[年报]威唐工业:2020年年度报告摘要
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2021-025 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 审议本次年报的董事会会议应出席董事5名，亲自出席董事4名，委托出席董事1名，其中独立董事郭青红委托独立董事吴 颖昊出席会议并代为行使表决权。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年3月31日的总股本157,062,500股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 威唐工业 股票代码 300707 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张一峰 伍言知 办公地址 无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号 无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32 号 传真 +86-510-68561147 +86-510-68561147 电话 +86-510-68561147 +86-510-68561147 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 威唐工业是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的企业。公司主要产品为汽车冲压模具、 检具、汽车冲压零部件以及相关工业自动化产品。公司所在行业为专用设备制造业，该行业集传统工业制造与先进科技创新 于一体，在整个汽车行业体系及汽车创新发展中占据重要地位，是汽车产业进步的基础。 公司始终坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。公司现已被认定为“江苏省工程技 术研究中心”、“无锡市复杂精密冲压模具工程技术研究中心”，并被中国模具工业协会评为“模具出口重点企业”。 经过多年的市场开拓及品牌口碑的积累，公司产品在行业内形成了较强的市场竞争力。凭借稳定的产品质量和完善的售 后服务体系，公司获得行业内众多国际知名企业的认可，其中汽车冲压模具产品直接客户包括：麦格纳集团、博泽集团、李 尔公司等国际知名汽车零部件企业；使用公司研发、设计的模具所制造的冲压零部件，最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔 驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。公司依托资本、 创新、客户、人才等诸多优势及其在汽车冲压模具领域深耕细作多年的技术储备，为主营业务的可持续发展提供了强大的保 障。 报告期内，公司投资设立了铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司，通过此次合资方式进入汽车传动系统等零部件业务， 引入国外先进成型技术工艺，受益于中国汽车市场的传动系统组件的国产化进程，以及各大传动系统制造商的本土化产能的 释放。公司通过合资公司不仅能够拓展在冲压模具领域的研发技术与制造实力，优化公司的产品结构，提升综合实力，从而 使公司发展成为国内领先的集汽车冲压模具、汽车车身零部件、传动系统零部件、自动化系统等为一体的汽车工业制造业企 业，为汽车领域客户提供综合性解决方案。 报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入 554,601,756.61 403,190,649.06 37.55% 508,865,497.52 归属于上市公司股东的净利润 31,782,203.83 36,715,931.88 -13.44% 82,745,395.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 28,585,121.63 33,776,257.02 -15.37% 76,543,244.59 经营活动产生的现金流量净额 35,076,137.47 57,972,362.57 -39.50% 20,288,008.42 基本每股收益（元/股） 0.2021 0.2345 -13.82% 0.5264 稀释每股收益（元/股） 0.2021 0.2345 -13.82% 0.5264 加权平均净资产收益率 4.80% 5.76% -0.96% 13.61% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额 1,206,214,700.48 880,904,812.21 36.93% 826,652,211.31 归属于上市公司股东的净资产 715,462,198.70 648,881,551.15 10.26% 636,612,612.05 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,365,283.01 138,503,454.77 161,717,412.17 137,015,606.66 归属于上市公司股东的净利润 17,576,592.55 6,735,514.45 12,201,276.08 -4,731,179.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 17,026,361.23 6,211,633.72 10,936,122.93 -5,588,996.25 经营活动产生的现金流量净额 -8,171,851.62 13,636,191.34 27,054,674.05 2,557,123.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 15,701 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 13,411 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 张锡亮 境内自然人 22.39% 35,172,184 26,379,138 质押 20,628,000 钱光红 境内自然人 16.17% 25,392,048 19,044,036 质押 5,950,000 无锡博翱投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 12.38% 19,441,586 0 无锡高新技术创业投资股份有限公司 国有法人 3.68% 5,772,634 0 苏州清研汽车产业创业投资企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.44% 3,838,434 0 张海 境内自然人 1.74% 2,726,592 0 上海国弘开元投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 1,569,921 0 苏娇丽 境内自然人 0.80% 1,255,300 0 李桂芳 境内自然人 0.63% 990,900 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.56% 879,914 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东张锡亮其直接持有发行人22.39%的股份，且通过其 控制的无锡博翱控制发行人12.38%的股份，合计控制发行人 34.77%的股份。