[一季报]哈投股份:哈投股份2021年一季度报告
原标题:哈投股份:哈投股份2021年一季度报告 公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2021年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 ............................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 ...................................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................. 4 四、 附录 .................................................................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人张宪军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 32,331,679,516.78 34,119,994,654.94 -5.24 归属于上市公司股东的净资产 13,212,615,301.21 13,580,721,973.91 -2.71 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -613,455,270.80 277,089,453.10 -321.39 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 营业总收入 767,666,777.83 1,001,238,656.92 -23.33 营业收入 494,862,585.94 516,082,219.48 -4.11 归属于上市公司股东的净利润 -111,148,933.48 148,228,822.80 -174.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -114,528,565.39 141,583,449.16 -180.89 加权平均净资产收益率（%） -0.83 1.12 减少1.95个百分 点 基本每股收益（元/股） -0.05 0.07 -171.43 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.07 -171.43 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -10,380.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,123,437.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,670,858.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,967,140.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,130,394.88 所得税影响额 100,687.18 合计 3,379,631.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 69,833 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 768,891,438 36.960 0 未知 0 国有法人 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 226,615,280 10.890 0 未知 0 国有法人 中国华融资产管理股份有限公司 218,697,516 10.510 0 未知 0 国有法人 北京东富华盈投资管理中心（有限合 伙） 84,729,586 4.070 0 未知 0 未知 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37,115,588 1.780 0 未知 0 国有法人 中国建设银行股份有限公司－国泰中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金 23,378,200 1.120 0 未知 0 未知 哈尔滨创业投资集团有限公司 15,906,681 0.760 0 未知 0 国有法人 中国建设银行股份有限公司－华宝中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金 15,692,936 0.750 0 未知 0 未知 郑素清 7,080,000 0.340 0 未知 0 境内自然人 王琦 5,455,200 0.260 0 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 768,891,438 人民币普通股 768,891,438 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 226,615,280 人民币普通股 226,615,280 中国华融资产管理股份有限公司 218,697,516 人民币普通股 218,697,516 北京东富华盈投资管理中心（有限合伙） 84,729,586 人民币普通股 84,729,586 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37,115,588 人民币普通股 37,115,588 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金 23,378,200 人民币普通股 23,378,200 哈尔滨创业投资集团有限公司 15,906,681 人民币普通股 15,906,681 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金 15,692,936 人民币普通股 15,692,936 郑素清 7,080,000 人民币普通股 7,080,000 王琦 5,455,200 人民币普通股 5,455,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债变动情况表 2021年3月31日 金额单位：人民币元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动额 变动率 （%） 变动分析 衍生金融资产 1,391,846.44 824,727.94 567,118.50 68.76 主要原因是全资子公司江海证券期 末持有的权益工具衍生金融资产增 加所致。 应收账款 112,982,161.81 187,541,664.99 -74,559,503.18 -39.76 主要原因是全资子公司江海证券应 收证券清算款减少所致。 预付款项 107,705,087.45 83,100,315.52 24,604,771.93 29.61 主要原因是公司预付煤款所致。 其他应收款 304,595,770.90 115,833,096.00 188,762,674.90 162.96 主要原因是全资子公司江海证券单 位往来款增加所致。 存货 110,689,374.98 191,734,754.38 -81,045,379.40 -42.27 主要原因是公司及控股子公司黑岁 宝储煤减少所致。 一年内到期的 非流动资产 85,784,393.56 170,025,720.00 -84,241,326.44 -49.55 主要原因是全资子公司江海证券期 末持有的1年内到期的其他债权投 资规模减少所致。 在建工程 19,235,579.11 9,070,807.36 10,164,771.75 112.06 主要原因是控股子公司黑岁宝热网 改造和超细粉工程建设所致。 使用权资产 297,416,070.08 297,416,070.08 主要原因是执行新租赁准则所致。 衍生金融负债 2,273,865.04 -2,273,865.04 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券期 末的权益工具衍生金融负债减少所 致。 合同负债 213,443,145.62 564,295,221.59 -350,852,075.97 -62.18 主要原因是公司及控股子公司黑岁 宝预收采暖费结转收入所致。 其他应付款 241,824,109.49 115,713,412.92 126,110,696.57 108.99 主要原因是全资子公司江海证券代 收单位往来款项及单位往来款增加 综合影响 其他流动负债 45,363,425.91 2,005,653.13 43,357,772.78 2,161.78 主要原因是公司预提费用增加所 致。 