[一季报]思源电气:2021年第一季度报告全文
思源电气股份有限公司 SieyuanElectric Co.,Ltd. 2021年第一季度报告 证券代码：002028 证券简称：思源电气 披露时间：2021年 4月 24日 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董增平、主管会计工作负责人杨哲嵘及会计机构负责人(会计主管人员)罗福 丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （）业收入元营 1,812,015,226.72 864,949,666.57 109.49% 东（）属于上的净利润归市公司股元 280,376,659.19 88,170,272.11 217.99% 司股东的扣经损归属于上市公除非常性 （）净元益的利润 278,405,191.99 71,220,710.41 290.90% （）经营活产生现金流动的量净额元 -536,931,090.26 -570,401,089.37 5.87% 本（基每股收益元/股） 0.37 0.12 208.33% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.12 208.33% 加权平均净资产收益率 4.20% 1.73% 2.47% 本报告期末上年度末本末末期比度增减报告上年 （）总资产元 10,870,539,399.42 11,075,215,294.54 -1.85% 东（）归属于上公司股元市的净资产 6,817,463,256.19 6,521,275,317.99 4.54% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目末年初至报金告期期额说明 （计动处置损益括已资产减冲销部非流资产包提值准备的分） 176,361.13 子主是处置固定产净要公司资 损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一）定额或定享受的除外标准量政府补助 991,084.15扶主要是财政持款 公司正常业关效保值业务除同经营务相的有套期外，持有交易 性金融资产、生金融产衍资、易融负债交性金、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，置交金融资产以及处易性、衍生金 融资产、交易性金融负债、权金融负债得衍生和其他债投资取 的投资收益 -530,657.21 主外期的公允价要是汇远合约 变动失值损 除上外的其营外和支出述各项之他业收入 1,830,176.91主要是保险理赔款等 ：得税影响减所额 376,406.21 少东权（）响额数股益影税后 119,091.57 合计 1,971,467.20 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常 3/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 末普通股股东总报告期 数 39,914末权东复的优先数报告期表决恢股股总（如有） 0 前 10东持况名股股情 股东名称东性质股持股比例持股数量 持有有限售条 的数量件股份 冻质押结情况或 股份状态数量 董增平境内自然人 17.22% 131,444,820 98,583,615 陈邦栋境内自然人 12.63% 96,383,042 72,287,281 杨小强境内自然人 3.34% 25,463,791 0 李霞境内自然人 3.28% 25,064,800 0－三行股份有价值招商银限公司睿远均衡 年持混证资有期合型券投基金 境内非国有法人 2.39% 18,222,166 0 一一一全国社保基金组合境内非有人国法 2.26% 17,212,980 0－银行股份限公司交银生中信有施罗德新 活力灵活证券基金配置混合型投资 境内非国有法人 2.17% 16,565,792 0－中国设银行公司交银建股份有限施罗德 混合型证资内核驱动券投基金 境国人内非有法 1.86% 14,208,140 0 香港中结算限公司央有境外法人 1.86% 14,167,882 0－中国农银股限公司交施罗德业行份有银 双定期衡混合型金支付息平证券投资基 境内非国有法人 1.22% 9,310,017 0 前 10东限售条件持股情名无股况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 类股份种数量 董增平 32,861,205民通股人币普 32,861,205 杨小强 25,463,791民币通股人普 25,463,791 李霞 25,064,800人民币普通股 25,064,800 陈邦栋 24,095,761民通股人币普 24,095,761－三招商行股份有限均衡价值合型投资基金银公司睿远年持有期混证券 18,222,166人民币普通股 18,222,166 4/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 一一一全国社保基金组合 17,212,980人民币普通股 17,212,980－力有限公司施新灵置混合型券投基金中信银行股份交银罗德生活活配证资 16,565,792人民币普通股 16,565,792－中国设行有限公司银施罗德内合型证券建银股份交核驱动混投资基金 14,208,140民币股人普通 14,208,140 香港中央结算有限公司 14,167,882人民币普通股 14,167,882－双农业银行银施罗德支平合券投资中国股份有限公司交定期付息衡混型证 基金 9,310,017人民币普通股 9,310,017 东一联关系上述股关或 致动明行的说 栋《一议》一。－董增平陈邦通过签人协为致银行有限公司交罗和署致行动行动人中信股份银施 力、－德新生灵活配证券投资行股份有司施内动混活置混合型基金中国建设银限公交银罗德核驱 、－双合型券投基金中行股份限司施罗德定支付息平衡券投资证资国农业银有公交银期混合型证 。东，未十东基银施基金管理公上述股外司知前是否存在金同属于交罗德司除公名股之间关联关 ，也未《办》一。