[一季报]罗莱生活:2021年第一季度报告正文
罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 证券代码： 002293证券简称：罗莱生活公告编号： 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛嘉琛、主管会计工作负责人袁田及会计机构负责人 (会计主管 人员 )蒋晓萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,319,100,356.57 893,140,261.62 47.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,776,800.07 71,355,351.15 156.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 173,866,640.72 68,368,095.77 154.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,198,040.05 84,702,961.43 -82.06% 基本每股收益（元 /股） 0.2200 0.0859 156.11% 稀释每股收益（元 /股） 0.2200 0.0858 156.41% 加权平均净资产收益率 4.18% 1.72% 2.46% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,129,526,987.76 5,835,009,491.38 5.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,479,404,721.76 4,288,253,930.86 4.46% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -1,058,022.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,070,462.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,417,393.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,839,669.16 减：所得税影响额 2,388,148.39 少数股东权益影响额（税后） 291,856.51 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 合计 8,910,159.35 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,379 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 伟佳国际企业有 限公司 境外法人 16.61% 137,500,000 余江县罗莱投资 控股有限公司 境内非国有法 人 11.39% 94,292,397质押 18,000,000 CAFabric Investments 境外法人 10.03% 82,985,006 薛骏腾境内自然人 7.27% 60,204,639质押 27,140,000 王辰境内自然人 4.65% 38,522,652 薛晋琛境内自然人 4.65% 38,522,652 上海伟发投资控 股有限公司 境内非国有法 人 4.10% 33,910,472 北京本杰明投资 顾问有限公司 境内非国有法 人 1.97% 16,270,309 上海明河投资管 理有限公司－明 河 2016私募证券 投资基金 其他 1.63% 13,500,000 上海明河投资管 理有限公司－明 河成长 2号私募证 券投资基金 其他 1.37% 11,300,000 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 伟佳国际企业有限公司 137,500,000人民币普通股 137,500,000 余江县罗莱投资控股有限公司 94,292,397人民币普通股 94,292,397 CAFabric Investments 82,985,006人民币普通股 82,985,006 薛骏腾 60,204,639人民币普通股 60,204,639 王辰 38,522,652人民币普通股 38,522,652 薛晋琛 38,522,652人民币普通股 38,522,652 上海伟发投资控股有限公司 33,910,472人民币普通股 33,910,472 北京本杰明投资顾问有限公司 16,270,309人民币普通股 16,270,309 上海明河投资管理有限公司－明河 2016私募证券投资基金 13,500,000人民币普通股 13,500,000 上海明河投资管理有限公司－明河 成长 2号私募证券投资基金 11,300,000人民币普通股 11,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公司 55%的股 权，并持有上海伟发投资控股有限公司 55%的股权。公司的控股股东为余江县罗 莱投资控股有限公司，截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有本公司 11.39% 的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司 16.61%的股份。余江县罗莱投资控 股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有 本公司 4.10%的股份。