[一季报]佳电股份:2021年第一季度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人刘进宝及会计机构负责人(会计主 管人员)韩思蒂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 631,257,331.34 529,768,954.86 19.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,158,417.42 67,492,222.81 11.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 61,324,827.44 63,871,350.05 -3.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,865,207.90 60,355,484.88 -171.02% 基本每股收益（元/股） 0.1254 0.1126 11.37% 稀释每股收益（元/股） 0.1254 0.1126 11.37% 加权平均净资产收益率 2.36% 2.88% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,827,844,992.69 4,753,810,152.35 1.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,635,155,197.30 2,556,095,407.44 3.09% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 67,532.21 委托他人投资或管理资产的损益 13,744,714.40 债务重组损益 2,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,074,146.80 减：所得税影响额 4,055,103.43 合计 13,833,589.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,200 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 哈尔滨电气集团 有限公司 国有法人 25.86% 154,945,750 5,508,550 佳木斯电机厂有 限责任公司 国有法人 10.73% 64,280,639 北京建龙重工集 团有限公司 境内非国有法人 5.00% 29,952,620 质押 25,001,500 陈佳琪 境内自然人 1.40% 8,378,561 许福建 境内自然人 0.80% 4,786,100 许志峰 境内自然人 0.67% 4,003,000 朱瑞 境内自然人 0.54% 3,256,281 张敬兵 境内自然人 0.48% 2,859,300 孔祥华 境内自然人 0.47% 2,824,800 张永胜 境内自然人 0.33% 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 哈尔滨电气集团有限公司 149,437,200 人民币普通股 149,437,200 佳木斯电机厂有限责任公司 64,280,639 人民币普通股 64,280,639 北京建龙重工集团有限公司 29,952,620 人民币普通股 29,952,620 陈佳琪 8,378,561 人民币普通股 8,378,561 许福建 4,786,100 人民币普通股 4,786,100 许志峰 4,003,000 人民币普通股 4,003,000 朱瑞 3,256,281 人民币普通股 3,256,281 张敬兵 2,859,300 人民币普通股 2,859,300 孔祥华 2,824,800 人民币普通股 2,824,800 张永胜 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司持有 5%以上（含 5%）的股东为哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责 任公司，其中哈尔滨电气集团有限公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人 股，佳木斯电机厂有限责任公司为哈尔滨电气集团有限公司的全资子公司，属于关联企 业。其他前十名无限售流通股股东，公司未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人，也未知和其他流通股股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 年初/上年同期 增减率 变动主要原因 货币资金 1,530,159,392.93 917,286,385.72 67% 5.6亿理财到期赎回 经营活动产生的现金 流量净额 -42,865,207.90 60,355,484.88 -171% 1、2020年一季度政策性减免 社会保险费 2、应对成本压力，提高现款 采购比例 3、本期惠民工程代付款增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组 时所作承 诺 哈尔滨 电气集 团有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 为了避免和清除公司实际控制人控制的其他 企业可能侵占上市公司商业机会和形成同行 业竞争的可能性，哈电集团承诺通过合法合 规渠道促成哈电集团控制的其他企业（包括 但不限于哈电动装）与上市公司及其控制的 企业（包括但不限于佳木斯电机股份有限公 司）在业务中进行如下业务区分：在普通电 机（不含电站主风机电机）领域，哈电集团 控制的其他企业不生产3000KW-5000KW的 大功率电机及3000KW以下的中小功率电 机；上市公司及其控制的企业（包括但不限 于佳木斯电机股份有限公司）不生产5000KW 以上的大功率电机。在特种电机以及电站主 风机电机领域，维持现状，避免产生任何潜 2011年11 月01日 2013年1 月8日 —2018年 1月8日， 延期至 2021年7 月8日。 承诺期限到期后未全部 履行完毕。哈电集团于 2016年9月将其持有的 昆明电机厂有限责任公 司全部股权转让给无关 联关系的第三方，从而 消除了从昆明电机厂有 限责任公司角度与公司 存在的同业竞争。截至 本报告期末，哈电集团 及其控制的其他企业 中，与公司构成同业竞 争的仅有哈尔滨电气动 力装备有限公司一家公 在业务竞争。2011年，哈电集团出具了《哈 尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器股 份有限公司同业竞争的承诺》。主要内容为哈 电集团确定，将在本次重大资产重组完成后 的三到五年内，依法行使股东权，召集相关 的股东大会并提出提案，通过资产重组、股 权并购、业务调整等符合法律法规、法定程 序的方式进行解决，以避免潜在同业竞争。 司。鉴于哈电集团未能 在原承诺到期前彻底解 决同业竞争，因此，控 股股东申请将原承诺的 履行期限延长三年半 （延期至2021年7月8 日），其他承诺内容不 变。 承诺是否 按时履行 否 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 控股股东哈电集团未能在原承诺（《哈尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器股份有限公司同业竞争的承 诺》）到期前彻底解决同业竞争，因此，控股股东两次申请将原承诺的履行期限延长共计三年半（延期至2021 年7月8日），其他承诺内容不变。该事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第八届董事会第十八次会议、 2018年度第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会以审议通过，具体内容请详见公司于2020年12 月15日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》，公告编号： 2020-055。 截至目前，为彻底解决同业竞争问题，哈电集团聘请了专业中介机构，共同研究论证解决方案，解决方案 为：哈电集团拟将其旗下 H 股上市公司哈尔滨电气股份有限公司持有的哈动装51%股权转让给公司。具体内 容详见公司于2020年12月15日披露在巨潮资讯网上的《关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》 （公告编号：2020-060）。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目原计划投入募集资金总额45,000.00万元，变更后计划投 入募集资金总额为15,700.00万元。截至2018年12月31日止，实际投入金额14,332.76万元，投入进度为计划的91.29%。2018 年该项目出售。 2、苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目原计划投入募集资金总额34,695.00万元，变更后计划投入募集 资金总额19,673.62万元，截至2018年12月31日止，实际投入金额19,764.99万元，投入进度为计划的100.46%。2018年该项目 已终止。 3、佳木斯电机股份有限公司屏蔽电泵生产技术改造项目计划投入募集资金总额4,900.00万元，截至2021年3月31日，实 际投入金额4,763.56万元，其中：2021年第一季度投入0万元，投入进度为计划的97.22%。 