存在上市收理规致行动人情况系知是否公司购管法中定的的 前 10名股东参与融资融 （券业务况明情说如有） 东小公司股杨除通过普通持有强证券账户 25,439,791股外，宏源证券有限公还通过申万西部司客 户信用交担保证有易券账户持 24,000，计股实际合持有 25,463,791股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股 东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 5/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目期末数期初数变动比率变动原因 货币资金 1,328,864,352.94 2,215,717,630.80 -40.03%大报内应商货款持及建项目告期加供支基投资 支出 交易性融产金资 327,941,683.22 120,823,560.75 171.42%是报告期购买理财产主要内品 应收账款 2,440,065,218.15 2,118,257,117.71 15.19%主要是入增致报告期内收加所 长期股权投资 2,166,376.26 4,025,286.06 -46.18%是投资的营企业亏损主要联报告期内 在建工程 250,296,583.35 158,036,959.59 58.38%苏皋和常州生产的投主要是江如基地基建资 他动资产其非流 110,774,436.26 71,278,511.90 55.41%主是预固定资要付产增加 应付账款 1,710,205,575.14 2,098,941,389.30 -18.52%大要报内加供应货款支持主是告期商 应付职工薪酬 146,973,947.45 261,125,953.40 -43.72%主要是支付员工年终奖金 项目本期数上年同期变动比率变动原因 营业收入 1,812,015,226.72 864,949,666.57 109.49%，主要是报营得以恢入告期同比生产经复收增 长 本营业成 1,254,904,458.87 567,885,094.30 120.98%要告期收入加主是报增 税金及附加 8,805,586.20 5,589,355.25 57.54%告期收增主要是报入加 销售费用 81,142,271.03 124,398,057.08 -34.77%计主要是告期将为销生的运输报售产品发费入 本，计上年入在销售费履约成同期用 管理费用 39,899,849.79 31,438,920.89 26.91%主是上年情影响国要同期因疫家阶段性减免社 保费用 其他收益 4,584,230.10 21,227,957.45 -78.40%是营的政府补主要与经有关助 投资收益 17,652.99 1,521,500.99 -98.84%主要联营企报期损是投资的业告内亏 公允价值变动收益 -2,407,220.00 -5,552,766.27 56.65%主外汇公允响要是远期价值变动影 信用减值损失 -13,245,948.10 -2,882,677.80 -359.50%计主要收账款提账同比是应坏增加 资产处置收益 176,361.13 3,790,420.91 -95.35%子公司处置收致主要是上年同期土地益所 营业外收入 2,343,218.27 502,143.98 366.64%主要是保理赔等险款 营业外支出 512,541.36 183,886.24 178.73%要是赞支等主助出 项目本期数上年同期变动比率变动原因 小计经营活动现金流入 1,549,204,232.13 1,100,131,128.38 40.82%长要是增所致主收入 小计经营活动现金流出 2,086,135,322.39 1,670,532,217.75 24.88%大要是报供应商货主告期内加款支持 投资活动现金流入小计 1,132,627,917.05 541,178,248.89 109.29%是期回产品增加主要报告内赎理财 小计资活现金流投动出 1,505,224,371.21 628,539,916.54 139.48%报告期购理品增加及建项目主要是内买财产基 投资支出 投资活动产生的现金流 量净额 -372,596,454.16 -87,361,667.65 -326.50%苏皋州是报告期内和常生产地的基主要江如基 建投资 6/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 小计筹资活动现金流出 9,603,281.15 328,984.34 2819.07%告期内子公还贷主要是报司归银行款 资产生的现流筹活动金 量净额 9,467,283.25 18,242,348.02 -48.10%子主要内公司还行是报告期归银贷款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司董事会和股东大会审议通过了公司2019年股票期权激励计划等相关文件。截至报告期末，公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期激励对象累 计行权2,929,500份，累计行权资金35,271,180元，行 权所募集资金已存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。本次股权激励计划的实施，将激励对象的 利益、公司的持续经营能力和全体股东利益三者紧密结合起来，对公司持续经营能力的提升有着积极且深 远的影响。 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 董增平 首次公开 发行承诺 根据公司于 2004年 7月 16日公告的《源电气份限上海思股有 首次公开行股票招股公司发说明书》，东、公司主要股董增平 栋：来和李诺现时及将会以任何式陈邦霞承均不方 (包括但不 限于独自经营，权在其他公企股合资经营和拥有司或业的票或 益)。与公司的务有争或可争的业或动从事业竞能构成竞务活 2003年 05 月 20日 长期 承诺人严格 履行上述承 诺 陈邦栋 首次公开 发行承诺 根据公司于 2004年 7月 16日公告的《上海思源电气股份有限 首次公开明书公司发行股票招股说》，东、公司股平主要董增 栋：来和承诺现时将均会以任陈邦李霞及不何方式 (包括但不 于自限独经营，权合资经营拥有在其他业的股票和公司或企或 益)。公司务有竞争或构成竞争业务或从事与的业可能的活动 2003年 05 月 20日 长期 承诺人严格 履行上述承 诺 李霞 首次公开 发行承诺 根据公司于 2004年 7月 16日公告的《上海思源电气股份有限 司次发行股票股说明书公首公开招》，东、公董增平司主要股 栋：来陈诺现将均不会以方式邦和李霞承时及任何 (包括但不 限于独自经营，权合资经营司或企业票和拥有在其他公的股或 益)。从公业务有竞或可构成竞或活动事与司的争能争的业务 2003年 05 月 20日 长期 承诺人严格 履行上述承 诺 承诺是否按时履行是 未，未一计划履行的应当详细完成履行具体原的工作如承诺超期完毕说明的因及下步无 7/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日 期 终止日 期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 末投资期金 额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 商业银 行 无否 外汇 合约 40,131.21 2021年 01月 11 日 2022年 04月 06 日 40,131.21 17,397.36 9,108.31 48,420.26 7.10% 660.96 合计 40,131.21 -- 40,131.21 17,397.36 9,108.31 48,420.26 7.10% 660.96 来衍生品投资资金源，。