,342.57 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 305,036,893.00 304,204,345.74 在建工程 93,792,670.41 71,469,650.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 85,812,879.06 87,403,629.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,862,063.59 4,504,761.53 递延所得税资产 16,832,672.20 18,876,649.52 其他非流动资产 1,605,710.50 非流动资产合计 2,150,577,070.71 2,131,995,209.78 资产总计 5,061,284,482.86 5,107,950,655.39 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 70,059,958.68 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 85,621,475.94 102,776,165.21 应付账款 269,311,664.83 425,053,984.72 预收款项 合同负债 239,341,824.01 193,943,809.01 应付职工薪酬 29,498,421.13 31,313,638.40 应交税费 65,951,233.25 54,470,111.59 其他应付款 70,970,123.78 78,698,712.82 其中：应付利息 应付股利 1,870,300.00 1,870,300.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 33,950,485.55 33,456,632.86 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 814,645,228.49 989,773,013.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 814,645,228.49 989,773,013.29 所有者权益： 股本 827,665,881.00 827,665,881.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 791,374,534.76 790,960,950.49 减：库存股 16,046,030.00 16,046,030.00 其他综合收益 -16,089,612.56 -18,239,976.39 专项储备 盈余公积 477,470,823.10 477,470,823.10 未分配利润 2,182,263,658.07 2,056,365,993.90 所有者权益合计 4,246,639,254.37 4,118,177,642.10 负债和所有者权益总计 5,061,284,482.86 5,107,950,655.39 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,319,100,356.57 893,140,261.62 其中：营业收入 1,319,100,356.57 893,140,261.62 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,102,974,440.39 810,540,031.78 其中：营业成本 759,143,951.71 508,147,408.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,035,103.17 5,668,388.26 销售费用 209,443,335.98 215,586,633.95 管理费用 90,620,388.12 79,677,025.75 研发费用 39,647,948.67 18,659,127.90 财务费用 -1,916,287.26 -17,198,552.92 其中：利息费用 683,938.48 1,087,030.63 利息收入 9,582,957.53 18,837,445.55 加：其他收益 投资收益（损失以 “－”号 填列） 1,417,393.76 344,125.38 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -98,368.61 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 1,321,176.35 5,239,738.14 资产减值损失（损失以 “ -” -4,238,019.26 -2,206,216.30 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,528,098.42 85,977,877.06 加：营业外收入 17,157,697.21 5,993,654.49 减：营业外支出 6,984,926.72 2,528,629.04 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 224,700,868.91 89,442,902.51 减：所得税费用 41,693,846.19 16,666,556.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,007,022.72 72,776,346.37（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 183,007,022.72 72,776,346.37 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 182,776,800.07 71,355,351.15 2.少数股东损益 230,222.65 1,420,995.22 六、其他综合收益的税后净额 -10,668,759.86 4,292,301.56 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -10,668,759.86 4,292,301.56（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -15,858,792.82 -7,684,897.78 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 2,150,363.83 -7,684,897.78 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 -18,009,156.65（二）将重分类进损益的其他综 合收益 5,190,032.96 11,977,199.34 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 5,190,032.96 11,977,199.34 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 172,338,262.86 77,068,647.93 归属于母公司所有者的综合收 益总额 172,108,040.21 75,647,652.71 归属于少数股东的综合收益总 额 230,222.65 1,420,995.22 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2200 0.0859（二）稀释每股收益 0.2200 0.0858 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：薛嘉琛主管会计工作负责人：袁田会计机构负责人：蒋晓萌 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 659,706,498.57 467,819,430.33 减：营业成本 465,398,393.19 334,081,135.27 税金及附加 3,562,850.57 3,615,767.01 销售费用 25,764,313.31 21,447,979.57 管理费用 18,653,481.63 11,848,539.25 研发费用 22,217,998.77 17,147,146.73 财务费用 -6,810,076.23 -11,333,736.70 其中：利息费用 475,735.75 利息收入 8,350,811.01 11,586,445.84 加：其他收益 投资收益（损失以 “－” 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） 11,845,339.78 -9,008,496.78 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 1,033,655.81 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 143,798,532.92 82,004,102.42 加：营业外收入 2,847,085.54 2,935,875.46 减：营业外支出 -2,382,775.37 59,065.52 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 149,028,393.83 84,880,912.36 减：所得税费用 23,130,729.66 11,366,603.37 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 125,897,664.17 73,514,308.99（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 125,897,664.17 73,514,308.99（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 2,150,363.83 -7,684,897.78（一）不能重分类进损益的其 他综合收益 2,150,363.83 -7,684,897.78 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 2,150,363.83 -7,684,897.78 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 128,048,028.00 65,829,411.21 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,469,199,658.96 1,222,355,497.37 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 17,216,680.69 21,219,315.40 经营活动现金流入小计 1,486,416,339.65 1,243,574,812.77 购买商品、接受劳务支付的现 金 954,034,622.35 756,944,364.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 240,120,648.37 198,449,093.49 支付的各项税费 72,277,007.00 67,616,059.62 支付其他与经营活动有关的现 金 204,786,021.88 135,862,333.70 经营活动现金流出小计 1,471,218,299.60 1,158,871,851.34 经营活动产生的现金流量净额 15,198,040.05 84,702,961.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 880,475,467.52 134,961,174.14 取得投资收益收到的现金 1,417,393.76 1,387,822.98 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 337,380.00 68,500.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 9,991,656.90 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流入小计 892,221,898.18 136,417,497.12 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 31,710,509.06 239,704,580.59 投资支付的现金 888,901,631.39 158,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 920,612,140.45 398,104,580.59 投资活动产生的现金流量净额 -28,390,242.27 -261,687,083.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 141,794,874.35 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 141,794,874.35 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 587,044.32 2,607,062.65 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 395,269.62 筹资活动现金流出小计 50,587,044.32 3,002,332.27 筹资活动产生的现金流量净额 -50,587,044.32 138,792,542.08 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 1,076,882.75 2,313,307.32 五、现金及现金等价物净增加额 -62,702,363.79 -35,878,272.64 加：期初现金及现金等价物余 额 1,696,755,110.45 1,836,265,079.28 六、期末现金及现金等价物余额 1,634,052,746.66 1,800,386,806.64 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,062,951,366.28 675,697,546.69 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 2,849,785.77 14,413,097.98 经营活动现金流入小计 1,065,801,152.05 690,110,644.67 购买商品、接受劳务支付的现 金 674,385,344.69 443,871,723.30 支付给职工以及为职工支付的 现金 70,671,358.96 58,997,264.12 支付的各项税费 37,894,141.28 39,453,480.38 支付其他与经营活动有关的现 金 41,262,267.77 258,838,048.76 经营活动现金流出小计 824,213,112.70 801,160,516.56 经营活动产生的现金流量净额 241,588,039.35 -111,049,871.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 86,500.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 8,710,209.45 投资活动现金流入小计 8,710,209.45 86,500.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 32,086,586.07 7,552,778.72 投资支付的现金 300,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 332,086,586.07 7,552,778.72 投资活动产生的现金流量净额 -323,376,376.62 -7,466,278.