[一季报]宁波富达:宁波富达2021年一季度报告
原标题:宁波富达:宁波富达2021年一季度报告 公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钟建波、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,169,077,380.00 4,156,802,714.57 0.30 归属于上市公司 股东的净资产 3,035,000,641.53 2,952,826,694.96 2.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 83,836,748.55 108,371,289.15 -22.64 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 420,755,079.10 349,523,812.32 20.38 归属于上市公司 股东的净利润 82,180,997.71 32,949,707.62 149.41 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 72,377,577.10 30,254,614.39 139.23 加权平均净资产 收益率（%） 2.7449 1.1216 增加1.6233个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.0569 0.0228 149.56 稀释每股收益 （元/股） 0.0569 0.0228 149.56 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -24,917.57 固定资产处置 损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,045,728.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 9,979,293.04 托管和义、月 湖项目收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,024,485.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 34,020.45 所得税影响额 -3,255,189.55 合计 9,803,420.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 33,007 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波城建投资控股有 限公司 1,112,148,455 76.95 0 无 国有法人 宁波市银河综合服务 管理中心 20,103,747 1.39 0 无 其他 王跃旦 5,871,169 0.41 0 无 境内自然人 陈胤铭 3,543,608 0.25 0 无 境内自然人 张志汉 3,444,900 0.24 0 无 境内自然人 卢亚群 2,881,800 0.20 0 无 境内自然人 孙茂德 2,875,700 0.20 0 无 境内自然人 王建飞 2,761,500 0.19 0 无 境内自然人 方水旺 2,597,500 0.18 0 无 境内自然人 严怡翔 2,206,700 0.15 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波城建投资控股有限公司 1,112,148,455 人民币普通股 1,112,148,455 宁波市银河综合服务管理中心 20,103,747 人民币普通股 20,103,747 王跃旦 5,871,169 人民币普通股 5,871,169 陈胤铭 3,543,608 人民币普通股 3,543,608 张志汉 3,444,900 人民币普通股 3,444,900 卢亚群 2,881,800 人民币普通股 2,881,800 孙茂德 2,875,700 人民币普通股 2,875,700 王建飞 2,761,500 人民币普通股 2,761,500 方水旺 2,597,500 人民币普通股 2,597,500 严怡翔 2,206,700 人民币普通股 2,206,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 （或本期数） 期初数 （或上年同期数） 增减额 增减比例% 备注 货币资金 615,230,613.06 1,541,977,951.27 -926,747,338.21 -60.10 注1 交易性金融资产 1,004,392,755.07 1,004,392,755.07 不适用 注2 预付款项 16,353,631.86 11,017,778.09 5,335,853.77 48.43 注3 在建工程 40,938,878.22 30,219,971.10 10,718,907.12 35.47 注4 应付账款 129,248,832.90 195,810,180.51 -66,561,347.61 -33.99 注5 合同负债 64,770,082.53 37,200,001.33 27,570,081.20 74.11 注6 应付职工薪酬 25,473,249.53 64,363,213.78 -38,889,964.25 -60.42 注7 所得税费用 26,995,336.89 14,395,865.22 12,599,471.67 87.52 注8 投资活动产生的 现金流量净额 -1,020,755,174.52 -207,132,618.50 -813,622,556.02 392.80 注9 筹资活动产生的 现金流量净额 10,171,087.76 -541,887,403.38 552,058,491.14 不适用 注10 注1：货币资金期末余额较期初减少，主要系购买结构性存款10.00亿元所致； 注2：交易性金融资产期末余额较期初增加，主要系购买结构性存款10.00亿元所致； 注3：预付款项期末余额较期初增加，主要系水泥板块预付材料款增加所致； 注4：在建工程期末余额较期初增加，主要系天一广场改造及水泥板块技改投入所致； 注5：应付账款期末余额较期初减少，主要系支付应付账款所致； 注6：合同负债期末余额较期初增加，主要系与销售商品和提供劳务相关的预收款项增加所 致； 注7：应付职工薪酬期末余额较期初减少，主要系年初支付职工绩效工资及科环公司关停搬 迁辞退福利所致； 注8：所得税费用本期发生额较上期增加，主要系利润总额增加所致； 注9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系购买理财产品净额同比增加8.50 亿元所致； 注10：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系偿还债务和取得借款的现金净 额同比减少5.38亿元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司天一广场提升改造项目（一期）实施情况 天一广场是公司全资子公司广场公司的核心商业地产,建成开放至今已超过十八年，亟需进行 全面的优化升级和改造。广场公司董事会和公司十届一次董事会审议通过了《关于公司全资子公 司天一广场升级改造项目（一期）的议案》，并授权广场公司经营层在有关法律、法规规定的范 围内全权推进及办理天一广场升级改造项目的具体事宜。 广场公司根据宁波市委市政府就天一商圈提升的相关要求和公司的实际情况，对天一广场在 业态、功能、形象、秩序和管理等多个方面的提升进行了方案制订。按照前期工作论证、研讨、 测算和筹备，拟将天一广场相关项目提升改造分为二个阶段进行：一期对内部铺装、喷泉、灯光 三项工程进行升级改造，初步预算8,000万元，计划2020年内完成。至2021年第一季度末，已 先后完成了音乐喷泉及音响投影系统的提升改造、灯光提升、导示系统的更新、中心大舞台及水 晶街休闲舞台的更新和国际购物中心东门外立面的提升改造等工程，累计完成投资4,500万元， 已完工的项目陆续开始竣工审计工作。其中：天一广场公共区域铺装整修于2020年11月份开始 施工，计划2021年6月份可完成中心广场铺装工作。 2、关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司（余姚厂区）关停搬迁问题整改的进展情况 因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门 的支持协调下，2019年7月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020年底 原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。公司将抓紧制订粉磨系统搬迁及老厂区有效利用可行性方案， 报政府相关部门及公司董事会审批同意后实施。关停搬迁事项会对本公司2021年及之后的效益产 生不利影响。（详见上交所网站本公司临2019-034号公告）。 