[一季报]梦网科技:2021年第一季度报告全文
梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人 (会计主管人员 )刘勇声明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 623,709,229.04 627,112,517.92 -0.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,283,881.74 33,566,427.20 40.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 42,834,882.48 4,846,779.89 783.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -181,357,857.04 -106,539,406.19 -70.23% 基本每股收益（元 /股） 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.05% 0.79% 0.26% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,126,531,160.40 6,533,818,753.74 -6.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,458,070,224.48 4,458,843,302.93 -0.02% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 1,030.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,345,161.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -1,259,693.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,011,726.73 减：所得税影响额 649,042.68 少数股东权益影响额（税后） 184.11 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 合计 4,448,999.26 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,438 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 余文胜境内自然人 20.36% 165,257,375 123,943,031质押 131,340,000 招商银行股份 有限公司－睿 远成长价值混 合型证券投资 基金 其他 4.98% 40,443,629 0 深圳市松禾创 业投资有限公 司 境内非国有法 人 4.20% 34,053,909 0质押 34,051,000 睿远基金－东 方证券－睿远 基金睿见 11号 集合资产管理 计划 其他 2.53% 20,548,469 0 香港中央结算 有限公司 境外法人 1.61% 13,039,284 0 梦网荣信科技 集团股份有限 公司－第一期 员工持股计划 其他 1.54% 12,460,406 0 张媛境内自然人 1.40% 11,338,735 0 中国银行股份其他 1.38% 11,180,556 0 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 有限公司－华 夏中证 5G通 信主题交易型 开放式指数证 券投资基金 王慧君境内自然人 1.02% 8,280,000 0 江阴金汇投资 有限公司 境内非国有法 人 0.70% 5,700,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 余文胜 41,314,344人民币普通股 41,314,344 招商银行股份有限公司－睿远 成长价值混合型证券投资基金 40,443,629人民币普通股 40,443,629 深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909人民币普通股 34,053,909 睿远基金－东方证券－睿远基 金睿见 11号集合资产管理计划 20,548,469人民币普通股 20,548,469 香港中央结算有限公司 13,039,284人民币普通股 13,039,284 梦网荣信科技集团股份有限公 司－第一期员工持股计划 12,460,406人民币普通股 12,460,406 张媛 11,338,735人民币普通股 11,338,735 中国银行股份有限公司－华夏 中证 5G通信主题交易型开放式 指数证券投资基金 11,180,556人民币普通股 11,180,556 王慧君 8,280,000人民币普通股 8,280,000 江阴金汇投资有限公司 5,700,000人民币普通股 5,700,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.应收款项融资较期初减少 60.70%，主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致。 2.应付票据较期初增加 234.41%，主要是本期新开具银行承兑汇票所致。 3.应付账款较期初减少 43.82%，主要是本期支付货款所致。 4.应付职工薪酬较期初减少 40.99%，主要是本期发放上年计提的奖金等职工薪酬。 5.应交税费较期初减少 56.18%，主要是本期缴纳相关税费所致。 6.库存股较期初增加 31.14%，主要是本期回购股份增加所致。 7.其他综合收益较期初减少 39.26%，主要是本期外币报表折算差额减少所致。 8.税金及附加较上年同期减少 33.44%，主要是因本期享受加计扣除 10%的税收优惠可抵扣进项税所致。 9.财务费用较上年同期增加 165.54%，主要是本期利息支出增加所致。 10.投资收益较上年同期减少 100.78%，主要是前期出售持有的高澜股份产生的收益所致。 11.公允价值变动收益较上年同期增加 109.89%，主要是本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 12.信用减值损失较上年同期增加 884.55%，主要是本期冲回坏账准备所致。 13.资产处置收益较上年同期增加 100.00%，主要是前期处置非流动资产产生了损失，本期未有处置非流动 资产的情况。 14.营业外收入较上年同期减少 99.99%，主要是前期存在无需支付的货款所致。 15.营业外支出较上年同期增加 3,308,997.46%，主要是本期存在无法收回的款项所致。 16.所得税费用较上年同期增加 195.45%，主要是本期利润总额增加所致。 17.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 40.87%，主要有以下原因：（1）2019年受上游供应商大幅 提价并叠加疫情影响导致的云短信业务毛利率下降，经过公司积极与客户沟通，报告期单条云短信的毛利 额已经基本恢复疫情前水平；（2）报告期内，公司大力拓展富信业务，富信业务量同比增长 691%，同比增 长趋势明显；（3）公司于 2020年9月发布的终端服务号产品在一季度持续实现利润贡献；（4）公司视讯云、 物联云等新型云通信业务均取得较好发展；（5）公司云通信产品综合毛利率 19.94%，同比增长 5.48%。 18.