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系 薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上情况外，公司未知其他 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本期末应收款项融资较期初增加32.66%，主要系客户以银行承兑汇票支付货款的金额增多所致； 2、本期末在建工程较期初增加21.33%，主要系公司物流自动仓项目投入增加所致； 3、本期末短期借款较期初减少54.15%，主要系本期归还银行贷款期末银行借款余额减少所致； 4、本期末应付账款较期初减少23.70%，主要系本期支付的供应商货款高于新增的应付账款所致； 5、本期末合同负债较期初减少28.19%，主要系预收客户货款减少所致； 6、本期末应付职工薪酬较期初减少26.56%，主要系本期支付上年度绩效工资所致； 7、本期末使用权资产和租赁负债增长100%，主要系公司在报告期内执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债所致； 8、本期末其他综合收益较期初减少143.45%，主要系本期处置了部分其他权益工具投资，相应的公允价值变动金额转入 留存收益所致； 9、本期营业收入同比增长47.69%，主要系同期受疫情影响业绩下滑，二季度逐步恢复，三季度开始持续增长； 10、本期研发费用同比增长112.49%，主要系公司加大研发投入所致； 11、本期财务费用同比增长88.86%，主要系银行存款减少导致利息收入减少所致； 12、本期投资收益同比增长311.88%，主要系理财产品增加相应的收益增加所致； 13、本期营业外收入同比增长186.26%，主要系本期收到的政府补助增加所致； 14、本期营业外支出同比增长176.23%，主要系本期对外捐赠增加所致； 15、本期经营活动产生的现金流量净值同比减少，主要系本期支付的上期未支付的供应商货款增加所致； 16、本期筹资活动产生的现金流量净值同比减少，主要系本期归还银行贷款增加筹资性现金流出，同期向银行贷款增加 筹资性现金流入所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 薛伟成 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、严格遵守 《公司法》 等相关法 律、行政法 规、规范性 文件及公司 章程的要求 及规定，确 保将来不出 现占用公司 资金或资产 的情况。 2、 出具了《关 于避免同业 竞争的承诺 函》，承诺自 承诺函签署 之日起，本 人将不生 产、开发任 何与公司及 其子公司生 产的产品构 成竞争或可 能构成竞争 的产品，不 直接或间接 经营任何与 公司及其下 属子公司经 营的业务构 成竞争或可 能构成竞争 的业务，也 不参与投资 任何与公司 及其下属子 公司生产的 产品或经营 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 其他企业。 2009年 09 月 10日 长期有效 正常履行 中 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 控股股东、 实际控制人 其他承诺 1、不越权干 预公司经营 管理活动， 不侵占公司 利益。 2、作 为填补回报 措施相关责 任主体之 一，若违反 上述承诺或 拒不履行上 述承诺，本 单位同意按 照中国证监 会和深圳证 券交易所等 证券监管机 构制定或发 布的有关规 定、规则， 对本单位作 出相关处罚 或采取相关 管理措施。 2016年 05 月 04日 长期有效 正常履行 中 公司董事及 高级管理人 员 其他承诺 1、不无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益， 也不采用其 他方式损害 公司利益。 2、对董事和 高级管理人 员的职务消 费行为进行 约束。 3、不 动用公司资 产从事与其 履行职责无 关的投资、 消费活动。 4、由董事会 或薪酬委员 2016年 05 月 04日 长期有效 正常履行 中 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 会制定的薪 酬制度与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂 钩。 5、若公 司后续推出 股权激励政 策，拟公布 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。 公司、控股 股东、实际 控制人及其 关联方不会 违反《证券 发行与承销 管理办法》 第十六条等 有关法规的 规定，直接 或间接以任 何形式向 2016年度 公司、控股 股东、实际 控制人 其他承诺 非公开发行 的认购对象 绍元九鼎、 2016年 12 月 09日 长期有效 正常履行 中 启利九鼎、 弘泰九鼎和 九泰基金及 其股东 /合 伙人提供财 务资助或补 偿；公司， 以及公司、 控股股东、 实际控制人 的关联方 （不包括实 际控制人控 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 制的除公司 外实体）亦 不会向伟发 投资及其股 东提供财务 资助或补 偿。 公司其他承诺 本次非公开 发行股票募 集资金到位 后，公司将 严格按照相 关法律法规 和公司《募 集资金管理 办法》等的 规定使用募 集资金，并 及时进行信 息披露。公 司不存在变 相通过本次 募集资金投 入非资本性 支出以实施 重大投资或 资产购买、 设立基金、 并购资产的 情形。 