[一季报]国脉科技:2021年第一季度报告全文
原标题:国脉科技:2021年第一季度报告全文 国脉科技股份有限公司 Guomai Technologies, Inc. 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢丰苹、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人(会计主 管人员)朱巧莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 107,103,651.94 78,904,257.30 35.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,192,561.46 14,008,853.90 -12.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 24,096,497.49 4,596,803.34 424.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,161,788.12 -179,407,045.53 62.56% 基本每股收益（元/股） 0.0121 0.0139 -12.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0121 0.0139 -12.95% 加权平均净资产收益率 0.36% 0.42% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 4,040,213,875.76 4,061,929,169.52 -0.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,409,893,039.24 3,397,620,545.80 0.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 116,422.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,257,584.59 公司取得的财政补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -19,033,191.21 公司交易性金融资产公允价 值变动及处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,229.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,493,724.88 对闲置资金进行现金管理收 益 减：所得税影响额 -4,263,821.83 少数股东权益影响额（税后） 69.51 合计 -11,903,936.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,599 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 林惠榕 境内自然人 21.90% 220,653,000 0 质押 70,000,000 陈国鹰 境内自然人 21.56% 217,234,000 0 质押 114,000,000 福建国脉集团 有限公司 境内非国有法 人 5.71% 57,558,348 0 林金全 境内自然人 5.46% 54,992,258 0 北京中财裕富 投资管理有限 公司－中财定 增宝5号私募 基金 其他 2.37% 23,888,541 0 王茂芝 境内自然人 0.80% 8,033,400 0 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.71% 7,188,306 0 陈学华 境内自然人 0.27% 2,716,500 2,716,500 王颖实 境内自然人 0.25% 2,561,900 0 中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 其他 0.25% 2,556,913 0 数证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林惠榕 220,653,000 人民币普通股 220,653,000 陈国鹰 217,234,000 人民币普通股 217,234,000 福建国脉集团有限公司 57,558,348 人民币普通股 57,558,348 林金全 54,992,258 人民币普通股 54,992,258 北京中财裕富投资管理有限公 司－中财定增宝5号私募基金 23,888,541 人民币普通股 23,888,541 王茂芝 8,033,400 人民币普通股 8,033,400 香港中央结算有限公司 7,188,306 人民币普通股 7,188,306 王颖实 2,561,900 人民币普通股 2,561,900 中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证券 投资基金 2,556,913 人民币普通股 2,556,913 代银环 2,457,700 人民币普通股 2,457,700 上述股东关联关系或一致行动 的说明 林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国 脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集 团有限公司为公司一致行动人，合计持有公司 54.63%股份。除上述情况外，未知其 他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 公司前10名无限售流通股股东中，王茂芝通过国元证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有8,033,400股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 随着国家加大5G网络和千兆光网建设力度，对公司规划设计业务带来积极影响。根据工业和信息化部数据，截止到2021 年2月底，累计建成5G基站79.2万个，独立组网模式的5G网络已覆盖所有地级市。根据目前已公布的运营商2021年资 本开支计划数据，运营商5G建设投入继续增加。报告期公司实现营业收入10,710.37万元，同比去年增长35.74%,其中咨询 设计服务收入同比增长711.46%；归属于上市公司股东的净利润1,219.26万元，同比下降12.97%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润2,409.65万元，同比增长424.20%，主营业务较去年同期大幅增长，非经常性损益主要受一季度 持有的交易性金融资产公允价值变动产生的短期波动影响。报告期主要财务数据、指标变动情况及原因具体如下： （一）资产负债表项目大幅变动及原因 大幅变动项目 本期金额 上年期末金额 增减幅度 变动的情况及原因 货币资金 79,432,710.09 321,153,203.84 -75.27% 主要是报告期公司购买交易性 金融资产增加影响所致。 交易性金融资产 420,229,512.80 269,332,639.48 56.03% 主要是报告期公司购买交易性 金融资产增加影响所致。 应收款项融资 0.00 1,449,142.55 -100.00% 主要是报告期公司银行承兑汇 票到期收款所致。 预付款项 23,078,161.58 16,720,917.29 38.02% 主要是报告期公司预付项目采 购款增加所致。 合同资产 176,107.82 96,344.77 82.79% 主要是报告期公司应收账款中 的质保金增加所致。 