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 783.78%，主要是上年同期归母净利 润中较大部分来源于处置股份获得的投资收益，而本报告期内投资收益减少，公司云通信业务增长带来的 利润大幅增加所致。 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 19.少数股东损益较上年同期减少 408.81%，主要是本期控股子公司亏损所致。 20.其他综合收益的税后净额较上年同期减少 110.35%，主要是外币财务报表折算差额所致。 21.基本每股收益较上年同期增加 50.00%，主要是本期利润增加所致。 22.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 36.64%，主要是本期销售回款增加所致。 23.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 24,693.85%，主要是本期股份回购及支付的保证金增 加所致。 24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 70.46%，主要是前期收到的银承保证金所致。 25.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 50.72%，主要是本期支付的银承保证金所致。 26.投资支付的现金较上年同期减少 66.32%，主要是前期股权投资所致。 27.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要是前期支付结构性存款所致。 28.吸收投资收到的现金较上年同期减少 97.89%，主要是前期收到股份支付限制性股票款所致。 29.偿还债务支付的现金较上年同期增加 81.03%，主要是本期偿还债务所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2018年7月16日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <2018年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 2019年9月27日，公司召开了 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 <2019年股票期权激励计 划（草案）及其摘要的议案》。 2019年11月18日，公司召开了 2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 <2019年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 <第一期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》。 2021年2月3日，公司召开了 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <中长期员工持股计划（草 案） >及其摘要的议案》。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2018年 06月 12日 巨潮资讯网《 2018年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》 公司 2018年股票期权与限制性股票激 励计划 2018年 07月 24日 巨潮资讯网《关于调整 2018年股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的 公告》（2018-066）、《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的公告》 （2018-067） 2018年 09月 11日巨潮资讯网《关于 2018年股票期权与 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 限制性股票激励计划之限制性股票首 次授予登记完成的公告》（2018-087） 2018年 09月 14日 巨潮资讯网《关于 2018年股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权首次 授予登记完成的公告》（2018-089） 2019年 06月 25日 巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留 股票期权的公告》（2019-065） 2019年 10月 15日 巨潮资讯网《关于 2018年股票期权与 限制性股票激励计划之预留股票期权 授予登记完成的公告》（2019-110） 2019年 11月 09日 巨潮资讯网《关于 2018年激励计划相 关股份注销完成的公告》（2019-124） 2019年 11月 13日 巨潮资讯网《关于 2018年激励计划部 分股票期权注销完成的公告》 （2019-130） 2019年 11月 16日 巨潮资讯网《关于 2018年激励计划部 分限制性股票回购注销完成的公告》 （2019-132） 2020年 05月 27日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的公告》 （2020-039） 2020年 11月 17日 巨潮资讯网《关于 2018年激励计划部 分限制性股票回购注销完成的公告》 （2020-083） 2020年 11月 19日 巨潮资讯网《关于 2018年激励计划部 分股票期权注销完成的公告》 （2020-085） 公司 2019年股票期权激励计划 2019年 08月 06日 巨潮资讯网《 2019年股票期权激励计 划（草案）》 2019年 10月 08日 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票 期权的公告》（2019-107） 2019年 11月 13日 巨潮资讯网《关于调整 2019年股票期 权激励计划相关事项的公告》 （2019-129） 2019年 11月 23日 巨潮资讯网《关于 2019年股票期权激 励计划授予登记完成的公告》 （2019-136） 2020年 10月 31日 巨潮资讯网《关于注销 2019年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》 （2020-077）、《关于 2019年股票期权 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 激励计划第一个行权期行权条件成就 的公告》（2020-078） 2020年 11月 17日 巨潮资讯网《关于 2019年股票期权激 励计划部分股票期权注销完成的公告》 （2020-082） 2020年 11月 24日 巨潮资讯网《关于 2019年股票期权激 励计划第一个行权期采用自主行权模 式的提示性公告》（2020-087） 公司 2019年限制性股票激励计划 2019年 10月 14日 巨潮资讯网《 2019年限制性股票激励 计划（草案）》 2020年 01月 02日 巨潮资讯网《关于调整 2019年限制性 股票激励计划相关事项的公告》 （2019-148）、《关于向激励对象授予限 制性股票的公告》（2019-149） 2020年 02月 07日 巨潮资讯网《关于 2019年限制性股票 激励计划授予登记完成的公告》 （2020-008） 2021年 01月 09日 巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性 股票的公告》（2021-003） 2019年 10月 