4、佳木斯电机股份有限公司发电机生产技术改造项目计划投入募集资金总额4,980.00万元，截至2021年3月31日，实际 投入金额4,995.91万元，其中：2021年第一季度投入10.20万元，投入进度为计划的100.32%。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021年01月14日 公司 其他 个人 个人 公司生产经营状况 不适用 2021年02月25日 公司 其他 个人 个人 公司生产经营状况 不适用 2021年03月23日 公司 其他 个人 个人 公司生产经营状况 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,530,159,392.93 917,286,385.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 174,915,865.68 335,359,001.63 应收账款 713,442,108.11 643,937,191.35 应收款项融资 567,296,409.21 496,691,393.79 预付款项 81,192,941.74 76,287,246.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,321,622.93 17,917,813.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 906,428,590.40 873,595,449.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,546,112.38 564,460,168.92 流动资产合计 4,004,303,043.38 3,925,534,651.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 600,272,741.33 609,037,676.27 在建工程 23,464,648.72 18,267,149.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 144,584,767.64 145,750,883.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 55,219,791.62 55,219,791.62 其他非流动资产 非流动资产合计 823,541,949.31 828,275,500.58 资产总计 4,827,844,992.69 4,753,810,152.35 流动负债： 短期借款 3,858,552.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 106,090,000.00 95,350,000.00 应付账款 836,862,795.54 897,574,186.96 预收款项 合同负债 284,468,314.28 283,874,153.39 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,614,487.91 10,646,228.43 应交税费 13,466,750.30 13,099,138.32 其他应付款 188,897,043.78 211,337,583.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 603,645,423.50 534,509,939.84 流动负债合计 2,044,044,815.31 2,050,249,782.84 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 103,429,393.77 104,514,375.76 递延收益 25,215,586.31 22,950,586.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 148,644,980.08 147,464,962.07 负债合计 2,192,689,795.39 2,197,714,744.91 所有者权益： 股本 599,212,053.00 598,396,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,139,427,569.59 1,134,778,979.59 减：库存股 39,881,720.00 37,009,400.00 其他综合收益 专项储备 1,451,946.45 142,844.01 盈余公积 190,394,157.85 190,394,157.85 一般风险准备 未分配利润 744,551,190.41 669,392,772.99 归属于母公司所有者权益合计 2,635,155,197.30 2,556,095,407.44 少数股东权益 所有者权益合计 2,635,155,197.30 2,556,095,407.44 负债和所有者权益总计 4,827,844,992.69 4,753,810,152.35 法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：刘进宝 会计机构负责人：韩思蒂 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 695,526,861.40 122,738,622.08 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 433,159.17 6,000.00 其他应收款 246,014,776.00 246,014,776.00 其中：应收利息 应收股利 243,415,010.00 243,415,010.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 560,008,405.33 流动资产合计 941,974,796.57 928,767,803.41 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,857,808,396.02 1,857,808,396.02 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 12,426.81 18,538.13 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,857,820,822.83 1,857,826,934.15 资产总计 2,799,795,619.40 2,786,594,737.56 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 1,129,920.00 应付职工薪酬 800,193.91 800,193.91 应交税费 4,239,036.23 1,260,113.53 其他应付款 69,813,410.95 66,941,090.95 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 74,852,641.09 70,131,318.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 82,918,883.93 83,682,083.87 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 82,918,883.93 83,682,083.87 负债合计 157,771,525.02 153,813,402.26 所有者权益： 股本 599,212,053.00 598,396,053.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,972,945,388.94 1,968,296,798.94 减：库存股 39,881,720.00 37,009,400.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,270,194.61 37,270,194.61 未分配利润 72,478,177.83 65,827,688.75 所有者权益合计 2,642,024,094.38 2,632,781,335.30 负债和所有者权益总计 2,799,795,619.40 2,786,594,737.56 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 631,257,331.34 529,768,954.86 其中：营业收入 631,257,331.34 529,768,954.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 561,476,011.56 456,201,269.83 其中：营业成本 465,894,732.02 383,499,761.