外汇合约远期售际无需资为汇合约实金投入 （如适用）涉诉情况无 品审事衍生投资批董会公 （告披露日如有期 ) 2018年 03月 24日 2016年 03月 26日 东品投资批会衍生审股公 披露日期（有告如 ) 报告期衍生品持仓的风险 （分析及控制措施说明包 、括但不限于风险流市场 、、动风险信性用风险操 、）作风险法律风险等 未来，。，于公司外支和银订远期售合约合约无不占用司公司基汇收预测商业行签汇该需保证金公资 。大，对，也一金远期售汇易可以在汇波动时降公司响但可能存外汇交率发生幅低汇率波动的影在定 的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，期结售汇汇价偏司银行远率报可能离公实 收付时的率际汇，造成汇兑损失。 2、收付款预测风险：采公根售订单和订单进行收司据销购付款预测， 实际执行过程中，供应能会延迟收客户或商可付汇，造成公司收付款预测不准，导致套保期限不匹配。 采：取的风险措公司拟控制施有1、《》议公制汇套期保管理度并经会审通司已定外值制公司董事过， 对外套值交易的作原则汇期保操、审批权限、门及责任人责任部、内部操作流程、信息隔离措施及风 险处理程序、信披露等规定息做出明确。 2、公司易须严格公外付测进行远期外汇交基于司的币收款预。 较，对执，为防止期结汇交割付时间距公度重视合行的跟踪避间与远售与实际收差远司高同免收付时 较。交割的现时间相差远象 ，对投资衍生品期内市场格或产值变动的价值的分披已报告价品公允价情况衍生品公允析应露 体的及相关假与参的设定具使用方法设数 无 计计一大公司衍品会及会核算体原则与上比是否发说明报告期生的政策具报告期相生重变化的无 立董事对公司品投资及险控制项意见独衍生风情况的专无 8/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √不适用 八、委托理财 √ 适用 □不适用 单位：万元 具体类型来委托理财的资金源理财额委托发生未到期余额未收回的金逾期额 银行理财产品自有资金 61,000.00 31,279.46 0 合计 61,000.00 31,279.46 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √不适用 九、违规对外担保情 况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活 动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式 对接待 象类型 对接待象 的主要容提谈论内及 供的资料 本调研的情况索引基 2021年 01公司会议实地调研机构招商证券、东吴证券、中泰证券、平、公司的生产情况经详见巨潮资讯网 9/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 月 11日室安证券、信达证券、国海富兰克林基 金、丰信金圆永基、施基金交银罗德、 、营运作及销售情况 未来划等规 （ www.cninfo.com.cn） 《 2021年 1月 11日投资者 、、瑾聚鸣资瓦兰投资投洛汇资产、》关系活动记录表 海古韵资上投等 2021年 01 月 20日 公司会议 室 实地调研机构 国泰基金、睿远基金、招商证券、安 信基金等 、司产经公的生情况 、营运作销售况及情 未来规划等 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 《 2021年 1月 20日投资者 》关系活动记录表 2021年 02 月 23日 公司会议 室 实地调研机构券、交罗德基金等招商证银施 、的生产情经公司况 、营运作及销售情况 未来规划等 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 《 2021年 2月 23日投资者 》关动表系活记录 2021年 03 月 03日 公司会议 室 实地调研机构、、庚中信证中金安信证券券基等 、司的生产况经公情 、营运作及销售情况 未来规划等 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 《 2021年 3月 3日投资者关 》系活动记录表 2021年 03 月 03日 议公司会 室 电话沟通机构丰、大皇家银行汇前海证券加拿等 、司产经公的生情况 、作及销售况营运情 未来规划等 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 《 2021年 3月 3日资关投者 系活动记录表》 2021年 03 月 11日 公司会议 室 实地调研机构 兴业证券、国君资管、国寿安保基金、 万家基金、嘉实基金、华泰证券、友 邦人寿、鑫巢资本、平安证券、弘则 研究、九泰基金、西部证券、景林资 产、上海德汇集团、海证券究所通研、 心上富投资理海朴道瑞管中、杭州明 资产管理限公司良有、华泰资产、睿 郡资产、兴海资管、中泰证券、东吴 、、证创证券国泰等券首基金 、公司的生产情况经 、营运作及销售情况 未来规划等 详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 《 2021年 3月 11日投资者 》关动表系活记录 10 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 ：编单源电气股有限公司制位思份 2021年 03月 31日 ：元单位 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 ：流动资产 货币资金 1,328,864,352.94 2,215,717,630.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 327,941,683.22 120,823,560.75 衍生金融资产 应收票据 610,877,432.83 707,067,713.92 应收账款 2,440,065,218.15 2,118,257,117.71 款资应收项融 预付款项 173,122,181.20 154,913,640.93 应收保费 应分保款收账 应收分保合同准备金 他收其应款 172,855,783.44 140,002,032.75 中：应收利其息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,898,784,270.92 1,910,765,695.68 合同资产 679,130,494.70 644,590,377.66 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,354,478.39 47,516,978.45 流动资产合计 7,687,995,895.79 8,059,654,748.65 非流动资产： 11/ 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 权投债资 权他资其债投 长期应收款 长期股权投资 2,166,376.26 4,025,286.06 权其益工具他投资 1,679,964,293.77 1,679,964,293.77 非流动融产其他金资 150,854,234.47 150,854,234.47 投资性房地产 2,079,280.00 2,145,640.00 固定资产 499,800,525.02 508,858,833.55 在建工程 250,296,583.35 158,036,959.