[年报]茶花股份:茶花股份2020年年度报告摘要
公司代码： 603615 公司简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 20 20 年度公司合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 37,049,149.45 元， 20 20 年度母公司实现净利润 1,067,759.87 元。根据《公司法》和《 公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 106 , 775.99 元后，当 年度可分 配利润为 960,983.88 元，加上年初未分配利润 282,813,235.09 元，扣减当年已分配的 201 9 年度现金红利 146,730,000.00 元， 20 20 年年末实际可供股东分配的利润为 137,044,218.97 元。 公司 20 20 年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资 本公积转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股 票简称 A 股 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁林彦 林鹏 办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号 电话 0591 - 83961565 0591 - 83961565 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产 品系 列齐全，款式丰富，基本涵盖了所有与居家相关的日用产品，形成 1,000 多个单品的产品体 系，成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1 、采购模式。公司生产所需采购的材料包括 PP 、 PE 、 PS 、 PC 、 ABS 、纸杯纸等主要原材料， 还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件，以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包 装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持 续稳定进行，公司依据实际情况设定每种原材料的最低库 存量。经过多年发展，公司建立了完备 的供应商管理机制和供应商资源库，确保采购的质量和交货期。 2 、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划，根据销 售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整，基本 做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点，公司对生产线进行合理有效地安排，通过 模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品，一个班组具备生产多个产品的能力，有效 地利用了产能空档，提高了生产效率。 3 、销售模式。公司产品销售以经销模式为主，同时辅以 商超直营、电商的方式。 （ 1 ）经销模式： 公司的经销商分为省级经销商和地级经销商 。公司的省级经销商主要采取专 营模式，通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品，该经销商除销售公司产品外， 不从事其他品牌同类产品的销售活动，也不从事其他经营活动。同时，公司持续加大渠道下沉力 度，对部分省级经销商销售区域进行细化，现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河 北、河南、四川、安徽等省份采取地级经销商的模式。 （ 2 ）商超直营：主要针对大型的商超客户，目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统 一配送的沃尔玛超市、永 辉超市的福建区域、浙江联华系统和华东大润发系统，上述商超客户或 由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理，因此采取直营的方式。 （ 3 ）电商：主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、苏宁等大型网络购物平台进行销 售产品。 （三）行业情况说明 按照《国民经济行业分类》，公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造）；按照《上市 公司行业分类指引》，公司属于制造业中（化工行业）的橡胶和塑料制品业。 目前家居塑料用品行业市场较为分散，每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为 特百惠、乐扣乐扣等国际知名企 业，其产品目前主要集中于食品容器类；国内品牌主要为以本公 司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业；除此之外，还存在众多的中小企业及家庭作 坊式的其他厂商。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 1,466,970,562.37 1,560,150,282.55 - 5.97 1,463,517,707.16 营业收入 689,892,417.47 786,665,000.92 - 12. 30 762,557,406.77 归属于上市公司股 东的净利润 37,049,149.45 68,836,354.95 - 46.18 68,381,937.92 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 34,315,127.25 64,897,728.43 - 47.12 64,335,327.31 归属于上市公司股 东的净资产 1,279,294,368.03 1,377,314,995.24 - 7.12 1,346,761,933.61 经营活动产生的现 金流量净额 1,712,356.67 1 39,744,659.70 - 98.77 97,782,808.99 基本每股收益（元 ／股） 0.15 0.29 - 48.28 0.28 稀释每股收益（元 ／股） 0.15 0.28 - 46.43 0.28 加权平均净资产收 益率（ % ） 2.82 5.09 减少 2.27 个 百分点 5.13 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 116,108,307.88 173, 953,639.82 180,126,354.46 219,704,115.31 归属于上市公司股东的 净利润 6,946,991.56 11,924,845.15 10,049,911.29 8,127,401.45 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 6,012,133.12 11,021,635.04 9,651,679.01 7,629,680.08 经营活动产生的现金流 量净额 - 16,274,781.43 27,602,615.38 - 5,353,560.01 - 4,261,917 .27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 17,640 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 16,513 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 陈冠宇 - 6,784,678 61,062,111 24.97 0 质押 18,500,000 境内自 然人 陈葵生 0 35,894,312 14.68 0 无 0 境内自 然人 陈明生 0 32,310,826 13.21 0 无 0 境内自 然人 林世福 0 16,155,413 6.61 0 无 0 境内自 然人 陈福生 0 12,930,275 5.29 0 无 0 境内自 然人 陈苏敏 6,784,678 6,784,6 78 2.77 0 无 0 境内自 然人 邓兰 2,640,000 5,000,000 2.04 0 无 0 境内自 然人 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 4,803,500 4,808,300 1.97 0 无 0 境外法 人 瀚川投资管理（珠海） 有限公司－瀚川一号 私募投资基金 2,418,100 2,418,100 0.99 0 无 0 其他 吴菁 1,453,500 1,453,500 0.59 0 无 0 境内自 然人 上述股东关联关系或一致行动的说 明 ① 上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公 司的实际控制人；陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系，陈 苏敏、陈冠宇系姐弟关系，陈冠宇、陈苏敏系陈葵生等三人 之侄子（女），林世福系陈葵生等三人之姐（妹）夫。 ② 除 上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 689,892,417.47 元，较上年同期 786,665,000.92 元下降 12.30% 。实现毛利 195,773,003.03 元，较上年同期 229,211,354.52 元下降 14.59% 。本期实现毛 利率 28.38% ，与上年同期 29.14% 对比，毛利率下降 0.76 个百分点，毛利率下降主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对于合同履约成本不再 放在“销售费用”科目而是统一放在“营 业成本”科目所致。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1 、 会计政策变更 详见 公司 2020 年年度报告 “ 第十一节财务报告 ” 之 “ 五、重要会计政策及会计估计 ” 中的 “4 4 、重要会计政策和会计估计的变更 ” 。 2 、会计估计变更 报告期内，公司无需要披露的重大会计估计变更事项。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 本报告期合并报表范围详见 公司 2020 年年度报告 “ 第十一节 财务报告 九、在其他主体中的 权益 1. 在子公司中的权益 ” 。 中财网
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