[一季报]天士力:天士力2021年第一季度报告正文
公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 16,434,983,885.74 16,493,693,665.29 -0.36 归属于上市公司股东 的净资产 12,286,083,649.60 11,972,466,893.08 2.62 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 404,701,532.75 33,195,809.62 1,119.13 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,764,089,443.87 3,952,806,518.69 -55.37 归属于上市公司股东 的净利润 322,964,188.85 294,865,469.78 9.53 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 254,337,833.40 281,705,650.84 -9.72 加权平均净资产收益 率（%） 2.66 2.61 增加0.05个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2149 0.1955 9.92 稀释每股收益（元/股） 0.2149 0.1955 9.92 注1：2021年1季度，营业收入较上年同期下降55.37%，其中，医药工业收入增长5.60%，医药 商业收入下降88.51%。医药商业收入下降主要系公司2020年8月处置天士营销股权所致。 注2: 2021年1季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,119.13%，主要系报告期 内公司医药工业回款高于去年同期所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 45,325,841.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 11,264,664.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,165,385.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,554,552.84 少数股东权益影响额（税后） -285,426.49 所得税影响额 -18,289,556.76 合计 68,626,355.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 81,001 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 天士力控股集团有限 公司 683,481,524 45.18 0 质押 339,330,000 境内非 国有法 人 天津和悦科技发展合 伙企业（有限合伙） 29,175,350 1.93 0 质押 17,800,000 境内非 国有法 人 中央汇金资产管理有 限责任公司 13,900,460 0.92 0 未知 0 未知 天津康顺科技发展合 伙企业（有限合伙） 12,503,722 0.83 0 质押 7,625,000 境内非 国有法 人 天士力医药集团股份 有限公司回购专用证 券账户 10,496,824 0.69 0 未知 0 其他 大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 管理计划 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产 管理计划 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 银华基金－农业银行 －银华中证金融资产 管理计划 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证 金融资产管理计划 8,592,406 0.57 0 未知 0 未知 易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 资产管理计划 8,579,344 0.57 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 683,481,524 人民币普通股 683,481,524 天津和悦科技发展合伙企业（有限合 伙） 29,175,350 人民币普通股 29,175,350 中央汇金资产管理有限责任公司 13,900,460 人民币普通股 1,390,046 天津康顺科技发展合伙企业（有限合 伙） 12,503,722 人民币普通股 12,503,722 天士力医药集团股份有限公司回购专 用证券账户 10,496,824 人民币普通股 10,496,824 大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划 8,592,406 人民币普通股 8,592,406 易方达基金－农业银行－易方达中证 金融资产管理计划 8,579,344 人民币普通股 8,579,344 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合 伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙) 为本公司 2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家，其普通 合伙人分别为天士力控股集团有限公司与天津帝智投资 管理有限公司。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 交易性金融资产 19,040,638.85 142,918,600.00 -123,877,961.15 -86.68% 主要系报告期末理财余额减少 所致。 预付款项 149,801,855.52 97,597,393.17 52,204,462.35 53.49% 主要系报告期内合并范围增加 所致。 债权投资 65,713,000.00 65,713,000.00 主要系报告期内公司新增对外 债权投资。 