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,860,262.80 无形资产 262,258,229.65 256,131,072.65 开发支出 商誉 51,305,250.31 51,305,250.31 长期待摊费用 1,690,385.94 1,824,464.13 递延所得税资产 145,493,645.80 131,135,999.46 其他非流动资产 110,774,436.26 71,278,511.90 计非流动资产合 3,182,543,503.63 3,015,560,545.89 计资产总 10,870,539,399.42 11,075,215,294.54：流动负债 短期借款 63,002,533.48 52,936,713.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍金债生融负 应付票据 555,804,984.98 533,494,847.43 应付账款 1,710,205,575.14 2,098,941,389.30 预收款项 合同负债 582,663,419.44 629,939,360.69 卖出回购金融资产款 收存款及同放吸业存 代理买卖证券款 12 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 146,973,947.45 261,125,953.40 应交税费 88,608,848.35 72,596,272.86 其他应付款 453,063,692.47 503,083,158.41：应息其中付利 应付股利 10,000.00 10,000.00 应付续费佣金手及 应付分保账款 持有售债待负 一到期的非动负债年内流 7,756,558.01 其他流动负债 52,974,253.71 52,048,165.23 计流动负债合 3,661,053,813.03 4,204,165,861.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 中：优先其股 永续债 租赁负债 16,805,629.17 长期应付款 6,255,076.00 6,255,076.00 长期应付职工薪酬 计债预负 40,192,945.24 38,905,535.60 递延收益 12,922,101.13 12,922,101.13 延税负债递所得 101,655,896.55 102,088,178.18 其非流负债他动 计非流动负债合 177,831,648.09 160,170,890.91 计负债合 3,838,885,461.12 4,364,336,752.18 权：所有者益 股本 763,138,782.00 763,023,282.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 本公积资 141,827,300.14 126,981,665.70 减：库存股 13 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 526,519,837.33 526,523,963.23 专项储备 854,270.47 盈余公积 381,511,641.00 381,511,641.00 一般风险准备 未分配利润 5,003,611,425.25 4,723,234,766.06 权计归属于母公司所有者益合 6,817,463,256.19 6,521,275,317.99 少数股东权益 214,190,682.11 189,603,224.37 权计所有者益合 7,031,653,938.30 6,710,878,542.36 权计债有总负和所者益 10,870,539,399.42 11,075,215,294.54 代表人：董平法定增计：嵘主会工作哲管负责人杨计：会机负人丽构责罗福 2、母公司资产负债表 ：单位元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 692,024,041.20 579,623,026.22 交易性金融资产 205,704,406.59 19,328,245.68 衍生金融资产 应收票据 14,656,428.68 519,480.00 应收账款 746,074,334.18 690,797,151.14 应收款项融资 预付款项 189,310,619.34 205,694,754.38 其他应收款 503,364,416.06 504,659,141.91：应息其中收利 应收股利 存货 113,921,108.74 106,458,348.70 合同资产 112,478,221.21 106,636,120.44 持有待售资产 一内到期非动年的流资产 其他流动资产 27,389,415.92 13,816,382.38 计流动资产合 2,604,922,991.92 2,227,532,650.85 非流动资产： 债权投资 权资其他债投 14 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 1,637,819,187.74 1,638,678,097.54 权益工具投其他资 1,679,964,293.77 1,679,964,293.77 其他非流动金融资产 150,854,234.47 150,854,234.47 投资性房地产 固定资产 165,499,643.14 169,982,870.28 在建工程 5,683,949.20 6,161,786.37 产物生性生资产 油气资产 使用权资产 242,600.61 无形资产 98,543,754.98 96,697,686.