[一季报]梦网科技:2021年第一季度报告正文
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-035 梦网云科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 623,709,229.04 627,112,517.92 -0.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,283,881.74 33,566,427.20 40.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 42,834,882.48 4,846,779.89 783.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -181,357,857.04 -106,539,406.19 -70.23% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.05% 0.79% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,126,531,160.40 6,533,818,753.74 -6.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,458,070,224.48 4,458,843,302.93 -0.02% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 1,030.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,345,161.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -1,259,693.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,011,726.73 减：所得税影响额 649,042.68 少数股东权益影响额（税后） 184.11 合计 4,448,999.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,438 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 20.36% 165,257,375 123,943,031 质押 131,340,000 招商银行股份 有限公司－睿 远成长价值混 合型证券投资 基金 其他 4.98% 40,443,629 0 深圳市松禾创 业投资有限公 司 境内非国有法 人 4.20% 34,053,909 0 质押 34,051,000 睿远基金－东 方证券－睿远 基金睿见11号 集合资产管理 计划 其他 2.53% 20,548,469 0 香港中央结算 有限公司 境外法人 1.61% 13,039,284 0 梦网荣信科技 集团股份有限 公司－第一期 员工持股计划 其他 1.54% 12,460,406 0 张媛 境内自然人 1.40% 11,338,735 0 中国银行股份 其他 1.38% 11,180,556 0 有限公司－华 夏中证5G通 信主题交易型 开放式指数证 券投资基金 王慧君 境内自然人 1.02% 8,280,000 0 江阴金汇投资 有限公司 境内非国有法 人 0.70% 5,700,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 余文胜 41,314,344 人民币普通股 41,314,344 招商银行股份有限公司－睿远 成长价值混合型证券投资基金 40,443,629 人民币普通股 40,443,629 深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909 人民币普通股 34,053,909 睿远基金－东方证券－睿远基 金睿见11号集合资产管理计划 20,548,469 人民币普通股 20,548,469 香港中央结算有限公司 13,039,284 人民币普通股 13,039,284 梦网荣信科技集团股份有限公 司－第一期员工持股计划 12,460,406 人民币普通股 12,460,406 张媛 11,338,735 人民币普通股 11,338,735 中国银行股份有限公司－华夏 中证5G通信主题交易型开放式 指数证券投资基金 11,180,556 人民币普通股 11,180,556 王慧君 8,280,000 人民币普通股 8,280,000 江阴金汇投资有限公司 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收款项融资较期初减少60.70%，主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致。 2.应付票据较期初增加234.41%，主要是本期新开具银行承兑汇票所致。 3.应付账款较期初减少43.82%，主要是本期支付货款所致。 4.应付职工薪酬较期初减少40.99%，主要是本期发放上年计提的奖金等职工薪酬。 5.应交税费较期初减少56.18%，主要是本期缴纳相关税费所致。 6.库存股较期初增加31.14%，主要是本期回购股份增加所致。 7.其他综合收益较期初减少39.26%，主要是本期外币报表折算差额减少所致。 8.税金及附加较上年同期减少33.44%，主要是因本期享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税所致。 9.财务费用较上年同期增加165.54%，主要是本期利息支出增加所致。 10.投资收益较上年同期减少100.78%，主要是前期出售持有的高澜股份产生的收益所致。 11.公允价值变动收益较上年同期增加109.89%，主要是本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 12.信用减值损失较上年同期增加884.55%，主要是本期冲回坏账准备所致。 13.资产处置收益较上年同期增加100.00%，主要是上期处置非流动资产产生了损失，本期未有处置非流动 资产的情况。 14.营业外收入较上年同期减少99.99%，主要是前期存在无需支付的货款所致。 15.营业外支出较上年同期增加3,308,997.46%，主要是本期存在无法收回的款项所致。 16.所得税费用较上年同期增加195.45%，主要是本期利润总额增加所致。 17.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加40.87%，主要有以下原因：（1）2019年受上游供应商大幅 提价并叠加疫情影响导致的云短信业务毛利率下降，经过公司积极与客户沟通，报告期单条云短信的毛利 额已经基本恢复疫情前水平；（2）报告期内，公司大力拓展富信业务，富信业务量同比增长691%，同比增 长趋势明显；（3）公司于2020年9月发布的终端服务号产品在一季度持续实现利润贡献；（4）公司视讯云、 物联云等新型云通信业务均取得较好发展；（5）公司云通信产品综合毛利率19.94%，同比增长5.48%。 18.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加783.78%，主要是上年同期归母净利 润中较大部分来源于处置股份获得的投资收益，而本报告期内投资收益减少，公司云通信业务增长带来的 利润大幅增加所致。 19.少数股东损益较上年同期减少408.81%，主要是本期控股子公司亏损所致。 20.其他综合收益的税后净额较上年同期减少110.35%，主要是外币财务报表折算差额所致。 21.基本每股收益较上年同期增加50.00%，主要是本期利润增加所致。 22.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.64%，主要是本期销售回款增加所致。 23. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加24,693.85%，主要是本期股份回购及支付的保证金增 加所致。 24.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少70.46%，主要是前期收到的银承保证金所致。 25.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加50.72%，主要是本期支付的银承保证金所致。 26.投资支付的现金较上年同期减少66.32%，主要是前期股权投资所致。 27.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是前期支付结构性存款所致。 28.吸收投资收到的现金较上年同期减少97.89%，主要是前期收到股份支付限制性股票款所致。 29.偿还债务支付的现金较上年同期增加81.03%，主要是本期偿还债务所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计 划（草案）及其摘要的议案》。 