利润变动情况表 2021年1-3月 金额单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动 率 （%） 变动分析 营业总收入 767,666,777.83 1,001,238,656.92 -233,571,879.09 -23.33 营业收入 494,862,585.94 516,082,219.48 -21,219,633.54 -4.11 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝 供热面积增加及公司减少趸售热收入 综合影响。 利息收入 156,281,886.26 158,130,824.29 -1,848,938.03 -1.17 主要原因是全资子公司江海证券股权 质押回购利息收入和其他债权投资利 息收入减少所致。 手续费及佣金收入 116,522,305.63 327,025,613.15 -210,503,307.52 -64.37 主要原因是全资子公司江海证券投资 银行业务收入和投资咨询业务收入减 少所致。 营业总成本 875,188,418.89 959,870,635.06 -84,682,216.17 -8.82 营业成本 455,299,306.43 455,313,447.88 -14,141.45 利息支出 27,593,312.49 193,067,493.17 -165,474,180.68 -85.71 主要原因是全资子公司江海证券应付 债券利息支出和卖出回购金融资产款 利息支出减少所致。 手续费及佣金支出 121,538,451.54 32,077,319.10 89,461,132.44 278.89 主要原因是全资子公司江海证券证券 经纪业务支出和投行业务支出减少所 致。 税金及附加 4,299,256.35 6,616,784.36 -2,317,528.01 -35.02 主要原因是全资子公司江海证券应税 收入基数减少所致。 销售费用 375,933.50 880,693.91 -504,760.41 -57.31 主要原因是控股子公司黑岁宝职工薪 酬减少所致。 管理费用 258,357,615.27 265,345,643.26 -6,988,027.99 -2.63 主要原因是上期受疫情影响减免部分 社保费用，及全资子公司江海证券本 期计提绩效薪酬减少综合影响。 财务费用 7,724,543.31 6,569,253.38 1,155,289.93 17.59 主要原因是控股子公司黑岁宝银行借 款利息增加所致。 其他收益 5,561,773.20 2,825,689.68 2,736,083.52 96.83 主要原因是全资子公司江海证券个税 手续费返还增加所致。 投资收益 -218,506,551.33 82,267,635.26 -300,774,186.59 -365.60 主要原因是全资子公司江海证券处置 金融资产投资收益减少所致。 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 903,333.51 903,333.51 100.00 主要原因是全资子公司江海证券持有 江海汇鑫期货有限公司36.5%股权所 致。 汇兑收益 129,911.37 391,276.50 -261,365.13 -66.80 主要原因是全资子公司江海证券本期 外币资产、负债受汇率波动影响。 公允价值变动收益 173,060,257.08 63,998,386.93 109,061,870.15 170.41 主要原因是全资子公司江海证券金融 资产市场浮盈同比增加所致。 信用减值损失 -4,108,858.07 -4,108,858.07 100.00 主要原因是全资子公司江海证券金融 资产计提减值所致。 资产处置收益 -11,824.66 5,084,737.83 -5,096,562.49 -100.23 主要原因是全资子公司江海证券处置 房产收益减少所致。 营业外收入 1,179,296.84 398,226.93 781,069.91 196.14 主要原因是控股子公司黑岁宝无法支 付的款项增加所致。 营业外支出 649,047.73 121,967.55 527,080.18 432.15 主要原因是公司罚款及赔偿金增加所 致。 减： 所得税费用 -36,035,970.33 48,954,621.06 -84,990,591.39 -173.61 主要原因是全资子公司江海证券当期 所得税费用和递延所得税费用减少综 合影响。 归属于母公司所有者 的净利润 -111,148,933.48 148,228,822.80 -259,377,756.28 -174.98 主要原因是全资子公司江海证券手续 费及佣金收入和处置金融资产投资收 益减少综合影响。 现金流量变动情况表 2021年1-3月 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率 （%） 变动分析 经营活动产生的现 金流量净额 -613,455,270.80 277,089,453.10 -890,544,723.90 -321.39 主要原因是全资子公司江海证券 回购业务资金净增加额同比减 少、支付其他与经营活动有关的 现金中为交易目的而持有的金融 资产净增加额同比减少综合影 响。 投资活动产生的现 金流量净额 -3,693,203.02 -36,169,899.20 32,476,696.18 主要原因是公司投资支付的现金 减少所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -304,200,766.26 -347,934,243.95 43,733,477.69 主要原因是控股子公司黑岁宝偿 还借款减少，及全资子公司江海 证券偿还债券规模减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)会计政策变更 根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》 (财会〔2018〕35号)要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并根据“新租赁准则”对原 会计政策进行相应变更。自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信 息不予调整。详见本报告全文后附“4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财 务报表相关情况”。 (2)担保情况 2019年公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元，（见公司2018年12月18日临2018-082公告，2019年1月5日临2019-002号公告），截止报告期末公司担保余额19,800万元，担保情况详见下表： 金额单位：人民币元 序 号 担保事项 担保余额 担保起始日 担保到期日 1 中国进出口银行黑龙江省分行 50,000,000.00 2020.4.13 2023.4.12 2 中国进出口银行黑龙江省分行 50,000,000.00 2020.4.22 2023.4.21 3 中国进出口银行黑龙江省分行 48,000,000.00 2020.6.3 2023.6.2 4 中国进出口银行黑龙江省分行 25,000,000.00 2020.8.6 2023.8.5 5 中国进出口银行黑龙江省分行 25,000,000.00 2020.8.13 2023.8.12 合计 198,000,000.00 - - (3)资本性支出情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度 投入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 黑龙江省哈尔滨市阿城区 黑龙江岁宝热电有限公司 超细粉煤灰生产线项目 1890 至报告期末，完成进度 64%。实际支付资金716 万元。 212.00 716.00 / 黑岁宝热电阿热厂#6炉脱 硫余热回收项目 1111 至报告期末，完成进度 100%。实际支付资金707 万元。 482.00 707.00 合计 3,001.00 / 694.00 1,423.00 / (4) 公司全资子公司江海证券有限公司受到证监会行政监管措施决定的整改进展情况 2020年9月11日，江海证券收到中国证券监督管理委员会出具的《行政监管措施决定书》，认 定江海证券在开展相关业务中存在违规情形，对江海证券债券自营、资管和股票质押回购三项业 务采取暂停资格6个月监督管理措施（详见公司2020年9月12日临2020-065号公告）。至报告日， 江海证券内部整改工作已经完成。