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 延税资产递所得 72,637,023.32 62,911,911.21 其他非流动资产 446,581.23 744,055.20 非流动资产合计 3,811,691,268.46 3,805,994,935.77 计资产总 6,416,614,260.38 6,033,527,586.62 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,198,310,520.51 1,056,231,766.82 预收款项 合同负债 198,657,061.53 244,781,009.75 应付职工薪酬 83,030,017.46 103,853,202.16 应交税费 986,732.57 691,088.69 其他应付款 799,144,243.95 510,806,865.44 中：应付利其息 应付股利 持有待售负债 一年内到的流债期非动负 205,071.01 其他流动负债 7,934,636.97 7,555,262.88 15 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 计流动负债合 2,288,268,284.00 1,923,919,195.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 ：其先股中优 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,666,505.17 2,666,505.17 递延所得税负债 101,320,305.05 101,863,880.92 非负其他流动债 计流债合非动负 103,986,810.22 104,530,386.09 计负债合 2,392,255,094.22 2,028,449,581.83 权：所有益者 股本 763,138,782.00 763,023,282.00 权其他益工具 其中：优先股 永续债 本公积资 181,068,872.99 166,223,238.55 减：库存股 其他综合收益 541,249,649.70 541,249,649.70 专项储备 盈余公积 381,511,641.00 381,511,641.00 未分配利润 2,157,390,220.47 2,153,070,193.54 权计所益合有者 4,024,359,166.16 4,005,078,004.79 权计负债和者益总所有 6,416,614,260.38 6,033,527,586.62 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,812,015,226.72 864,949,666.57：营入其中业收 1,812,015,226.72 864,949,666.57 16 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手费及金收入续佣 二、营业总成本 1,450,834,067.28 784,923,082.68：本其中营业成 1,254,904,458.87 567,885,094.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提合同金净额取保险责任准备 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,805,586.20 5,589,355.25 销售费用 81,142,271.03 124,398,057.08 管理费用 39,899,849.79 31,438,920.89 研发费用 77,188,205.31 66,200,134.90 财务费用 -11,106,303.92 -10,588,479.74：利用其中息费 733,409.07 451,935.64 利息收入 3,768,050.84 2,843,010.57：其他收益加 4,584,230.10 21,227,957.45（资收损失以投益“－”号填列） 17,652.99 1,521,500.99 中：对联营业合业的投资益其企和营企收 -1,858,909.80 -1,275,977.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （兑收失以汇益损 “-”号填列） （口套期收损失以净敞益“－”号填列） （公允价值变动收益损失以“－”号填列） -2,407,220.00 -5,552,766.27（信用损失减值失损以“-”）号填列 -13,245,948.10 -2,882,677.80（产减值损损失资失以“-”号填列） 994,438.35 882,845.42 收益（损以资产处置失 “-”）号填列 176,361.13 3,790,420.91 三、业利润（亏以营损“－”号填列） 351,300,673.91 99,013,864.59 加：营业外收入 2,343,218.27 502,143.98 减：营业外支出 512,541.36 183,886.24 、（润总损总额以四利额亏“－”）号填列 353,131,350.82 99,332,122.33 减：所得税费用 48,071,233.89 8,264,382.63 17 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 、（五净损以利润净亏“－”）号填列 305,060,116.93 91,067,739.70（一）按经营持续性分类 1.（持续经利亏营净润净损以“－”）号填列 305,060,116.93 91,067,739.70 2.（终止经营利润亏损以净净“－”号填列） （二）权类所有归分按属 1.东属公司股的利润归于母净 280,376,659.19 88,170,272.112.少数股东损益 24,683,457.74 2,897,467.59 六、其他综合收益的税后净额 -4,125.90 -5,403,635.51 属母所有者的其合收益的后净额归公司他综税 -4,125.90 -5,403,635.51（一）类进损益的不能重分其他综合收益 1.计计划新量设定变重受益动额 2.权益不损益的其综合益法下能转他收 3.其他权资公允值动益工具投价变 4.自身信用险公允价值企业风变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,125.90 -5,403,635.511.权益法下可转的其他综收益损益合 2.权其公允价值他债投资变动 3.分类计入其他收金金融资产重综合益的额 4.权他资信用减准备其债投值 5.现金流量套期储备 6.外币财报折额务表算差 7.其他 少东归于数股的其益的税后属他综合收净额 七、综合收益总额 305,055,991.03 85,664,104.19 属于母公司者的综合益总额归所有收 280,372,533.29 82,766,636.60 少股东的综合归属于数收益总额 24,683,457.74 2,897,467.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.12（二）稀释每股收益 0.37 0.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 ：0.00元，上期被合并方实现的净利润为 ：0.00元。 