博时恒泰债券A : 博时恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告
博时恒泰债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年4月23日 1<公告基本信息 基金名称博时恒泰债券型证券投资基金 基金简称博时恒泰债券 基金主代码 011864 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 04 月 22 日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《博时恒泰债券型证券投资基金基金合同》、《博时恒泰债券型证券投资基金招 募说明书》等 下属分级基金的基金简称博时恒泰债券 A 博时恒泰债券 C 下属分级基金的交易代码 011864 011865 2<基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【 2020 】 2547 号 基金募集期间自 2021 年 04 月 07 日至 2021 年 04 月 20 日 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 04 月 22 日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,673 份额类别博时恒泰债券 A 博时恒泰债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 607,477,516.38 35,279,146.57 642,756,662.95 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 181,050.76 7,129.05 188,179.81 募集份额（单位：份） 有效认购份额 607,477,516.38 35,279,146.57 642,756,662 . 95 利息结转的份额 181,050.76 7,129.05 188,179.81 合计 607,658,567.14 35,286,275.62 642,944,842 . 76 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000% 其他需要说明的事项无无无 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 10,003.56 10,003.56 占基金总份额比例 0.0000% 0.0283% 0.0016% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021 年 04 月 22 日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； （3）本基金的基金经理未持有本基金。 3<其他需要提示的事项 （1）基金份额类别的代码与简称信息 本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 本基金A类基金份额的简称为博时恒泰债券A（基金代码：011864），C类基金份额的简称为博时恒泰 债券C（基金代码：011865）。 （2）开放日及开放时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港 股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回 及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 （3）申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公 告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中 规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎 回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年4月23日 中财网
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