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 141,794,874.35 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 141,794,874.35 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 535,694.43 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 50,535,694.43 筹资活动产生的现金流量净额 -50,535,694.43 141,794,874.35 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -1,096,800.19 115,489.04 五、现金及现金等价物净增加额 -133,420,831.89 23,394,212.78 加：期初现金及现金等价物余 额 1,538,699,319.51 1,074,314,714.20 六、期末现金及现金等价物余额 1,405,278,487.62 1,097,708,926.98 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 1,696,952,230.45 1,696,952,230.45 交易性金融资产 395,098,368.61 395,098,368.61 应收账款 524,975,367.02 524,975,367.02 应收款项融资 3,682,520.75 3,682,520.75 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 预付款项 48,470,191.82 48,470,191.82 其他应收款 26,978,870.82 26,978,870.82 存货 1,142,957,800.19 1,142,957,800.19 其他流动资产 137,592,472.97 131,929,741.15 -5,662,731.82 流动资产合计 3,976,707,822.63 3,971,045,090.81 -5,662,731.82 非流动资产： 长期股权投资 26,485.69 26,485.69 其他权益工具投资 268,976,234.52 268,976,234.52 固定资产 868,493,299.20 868,493,299.20 在建工程 113,614,926.83 113,614,926.83 使用权资产 369,015,307.46 369,015,307.46 无形资产 269,401,226.40 269,401,226.40 商誉 128,191,565.96 128,191,565.96 长期待摊费用 62,174,487.64 62,174,487.64 递延所得税资产 145,809,054.18 145,809,054.18 其他非流动资产 1,614,388.33 1,614,388.33 非流动资产合计 1,858,301,668.75 2,227,316,976.21 369,015,307.46 资产总计 5,835,009,491.38 6,198,362,067.02 363,352,575.64 流动负债： 短期借款 92,164,145.59 92,164,145.59 应付票据 102,776,165.21 102,776,165.21 应付账款 565,366,996.28 565,366,996.28 合同负债 140,891,188.07 140,891,188.07 应付职工薪酬 117,190,252.60 117,190,252.60 应交税费 112,821,097.07 112,821,097.07 其他应付款 127,451,128.49 127,451,128.49 应付股利 1,870,300.00 1,870,300.00 其他流动负债 176,744,272.55 176,744,272.55 流动负债合计 1,435,405,245.86 1,435,405,245.86 非流动负债： 租赁负债 363,352,575.64 363,352,575.64 长期应付职工薪酬 12,908,118.32 12,908,118.32 递延所得税负债 67,384,512.16 67,384,512.16 其他非流动负债 6,137,934.35 6,137,934.35 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 非流动负债合计 86,430,564.83 449,783,140.47 361,676,918.46 负债合计 1,521,835,810.69 1,883,512,729.15 361,676,918.46 所有者权益： 股本 827,665,881.00 827,665,881.00 资本公积 798,777,069.18 798,777,069.18 减：库存股 16,046,030.00 16,046,030.00 其他综合收益 7,437,064.56 7,437,064.56 盈余公积 477,470,823.10 477,470,823.10 未分配利润 2,192,949,123.02 2,192,949,123.02 归属于母公司所有者权益 合计 4,288,253,930.86 4,288,253,930.86 少数股东权益 24,919,749.83 24,919,749.83 所有者权益合计 4,313,173,680.69 4,313,173,680.69 负债和所有者权益总计 5,835,009,491.38 6,196,686,409.84 363,352,575.64 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 1,538,799,319.51 1,538,799,319.51 应收账款 1,092,752,689.33 1,092,752,689.33 预付款项 14,382,978.69 14,382,978.69 其他应收款 3,174,905.41 3,174,905.41 存货 324,597,269.38 324,597,269.38 其他流动资产 2,248,283.29 2,248,283.29 流动资产合计 2,975,955,445.61 2,975,955,445.61 非流动资产： 长期股权投资 1,634,395,119.03 1,634,395,119.03 其他权益工具投资 9,535,342.57 9,535,342.57 固定资产 304,204,345.74 304,204,345.74 在建工程 71,469,650.97 71,469,650.97 无形资产 87,403,629.92 87,403,629.92 长期待摊费用 4,504,761.53 4,504,761.53 递延所得税资产 18,876,649.52 18,876,649.52 其他非流动资产 1,605,710.50 1,605,710.50 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 非流动资产合计 2,131,995,209.78 2,131,995,209.78 资产总计 5,107,950,655.39 5,107,950,655.39 流动负债： 短期借款 70,059,958.68 70,059,958.68 应付票据 102,776,165.21 102,776,165.21 应付账款 425,053,984.72 425,053,984.72 合同负债 193,943,809.01 193,943,809.01 应付职工薪酬 31,313,638.40 31,313,638.40 应交税费 54,470,111.59 54,470,111.59 其他应付款 78,698,712.82 78,698,712.82 应付股利 1,870,300.00 1,870,300.00 其他流动负债 33,456,632.86 33,456,632.86 流动负债合计 989,773,013.29 989,773,013.29 非流动负债： 负债合计 989,773,013.29 989,773,013.29 所有者权益： 股本 827,665,881.00 827,665,881.00 资本公积 790,960,950.49 790,960,950.49 减：库存股 16,046,030.00 16,046,030.00 其他综合收益 -18,239,976.39 -18,239,976.39 盈余公积 477,470,823.10 477,470,823.10 未分配利润 2,056,365,993.90 2,056,365,993.90 所有者权益合计 4,118,177,642.10 4,118,177,642.10 负债和所有者权益总计 5,107,950,655.39 5,107,950,655.39 调整情况说明 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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