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,892,623.73 3,454,866.08 销售费用 53,768,065.26 43,240,278.24 管理费用 39,047,442.67 27,139,892.73 研发费用 1,506,623.43 476,392.35 财务费用 -2,633,475.55 -1,609,921.19 其中：利息费用 利息收入 2,899,752.77 1,894,964.40 加：其他收益 124,032.21 2,093,709.68 投资收益（损失以“－”号填 列） 13,690,514.40 1,981,349.19 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 3,150.00 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,599,016.39 77,642,743.90 加：营业外收入 4,252,359.59 1,101,880.08 减：营业外支出 328,895.79 1,266,738.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,522,480.19 77,477,885.48 减：所得税费用 12,364,062.77 9,985,662.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,158,417.42 67,492,222.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 75,158,417.42 67,492,222.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 75,158,417.42 67,492,222.81 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 75,158,417.42 67,492,222.81 归属于母公司所有者的综合收益 总额 75,158,417.42 67,492,222.81 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1254 0.1126 （二）稀释每股收益 0.1254 0.1126 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：刘进宝 会计机构负责人：韩思蒂 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 85,272.76 8,338.97 销售费用 管理费用 4,816,066.20 2,906,553.04 研发费用 财务费用 -33,458.51 -31,492.82 其中：利息费用 利息收入 48,189.81 33,280.42 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 13,744,714.40 1,981,349.19 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,876,833.95 -902,050.00 加：营业外收入 17,813.48 2,526.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 8,894,647.43 -899,524.00 减：所得税费用 2,244,158.35 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,650,489.08 -899,524.00 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 6,650,489.08 -899,524.00 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,650,489.08 -899,524.00 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 206,446,439.96 225,484,806.98 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 0.00 112,411.88 收到其他与经营活动有关的现金 32,922,584.35 9,471,595.20 经营活动现金流入小计 239,369,024.31 235,068,814.06 购买商品、接受劳务支付的现金 123,656,330.22 67,310,496.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 64,950,739.78 48,357,441.96 支付的各项税费 19,728,142.03 27,093,000.35 支付其他与经营活动有关的现金 73,899,020.18 31,952,389.92 经营活动现金流出小计 282,234,232.21 174,713,329.18 经营活动产生的现金流量净额 -42,865,207.90 60,355,484.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 560,000,000.00 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14,569,397.26 2,100,230.14 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 574,569,397.26 62,100,230.14 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,411,326.54 2,938,213.44 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,411,326.54 2,938,213.44 投资活动产生的现金流量净额 568,158,070.72 59,162,016.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,009,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,009,600.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,267,200.00 筹资活动现金流出小计 1,267,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,742,400.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 527,035,262.82 119,517,501.58 加：期初现金及现金等价物余额 1,023,638,690.54 535,642,207.70 六、期末现金及现金等价物余额 1,550,673,953.36 655,159,709.28 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 0.00 31,995.88 收到其他与经营活动有关的现金 125,649.84 33,680.42 经营活动现金流入小计 125,649.84 65,676.30 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 4,489.60 支付其他与经营活动有关的现金 3,644,718.18 1,005,547.60 经营活动现金流出小计 3,649,207.78 1,005,547.60 经营活动产生的现金流量净额 -3,523,557.94 -939,871.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 560,000,000.00 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14,569,397.26 2,100,230.14 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 574,569,397.26 62,100,230.14 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 574,569,397.26 62,100,230.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,009,600.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,009,600.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,267,200.00 筹资活动现金流出小计 1,267,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,742,400.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 572,788,239.32 61,160,358.84 加：期初现金及现金等价物余额 122,738,622.08 47,387,607.12 六、期末现金及现金等价物余额 695,526,861.40 108,547,965.96 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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