按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审 议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”, 谨慎预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年，项 目建设期12个月（详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告）。 科环公司余姚厂区水泥回转窑按政府要求于2020年12月28日如期关停，粉磨站迁建项目 2020年12月29日正式开工。科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/ 日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，现 项目进入总图设计、建设用地规划、落实矿山资源阶段。 3、关于科环公司以公开挂牌方式出售所持宁波甬舜建材科技有限公司21%股权事项的进展情 况 科环公司因政策性关停搬迁，已以收购宁波甬舜建材科技有限公司（简称“甬舜公司”）100% 股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地71亩，用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨 系统搬迁项目”。为保证甬舜公司的水泥熟料来源等问题，经公司十届五次董事会审议通过，拟 将科环公司持有的甬舜公司21%的股权，经评估、国资核准后，在宁波市产权交易中心平台，通 过公开挂牌竞买的方式，转让给战略投资者。 根据公司十届五次董事会审议通过的《关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司以公开挂 牌方式出售所持宁波甬舜建材科技有限公司21%股权的议案》、银信（宁波）资产评估有限公司 【银信评报字（2020）甬第1072号】资产评估报告及宁波市国资委出具的（甬国资评备字核[2021]1 号”）《评估报告核准（备案）表》，科环公司于2021年2月3日在产权交易中心公开挂牌出售 甬舜21%股权。截至2021年3月4日挂牌期限届满，公司征集到上峰建材1家符合条件的意向受 让方，最终上峰建材以1041.1212万元转让底价成交。为此，科环公司与上峰建材2021年3月8 日签订了《宁波甬舜建材科技有限公司21%股权转让协议》，标的资产的成交价为1041.1212万 元，科环公司已于2021年3月11日收到全部交易价款。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 宁波富达股份有限公司 法定代表人 钟建波 日期 2021年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:宁波富达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 615,230,613.06 1,541,977,951.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,004,392,755.07 衍生金融资产 应收票据 321,482,608.87 389,786,898.09 应收账款 91,619,479.51 72,806,530.60 应收款项融资 预付款项 16,353,631.86 11,017,778.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,552,400.18 12,076,581.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 154,317,067.67 152,886,954.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,144,633.29 7,768,785.38 流动资产合计 2,219,093,189.51 2,188,321,480.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,085,000.00 4,085,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 39,177,542.81 39,177,542.81 投资性房地产 1,148,665,017.97 1,162,744,046.11 固定资产 541,336,711.76 556,544,135.88 在建工程 40,938,878.22 30,219,971.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,914,303.05 无形资产 125,194,923.78 126,004,805.85 开发支出 商誉 1,260,954.11 1,260,954.11 长期待摊费用 26,333,035.80 27,408,862.11 递延所得税资产 1,077,822.99 1,035,916.53 其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 1,949,984,190.49 1,968,481,234.50 资产总计 4,169,077,380.00 4,156,802,714.57 流动负债： 短期借款 60,073,887.16 60,073,887.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 129,248,832.90 195,810,180.51 预收款项 57,885,227.77 65,838,251.88 合同负债 64,770,082.53 37,200,001.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,473,249.53 64,363,213.78 应交税费 110,441,066.81 116,605,342.56 其他应付款 136,017,746.33 131,292,244.69 其中：应付利息 应付股利 134,283.12 134,283.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,139,848.08 其他流动负债 393,000.00 流动负债合计 585,442,941.11 671,183,121.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 809,369.88 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,417,381.90 6,527,017.90 其他非流动负债 非流动负债合计 7,226,751.78 6,527,017.90 负债合计 592,669,692.89 677,710,139.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 260,143,957.15 260,151,008.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 294,166,039.72 294,166,039.72 一般风险准备 未分配利润 1,035,449,573.66 953,268,575.95 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 3,035,000,641.53 2,952,826,694.96 少数股东权益 541,407,045.58 526,265,879.81 所有者权益（或股东权益）合 计 3,576,407,687.11 3,479,092,574.77 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 4,169,077,380.00 4,156,802,714.57 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:宁波富达股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 379,741,037.26 1,335,690,045.76 交易性金融资产 1,004,392,755.07 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 64,022,095.13 64,032,362.27 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,448,155,887.46 1,399,722,408.03 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,870,308,690.26 1,870,308,690.26 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 140,000.00 140,000.00 投资性房地产 6,724,575.81 6,772,723.14 固定资产 590,723.83 558,185.46 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 166,706.35 182,144.