使用权资产 78,683,676.48 78,683,676.48 主要系根据新租赁准则要求，将 长期租金从长期待摊费用转入 本科目所致。 商誉 166,684,516.36 15,880,377.97 150,804,138.39 949.63% 主要系报告期内公司合并范围 增加所致。 长期待摊费用 76,127,721.41 126,742,448.03 -50,614,726.62 -39.94% 主要系根据新租赁准则要求，将 长期租金从本科目转至使用权 资产科目所致。 递延所得税资产 72,847,152.97 42,819,035.64 30,028,117.33 70.13% 主要系报告期末存货未实现增 加所致。 短期借款 146,330,167.89 637,307,257.20 -490,977,089.31 -77.04% 主要系报告期内偿还借款所致。 应付职工薪酬 31,611,485.63 127,265,617.59 -95,654,131.96 -75.16% 主要系报告期内支付去年年末 计提奖金所致。 其他应付款 105,311,879.93 37,274,792.95 68,037,086.98 182.53% 主要系报告期内增加待支付的 并购公司股权款所致。 一年内到期的非 流动负债 1,553,577,335.04 1,137,062,812.08 416,514,522.96 36.63% 主要系一年内到期的长期借款 增加所致。 租赁负债 7,244,174.00 7,244,174.00 主要系根据新租赁准则要求，将 长期租金转列于此科目所致。 2）利润表项目 单位：元 币种：人民币 会计科目 本年累计数 去年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 营业收入 1,764,089,443.87 3,952,806,518.69 -2,188,717,074.82 -55.37% 主要系2020年8月处置天 士营销所致。 营业成本 619,963,203.24 2,745,735,101.48 -2,125,771,898.24 -77.42% 主要系2020年8月处置天 士营销所致。 研发费用 132,913,119.04 97,797,849.70 35,115,269.34 35.91% 主要系上年受疫情影响， 研发项目进度减缓所致。 财务费用 21,710,049.71 102,151,557.41 -80,441,507.70 -78.75% 主要系公司有息负债减 少以及2020年8月处置天 士营销所致。 投资收益 -13,663,727.14 26,642,489.59 -40,306,216.73 -151.29% 主要系上年同期公司处 置Mesoblast部分股票增 利4057万所致。 公允价值变动 损益 32,518,961.18 -35,214,481.86 67,733,443.04 192.35% 主要系金融资产公允价 值变动所致。 信用减值损失 4,692,087.57 -29,784,556.12 34,476,643.69 115.75% 主要系报告期内应收账 款减少所致。 资产减值损失 235,943.26 -235,943.26 -100.00% 主要系上年同期存货减 值损失转销所致。 资产处置收益 45,587,591.17 -114,599.62 45,702,190.79 39,879.88% 主要系报告期内处置房 产所致。 营业外收入 172,470.19 2,120,310.17 -1,947,839.98 -91.87% 主要系2020年8月处置天 士营销合并范围减少所 致。 营业外支出 2,988,773.19 8,912,488.84 -5,923,715.65 -66.47% 主要系报告期内对外捐 赠低于上年同期所致。 少数股东损益 -80,471.90 -2,466,570.65 2,386,098.75 96.74% 主要系报告期内少数股 东参股子公司净利润高 于上年同期所致。 3）现金流量表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 本期累计金额 上年同期累计金额 增加额 增长率 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 404,701,532.75 33,195,809.62 371,505,723.13 1,119.13% 主要系报告期内医药 工业回款增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 53,895,932.43 -107,616,150.27 161,512,082.70 150.08% 主要系报告期内收回 部分处置天士营销股 权款所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -419,036,176.42 421,380,443.04 -840,416,619.46 -199.44% 主要系报告期内筹资 金额减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项：截至2021年2月24日，公司通过集中竞 价交易方式累计回购股票5,750,125股，占公司总股本的比例为0.38%，已支付的总金额为 10,598.13万元。至此，本次股票回购方案实施完毕。 2、关于出售天津天士力医药营销集团股份有限公司股权事项：根据《股份转让合同》就过渡 期审计结果的约定，双方共同确认的归母净资产差额为3158.83万元，并签署了《过渡期审计结 算确认书》，重庆医药在向公司支付第三期股权价款时将该差额扣除。 3、关于财务报表合并范围发生变化的事项：公司于2021年1月底购买云南麻叶生物科技有 限公司及所属公司股权并增资后持有该公司51%的股权，云南麻叶生物科技有限公司及其子公司 自2021年1月起纳入合并范围。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 天士力医药集团股份有限公司 法定代表人 闫凯境 日期 2021年4月23日 中财网
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