14日 巨潮资讯网《第一期员工持股计划（草 案）》 2020年 01月 08日 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 非交易过户完成的公告》（2020-001） 公司第一期员工持股计划 2020年 10月 31日 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 （草案）及管理细则修订说明的公告》 （2020-079）、《第一期员工持股计划 （草案）（修订稿）》 2021年 01月 30日 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 第一个锁定期届满的提示性公告》 （2021-015） 2021年 01月 18日 巨潮资讯网《中长期员工持股计划（草 案）》 中长期员工持股计划 2021年 02月 23日 巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划 的进展公告》（2021-020） 2021年 03月 24日 巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划 的进展公告》（2021-026） 股份回购的实施进展情况 √适用 □不适用 公司于 2021年2月3日召开 2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 <中长期员工持股计划（草 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 案） >及其摘要的议案》、《关于 <中长期员工持股计划管理细则 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》。 截止报告期末，公司中长期员工持股计划通过二级市场累计买入梦网科技股票 2,965,800股，占公司总 股本的 0.3654%，最高成交价为 17.479元/股，最低成交价为 15.000元/股，成交总金额 49,994,537.88元，成交 均价 16.857元/股。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入 本期权益 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 公允 价值 变动 的累 计公 允价 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益值变 动 境内 外股 票 30049 9 高澜 股份 1,125, 876.5 5 公允 价值 计量 11,69 5,887. 00 -1,24 2,545. 50 9,327, 464.9 5 10,45 3,341. 50 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 60100 5 重庆 钢铁 533,6 14.72 公允 价值 计量 214,6 05.92 13,05 0.36 -305, 958.4 4 227,6 56.28 交易 性金 融资 产 自有 资金 可转 债 12308 4 高澜 转债 1,146, 900.0 0 公允 价值 计量 1,146, 900.0 0 -30,1 97.88 -30,1 97.88 1,116, 702.1 2 交易 性金 融资 产 自有 资金 合计 2,806, -13,05 -1,25 8,991, 0.00 0.00 0.00 11,79 -- 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 391.2 7 7,392. 92 9,693. 02 308.6 3 7,699. 90 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品经营性流动资金 30,000 25,000 0 合计 30,000 25,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要 接待对象类调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供 型引 的资料 2021年 01月 29日 广东省深圳 市南山区高 新中四道龙 泰利大厦 2层 会议室 实地调研机构 南方基金管 理股份有限 公司、长城证 券股份有限 公司 与投资者就 运营商 5G消 息的进展，富 信业务发展 情况等问题 进行了交流。 具体内容详见公司 披露在深交所互动 易上的投资者活动 关系记录表 2021年 02月 02日 广东省深圳 市南山区高 新中四道龙 泰利大厦 2层 会议室 实地调研机构 长城基金管 理有限公司、 深圳南方祥 瑞投资有限 公司、东吴证 券股份有限 公司 与投资者就 目前公司 5G 消息部署情 况， 5G消息在 公司内部的 定位等问题 进行了交流。 具体内容详见公司 披露在深交所互动 易上的投资者活动 关系记录表 2021年 03月 04日 广东省深圳 市南山区高 新中四道龙 泰利大厦 2层 会议室 实地调研机构 兴证全球基 金管理有限 公司 与投资者就 公司四季度 富信业务增 长情况，传统 短信今年预 计发展情况， 提高短信业 务量的方法 等问题进行 了交流。 具体内容详见公司 披露在深交所互动 易上的投资者活动 关系记录表 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：梦网云科技集团股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 767,681,215.13 1,088,458,636.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 316,838,399.90 318,098,092.92 衍生金融资产 应收票据 28,317,694.73 26,851,780.17 应收账款 1,022,761,270.66 1,103,384,289.06 应收款项融资 15,981,294.56 40,663,374.04 预付款项 211,825,314.68 216,416,501.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 325,794,437.32 312,265,726.25 其中：应收利息 7,124,507.01 4,708,955.55 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,690,030.63 1,804,949.75 合同资产 持有待售资产 66,606,515.32 78,701,753.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,344,326.62 47,682,120.14 流动资产合计 2,803,840,499.55 3,234,327,223.53 非流动资产： 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 83,254,429.90 82,544,885.29 其他权益工具投资 94,810,310.00 89,063,750.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 169,848,102.44 173,666,583.23 在建工程 173,134,696.70 145,792,582.