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,877,930,696.25 1,877,961,743.12 资产总计 3,326,086,583.71 3,277,684,151.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 322,604.00 1,500,000.00 应交税费 224,420.95 425,129.39 其他应付款 600,894,647.61 600,895,454.01 其中：应付利息 应付股利 134,283.12 134,283.12 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 601,441,672.56 602,820,583.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 601,441,672.56 602,820,583.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 632,872,915.23 632,872,915.23 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 272,663,740.36 272,663,740.36 未分配利润 373,867,184.56 324,085,841.16 所有者权益（或股东权益）合 计 2,724,644,911.15 2,674,863,567.75 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 3,326,086,583.71 3,277,684,151.15 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：宁波富达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 420,755,079.10 349,523,812.32 其中：营业收入 420,755,079.10 349,523,812.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 318,602,686.97 291,020,224.31 其中：营业成本 268,637,036.80 238,464,541.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,565,394.03 12,130,483.88 销售费用 17,509,943.83 17,592,929.70 管理费用 20,136,536.10 19,414,900.59 研发费用 财务费用 -3,246,223.79 3,417,368.34 其中：利息费用 716,456.76 3,103,953.06 利息收入 4,006,684.02 4,608,336.67 加：其他收益 6,522,348.22 4,268,836.56 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 4,392,755.07 信用减值损失（损失以“-”号填列） -167,826.01 -117,390.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -7,262.32 2,646.76 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,892,407.09 62,657,680.93 加：营业外收入 1,194,485.39 184,394.53 减：营业外支出 187,655.25 608,808.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,899,237.23 62,233,266.96 减：所得税费用 26,995,336.89 14,395,865.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,903,900.34 47,837,401.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 86,903,900.34 47,837,401.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 82,180,997.71 32,949,707.62 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 4,722,902.63 14,887,694.12 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 86,903,900.34 47,837,401.74 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 82,180,997.71 32,949,707.62 （二）归属于少数股东的综合收益总额 4,722,902.63 14,887,694.12 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0569 0.0228 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0569 0.0228 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实 现的净利润为：0.00元。 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：宁波富达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 减：营业成本 48,147.33 48,147.33 税金及附加 3,687.83 16,337.11 销售费用 管理费用 1,479,411.17 1,434,172.07 研发费用 财务费用 -4,112,089.06 -17,767.73 其中：利息费用 986,839.44 利息收入 4,113,166.06 5,911,578.67 加：其他收益 92,268.90 10,372.23 投资收益（损失以“－”号填列） 42,740,686.77 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 4,392,755.07 信用减值损失（损失以“-”号填列） 80.59 -884.62 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -7,635.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,798,998.65 -1,471,401.17 加：营业外收入 0.16 减：营业外支出 17,655.25 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,781,343.40 -1,471,401.01 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,781,343.40 -1,471,401.01 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 49,781,343.40 -1,471,401.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 49,781,343.40 -1,471,401.01 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0344 -0.0010 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0344 -0.0010 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：宁波富达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 513,902,458.66 507,907,505.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,287,713.17 2,941,445.51 收到其他与经营活动有关的现金 23,835,099.88 23,683,557.72 经营活动现金流入小计 542,025,271.71 534,532,509.22 购买商品、接受劳务支付的现金 280,903,256.14 294,089,574.