汇添富高质量成长30一年持有混合A : 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

时间:2021年04月23日 12:51:47 中财网
原标题:汇添富高质量成长30一年持有混合A : 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告


汇添富高质量成长30一年持有期
混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
公告送出日期:2021年4月23日
1.公告基本信息
基金名称汇添富高质量成长
30
一年持有期混合型证券投资基金
基金简称汇添富高质量成长
30
一年持有混合
基金主代码
010599
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2021

2

9

基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司
公告依据
根据

中华人民共和国证券投资基金法

及其配套法规和

汇添富高质量成长
30
一年持有期混
合型证券投资基金基金合同

的有关规定


申购起始日
2021

4

26

赎回起始日
2022

2

9

转换转入起始日
2021

4

26

转换转出起始日
2022

2

9

定期定
额投资起始日
2021

4

26

下属基金份额的基金简称汇添富高质量成长
30
一年持有混合
A
汇添富高质量成长
30
一年持有混合
C
下属基金份额的交易代码
010599 011259
该基金份额是否开放上述业务是是
注:本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额
申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日一年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日一年后的年
度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个
工作日。

2.日常申购、赎回等业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂
停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。

3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基
金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过其他销售机构的销售网点
申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构
对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、
基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限, 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%
(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从
其规定。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有
人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控
制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。

3.2申购费率
本基金对通过直销中心申购A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特
定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购
本基金A类基金份额的销售机构。

(1)特定投资群体的申购费率
通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔5003元。未通过直销中心申购本基金A
类基金份额的特定投资群体,申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。

(2)其他投资者的申购费率
其他投资者申购本基金A类基金份额时,申购费用采取前端收费模式,申购费率随金额增加而递减,投资者在一
天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。

本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额

M

申购费率
M

100
万元
1.50%
100
万元
≤M

200
万元
1.00%
200
万元
≤M

500
万元
0.80%
M≥500
万元每笔
1000

本基金C类基金份额不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项
1、“未知价” 原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购” 原则,即申购以金额申请;
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1
份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率
本基金不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项
1、“未知价” 原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“份额赎回” 原则,即赎回以份额申请;
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出” 原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

53日常转换业务
5.13转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的
转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站
(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率
的规定。

(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基
金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

基金转换份额的计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认


÷
转入基

份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)

5.23其他与转换相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请
不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的,登记系统有权将
全部剩余份额自动赎回。

6.定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方
式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,
投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1
工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务,不办理本基金的定投业务。汇添富
基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换(含跨TA转换)和定投业务。

7.1.2场外代销机构
A类基金份额:
序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点

单位



1
工商银行是是
1000
2
中国银行是是
100
3
建设银行是是
100
4
交通银行是是
100
5
中信银行是是
100
6
浦发银行是是
300
7
兴业银行是是
300
8
光大银行是是
100
9
民生银行是是
100
10
华夏银行是是
100
11
广发银行是是
100
12
平安银行是是
100
13
宁波银行是是
100
14
南京银行是是
100
15
江苏银行是是
100
16
渤海银行是是
100
17
东莞农商行是是
100
18
长沙银行是是
100
19
厦门银行是是
100
20
苏州银行是是
100
21
南洋商业银行是是
100
22
锦州银行是是
100
23
龙江银行是是
100
24
安信证券是是
100
25
渤海证券是否
-
26
财通证券是是
100
27
财信证券是否
-
28
大同证券是否
-
29
德邦证券是是
300
30
第一创业证券是是
100
31
东北证券是是
100
32
东方证券是是
100
33
东海证券是是
100
34
东吴证券是是
100
35
东兴证券是是
100
36
方正证券是是
10
37
光大证券是是
100
38
广发证券是是
100
39
国都证券是是
100
40
国海证券是是
100
41
国金证券是是
100
42
国联证券是是
500
43
国盛证券是是
100
44
国泰君安是是
100
45
国信证券是是
100
46
国元证券是是
100
47
海通证券是是
100
48
恒泰证券是是
100
49
华宝证券是是
100
50
华福证券是是
100
51
华金证券是是
10
52
华龙证券是是
10
53
华融证券是是
100
54
华泰证券是是
10
55
华西证券是是
100
56
华鑫证券是是
100
57
金元证券是是
100
58
开源证券是是
100
59
民生证券是是
100
60
南京证券是是
100
61
平安证券是是
100
62
山西证券是是
100
63
上海证券是是
200
64
申万宏源西部证券是是
100
65
申万宏源证券是是
100
66
首创证券是是
100
67
天风证券是是
100
68
万联证券是是
100
69
西部证券是是
100
70
湘财证券是是
100
71
信达证券是是
100
72
兴业证券是是
100
73
银河证券是是
100
74
长城国瑞证券是是
100
75
长城证券是是
100
76
长江证券是是
100
77
招商证券是是
100
78
浙商证券是是
100
79
中航证券是是
100
80
中金财富是是
100
81
中泰证券是是
100
82
中信建投是是
100
83
中信证券是是
100
84
中信证券