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 256,568,038.46 261,827,902.26 开发支出 商誉 2,514,990,479.27 2,514,990,479.27 长期待摊费用 18,559,480.81 19,232,822.97 递延所得税资产 11,525,123.27 12,372,524.95 其他非流动资产 非流动资产合计 3,322,690,660.85 3,299,491,530.21 资产总计 6,126,531,160.40 6,533,818,753.74 流动负债： 短期借款 724,447,806.94 850,720,284.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 75,253,200.00 22,503,200.00 应付账款 389,807,285.31 693,805,729.23 预收款项 合同负债 64,596,638.90 75,427,188.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,123,547.93 29,016,353.98 应交税费 9,970,281.17 22,753,237.16 其他应付款 161,904,260.56 170,744,979.20 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 47,650,485.77 54,629,429.13 流动负债合计 1,490,753,506.58 1,919,600,401.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 151,078,471.36 126,318,744.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,502,296.61 13,407,823.83 递延所得税负债 4,652,929.94 5,288,977.88 其他非流动负债 非流动负债合计 168,233,697.91 145,015,546.60 负债合计 1,658,987,204.49 2,064,615,948.09 所有者权益： 股本 811,684,388.00 811,541,107.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,541,088,354.86 2,538,944,871.10 减：库存股 210,542,401.62 160,542,617.64 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 532,087.04 876,028.02 专项储备 盈余公积 144,016,876.56 144,016,876.56 一般风险准备 未分配利润 1,171,290,919.64 1,124,007,037.89 归属于母公司所有者权益合计 4,458,070,224.48 4,458,843,302.93 少数股东权益 9,473,731.43 10,359,502.72 所有者权益合计 4,467,543,955.91 4,469,202,805.65 负债和所有者权益总计 6,126,531,160.40 6,533,818,753.74 法定代表人：余文胜主管会计工作负责人：李局春会计机构负责人：刘勇 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 301,411,846.78 262,128,298.58 交易性金融资产 11,797,699.90 13,057,392.92 衍生金融资产 应收票据 应收账款 186,001,755.37 211,847,679.18 应收款项融资 14,515,380.00 39,197,459.48 预付款项 2,704,611.54 2,851,489.87 其他应收款 268,223,635.96 271,009,908.48 其中：应收利息 应收股利 存货 1,690,030.63 1,781,303.28 合同资产 持有待售资产 66,606,515.32 66,606,515.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,175,750.83 19,737,612.90 流动资产合计 873,127,226.33 888,217,660.01 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 3,522,231,342.17 3,520,521,797.56 其他权益工具投资 7,000,000.00 7,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,759,695.25 3,900,122.10 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 150,885.01 284,196.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,533,141,922.43 3,531,706,115.85 资产总计 4,406,269,148.76 4,419,923,775.86 流动负债： 短期借款 64,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,503,200.00 18,753,200.00 应付账款 144,834,595.98 172,227,559.96 预收款项 合同负债 14,063,854.76 12,060,793.53 应付职工薪酬 114,385.44 217,690.20 应交税费 165,960.06 184,781.41 其他应付款 415,641,756.37 335,016,469.21 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,567,903.16 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 646,323,752.61 604,028,397.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,834,207.39 4,902,308.42 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,834,207.39 4,902,308.42 负债合计 651,157,960.00 608,930,705.89 所有者权益： 股本 811,684,388.00 811,541,107.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,543,816,045.31 2,541,672,561.55 减：库存股 210,542,401.62 160,542,617.64 其他综合收益 770,421.64 1,114,362.62 专项储备 盈余公积 144,016,876.56 144,016,876.56 未分配利润 465,365,858.87 473,190,779.88 所有者权益合计 3,755,111,188.76 3,810,993,069.97 负债和所有者权益总计 4,406,269,148.76 4,419,923,775.86 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 623,709,229.04 627,112,517.92 其中：营业收入 623,709,229.04 627,112,517.92 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 580,717,810.14 619,116,186.59 其中：营业成本 499,337,577.12 530,179,901.