法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽 18 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 547,479,746.52 481,997,836.07：本减营业成 491,576,313.26 428,534,578.11 税金及附加 1,077,267.44 2,183,448.46 销售费用 19,661,219.94 18,083,682.38 管理费用 16,061,995.47 11,280,807.99 研发费用 17,487,608.48 11,996,548.15 财务费用 -12,277,234.95 -13,174,414.20：其利用中息费 利息收入 2,689,585.73 3,369,755.60 加：其他收益 343,966.94 3,495,750.68（损失以投资收益“－”）号填列 -54,264.82 900,622.92：对营企合营企业的收益其中联业和投资 -1,858,909.80 -1,275,977.39 本计（以摊成量的终止确认余金融资产收益损失 以“-”号填列） （净敞口收失套期益损以“－”）号填列 （允价值变收益失以公动损“－”）号填列 -3,623,839.09 -5,976,100.00（减值损损以信用失失 “-”号填列） -4,331,886.38 -2,674,703.33（资产减损失损失以值 “-”号填列） -637,173.96（资产处置收益损失以 “-”号填列） 5,259.43 14,209.97 二、利润（亏损以营业“－”号填列） 5,594,639.00 18,852,965.42 加：营业外收入 93,713.48 58,230.67 减：营业外支出 24,035.60 22,264.84 三、（利润总额亏损总额以“－”号填列） 5,664,316.88 18,888,931.25 减：所得税费用 1,344,289.95 1,658,117.68 、（净净以四利润亏损“－”号填列） 4,320,026.93 17,230,813.57（一）（续经净利润持营净亏损以“－”号填列） 4,320,026.93 17,230,813.57（二）（止营润净亏损终经净利以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）分类进的其他综合不能重损益收益 1.计计划重新量设受益变定动额 2.权下不能转收益益法损益的其他综合 19 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3.其他权具公值益工投资允价变动 4.企业自身用风公允价信险值变动 5.其他 （二）类将重进益他综合收分损的其益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.权资公值变动其他债投允价 3.类计金融重分入其综合收资产他益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.币报算差额外财务表折 7.其他 六、综合收益总额 4,320,026.93 17,230,813.57 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）释收益稀每股 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、：经营活动产生的现金流量 销售商品、供劳务金提收到的现 1,521,796,391.61 1,054,699,508.17 客户存款和同业存放款项净增加额 中行净额向央银借款增加 向其他融机拆入资额金构金净增加 收到保合费取得的金原险同保现 收到再保业务现金净额 保户款净额储金及投资增加 收取利息、费及佣金现金手续的 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理证到金买卖券收的现净额 收到的税费返还 20,305,987.27 22,807,178.82 到其他动有关现收与经营活的金 7,101,853.25 22,624,441.39 小计经营活动现金流入 1,549,204,232.13 1,100,131,128.38 20 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 1,443,055,041.91 1,129,988,873.90 垫款加额客户贷款及净增 存放中行和同业项净增央银款加额 原保险合金支付同赔付款项的现 拆出资金净增加额 、支息费及佣金现金付利手续的 付保单金支红利的现 支付职以职工支付现金给工及为的 310,524,616.26 254,360,348.69 支付的各项税费 108,619,131.19 94,781,147.71 支付其他有关金与经营活动的现 223,936,533.03 191,401,847.45 小计经营活动现金流出 2,086,135,322.39 1,670,532,217.75 经营动产生量净额活的现金流 -536,931,090.26 -570,401,089.37 二、：投资活动产生的现金流量 收资的回投收到现金 488,093,902.58 取资收益收的现得投到金 2,351,220.32 2,972,382.50 、长处置固形资产其期收回的现净额定资产无和他资产金 276,696.73 30,111,963.81 处置子公营业单位净额司及其他收到的现金 其他与投资有关的现收到活动金 1,130,000,000.00 20,000,000.00 小计投资活动现金流入 1,132,627,917.05 541,178,248.89 、长购建固和其他期支现定资产无形资产资产付的金 165,224,371.21 86,539,916.54 资的现金投支付 542,000,000.00 质贷款增加额押净 子及其他业位的现金净取得公司营单支付额 支付其他与投资活动有关的现金 1,340,000,000.00 小计投资活动现金流出 1,505,224,371.21 628,539,916.54 投资活动产现金流量额生的净 -372,596,454.16 -87,361,667.65 三、：筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 992,416.00 1,434,000.00：子少东其司数资的现金中公吸收股投收到 -96,000.00 1,434,000.00 取借款到的现得收金 18,078,148.40 17,137,332.36 他与筹活有现金收到其资动关的 小计筹资活动现金流入 19,070,564.40 18,571,332.36 偿还债务支付的现金 8,000,000.00 、利润付利息支付金分配股利或偿的现 643,015.99 328,984.34 21 