华南

是是
100
85
中信证券

山东

是是
100
86
中原证券是是
10
87
宜信普泽是是
100
88
中信建投期货是是
100
89
中信期货是是
100

90
佳泓基金是是
100
91
弘业期货是是
10
92
上海长量是是
10
93
兴证期货是是
100
94
钱景基金是是
100
95
展恒理财是是
100
96
海银基金是是
100
97
金斧子是是
100
98
鑫鼎盛是是
100
99
中国人寿是是
100
100
嘉实财富是是
100
101
东证期货是是
100
102
阳光人寿是是
100
103
辉腾汇富是是
100
104
恒天明泽是是
100
105
泛华普益是是
100
106
浦领基金是是
100
107
徽商期货是是
100
108
伯嘉基金是是
200
109
中民财富是是
100
110
诺亚正行否是
10
111
陆基金否是
100
112
同花顺是是
100
113
苏宁基金是是
10
114
蛋卷基金是是
10
115
中证金牛是是
100
116
好买基金是是
10
117
利得基金是是
10
118
盈米基金是是
1
119
万得基金是是
100
120
深圳众禄是是
10
121
奕丰金融是是
10
122
新浪基金是是
100
123
云湾基金是是
100
124
有鱼基金是是
100
125
中正达广是是
10
126
和耕传承是是
10
127
富济基金是是
100
128
挖财基金否是
100
129
途牛金服否是
10
130
汇付基金是是
10
131
度小满基金是是
10
132
前海财厚是是
100
133
唐鼎耀华是是
100
134
东方财富证券是是
10
135
新兰德是是
100
136
汇成基金是是
10
137
创金启富是是
10
138
联泰基金是是
10
139
乾道基金否是
100
140
凤凰金信是是
10
141
一路财富是是
100
142
基煜基金是否
-
143
国美基金是是
100
144
凯石财富是是
100
145
和讯科技是是
200
146
广源达信是是
100
147
晟视天下否否
-
148
朝阳永续否否
-
149
洪泰财富否是
100
150
汇林保大是是
100
151
华瑞保险是否
-
152
民商基金是否
-
153
大连网金是是
100
154
肯特瑞基金是是
10
155
天天基金是是
100
C类基金份额:
序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点

单位



1
工商银行是是
1000
2
中国银行是是
100
3
交通银行是是
100
4
中信银行是是
100
5
浦发银行是是
300
6
兴业银行是是
300
7
光大银行是是
100
8
民生银行是是
100
9
华夏银行是是
100
10
广发银行是是
100
11
平安银行是是
100
12
宁波银行是是
100
13
南京银行是是
100
14
江苏银行是是
100
15
渤海银行是是
100
16
东莞农商行是是
100
17
长沙银行是是
100
18
厦门银行是是
100
19
苏州银行是是
100
20
南洋商业银行是是
100
21
锦州银行是是
100
22
龙江银行是是
100
23
安信证券是是
100
24
渤海证券是否
-
25
财通证券是是
100
26
财信证券是否
-
27
大同证券是否
-
28
德邦证券是是
300
29
第一创业证券是是
100
30
东北证券是是
100
31
东方证券是是
100
32
东海证券是是
100
33
东吴证券是是
100
34
东兴证券是是
100
35
方正证券是是
10
36
光大证券是是
100
37
广发证券是是
100
38
国都证券是是
100
39
国海证券是是
100
40
国金证券是是
100
41
国联证券是是
500
42
国盛证券是是
100
43
国泰君安是是
100
44
国信证券是是
100
45
国元证券是是
100
46
海通证券是是
100
47
恒泰证券是是
100
48
华宝证券是是
100