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 771,822.31 1,159,621.49 销售费用 23,011,044.70 28,997,370.77 管理费用 25,787,731.83 25,115,724.62 研发费用 23,148,365.65 30,401,851.47 财务费用 8,661,268.53 3,261,716.44 其中：利息费用 6,967,551.33 5,460,450.66 利息收入 2,713,744.70 1,939,632.11 加：其他收益 4,347,003.52 5,471,582.88 投资收益（损失以 “－”号 填列） -280,455.38 35,970,255.24 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,155,858.44 -11,684,893.57 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 7,267,617.89 -926,342.37 资产减值损失（损失以 “ -” -1,501,306.51 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -586,808.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,980,136.86 36,240,124.64 加：营业外收入 4.71 42,576.39 减：营业外支出 404,371.71 12.22 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 53,575,769.86 36,282,688.81 减：所得税费用 7,177,659.41 2,429,427.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,398,110.45 33,853,261.29（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 46,398,110.45 33,853,261.29 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 47,283,881.74 33,566,427.20 2.少数股东损益 -885,771.29 286,834.09 六、其他综合收益的税后净额 -343,940.98 3,324,476.84 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -343,940.98 3,324,476.84（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -343,940.98 3,324,476.84 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -343,940.98 3,324,476.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 46,054,169.47 37,177,738.13 归属于母公司所有者的综合收 益总额 46,939,940.76 36,890,904.04 归属于少数股东的综合收益总 额 -885,771.29 286,834.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.04（二）稀释每股收益 0.05 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：余文胜主管会计工作负责人：李局春会计机构负责人：刘勇 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 -1,075,061.13 43,848,930.74 减：营业成本 -1,501,306.51 43,243,027.78 税金及附加 405,965.35 838,798.88 销售费用 451,368.63 1,340,172.37 管理费用 3,929,462.34 10,803,658.52 研发费用 财务费用 7,656,693.75 -676,626.79 其中：利息费用 3,829,505.33 1,943,666.84 利息收入 171,065.12 1,262,863.21 加：其他收益 75,840.80 218,101.03 投资收益（损失以 “－” -280,455.38 35,970,255.24 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） -1,259,693.02 -11,684,893.57 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） 7,561,767.23 -3,169,870.46 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） -1,501,306.51 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -144,330.99 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） -7,421,091.57 9,489,161.23 加：营业外收入 40,920.64 减：营业外支出 403,829.44 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） -7,824,921.01 9,530,081.87 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） -7,824,921.01 9,530,081.87（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） -7,824,921.01 9,530,081.87（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -343,940.98 3,324,476.84（一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 -343,940.98 3,324,476.84 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 -343,940.98 3,324,476.84 7.其他 六、综合收益总额 -8,168,861.99 12,854,558.71 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 831,513,849.88 608,562,122.19 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 13,634.03 197.52 收到其他与经营活动有关的现 金 31,955,971.19 108,194,083.61 经营活动现金流入小计 863,483,455.10 716,756,403.32 购买商品、接受劳务支付的现 金 825,686,171.54 642,012,932.