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司 法定代表人 赵洪波 日期 2021年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 6,961,653,826.87 7,326,875,574.14 结算备付金 1,510,123,362.08 2,067,819,198.80 拆出资金 4,288,012,979.85 4,375,270,608.68 交易性金融资产 10,723,756,943.44 10,732,668,814.75 衍生金融资产 1,391,846.44 824,727.94 应收票据 67,199,063.39 56,900,154.41 应收账款 112,982,161.81 187,541,664.99 应收款项融资 预付款项 107,705,087.45 83,100,315.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 304,595,770.90 115,833,096.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 2,075,535,779.61 2,536,471,987.19 存货 110,689,374.98 191,734,754.38 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 85,784,393.56 170,025,720.00 其他流动资产 125,990,618.69 128,684,428.00 流动资产合计 26,475,421,209.07 27,973,751,044.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 261,075,261.94 260,171,928.43 其他权益工具投资 2,306,365,000.36 2,651,479,737.79 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,055,784,496.65 2,348,170,571.32 在建工程 19,235,579.11 9,070,807.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 297,416,070.08 无形资产 235,708,151.78 236,800,374.31 开发支出 商誉 4,311,610.00 4,311,610.00 长期待摊费用 41,183,397.61 42,766,037.70 递延所得税资产 494,287,167.83 454,783,336.10 其他非流动资产 140,891,572.35 138,689,207.13 非流动资产合计 5,856,258,307.71 6,146,243,610.14 资产总计 32,331,679,516.78 34,119,994,654.94 流动负债： 短期借款 1,367,814,715.99 1,630,048,903.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 2,273,865.04 应付票据 77,268,279.01 76,412,872.89 应付账款 259,109,685.84 228,582,073.07 预收款项 合同负债 213,443,145.62 564,295,221.59 卖出回购金融资产款 2,066,112,688.09 2,611,280,193.27 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 5,938,009,426.47 6,367,816,060.37 代理承销证券款 应付职工薪酬 143,770,704.62 151,782,552.98 应交税费 83,911,692.69 99,995,836.52 其他应付款 241,824,109.49 115,713,412.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,394,552,450.71 1,421,187,978.05 其他流动负债 45,363,425.91 2,005,653.13 流动负债合计 11,831,180,324.44 13,271,394,623.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 6,178,921,628.75 6,106,855,423.29 其中：优先股 永续债 租赁负债 61,359,929.26 长期应付款 34,082,459.00 46,678,561.36 长期应付职工薪酬 58,972,967.58 57,258,108.22 预计负债 递延收益 78,789,494.59 78,336,372.19 递延所得税负债 444,572,957.75 530,303,967.25 其他非流动负债 320,256,700.28 333,836,090.79 非流动负债合计 7,176,956,137.21 7,153,268,523.10 负债合计 19,008,136,461.65 20,424,663,146.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,080,570,520.00 2,080,570,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,522,749,563.42 7,522,749,563.42 减：库存股 其他综合收益 1,083,122,355.51 1,342,281,786.06 专项储备 盈余公积 489,502,486.73 489,502,486.73 一般风险准备 251,381,248.80 251,381,248.80 未分配利润 1,785,289,126.75 1,894,236,368.90 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 13,212,615,301.21 13,580,721,973.91 少数股东权益 110,927,753.92 114,609,534.47 所有者权益（或股东权益）合 计 13,323,543,055.13 13,695,331,508.38 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 32,331,679,516.78 34,119,994,654.94 公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：贾淑莉 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 735,271,752.21 898,140,652.60 交易性金融资产 23,782,076.29 43,150,529.25 衍生金融资产 应收票据 应收账款 51,915,408.78 30,026,110.98 应收款项融资 预付款项 44,716,045.53 17,640,721.99 其他应收款 51,246,272.69 50,914,426.33 其中：应收利息 应收股利 存货 19,471,598.51 109,718,341.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,740,436.02 52,650,710.90 流动资产合计 981,143,590.03 1,202,241,493.37 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,159,961,153.26 10,159,961,153.26 其他权益工具投资 2,253,495,711.00 2,598,610,448.43 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 957,148,471.36 982,428,177.73 在建工程 5,293,577.63 5,289,174.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,702,897.72 无形资产 57,692,568.03 58,315,743.