[一季报]天桥起重:2021年第一季度报告全文
原标题:天桥起重:2021年第一季度报告全文 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法 律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人龙九文、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘思声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 197,741,336.93 92,609,695.61 113.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,240,556.91 - 5,696,661.91 229.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 4,118,605.95 - 7,216,783.44 42.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 181,882,246.52 - 95,701,202.33 - 98.12% 基本每股收益（元 / 股） 0.005 - 0.004 225.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.005 - 0.004 225.00% 加权平均净资产收益率 0.34% - 0.27% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,934,947,605.75 4,008,538,569.34 - 1.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,153,988,545.09 2,145,562,356.41 0.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,756,178.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,216,201.68 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 63,652.10 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 2,081,491.79 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 583,499.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 2,052,620.49 少数股东权益影响额（税后） 122,242.01 合计 11,359,162.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,208 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 株洲市国有资产投资控股集团 有限公司 国有法人 24.08% 341,071,926 0 中车产业投资有限公司 国有法人 5.00% 70,832,040 0 中铝国际工程股份有限公司 国有法人 3.80% 53,866,933 0 华电电力科学研究院有限公司 国有法人 3.33% 47,144,362 0 张素芬 境内自然人 3.19% 45,200,000 0 高健 境内自然人 1.87% 26,536,386 0 成固平 境内自然人 1.37% 19,363,945 0 邓乐安 境内自然人 1.34% 18,941,064 0 刘建胜 境内自然人 1.27% 17,965,710 17,965,710 徐学明 境内自然人 1.04% 14,695,832 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 341,071,926 人民币普通股 341,071,926 中车产业投资有限公司 70,832,040 人民币普通股 70,832,040 中铝国 际工程股份有限公司 53,866,933 人民币普通股 53,866,933 华电电力科学研究院有限公司 47,144,362 人民币普通股 47,144,362 张素芬 45,200,000 人民币普通股 45,200,000 高健 26,536,386 人民币普通股 26,536,386 成固平 19,363,945 人民币普通股 19,363,945 邓乐安 18,941,064 人民币普通股 18,941,064 徐学明 14,695,832 人民币普通股 14,695,832 中央汇 金资产管理有限责任公司 13,356,504 人民币普通股 13,356,504 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限 公司属一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 上述前十大股东中，高健普通账户持有 12,820,329 股，信用证券账户持有 13,716,057 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 134,799,898.50 366,775,195.75 -231,975,297.25 -63.25% 主要是因为公司本期购买理财产品与支付货款的金 额较年初增加。 预付款项 111,043,287.79 47,250,426.69 63,792,861.10 135.01% 主要是因为公司本期采购预付款较年初增加。 其他应收款 42,493,598.62 29,982,301.07 12,511,297.55 41.73% 主要是因为公司本期支付的投标保证金及员工备用 金较年初增加。 在建工程 10,320,827.25 7,485,018.15 2,835,809.10 37.89% 主要是因为公司本期增加了在建工程投入。 应付职工薪酬 17,475,484.47 38,607,774.27 -21,132,289.80 -54.74% 主要是公司本期支付了年初预提的年终奖。 专项储备 1,777,287.71 362,155.94 1,415,131.77 390.75% 主要是公司本期计提了专项储备。 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 营业收入 197,741,336.93 92,609,695.61 105,131,641.32 113.52% 主要是因为国内新冠肺炎疫情趋于稳定，公司本期生 产和发货正常，收入、成本均较上年同期增加。 营业成本 153,679,918.34 69,965,669.66 83,714,248.68 119.65% 主要是因为国内新冠肺炎疫情趋于稳定，公司本期生 产和发货正常，收入、成本均较上年同期增加。 销售费用 17,668,900.97 9,807,371.34 7,861,529.63 80.16% 主要是因为公司本期销售结算较上年同期增加。 其他收益 3,570,741.34 7,251,428.09 -3,680,686.75 -50.76% 主要是因为公司本期软件退税收入较上年同期减少。 投资收益 11,047,204.71 - 11,047,204.71 - 主要是因为公司本期收到广州怡珀新能源产业股权 投资合伙企业的项目分红款。 公允价值变动收益 1,716,821.55 2,489,260.27 -772,438.72 -31.03% 主要是因为公司本期赎回理财产品，根据会计准则公 允价值变动损益转入投资收益。 信用减值损失 8,063,227.57 4,079,451.30 3,983,776.27 97.65% 主要是因为公司本期计提的坏账准备较上年同期增 加。 营业外支出 665,316.42 67,868.58 597,447.84 880.30% 主要是因为公司本期支付了合同纠纷产生的相关费 用。 所得税费用 -245,244.16 -164,185.94 -81,058.22 -49.37% 主要是因为公司本期利润总额较上年同期增加。 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -189,600,289.77 -95,701,202.33 -93,899,087.44 -98.12% 主要是因为公司本期采购支付的金额大于销售收款 的金额。 投资活动产生的现 金流量净额 -50,341,218.11 18,228,837.49 -68,570,055.60 -376.16% 主要是因为公司本期购买理财的金额大于理财赎回 的金额。 