应付职工薪酬 22,431,508.67 34,300,745.57 -34.60% 主要是报告期支付年终奖金所 致。 （二）利润表项目大幅变动及原因 大幅变动项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动的情况及原因 营业收入 107,103,651.94 78,904,257.30 35.74% 主要是公司上年同期受到新型 冠状病毒肺炎疫情影响，营业 收入下降，以及公司本期5G业 务增长所致。 税金及附加 1,517,759.77 998,365.48 52.02% 主要是报告期国家在疫情期间 推出的税收减免政策到期影响 所致。 管理费用 33,356,214.26 23,929,296.31 39.39% 主要是报告期公司加大教育投 入，福州理工学院教学费用增 加所致。 财务费用 505,452.11 4,611,768.07 -89.04% 主要是报告期公司归还银行借 款，利息费用减少所致。 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） -22,170,860.37 4,747,635.05 -566.99% 主要是报告期公司交易性金融 资产公允价值下降所致。 资产处置收益（损失以 "-"号填列） 116,422.95 -52,890.38 320.12% 主要是报告期公司处置非流动 资产所致。 所得税费用 48,460.92 2,561,371.67 -98.11% 主要是公司的利润总额减少， 按税法规定计提的所得税减少 所致。 归属于母公司股东的其 他综合收益的税后净额 79,931.98 225,563.10 -64.56% 主要是公司联营企业普天国脉 其他综合收益变动影响所致。 （三）现金流量表项目大幅变动及原因 大幅变动项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 变动的情况及原因 经营活动产生的现金流 量净额 -67,161,788.12 -179,407,045.53 62.56% 主要是上年同期国脉科学园退 还预收款项所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -172,288,449.07 -35,436,075.47 -386.20% 主要是报告期公司购买交易性 金融资产增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,270,256.56 -7,451,455.82 69.53% 主要是偿还的银行借款利息减 少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计核 算科目 资金 来源 基金 SNS603 玄元 鑫泰 0.00 公允 价值 计量 0.00 -793,967.62 0.00 145,000,000.00 0.00 -793,967.62 144,206,032.38 交易性 金融资 产 自有 资金 其他 E71103 华福 证券 安益1 号 117,077,680.91 公允 价值 计量 117,867,715.31 197,794.51 0.00 50,000,000.00 80,039,302.17 1,097,658.29 88,973,893.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内 外股 票 01810 小米 集团 19,818,215.66 公允 价值 计量 26,230,158.00 -6,844,200.21 0.00 13,780,763.21 0.00 -6,862,942.05 33,166,721.00 交易性 金融资 产 自有 资金 基金 SNC425 天演 邑君 18期 20,000,000.00 公允 价值 计量 20,000,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 20,120,000.00 交易性 金融资 产 自有 资金 基金 SQB893 国泰 君安 期货 私享 0.00 公允 价值 计量 0.00 -188,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 -188,000.00 19,812,000.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内 外股 票 300502 新易 盛 26,383,851.10 公允 价值 计量 23,096,324.00 -6,101,468.00 0.00 2,143,812.00 0.00 -6,101,727.40 19,138,668.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内 外股 票 00700 腾讯 控股 11,904,617.51 公允 价值 计量 11,943,828.00 1,058,425.20 0.00 759,956.80 0.00 1,057,493.41 13,762,210.00 交易性 金融资 产 自有 资金 境内 外股 票 002624 完美 世界 14,072,100.27 公允 价值 计量 13,080,300.00 -4,413,079.15 0.00 1,815,882.45 0.00 -4,413,302.47 10,483,103.30 交易性 金融资 产 自有 资金 基金 SNB103 中泰 鑫创 10,000,000.00 公允 价值 计量 9,973,598.38 124,007.44 0.00 0.00 0.00 124,007.44 10,097,605.82 交易性 金融资 产 自有 资金 基金 1P6018 兴富1 号 0.00 公允 价值 计量 0.00 -223,565.52 0.00 10,000,000.00 0.00 -223,565.52 9,776,434.48 交易性 金融资 产 自有 资金 期末持有的其他证券投 45,01 -- 47,14 -5,27 0.00 456,1 464,7 -3,012 35,51 -- -- 资 5,344.32 0,715.79 0,570.26 14,008.23 35,341.85 ,608.53 9,255.78 合计 264,271,809.77 -- 269,332,639.48 -22,334,623.61 0.00 699,614,422.69 544,774,644.02 -19,196,954.45 405,055,923.76 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 2020年08月21日 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 35,000 21,500 0 合计 35,000 21,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 受托 机构 （或 产品 类型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报 酬 确 参 考 年 预 期 收 报告 期实 际损 报告 期损 益实 计提 减值 准备 是否 经过 法定 未来 是否 还有 事项概述 及相关查 询索引 （或 受托 人姓 名） 受托 人） 类型 定 方 式 化 收 益 率 益 （ 如 有 益金 额 际收 回情 况 金额 （如 有） 程序 委托 理财 计划 （如有） 厦门 国际 银行 金融 机构 保本 浮动 收益 20,000 自有 资金 2020 年11 月06 日 2021 年05 月11 日 结构 性存 款 合 同 约 定 3.50% 361.67 149.72 0 是 是 www.cninfo.com.cn 2020-062 号公告 兴业 银行 金融 机构 保本 浮动 收益 1,500 自有 资金 2021 年01 月15 日 2021 年04 月15 日 结构 性存 款 合 同 约 定 1.60% 4.93 4.93 0 是 是 www.cninfo.com.cn 2021-003 号公告 兴业 银行 金融 机构 保本 浮动 收益 13,500 自有 资金 2021 年01 月15 日 2021 年01 月27 日 结构 性存 款 合 同 约 定 2.80% 12.43 12.43 0 是 是 www.cninfo.com.cn 2021-003、 2021-005 号公告 合计 35,000 -- -- -- -- -- -- 379.03 167.08 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国脉科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 79,432,710.09 321,153,203.