根据与钱光红、无锡博翱签署的《一致行动 协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致行动人，张锡亮保 持对公司的实际控制权。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 无锡威唐工业技术 股份有限公司 2020年可转换公 司债券 威唐转债 123088 2020年12月15日 2026年12月14日 30,138 0.50% （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 本公司聘请了中证鹏元为本次发行可转债的资信进行了评级。根据中证鹏元出具的《评级报告》，公司主体信用等级A+，本 次发行的公司可转债信用级别为A+。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2020年 2019年 同期变动率 资产负债率 39.98% 25.35% 14.63% EBITDA全部债务比 15.06% 32.77% -17.71% 利息保障倍数 16.43 20.42 -19.54% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2018年以来，受世界经济整体下滑、中美贸易摩擦等多方面因素影响，全球汽车销售出现自金融危机以来的最大降幅， 全球汽车零部件产业配套受到严重影响。与此同时，伴随着新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业快速融合， 产业生态发生深刻变革，全球汽车零部件产业面临重塑。进入2020年，突发的新冠疫情也给汽车零部件产业发展带来了新的 问题和挑战。在经历疫情等重大危机挑战情况下，在国家政策引导及汽车行业共同努力下，汽车市场逐步复苏，全年产销增 速稳中略降，基本消除了疫情的影响。我国全年汽车产销分别完成2,522万辆和2,531万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比 上年分别收窄5.5和6.3个百分点。（数据来源：中国汽车工业协会）。 面对错综复杂、日益严峻的国内外政治经济环境，新冠疫情对全球经济带来的剧烈冲击，公司管理层主动应对外部环境 的压力和不确定性，及时响应地方政府的防疫统筹安排，结合公司自身经营计划采取疫情防疫措施，严格加强管控。通过公 司管理层积极主动的组织复产复工，良好的应对了新冠疫情对公司的产能恢复的影响；与此同时，尤其是公司主要客户所在 国家在新冠疫情对其经济活动受到部分限制时，公司积极与现有客户保持密切联系，继续推进在手项目订单，并积极开拓未 来各大整车制造商的新车型的潜在项目订单，减缓了新冠疫情对公司业务的影响。 报告期内，公司实现营业收入为55,460.18万元，同比增长37.55%；实现归属于上市公司股东净利润为3,178.22万元，同比 下降13.44%；其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,858.51万元，同比下降15.37%。 2020年，公司持续坚持以改革与创新的经营工作思想，持续推进内部改革，积极稳步开展经营工作；积级应对内外部环境变 革，优化生产计划，降低成本，控制管理费用。报告期内，公司总体经营情况如下： （一）积极推动募投项目，扩充产品线 报告期内，公司顺利推动了向不特定对象发行可转换公司债券，投资建设“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”以 扩充公司模具业务的产品线，完善公司在大型连线模领域的产品线。公司已启动建设约21,680平方米的生产基地，后续将购 置生产加工相关机械设备、运输设备和办公设备，引进更多具备丰富生产经验和技术背景的人员，提升大规模制造大型精密 冲压模具的生产能力，形成年产23套大型精密冲压模具的生产能力，增强公司业务承接能力，从根本上解决产能对公司综合 实力的束缚，为公司业务快速发展打下良好的基础。 （二）投资设立合资公司，优化产品结构 报告期内，公司投资设立了铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司，公司通过此次合资的方式进入汽车传动系统等零部件 业务，引入国外先进成型技术工艺，受益于中国汽车市场的传动系统组件的国产化进程，以及各大传动系统制造商的本土化 产能的释放。公司通过合资公司不仅能够拓展在冲压模具领域的研发技术与制造实力，优化公司的产品结构，提升综合实力， 从而使公司发展成为国内领先的集汽车冲压模具、汽车车身零部件、传动系统零部件、自动化系统等为一体的汽车工业制造 业企业，为汽车领域客户提供综合性解决方案。 （三）积极应对环境变革，提升经营业绩 公司管理层积极开拓国内外市场，在新冠疫情及持续的中美贸易战的不利影响下，公司在新接项目与订单方面取得了较 好的成绩。公司充分利用自身在国际知名整车厂及知名一级供应商等客户资源的全球布局优势，加大国内中高端汽车冲压件 及总成服务的资源投入，利用自身模具开发与工艺经验等优势，扩大市场份额，与冲压自动化及其他工业自动化一同形成对 汽车整车结构的全套工艺装备与服务。 报告期内，受到国内外疫情对宏观经济及产业链的影响，公司在材料成本、人工成本，人民币的加速升值导致的汇兑损 失、物流相关费用方面都造成了较不利影响，进而导致报告期内营业利润的减少，对全年经营业绩造成小幅下滑的局面。在 受国内外疫情的不利影响下，公司积极应对，继续推进在手项目订单，加大开拓未来潜在项目订单，保持了营业收入的稳健 增长，其中模具检具业务与汽车冲压零部件业务均保持了良好的增长。 （四）提升运营管理效率，完善合规体系 报告期内，公司以防范内外部风险为导向，积极开展内部合规自查，健全内部管理和控制制度，构建内控合规体系，对 财务风险、运营风险、市场风险、法律合规风险等进行全面有效管控，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。 在日常经营管理中，公司进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理和控制； 加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降低公司营运成本， 从而提升公司盈利能力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 模具检具 418,238,704.93 134,974,464.62 32.27% 35.22% -5.31% -13.82% 冲压件 116,426,688.58 15,156,089.09 13.02% 43.59% -18.80% -10.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2020年8月26日召开公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。对关于2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以 下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政 策进行相应变更。 经审议，董事会认为本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见2020年8月27日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2020-075) （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 中财网
 |