筹资活动产生的现 金流量净额 -912,451.37 32,334,600.38 -33,247,051.75 -102.82% 主要是因为公司本期新增借款金额较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年12月10日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，使用自有资金2,400 万元与中车株洲电机有限公司等其他投资人共同发起设立浙江中车尚驰电气有限公司，公司持有8.61%股份。（详见2020年 12月10日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。截至2021年1月11日，公司已 按照约定完成出资，浙江中车尚驰电气有限公司已成立并正常经营。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于对 外投资暨关联交易的事项 2020 年 12 月 10 日 www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会计核 算科目 资金 来源 境内 外股 票 300681 英搏尔 22,275,000.00 公允价 值计量 113,231,250.00 - 270,000.00 77,083,312.50 0.00 0.00 0.00 112,961,250.00 其他权 益工具 投资 募集 资金 债券 165601 中工 01C 44,100,000.00 公允价 值计量 44,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,100,000.00 其他非 流动金 融资产 自有 资金 合计 66,375,000.00 -- 157,331,250.00 - 270,000.00 77,083,312.50 0.00 0.00 0.00 157,061,250.00 -- -- 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适 用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金、自有资金 34,883.5 21,956.59 0 合计 34,883.5 21,956.59 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构 名称（或 受托人姓 名） 受托机 构（或受 托人）类 型 产品 类型 金额 资金 来源 起始 日 期 终止日 期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减 值准备 金额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 事项概 述及相 关查询 索引（如 有） 中国光大 银行股份 有限公司 株洲分行 银行 对公 结构 性存 款 14,400 超募 资金、 自有 资金 2020 年 12 月 31 日 2021 年 06 月 30 日 银行 理财 到期 一次 收回 本息 3.10% 223.2 0 0 是 是 中国光大 银行股份 有限公司 株洲分行 银行 银行 理财 2,580 自有 资金 2021 年 01 月 04 日 2021 年 02 月 08 日 银行 理财 随时 赎回 3.18% 7.32 7.32 0 是 是 中国光大 银行股份 有限公司 银行 银行 理财 3,000 自有 资金 2021 年 01 月 04 日 2021 年 07 月 04 日 银行 理财 到期 一次 收回 3.69% 55.35 0 0 是 是 株洲分行 本息 中国光大 银行股份 有限公司 株洲分行 银行 银行 理财 3,000 自有 资金 2021 年 01 月 04 日 2021 年 07 月 04 日 银行 理财 到期 一次 收回 本息 3.69% 55.35 0 0 是 是 中国光大 银行株洲 市分行 银行 银行 理财 1,970 自有 资金 2021 年 01 月 05 日 2021 年 02 月 04 日 银行 理财 随时 赎回 2.90% 3.45 3.45 0 是 是 光大银行 株洲分行 营业部 银行 银行 理财 1,000 自有 资金 2020 年 10 月 15 日 2021 年 01 月 15 日 银行 理财 到期 一次 收回 本息 3.40% 8.5 8.57 8.57 0 是 是 建行长江 支行 银行 银行 理财 1,000 自有 资金 2021 年 03 月 11 日 2021 年 04 月 07 日 银行 理财 随时 赎回 1.47% 1.1 1.10 0 是 是 工行杭州 高新支行 银行 银行 理财 2,000 自有 资金 2021 年 01 月 14 日 2021 年 01 月 18 日 银行 理财 随时 赎回 1.47% 0.32 0.32 0 是 是 合计 28,950 -- -- -- -- -- -- 342.4 20.76 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动 资产： 货币资金 134,799,898.50 366,775,195.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 219,678,422.40 170,665,264.92 衍生金融资产 应收票据 90,660,050.25 80,007,820.30 应收账款 1,010,351,458.26 1,092,030,295.84 应收款项融资 297,858,945.75 260,188,787.57 预付款项 111,043,287.79 47,250,426.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,493,598.62 29,982,301.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 661,503,122.48 604,834,437.06 合同资产 263,955,645.60 254,222,752.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资 产 13,060,319.18 13,548,161.46 流动资产合计 2,845,404,748.83 2,919,505,443.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 146,728,590.92 146,728,590.92 其他权益工具投资 194,343,094.50 189,721,565.50 其他非流动金融资产 44,100,000.00 44,100,000.00 投资 性房地产 固定资产 397,372,610.52 403,859,401.12 在建工程 10,320,827.25 7,485,018.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 92,284,002.60 93,404,689.30 开发支出 商誉 117,031,226.86 117,031,226.86 长期待摊费用 1,307,354.33 1,404,984.95 递延所得税资产 69,946,514.52 68,645,167.11 其他非流动资产 16,108,635.42 16,652,482.31 非流动资产合计 1,089,542,856.92 1,089,033,126.22 资产总计 3,934,947,605.75 4,008,538,569.34 流动负债： 短期借款 364,220,100.00 359,510,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 282,647,643.00 354,664,960.69 应付账款 434,331,447.27 493,635,589.05 预收款项 合同负债 294,892,063.47 238,162,109.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,475,484.47 38,607,774.27 应交税费 17,032,549.35 19,946,896.89 其他应付款 38,710,554.41 37,898,450.06 其中：应付利息 724,750.00 432,250.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 160,033,847.90 145,848,814.76 流动负债合计 1,609,343,689.87 1,688,274,595.