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 74,688,083.35 46,367,953.50 支付的各项税费 60,063,052.10 63,202,091.58 支付其他与经营活动有关的现金 42,534,131.57 22,501,600.15 经营活动现金流出小计 458,188,523.16 426,161,220.07 经营活动产生的现金流量净额 83,836,748.55 108,371,289.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 60,974.29 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,974.29 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 20,816,148.81 57,132,618.50 投资支付的现金 1,000,000,000.00 150,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,020,816,148.81 207,132,618.50 投资活动产生的现金流量净额 -1,020,755,174.52 -207,132,618.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 95,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,411,212.00 筹资活动现金流入小计 10,411,212.00 95,000,000.00 偿还债务支付的现金 633,484,848.47 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 240,124.24 3,402,554.91 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 240,124.24 636,887,403.38 筹资活动产生的现金流量净额 10,171,087.76 -541,887,403.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -926,747,338.21 -640,648,732.73 加：期初现金及现金等价物余额 1,537,774,951.27 991,573,952.63 六、期末现金及现金等价物余额 611,027,613.06 350,925,219.90 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：宁波富达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,455,689.39 3,836,186.18 经营活动现金流入小计 3,455,689.39 3,836,186.18 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,034,644.92 2,278,802.50 支付的各项税费 262,523.57 232,356.10 支付其他与经营活动有关的现金 517,556.27 428,582.85 经营活动现金流出小计 2,814,724.76 2,939,741.45 经营活动产生的现金流量净额 640,964.63 896,444.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 42,740,686.77 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,892.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 800,800.00 2,318,970.69 投资活动现金流入小计 43,543,378.77 2,318,970.69 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 97,311.00 92,475.20 投资支付的现金 1,000,000,000.00 150,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,000,097,311.00 190,092,475.20 投资活动产生的现金流量净额 -956,553,932.23 -187,773,504.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 548,484,848.47 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 36,040.90 1,671,617.02 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 36,040.90 550,156,465.49 筹资活动产生的现金流量净额 -36,040.90 -410,156,465.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -955,949,008.50 -597,033,525.27 加：期初现金及现金等价物余额 1,335,690,045.76 670,136,352.30 六、期末现金及现金等价物余额 379,741,037.26 73,102,827.03 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,541,977,951.27 1,541,977,951.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 389,786,898.09 389,786,898.09 应收账款 72,806,530.60 72,806,530.60 应收款项融资 预付款项 11,017,778.09 11,017,778.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,076,581.98 12,076,581.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 152,886,954.66 152,886,954.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,768,785.38 7,883,071.09 114,285.71 流动资产合计 2,188,321,480.07 2,188,435,765.78 114,285.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,085,000.00 4,085,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 39,177,542.81 39,177,542.81 投资性房地产 1,162,744,046.11 1,162,744,046.11 固定资产 556,544,135.88 556,544,135.88 在建工程 30,219,971.10 30,219,971.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,187,774.92 2,187,774.92 无形资产 126,004,805.85 126,004,805.85 开发支出 商誉 1,260,954.11 1,260,954.11 长期待摊费用 27,408,862.11 27,408,862.11 递延所得税资产 1,035,916.53 1,035,916.53 其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 1,968,481,234.50 1,970,669,009.42 2,187,774.92 资产总计 4,156,802,714.57 4,159,104,775.20 2,302,060.63 流动负债： 短期借款 60,073,887.15 60,073,887.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 195,810,180.51 195,810,180.51 预收款项 65,838,251.88 65,838,251.88 合同负债 37,200,001.33 37,200,001.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 64,363,213.78 64,363,213.78 应交税费 116,605,342.56 116,605,342.56 其他应付款 131,292,244.69 131,292,244.69 其中：应付利息 应付股利 134,283.12 134,283.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,128,981.64 1,128,981.64 其他流动负债 流动负债合计 671,183,121.90 672,312,103.54 1,128,981.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 （未完）  |