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 420,229,512.80 269,332,639.48 衍生金融资产 应收票据 应收账款 188,879,010.55 177,927,195.32 应收款项融资 1,449,142.55 预付款项 23,078,161.58 16,720,917.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,825,219.65 15,738,705.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,409,850,551.32 1,359,817,173.51 合同资产 176,107.82 96,344.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,891,928.03 13,729,536.59 其他流动资产 238,066,210.13 232,694,070.03 流动资产合计 2,389,429,411.97 2,408,658,929.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 28,114,665.98 30,497,415.45 长期股权投资 279,076,599.98 275,790,460.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 92,000,000.00 92,000,000.00 投资性房地产 265,200,500.00 265,200,500.00 固定资产 712,527,557.76 720,856,711.45 在建工程 1,177,310.20 1,080,990.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 124,478,041.26 125,431,306.54 开发支出 商誉 27,592,289.90 27,592,289.90 长期待摊费用 6,496,537.13 6,158,341.75 递延所得税资产 100,650,005.13 96,662,868.09 其他非流动资产 13,470,956.45 11,999,357.09 非流动资产合计 1,650,784,463.79 1,653,270,240.36 资产总计 4,040,213,875.76 4,061,929,169.52 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 160,704,607.51 147,309,111.66 预收款项 合同负债 129,917,346.77 169,645,709.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,431,508.67 34,300,745.57 应交税费 23,009,571.54 19,122,594.58 其他应付款 166,960,361.39 164,999,037.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,139,788.89 2,139,788.89 其他流动负债 5,465,295.10 5,463,039.38 流动负债合计 510,628,479.87 542,980,026.72 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 97,000,000.00 97,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,294,244.34 1,442,174.34 递延所得税负债 35,409,285.60 36,473,990.93 其他非流动负债 非流动负债合计 133,703,529.94 134,916,165.27 负债合计 644,332,009.81 677,896,191.99 所有者权益： 股本 1,007,500,000.00 1,007,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,414,097,665.00 1,414,097,665.00 减：库存股 其他综合收益 20,242,780.56 20,162,848.58 专项储备 盈余公积 108,115,505.16 108,115,505.16 一般风险准备 未分配利润 859,937,088.52 847,744,527.06 归属于母公司所有者权益合计 3,409,893,039.24 3,397,620,545.80 少数股东权益 -14,011,173.29 -13,587,568.27 所有者权益合计 3,395,881,865.95 3,384,032,977.53 负债和所有者权益总计 4,040,213,875.76 4,061,929,169.52 法定代表人：谢丰苹 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：朱巧莲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 26,459,422.18 202,673,298.83 交易性金融资产 230,282,514.42 60,223,538.41 衍生金融资产 应收票据 应收账款 101,146,597.78 95,969,783.76 应收款项融资 预付款项 14,789,373.78 10,864,889.90 其他应收款 1,612,353,130.05 1,575,180,913.85 其中：应收利息 应收股利 存货 57,798,327.94 51,851,372.87 合同资产 176,107.82 96,344.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 14,891,928.03 13,729,536.59 其他流动资产 202,320,586.07 200,823,363.85 流动资产合计 2,260,217,988.07 2,211,413,042.83 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 28,114,665.98 30,497,415.45 长期股权投资 951,384,925.97 948,098,786.