[一季报]柘中股份:2021年第一季度报告正文（更新后）
证券代码：002346 证券简称：柘中股份 上海柘中集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管 人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 127,299,189.02 89,684,639.10 41.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,527,934.73 -41,522,985.03 159.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 21,774,671.58 4,283,129.68 408.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 124,229,386.68 -65,014,233.30 291.08% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.09 166.67% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.09 166.67% 加权平均净资产收益率 1.17% -2.07% 3.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,624,063,022.08 2,701,539,935.35 -2.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,108,821,676.75 2,084,293,742.02 1.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -71,966.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,263.84 委托他人投资或管理资产的损益 627,687.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 5,361,882.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000,000.00 减：所得税影响额 1,192,604.25 合计 2,753,263.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,910 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海康峰投资 管理有限公司 境内非国有法人 52.55% 232,046,710 质押 162,870,000 陆仁军 境内自然人 13.11% 57,884,066 43,413,049 上海国盛资本 管理有限公司 －上海国盛海 通股权投资基 金合伙企业 （有限合伙） 其他 9.96% 44,000,000 马瑜骅 境内自然人 1.07% 4,703,080 3,527,310 许国园 境内自然人 1.03% 4,555,400 何耀忠 境内自然人 1.03% 4,552,200 管金强 境内自然人 1.02% 4,495,279 计吉平 境内自然人 0.77% 3,396,780 仰欢贤 境内自然人 0.70% 3,075,000 仰新贤 境内自然人 0.70% 3,074,180 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海康峰投资管理有限公司 232,046,710 人民币普通股 232,046,710 上海国盛资本管理有限公司－上海 国盛海通股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 44,000,000 人民币普通股 44,000,000 陆仁军 14,471,017 人民币普通股 14,471,017 许国园 4,555,400 人民币普通股 4,555,400 何耀忠 4,552,200 人民币普通股 4,552,200 管金强 4,495,279 人民币普通股 4,495,279 计吉平 3,396,780 人民币普通股 3,396,780 仰欢贤 3,075,000 人民币普通股 3,075,000 仰新贤 3,074,180 人民币普通股 3,074,180 唐以波 2,770,900 人民币普通股 2,770,900 上述股东关联关系或一致行动的说 明 陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司60%股权，且为本公司董事长，马瑜 骅先生为本公司现任董事。除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款与期初相比增加61.18%，主要系本期公司预付采购款增加。 2、其他应收款与期初相比增加220.68%，主要系本期支付的投标保证金及往来款增加。 3、短期借款与期初相比减少100%，主要系本期已归还银行短期借款。 4、合同负债与期初相比增加76.21%，主要系本期公司收到的租赁费及预收款项增加。 5、应付职工薪酬与期初相比减少100%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。 6、应交税费与期初相比减少50.37%，主要系本期支付上期计提的企业所得税及增值税。 7、营业收入与上年同期相比增加41.94%，主要系本期电气配电柜销售业务增加。 8、税金及附加与上年同期相比增加2249.55%，主要系本期计提的增值税附加税增加。 9、销售费用与上年同期相比增加116.41%，主要系本期销售运输费及业务宣传费增加。 10、财务费用与上年同期相比减少928.67%，主要系本期银行短期借款汇兑损益减少。 11、投资收益与上年同期相比减少76.14%，主要系本期金融资产投资收益减少。 12、公允价值变动收益与上年同期相比增加107.17%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。 13、信用减值损失与上年同期相比减少100%，主要系本期未发生信用减值损失。 14、营业利润与上年同期相比增加149.29%，主要系本期电气配电柜销售业务增加及金融资产公允价值变动收益增加。 15、营业外收入与上年同期相比减少100%，主要系本期收到的政府补助款项列报至其他收益。 16、营业外支出与上年同期相比增加669.23%，主要系本期向慈善基金会捐赠所致。 17、利润总额与上年同期相比增加145.48%，主要系本期营业收入及公允价值变动收益增加。 18、所得税费用与上年同期相比增加101.03%，主要系本期支付的企业所得税。 19、净利润与上年同期相比增加159.07%，主要系本期营业收入及金融资产公允价值变动收益增加。 20、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加291.08%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金及收到的租赁费 增加。 21、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少79.37%，主要系本期投资支付的现金增加。 22、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少48%，主要系本期偿还债务支付的现金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金来 源 境内外 股票 002015 协鑫 能科 6,998,042.00 公允 价值 计量 7,056,098.00 0.00 0.00 0.00 7,239,579.21 186,507.82 0.00 交易 性金 融资 产 自有资 金 境内外 股票 003037 三和 管桩 5,757,860.00 公允 价值 计量 0.00 1,314,134.65 0.00 5,757,860.00 0.00 1,314,134.65 7,073,434.00 交易 性金 融资 产 自有资 金 基金 - 私募 基金 414,329,069.94 公允 价值 计量 460,294,257.22 3,861,240.37 0.00 0.00 0.00 3,861,240.37 399,737,354.60 其他 非流 动金 融资 产 自有资 金 基金 - 私募 基金 300,000,000.00 公允 价值 计量 327,663,638.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 357,663,638.00 其他 自有资 金 其他 - 理财 产品 82,000,000.00 公允 价值 计量 82,000,000.00 0.00 0.00 165,413,443.02 165,077,113.24 627,687.01 82,336,329.78 交易 性金 融资 产 自有资 金及募 集资金 合计 809,084,971.94 -- 877,013,993.22 5,175,375.02 0.00 201,171,303.02 172,316,692.45 5,989,569.85 846,810,756.38 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2020年04月29日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2020年05月22日 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 15,092.29 7,333.63 0 银行理财产品 募集资金 900 900 0 合计 15,992.29 8,233.63 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021年01月 13日 电话沟通 电话沟通 个人 个人投资者 公司业绩预 告、定期报告 披露时间安 排情况 不适用 2021年03月 29日 电话沟通 电话沟通 个人 个人投资者 2020年度业 绩说明安排 情况 不适用 上海柘中集团股份有限公司 法定代表人：陆仁军 2021年4月20日 中财网
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