2016年 12 月 09日 2016年 12 月 9日至本 次非公开发 行股票募集 资金使用完 毕 正常履行 中 上海伟发投 资控股有限 公司 股份限售承 诺 2018年 2 月 7日起 三十六个月 内，不得转 让其持有的 发行人本次 非公开发行 的股票。 2018年 02 月 06日 三年 本承诺到 期后，上海 伟发投资 控股有限 公司于 2021年 2月 6日向公司 出具承诺： 基于对公 司价值的 认可及未 来发展的 坚定信心， 支持公司 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 持续、稳 定、健康发 展，上海伟 发自愿承 诺自本次 非公开发 行限售股 上市流通 之日起十 二个月内 不减持其 持有的公 司股份。若 未履行上 述承诺 ,则 减持股票 所得收益 全部归公 司所有。 苏州弘泰九 鼎创业投资 中心（有限 合伙） 股份限售承 诺 2018年 2 月 7日起 三十六个月 内，不得转 让其持有的 发行人本次 非公开发行 的股票。 2018年 02 月 06日 三年 经核查，本 次发行时， 弘泰九鼎 的合伙人 包括拉萨 昆吾九鼎 投资管理 有限公司、 王欣和金 建敏，弘泰 九鼎承诺 在股份锁 定期内其 合伙人不 会转让持 有的合伙 份额或退 出合伙。 2019年 5 月，拉萨昆 吾九鼎投 资管理有 限公司将 其持有的 弘泰九鼎 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 的合伙份 额转让予 西藏昆吾 九鼎投资 管理有限 公司，本次 转让完成 后，弘泰九 鼎的合伙 人变更为 西藏昆吾 九鼎投资 管理有限 公司、王欣 和金建敏， 因此，弘泰 九鼎违反 了前述关 于合伙人 在股份锁 定期内不 转让合伙 份额的相 关承诺。拉 萨昆吾九 鼎投资管 理有限公 司与西藏 昆吾九鼎 投资管理 有限公司 均为昆吾 九鼎投资 管理有限 公司的全 资子公司， 上述转让 属于同一 实际控制 人控制下 不同主体 之间的转 让，系昆吾 九鼎投资 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 管理有限 公司基于 子公司定 位调整的 经营需要 而进行的 转让。鉴于 上述合伙 份额转让 前后，弘泰 九鼎穿透 后的出资 人未发生 变化，相关 合伙份额 的转让不 会导致穿 透后出资 人变相减 持本次发 行认购的 股票，因 此，弘泰九 鼎上述违 反承诺事 项不会对 本次限售 股解禁构 成实质性 障碍。 九泰基金管 理有限公司 股份限售承 诺 2018年 2 月 7日起 三十六个月 内，不得转 让其持有的 发行人本次 非公开发行 的股票。 2018年 02 月 06日 三年履行完毕 股权激励承诺公司其他承诺 公司承诺不 为激励对象 依本计划获 取的有关限 制性股票提 供贷款以及 2017年 04 月 01日 长期有效 正常履行 中 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 其他任何形 式的财务资 助，包括为 其贷款提供 担保。 2017年限 制性股票激 励计划之激 励对象 其他承诺 若公司因信 息披露文件 中有虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，导 致不符合授 予限制性股 票或限制性 股票解除限 售安排的， 激励对象应 当自相关信 息披露文件 息披露文件 被确认存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏后，将由 本计划所获 得的全部利 益返还公 司。 2017年 04 月 01日 长期有效 正常履行 中 公司其他承诺 公司承诺不 为激励对象 依本计划获 取的有关限 制性股票提 供贷款以及 其他任何形 式的财务资 助，包括为 其贷款提供 担保。 2018年 08 月 16日 长期有效 正常履行 中 2018年限若公司因信 2018年 08正常履行 制性股票激其他承诺息披露文件 月 16日 长期有效 中 励计划之激中有虚假记 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 励对象载、误导性 陈述或者重 大遗漏，导 致不符合授 予限制性股 票或限制性 股票解除限 售安排的， 激励对象应 当自相关信 息披露文件 息披露文件 被确认存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏后，将由 本计划所获 得的全部利 益返还公 司。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 经核查，苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）在履行股份限售承诺时存在如下 情形： 经中国证监会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【 2017】1430号）核准，罗莱生活向上海伟发投资控股有限公司（以下简称： “伟发投资 ”）发行 30,827,702股股份，向苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙） （以下简称：“弘泰九鼎 ”）发行 5,912,162股，向九泰基金管理有限公司（以下简 称：“九泰基金 ”）发行 2,533,783股（九泰基金以其管理的九泰锐富事件驱动混合 型发起式证券投资基金参与本次认购）。本次非公开发行新增的 39,273,647股股份 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018年 2月 7日在深圳证券交易所上市。 本次发行时，弘泰九鼎的合伙人包括拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司、王欣和金建 敏，弘泰九鼎承诺在股份锁定期内其合伙人不会转让持有的合伙份额或退出合伙。 