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 92,000,000.00 92,000,000.00 投资性房地产 118,715,590.00 118,715,590.00 固定资产 231,233,545.94 233,534,408.13 在建工程 268,810.20 172,490.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,971,496.30 43,301,530.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,466,692.26 3,443,206.93 其他非流动资产 3,828,776.45 2,434,177.09 非流动资产合计 1,471,984,503.10 1,472,197,603.97 资产总计 3,732,202,491.17 3,683,610,646.80 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 84,175,130.68 81,188,183.19 预收款项 合同负债 18,389,630.39 16,182,834.96 应付职工薪酬 2,928,182.52 6,344,742.25 应交税费 18,936,708.36 15,557,256.11 其他应付款 35,488,381.62 15,592,929.10 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 374,179.85 442,813.08 流动负债合计 160,292,213.42 135,308,758.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 13,288,995.09 13,256,123.48 其他非流动负债 非流动负债合计 13,288,995.09 13,256,123.48 负债合计 173,581,208.51 148,564,882.17 所有者权益： 股本 1,007,500,000.00 1,007,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,439,080,261.07 1,439,080,261.07 减：库存股 其他综合收益 14,648,514.71 14,568,582.73 专项储备 盈余公积 145,829,031.63 145,829,031.63 未分配利润 951,563,475.25 928,067,889.20 所有者权益合计 3,558,621,282.66 3,535,045,764.63 负债和所有者权益总计 3,732,202,491.17 3,683,610,646.80 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 107,103,651.94 78,904,257.30 其中：营业收入 107,103,651.94 78,904,257.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 78,613,968.62 72,719,342.58 其中：营业成本 31,837,963.73 31,993,805.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,517,759.77 998,365.48 销售费用 4,341,062.75 5,219,849.90 管理费用 33,356,214.26 23,929,296.31 研发费用 7,055,516.00 5,966,257.75 财务费用 505,452.11 4,611,768.07 其中：利息费用 1,820,026.90 5,852,343.42 利息收入 853,201.61 1,283,313.71 加：其他收益 1,338,835.68 1,067,691.79 投资收益（损失以“－”号 填列） 7,756,350.86 8,794,907.89 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 3,206,207.91 3,453,244.35 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 1,412,473.79 5,202,092.59 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -22,170,860.37 4,747,635.05 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -3,347,221.32 -4,612,758.91 资产减值损失（损失以“-” -363,564.20 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 116,422.95 -52,890.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,819,646.92 16,129,500.16 加：营业外收入 0.43 减：营业外支出 2,229.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 11,817,417.36 16,129,500.16 减：所得税费用 48,460.92 2,561,371.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,768,956.44 13,568,128.49 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 11,768,956.44 13,568,128.49 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 12,192,561.46 14,008,853.90 2.少数股东损益 -423,605.02 -440,725.41 六、其他综合收益的税后净额 79,931.98 225,563.10 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 79,931.98 225,563.10 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 79,931.98 225,563.10 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 79,931.98 225,563.10 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 11,848,888.42 13,793,691.59 归属于母公司所有者的综合收 益总额 12,272,493.44 14,234,417.00 归属于少数股东的综合收益总 额 -423,605.02 -440,725.41 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0121 0.0139 （二）稀释每股收益 0.0121 0.0139 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谢丰苹 主管会计工作负责人：程伟熙 会计机构负责人：朱巧莲 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 41,109,747.42 29,869,983.48 减：营业成本 20,509,013.02 23,079,669.83 税金及附加 1,293,990.49 555,248.36 销售费用 749,968.53 