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 ：子少东、其中公支付给利利润司数股的股 支付其他与筹资活动有关的现金 960,265.16 小计筹动流资活现金出 9,603,281.15 328,984.34 资活动产的现流量净筹生金额 9,467,283.25 18,242,348.02 、变动对现及金物的影响四汇率金现等价 5,029,800.91 -1,240,539.61 、现金及现金增加额五等价物净 -895,030,460.26 -640,760,948.61 加：现金物余额期初现金及等价 2,051,411,974.79 1,470,758,397.36 六、期末现现金等价余额金及物 1,156,381,514.53 829,997,448.75 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、：经动的流量营活产生现金 、销售品提劳务收商供到的现金 441,652,529.28 563,045,498.13 收到的费还税返 13,678,658.09 15,724,345.56 其他与经活动有关的收到营现金 1,683,059.17 4,748,284.89 小计经营活动现金流入 457,014,246.54 583,518,128.58 品、接务支付的现购买商受劳金 368,801,171.95 337,446,602.02 付给职工及为职现金支以工支付的 47,280,166.33 46,710,007.62 支付的各项税费 676,874.12 16,112,385.16 其他与经动的支付营活有关现金 40,297,228.34 61,059,267.73 小计经营活动现金流出 457,055,440.74 461,328,262.53 经营动产生量净额活的现金流 -41,194.20 122,189,866.05 二、：资动的现金流投活产生量 收回投资收到的现金 458,093,902.58 取得投资收益收到的现金 1,804,644.98 2,176,600.31 、长固定资产无产和其他资产收净额处置形资期回的现金 2,301,506.33 3,027,463.52 处置子单位收到金公司及其他营业的现净额 收他资活动有的现到其与投关金 1,100,000,000.00 小计投资活动现金流入 1,104,106,151.31 463,297,966.41 、长购建定产资产和其期资产支付固资无形他的现金 3,603,897.35 1,396,522.69 投资支付的现金 1,000,000.00 758,000,000.00 子司及营业单位支现金净额取得公其他付的 付其他动有关的支与投资活现金 1,290,000,000.00 22 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 1,294,603,897.35 759,396,522.69 投动的流额资活产生现金量净 -190,497,746.04 -296,098,556.28 三、：筹资活产生现金流动的量 资收到现吸收投的金 287,630,100.58 276,464,157.94 取款收到的金得借现 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 18,200,000.00 小计动现入筹资活金流 290,630,100.58 294,664,157.94 偿还债务支付的现金 、分股利利利息支付配润或偿付的现金 与筹资活关金支付其他动有的现 17,000,000.00 小计活金流出筹资动现 17,000,000.00 筹活动生的现额资产金流量净 290,630,100.58 277,664,157.94 、对四汇变现现金等价的影响率动金及物 6,064,787.20 -48,106.50 五、现金及现金等价物净增加额 106,155,947.54 103,707,361.21：初现现金等价物加期金及余额 489,881,470.90 336,679,458.92 六、期末现金及现金等价物余额 596,037,418.44 440,386,820.13 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 2,215,717,630.80 2,215,717,630.80 交易性金融资产 120,823,560.75 120,823,560.75 应收票据 707,067,713.92 707,067,713.92 应收账款 2,118,257,117.71 2,118,257,117.71 预付款项 154,913,640.93 152,570,497.74 -2,343,143.19 其他应收款 140,002,032.75 140,002,032.75 存货 1,910,765,695.68 1,910,765,695.68 合同资产 644,590,377.66 644,590,377.66 23 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他流动资产 47,516,978.45 47,516,978.45 计流动资产合 8,059,654,748.65 8,057,311,605.46 -2,343,143.19：非流动资产 长权期股投资 4,025,286.06 4,025,286.06 他权益工投其具资 1,679,964,293.77 1,679,964,293.77 其流动金融产他非资 150,854,234.47 150,854,234.47 投资性房地产 2,145,640.00 2,145,640.00 固定资产 508,858,833.55 508,858,833.55 在建工程 158,036,959.59 158,036,959.59 权产使用资 26,600,415.95 26,600,415.95 无形资产 256,131,072.65 256,131,072.65 商誉 51,305,250.31 51,305,250.31 长期待摊费用 1,824,464.13 1,824,464.13 递延所得税资产 131,135,999.46 131,135,999.46 其他非流动资产 71,278,511.90 71,278,511.90 计非流动资产合 3,015,560,545.89 3,042,160,961.84 26,600,415.95 资产总计 11,075,215,294.54 11,099,472,567.30 24,257,272.76：流动负债 短期借款 52,936,713.95 52,936,713.95 应付票据 533,494,847.43 533,494,847.43 应付账款 2,098,941,389.30 2,098,941,389.30 合同负债 629,939,360.69 629,939,360.69 应付职工薪酬 261,125,953.40 261,125,953.40 