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 58,404,209.64 72,111,934.62 支付的各项税费 14,502,022.35 12,138,404.63 支付其他与经营活动有关的现 金 146,248,908.61 97,032,538.11 经营活动现金流出小计 1,044,841,312.14 823,295,809.51 经营活动产生的现金流量净额 -181,357,857.04 -106,539,406.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,408,571.36 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 14,065,295.53 50,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流入小计 14,065,295.53 40,458,571.36 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 28,826,790.27 57,678,794.20 投资支付的现金 6,736,560.00 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 160,000,000.00 投资活动现金流出小计 35,563,350.27 237,678,794.20 投资活动产生的现金流量净额 -21,498,054.74 -197,220,222.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,286,764.76 108,489,710.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 431,115,597.23 594,010,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 115,629,257.06 筹资活动现金流入小计 549,031,619.05 702,499,710.00 偿还债务支付的现金 544,912,300.00 301,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 3,548,057.03 3,284,929.92 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 134,456,049.76 542,296.00 筹资活动现金流出小计 682,916,406.79 304,827,225.92 筹资活动产生的现金流量净额 -133,884,787.74 397,672,484.08 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -194,131.81 -28,711.27 五、现金及现金等价物净增加额 -336,934,831.33 93,884,143.78 加：期初现金及现金等价物余 额 757,181,212.44 429,654,668.31 六、期末现金及现金等价物余额 420,246,381.11 523,538,812.09 6、母公司现金流量表 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 32,497,384.33 30,631,387.37 收到的税费返还 8,204.16 收到其他与经营活动有关的现 金 25,855,251.96 84,122,155.96 经营活动现金流入小计 58,360,840.45 114,753,543.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 7,833,034.22 129,756,374.59 支付给职工以及为职工支付的 现金 2,610,033.44 2,121,709.25 支付的各项税费 586,369.63 7,975,906.12 支付其他与经营活动有关的现 金 113,531,451.55 28,478,271.59 经营活动现金流出小计 124,560,888.84 168,332,261.55 经营活动产生的现金流量净额 -66,200,048.39 -53,578,718.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,408,571.36 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 3,820,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 3,820,000.00 40,408,571.36 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,990,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1,990,000.00 投资活动产生的现金流量净额 1,830,000.00 40,408,571.36 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,286,764.76 102,828,000.00 取得借款收到的现金 64,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 201,010,000.00 42,000,000.00 筹资活动现金流入小计 203,296,764.76 208,828,000.00 偿还债务支付的现金 64,000,000.00 151,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 896,764.80 765,332.08 支付其他与筹资活动有关的现 金 119,919,183.98 64,142,296.00 筹资活动现金流出小计 184,815,948.78 215,907,628.08 筹资活动产生的现金流量净额 18,480,815.98 -7,079,628.08 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 45,370.74 -19,218.19 五、现金及现金等价物净增加额 -45,843,861.67 -20,268,993.13 加：期初现金及现金等价物余 额 112,025,932.24 216,406,485.34 六、期末现金及现金等价物余额 66,182,070.57 196,137,492.21 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本公司适用于短期租赁，新准则实施前后无影响。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文 梦网云科技集团股份有限公司 法定代表人：余文胜 2021年 4月 23日 中财网
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