2019年 5月，拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司将其持有的弘泰九鼎的合伙份额转让 予西藏昆吾九鼎投资管理有限公司，本次转让完成后，弘泰九鼎的合伙人变更为西 藏昆吾九鼎投资管理有限公司、王欣和金建敏。因此，弘泰九鼎违反了前述关于合 伙人在股份锁定期内不转让合伙份额的相关承诺。拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司 与西藏昆吾九鼎投资管理有限公司均为昆吾九鼎投资管理有限公司的全资子公司， 上述转让属于同一实际控制人控制下不同主体之间的转让，系昆吾九鼎投资管理有 限公司基于子公司定位调整的经营需要而进行的转让。鉴于上述合伙份额转让前后， 弘泰九鼎穿透后的出资人未发生变化，相关合伙份额的转让不会导致穿透后出资人 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 变相减持本次发行认购的股票，因此，弘泰九鼎上述违反承诺事项不会对本次限售 股解禁构成实质性障碍。 公司已于 2021年 2月 5日《罗莱生活科技股份有限公司关于 2016年度非公开发行 限售股份上市流通的公告》（公告编号： 2021-004）中披露以上情形。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用 □不适用 2021年一季度，公司直接投入募集资金投资项目 27,383,808.00元，截至 2021年3月31日，累计使用募集资金 106,621,171.21元， 加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额 161,883,985.02元，截至 2021年3月31日，募集资 金专户余额 161,883,985.02元。各项目的投入情况及效益情况如下： 募集资金总额 45,508.27 本年度投 入募集资 金总额 2,738.38 报告期内变更用途的募集资金总额已累计投 入募集资 金总额 10,662.12 累计变更用途的募集资金总额 20,191.30 累计变更用途的募集资金总额比例 44.37% 承诺投资项目是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（ 1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 （ %） (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.供应链体系优化 建设项目 否 25,000.00 25,000.00 2,738.38 10,345.16 41.38不适用不适用否 2.全渠道家居生活 O2O运营体系建设项 目 否 48,000.00 20,508.27 0 316.97 1.55不适用不适用是 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 承诺投资项目小计 73,000.00 45,508.27 2,738.38 10,662.12 23.43不适用不适用 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 73,000.00 45,508.27 2,738.38 10,662.12 23.43 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.“供应链体系优化建设项目 ”正在建设过程中，该项目不适用于预计效益。自 2020年初新型冠状病 毒肺炎疫情爆发，政府相继出台了各项防控措施，公司积极响应政府号召，为加强防护、确保员工安 全而延期复工。尽管公司在复工后积极推进该项目实施进度，但由于疫情影响，部分工程的建设进度、 生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，公司当年拟筹备供应链体系优化建投项目无法如期推 进，导致募投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。为了合理、有效地使用募集资金，保证 项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目 “供应链体系优化建投项目 ”的实施期限延长至 2023年 3月 1 日。 2.“全渠道家居生活 O2O运营体系建设项目 ”在项目实际实施过程中，市场环境及消费习惯发生了 较大变化，消费者对线下全品类家居馆的模式接受度相对不高，公司前期已开设的全品类家居生活馆 在实际运营中未能取得理想效益。因此基于谨慎性考虑，公司已于 2020年终止该项目。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 用闲置募集资金投 资产品情况 截至 2021年 3月 31日止，公司将闲置募集资金存入结构性存款专户余额 16,000.00万元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有 保本承诺的投资品种以增加公司收益。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 其他类自有资金 40,000 12,500 0 银行理财产品自有资金 30,500 30,000 0 合计 70,500 42,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中财网
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