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,109,394.23 1,268,669.51 递延所得税资产 18,911,217.83 17,841,279.74 其他非流动资产 8,670,827.60 8,670,827.60 非流动资产合计 13,469,985,818.66 13,832,385,473.50 资产总计 14,451,129,408.69 15,034,626,966.87 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,000,000.00 23,000,000.00 应付账款 75,112,097.87 100,580,013.03 预收款项 合同负债 132,796,205.93 366,665,217.38 应付职工薪酬 11,720,026.48 25,885,490.57 应交税费 384,731.73 9,259,245.08 其他应付款 9,481,725.93 9,557,002.03 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 41,167,751.65 154,907.96 流动负债合计 295,662,539.59 535,101,876.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,735,050.47 长期应付款 10,290,000.00 10,290,000.00 长期应付职工薪酬 44,500,098.10 43,119,674.51 预计负债 递延收益 41,304,536.25 42,307,960.20 递延所得税负债 413,596,073.58 500,011,126.51 其他非流动负债 197,431,605.00 206,998,245.73 非流动负债合计 714,857,363.40 802,727,006.95 负债合计 1,010,519,902.99 1,337,828,883.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,080,570,520.00 2,080,570,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,511,895,173.02 8,511,895,173.02 减：库存股 其他综合收益 1,235,882,594.68 1,494,718,647.76 专项储备 盈余公积 348,137,059.34 348,137,059.34 未分配利润 1,264,124,158.66 1,261,476,683.75 所有者权益（或股东权益） 合计 13,440,609,505.70 13,696,798,083.87 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 14,451,129,408.69 15,034,626,966.87 公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：贾淑莉 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 767,666,777.83 1,001,238,656.92 其中：营业收入 494,862,585.94 516,082,219.48 利息收入 156,281,886.26 158,130,824.29 已赚保费 手续费及佣金收入 116,522,305.63 327,025,613.15 二、营业总成本 875,188,418.89 959,870,635.06 其中：营业成本 455,299,306.43 455,313,447.88 利息支出 27,593,312.49 193,067,493.17 手续费及佣金支出 121,538,451.54 32,077,319.10 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,299,256.35 6,616,784.36 销售费用 375,933.50 880,693.91 管理费用 258,357,615.27 265,345,643.26 研发费用 财务费用 7,724,543.31 6,569,253.38 其中：利息费用 8,463,961.71 7,235,625.66 利息收入 1,661,600.84 1,281,968.93 加：其他收益 5,561,773.20 2,825,689.68 投资收益（损失以“－”号填列） -218,506,551.33 82,267,635.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 903,333.51 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 129,911.37 391,276.50 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 173,060,257.08 63,998,386.93 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,108,858.07 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -11,824.66 5,084,737.83 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -151,396,933.47 195,935,748.06 加：营业外收入 1,179,296.84 398,226.93 减：营业外支出 649,047.73 121,967.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,866,684.36 196,212,007.44 减：所得税费用 -36,035,970.33 48,954,621.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -114,830,714.03 147,257,386.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -114,830,714.03 147,257,386.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） -111,148,933.48 148,228,822.80 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,681,780.55 -971,436.42 六、其他综合收益的税后净额 -259,159,430.55 -263,867,215.14 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -259,159,430.55 -263,867,215.14 1．不能重分类进损益的其他综合收益 -258,836,053.08 -266,353,593.69 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -258,836,053.08 -266,353,593.69 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -323,377.47 2,486,378.55 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 -323,377.47 2,486,378.55 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 -373,990,144.58 -116,609,828.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -370,308,364.03 -115,638,392.34 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,681,780.55 -971,436.42 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.05 0.07 （二）稀释每股收益(元/股) -0.05 0.07 司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：贾淑莉 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 313,369,142.04 336,007,751.95 减：营业成本 286,171,854.56 294,305,109.32 税金及附加 1,064,001.88 1,111,413.27 销售费用 管理费用 28,976,700.01 21,440,548.86 研发费用 财务费用 -636,916.77 -869,372.71 其中：利息费用 38,666.67 利息收入 1,383,495.81 1,238,348.55 加：其他收益 1,530,499.40 1,000,953.75 投资收益（损失以“－”号填列） 5,329,579.55 1,145,091.