49
华福证券是是
100
50
华金证券是是
10
51
华龙证券是是
10
52
华融证券是是
100
53
华泰证券是是
10
54
华西证券是是
100
55
华鑫证券是是
100
56
金元证券是是
100
57
开源证券是是
100
58
民生证券是是
100
59
南京证券是是
100
60
平安证券是是
100
61
山西证券是是
100
62
上海证券是是
200
63
申万宏源西部证券是是
100
64
申万宏源证券是是
100
65
首创证券是是
100
66
天风证券是是
100
67
万联证券是是
100
68
西部证券是是
100
69
湘财证券是是
100
70
信达证券是是
100
71
兴业证券是是
100
72
银河证券是是
100
73
长城国瑞证券是是
100
74
长城证券是是
100
75
长江证券是是
100
76
招商证券是是
100
77
浙商证券是是
100
78
中航证券是是
100
79
中金财富是是
100
80
中泰证券是是
100
81
中信建投是是
100
82
中信证券是是
100
83
中信证券

华南

是是
100
84
中信证券

山东

是是
100
85
中原证券是是
10
86
弘业期货是是
10
87
上海长量是是
10
88
展恒理财是是
100
89
中信建投期货是是
100
90
宜信普泽是是
100
91
佳泓基金是是
100
92
鑫鼎盛是是
100
93
嘉实财富是是
100
94
海银基金是是
100
95
泛华普益是是
100
96
兴证期货是是
100
97
恒天明泽是是
100
98
阳光人寿是是
100
99
浦领基金是是
100
100
徽商期货是是
100
101
金斧子是是
100
102
中信期货是是
100
103
辉腾汇富是是
100
104
中国人寿是是
100
105
钱景基金是是
100
106
东证期货是是
100
107
伯嘉基金是是
200
108
中民财富是是
100
109
诺亚正行否是
10
110
陆基金否是
100
111
同花顺是是
100
112
苏宁基金是是
10
113
蛋卷基金是是
10
114
中证金牛是是
100
115
好买基金是是
10
116
利得基金是是
10
117
盈米基金是是
1
118
万得基金是是
100
119
深圳众禄是是
10
120
奕丰金融是是
10
121
新浪基金是是
100
122
云湾基金是是
100
123
有鱼基金是是
100
124
中正达广是是
10
125
和耕

承是是
10
126
富济基金是是
100
127
挖财基金否是
100
128
途牛金服否是
10
129
汇付基金是是
10
130
度小满基金是是
10
131
前海财厚是是
100
132
唐鼎耀华是是
100
133
东方财富证券是是
10
134
新兰德是是
100
135
汇成基金是是
10
136
创金启富是是
10
137
联泰基金是是
10
138
乾道基金否是
100
139
凤凰金信是是
10
140
一路财富是是
100
141
基煜基金是否
-
142
国美基金是是
100
143
凯石财富是是
100
144
和讯科技是是
200
145
广源达信是是
100
146
晟视天下否否
-
147
朝阳永续否否
-
148
洪泰财富否是
100
149
汇林保大是是
100
150
华瑞保险是否
-
151
民商基金是否
-
152
大连网金是是
100
153
肯特瑞基金是是
10
154
天天基金是是
100
8.3基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年4月26日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份
额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细
阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热
线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性
的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年4月23日

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