459,262.97 管理费用 6,532,287.21 4,758,710.53 研发费用 4,163,950.26 4,206,985.33 财务费用 -13,424,058.71 -9,644,433.39 其中：利息费用 155,604.17 224,024.99 利息收入 13,588,759.81 9,880,181.70 加：其他收益 604,927.30 350,801.17 投资收益（损失以“－” 4,923,552.79 8,794,907.89 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,206,207.91 3,453,244.35 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 1,412,473.79 5,202,092.59 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -250,551.04 4,747,635.05 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 828,081.56 -2,099,327.36 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -363,564.20 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 62,747.34 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 27,089,790.37 18,248,556.60 加：营业外收入 0.42 减：营业外支出 2,229.99 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 27,087,560.80 18,248,556.60 减：所得税费用 3,591,974.75 2,224,850.89 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 23,495,586.05 16,023,705.71 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 23,495,586.05 16,023,705.71 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 79,931.98 225,563.10 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 79,931.98 225,563.10 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 79,931.98 225,563.10 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 23,575,518.03 16,249,268.81 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 61,150,822.90 -29,150,641.00 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 296.16 收到其他与经营活动有关的现 金 14,552,516.51 14,793,544.80 经营活动现金流入小计 75,703,339.41 -14,356,800.04 购买商品、接受劳务支付的现 金 77,003,167.34 105,814,950.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 41,383,436.40 34,345,839.74 支付的各项税费 5,669,329.36 4,309,192.09 支付其他与经营活动有关的现 金 18,809,194.43 20,580,262.93 经营活动现金流出小计 142,865,127.53 165,050,245.49 经营活动产生的现金流量净额 -67,161,788.12 -179,407,045.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 241,214,162.53 取得投资收益收到的现金 181,481.49 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 170,165.00 22,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 182,197,889.65 投资活动现金流入小计 241,565,809.02 182,219,889.65 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,592,458.74 2,655,965.12 投资支付的现金 411,261,799.35 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 215,000,000.00 投资活动现金流出小计 413,854,258.09 217,655,965.12 投资活动产生的现金流量净额 -172,288,449.07 -35,436,075.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 2,125,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 1,118,663.29 5,326,455.82 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 1,151,593.27 筹资活动现金流出小计 2,270,256.56 7,451,455.82 筹资活动产生的现金流量净额 -2,270,256.56 -7,451,455.82 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -241,720,493.75 -222,294,576.82 加：期初现金及现金等价物余 额 320,353,203.84 310,264,110.64 六、期末现金及现金等价物余额 78,632,710.09 87,969,533.82 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 43,365,984.95 44,847,622.07 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 96,629,325.35 25,322,346.66 经营活动现金流入小计 139,995,310.30 70,169,968.73 购买商品、接受劳务支付的现 金 29,726,858.92 41,178,062.86 支付给职工以及为职工支付的 现金 9,552,662.82 9,385,415.05 支付的各项税费 3,742,492.52 2,903,583.83 支付其他与经营活动有关的现 金 101,864,067.62 116,924,273.82 经营活动现金流出小计 144,886,081.88 170,391,335.56 经营活动产生的现金流量净额 -4,890,771.58 -100,221,366.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 174,841,980.62 取得投资收益收到的现金 181,481.49 （未完）  |