应交税费 72,596,272.86 72,596,272.86 其他应付款 503,083,158.41 503,083,158.41 应付股利 10,000.00 10,000.00 一年内到期的非流动负债 7,075,101.35 7,075,101.35 其他流动负债 52,048,165.23 52,048,165.23 计流动负债合 4,204,165,861.27 4,211,240,962.62 7,075,101.35：非流动负债 租赁负债 17,182,171.41 17,182,171.41 长期应付款 6,255,076.00 6,255,076.00 预计负债 38,905,535.60 38,905,535.60 递延收益 12,922,101.13 12,922,101.13 24 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 递延所得税负债 102,088,178.18 102,088,178.18 计非流动负债合 160,170,890.91 177,353,062.32 17,182,171.41 负债合计 4,364,336,752.18 4,388,594,024.94 24,257,272.76 权：所有者益 股本 763,023,282.00 763,023,282.00 资本公积 126,981,665.70 126,981,665.70 其他综合收益 526,523,963.23 526,523,963.23 盈余公积 381,511,641.00 381,511,641.00 未分配利润 4,723,234,766.06 4,723,234,766.06 权计归属于有者益母公司所合 6,521,275,317.99 6,521,275,317.99 少东权数益股 189,603,224.37 189,603,224.37 权计者益合所有 6,710,878,542.36 6,710,878,542.36 权计负和所有者益债总 11,075,215,294.54 11,099,472,567.30 24,257,272.76 调整情况说明 本次使用新准则，对2021年年初数影响如下：使用权资产报表项目调增2,660万元，预付款项报表项目调减 234万元，租赁负 债报表项目调增1,718万元，一年内到期的非流动负债报表项目调增708万元。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 579,623,026.22 579,623,026.22 交易性金融资产 19,328,245.68 19,328,245.68 应收票据 519,480.00 519,480.00 应收账款 690,797,151.14 690,797,151.14 预付款项 205,694,754.38 205,641,051.41 -53,702.97 其他应收款 504,659,141.91 504,659,141.91 存货 106,458,348.70 106,458,348.70 合同资产 106,636,120.44 106,636,120.44 其他流动资产 13,816,382.38 13,816,382.38 流动资产合计 2,227,532,650.85 2,227,478,947.88 -53,702.97：非流动资产 长权投期股资 1,638,678,097.54 1,638,678,097.54 他权具投资其益工 1,679,964,293.77 1,679,964,293.77 其非流金融资他动产 150,854,234.47 150,854,234.47 固定资产 169,982,870.28 169,982,870.28 25 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 在建工程 6,161,786.37 6,161,786.37 使用权资产 258,773.98 258,773.98 无形资产 96,697,686.93 96,697,686.93 递延所得税资产 62,911,911.21 62,911,911.21 其他非流动资产 744,055.20 744,055.20 非流动资产合计 3,805,994,935.77 3,806,253,709.75 258,773.98 计资产总 6,033,527,586.62 6,033,732,657.63 205,071.01 流动负债： 应付账款 1,056,231,766.82 1,056,231,766.82 合同负债 244,781,009.75 244,781,009.75 应付职工薪酬 103,853,202.16 103,853,202.16 应交税费 691,088.69 691,088.69 其他应付款 510,806,865.44 510,806,865.44 一期的非流债年内到动负 205,071.01 205,071.01 流债其他动负 7,555,262.88 7,555,262.88 流动负债合计 1,923,919,195.74 1,924,124,266.75 205,071.01：非流动负债 递延收益 2,666,505.17 2,666,505.17 递延所得税负债 101,863,880.92 101,863,880.92 计非动合流负债 104,530,386.09 104,530,386.09 负债合计 2,028,449,581.83 2,028,654,652.84 205,071.01 权：有者益所 股本 763,023,282.00 763,023,282.00 资本公积 166,223,238.55 166,223,238.55 其他综合收益 541,249,649.70 541,249,649.70 盈余公积 381,511,641.00 381,511,641.00 未分配利润 2,153,070,193.54 2,153,070,193.54 权计有者益合所 4,005,078,004.79 4,005,078,004.79 权计负所有者益债和总 6,033,527,586.62 6,033,732,657.63 205,071.01 调整情况说明 本次使用新准则，对2021年年初数影响如下：使用权资产报表项目调增25.9万元，预付款项报表项目调减5.4万元，一年内 到期的非流动负债报表项目 调增20.5万元。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的 说明 □适用 √不适用 26 / 27 思源电气股份有限公司 2021年第一季度报告全文 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 思源电气股份有限公司 二〇二一年四月二十三日 27 / 27 中财网
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