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,900,771.56 -132,164.56 信用减值损失（损失以“-”号填列） -802,380.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -11,824.66 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 938,605.01 22,033,933.64 加：营业外收入 253,505.66 174,505.86 减：营业外支出 504,071.07 37,542.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 688,039.60 22,170,896.71 减：所得税费用 -74,249.93 5,310,957.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 762,289.53 16,859,938.72 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 762,289.53 16,859,938.72 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -258,836,053.08 -266,353,593.69 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -258,836,053.08 -266,353,593.69 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -258,836,053.08 -266,353,593.69 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -258,073,763.55 -249,493,654.97 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：贾淑莉 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,600,382.43 96,894,972.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 292,398,104.13 454,247,747.87 拆入资金净增加额 50,000,000.00 回购业务资金净增加额 -75,787,505.63 2,089,672,565.35 代理买卖证券收到的现金净额 192,951,543.86 融出资金净减少额 83,959,457.18 收到的税费返还 344,249.48 收到其他与经营活动有关的现金 316,891,931.41 895,398,196.88 经营活动现金流入小计 736,406,619.00 3,779,165,026.81 购买商品、接受劳务支付的现金 296,808,332.61 233,251,804.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 54,727,775.81 214,229,162.05 代理买卖证券支付的现金净额 483,603,037.72 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 237,550,916.35 230,052,374.89 支付的各项税费 37,684,343.19 36,640,570.80 支付其他与经营活动有关的现金 239,487,484.12 2,787,901,661.17 经营活动现金流出小计 1,349,861,889.80 3,502,075,573.71 经营活动产生的现金流量净额 -613,455,270.80 277,089,453.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 256,423,156.21 341,561,184.43 取得投资收益收到的现金 4,164,126.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 260,587,282.40 341,561,184.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 25,341,361.94 37,390,367.86 投资支付的现金 238,939,123.48 340,340,715.77 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 264,280,485.42 377,731,083.63 投资活动产生的现金流量净额 -3,693,203.02 -36,169,899.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 193,000,000.00 发行债券所收到的现金 15,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,500,000.00 45,000,000.00 筹资活动现金流入小计 79,200,000.00 238,000,000.00 偿还债务支付的现金 332,320,000.00 553,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,004,594.10 14,779,931.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 36,076,172.16 17,884,312.11 筹资活动现金流出小计 383,400,766.26 585,934,243.95 筹资活动产生的现金流量净额 -304,200,766.26 -347,934,243.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -921,349,240.08 -107,014,690.05 加：期初现金及现金等价物余额 9,377,370,780.19 9,417,417,884.46 六、期末现金及现金等价物余额 8,456,021,540.11 9,310,403,194.41 公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：贾淑莉 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,744,456.83 41,190,866.84 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,746,947.97 2,345,088.49 经营活动现金流入小计 60,491,404.80 43,535,955.33 购买商品、接受劳务支付的现金 155,463,007.17 162,077,192.42 支付给职工及为职工支付的现金 57,767,699.31 50,768,087.87 支付的各项税费 10,899,969.45 10,405,178.46 支付其他与经营活动有关的现金 9,570,396.34 13,265,372.77 经营活动现金流出小计 233,701,072.27 236,515,831.52 经营活动产生的现金流量净额 -173,209,667.47 -192,979,876.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 256,423,156.21 341,561,184.43 取得投资收益收到的现金 4,164,126.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 260,587,282.40 341,561,184.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 11,307,391.84 29,460,203.10 投资支付的现金 238,939,123.48 340,340,715.77 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 250,246,515.32 369,800,918.87 投资活动产生的现金流量净额 10,340,767.08 -28,239,734.44 （未完）  |