2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 2021年2月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中长期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司2018年股票期权与限制性股票激 励计划 2018年06月12日 巨潮资讯网《2018年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》 2018年07月24日 巨潮资讯网《关于调整2018年股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的 公告》（2018-066）、《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的公告》 （2018-067） 2018年09月11日 巨潮资讯网《关于2018年股票期权与 限制性股票激励计划之限制性股票首 次授予登记完成的公告》（2018-087） 2018年09月14日 巨潮资讯网《关于2018年股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权首次 授予登记完成的公告》（2018-089） 2019年06月25日 巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留 股票期权的公告》（2019-065） 2019年10月15日 巨潮资讯网《关于2018年股票期权与 限制性股票激励计划之预留股票期权 授予登记完成的公告》（2019-110） 2019年11月09日 巨潮资讯网《关于2018年激励计划相 关股份注销完成的公告》（2019-124） 2019年11月13日 巨潮资讯网《关于2018年激励计划部 分股票期权注销完成的公告》 （2019-130） 2019年11月16日 巨潮资讯网《关于2018年激励计划部 分限制性股票回购注销完成的公告》 （2019-132） 2020年05月27日 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的公告》 （2020-039） 2020年11月17日 巨潮资讯网《关于2018年激励计划部 分限制性股票回购注销完成的公告》 （2020-083） 2020年11月19日 巨潮资讯网《关于2018年激励计划部 分股票期权注销完成的公告》 （2020-085） 公司2019年股票期权激励计划 2019年08月06日 巨潮资讯网《2019年股票期权激励计 划（草案）》 2019年10月08日 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票 期权的公告》（2019-107） 2019年11月13日 巨潮资讯网《关于调整2019年股票期 权激励计划相关事项的公告》 （2019-129） 2019年11月23日 巨潮资讯网《关于2019年股票期权激 励计划授予登记完成的公告》 （2019-136） 2020年10月31日 巨潮资讯网《关于注销2019年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》 （2020-077）、《关于2019年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就 的公告》（2020-078） 2020年11月17日 巨潮资讯网《关于2019年股票期权激 励计划部分股票期权注销完成的公告》 （2020-082） 2020年11月24日 巨潮资讯网《关于2019年股票期权激 励计划第一个行权期采用自主行权模 式的提示性公告》（2020-087） 公司2019年限制性股票激励计划 2019年10月14日 巨潮资讯网《2019年限制性股票激励 计划（草案）》 2020年01月02日 巨潮资讯网《关于调整2019年限制性 股票激励计划相关事项的公告》 （2019-148）、《关于向激励对象授予限 制性股票的公告》（2019-149） 2020年02月07日 巨潮资讯网《关于2019年限制性股票 激励计划授予登记完成的公告》 （2020-008） 2021年01月09日 巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性 股票的公告》（2021-003） 公司第一期员工持股计划 2019年10月14日 巨潮资讯网《第一期员工持股计划（草 案）》 2020年01月08日 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 非交易过户完成的公告》（2020-001） 2020年10月31日 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 （草案）及管理细则修订说明的公告》 （2020-079）、《第一期员工持股计划 （草案）（修订稿）》 2021年01月30日 巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划 第一个锁定期届满的提示性公告》 （2021-015） 中长期员工持股计划 2021年01月18日 巨潮资讯网《中长期员工持股计划（草 案）》 2021年02月23日 巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划 的进展公告》（2021-020） 2021年03月24日 巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划 的进展公告》（2021-026） 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<中长期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<中长期员工持股计划管理细则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》。 截止报告期末，公司中长期员工持股计划通过二级市场累计买入梦网科技股票2,965,800股，占公司总 股本的0.3654%，最高成交价为17.479元/股，最低成交价为15.000元/股，成交总金额49,994,537.88元，成交 均价16.857元/股。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 300499 高澜 股份 1,125,876.55 公允 价值 计量 11,695,887.00 -1,242,545.50 9,327,464.95 10,453,341.50 交易 性金 融资 产 自有 资金 境内 外股 票 601005 重庆 钢铁 533,614.72 公允 价值 计量 214,605.92 13,050.36 -305,958.44 227,656.28 交易 性金 融资 产 自有 资金 可转 债 123084 高澜 转债 1,146,900.00 公允 价值 计量 1,146,900.00 -30,197.88 -30,197.88 1,116,702.12 交易 性金 融资 产 自有 资金 合计 2,806, -- 13,05 -1,25 8,991, 0.00 0.00 0.00 11,79 -- -- 391.27 7,392.92 9,693.02 308.63 7,699.90 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 经营性流动资金 30,000 25,000 0 合计 30,000 25,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 2021年01月 29日 广东省深圳 市南山区高 新中四道龙 泰利大厦2层 会议室 实地调研 机构 南方基金管 理股份有限 公司、长城证 券股份有限 公司 与投资者就 运营商5G消 息的进展，富 信业务发展 情况等问题 进行了交流。 具体内容详见公司 披露在深交所互动 易上的投资者活动 关系记录表 2021年02月 02日 广东省深圳 市南山区高 新中四道龙 泰利大厦2层 会议室 实地调研 机构 长城基金管 理有限公司、 深圳南方祥 瑞投资有限 公司、东吴证 券股份有限 公司 与投资者就 目前公司 5G 消息部署情 况，5G消息在 公司内部的 定位等问题 进行了交流。 具体内容详见公司 披露在深交所互动 易上的投资者活动 关系记录表 2021年03月 04日 广东省深圳 市南山区高 新中四道龙 泰利大厦2层 会议室 实地调研 机构 兴证全球基 金管理有限 公司 与投资者就 公司四季度 富信业务增 长情况，传统 短信今年预 计发展情况， 提高短信业 务量的方法 等问题进行 了交流。 具体内容详见公司 披露在深交所互动 易上的投资者活动 关系记录表 梦网云科技集团股份有限公司 法定代表人：余文胜 2021年4月23日 中财网
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