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 21,252,356.36 25,535,056.95 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,480,025.82 9,546,277.25 递延所得税负债 20,315,505.38 20,176,310.41 其他非流动负债 非流动负债合计 51,047,887.56 55,257,644.61 负债合计 1,660,391,577.43 1,743,532,239.75 所有者权益： 股本 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 61,306,135.09 61,306,135.09 减：库存股 其他综合收益 91,100,080.67 91,329,580.67 专项储备 1,777,287.71 362,155.94 盈余公积 66,744,193.22 65,795,633.55 一般风险准备 未分配利润 516,420,048.40 510,128,051.16 归属于母公司所有者权益合计 2,153,988,545.09 2,145,562,356.41 少数股东权益 120,567,483.23 119,443,973.18 所有者权益合计 2,274,556,028.32 2,265,006,329.59 负债和所有者权益总计 3,934,947,605.75 4,008,538,569.34 法定代表人：龙九文 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 48,706,491.65 198,952,588.18 交易性金融资产 207,895,048.90 148,270,165.67 衍生金融资产 应收票据 31,910,077.82 32,870,077.82 应收账款 473,218,270.67 450,823,778.95 应收款项融资 114,965,066.84 109,563,490.84 预付款项 34,426,921.45 8,071,463.81 其他应收款 41,671,035.44 10,272,833.94 其中：应收利息 应收股利 存货 197,509,442.76 210,401,515.29 合同资产 198,683,330.83 186,783,987.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,372,643.78 4,044,395.51 流动资产合计 1,351,358,330.14 1,360,054,297.98 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 807,295,461.01 806,645,461.01 其他权益工具投资 194,343,094.50 189,721,565.50 其他非流动金融资产 44,100,000.00 44,100,000.00 投资性房地产 固定资产 161,219,540.88 163,566,492.90 在建工程 3,278,389.43 442,580.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,531,525.39 18,721,484.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,525,863.63 24,164,107.04 其他非流动资产 15,979,635.42 16,523,482.31 非流动资产合计 1,268,273,510.26 1,263,885,173.34 资产总计 2,619,631,840.40 2,623,939,471.32 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 110,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 86,088,223.79 181,253,724.10 应付账款 176,736,810.92 191,338,211.84 预收款项 合同负债 131,377,880.67 103,063,115.11 应 付职工薪酬 7,709,962.45 14,545,146.56 应交税费 6,924,620.61 6,332,847.17 其他应付款 32,126,454.62 15,411,535.59 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 47,707,457.95 34,403,713.66 流动负债合计 648,671,411.01 656,348,294.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,012,356.36 17,195,056.95 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,730,025.82 7,796,277.25 递延所得税负债 16,327,742.17 16,127,509.68 其他非流动负债 非流动负债合计 34,070,124.35 41,118,843.88 负债合计 682,741,535.36 697,467,137.91 所有者权益： 股本 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 56,187,925.37 56,187,925.37 减：库存股 其他综合收益 91,100,080.67 91,329,580.67 专项储备 1,161,874.89 盈余公积 66,744,193.22 65,795,633.55 未分配利润 305,055,430.89 296,518,393.82 所有者权益合计 1,936,890,305.04 1,926,472,333.41 负债和所有者权益总计 2,619,631,840.40 2,623,939,471.32 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 197,741,336.93 92,609,695.61 其中：营业收入 197,741,336.93 92,609,695.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 217,264,125.34 114,108,905.09 其中：营业成本 153,679,918.34 69,965,669.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,969,186.94 2,476,959.43 销售费用 17,668,900.97 9,807,371.34 管理费用 28,447,229.36 21,335,632.55 研发费用 11,530,074.47 8,308,555.53 财务费用 2,968,815.26 2,214,716.58 其中：利息费用 2,787,136.77 1,113,030.73 利息收入 348,673.44 84,389.51 加：其他收益 3,570,741.34 7,251,428.09 投资收益（损失以 “ － ” 号填列） 11,047,204.71 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 1,716,821.55 2,489,260.27 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填列） 8,063,227.57 4,079,451.30 资产减值损失（损失以 “ - ” 号 填列） 708,259.56 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填列） 67,814.22 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 5,651,280.54 - 7,679,069.82 加：营业外收入 97,338.14 130,109.39 减：营业外支出 665,316.42 67,868.58 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 5,083,302.26 - 7,616,829.01 减：所得税费用 - 245,244.16 - 164,185.94 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 5,328,546.42 - 7,452,643.07 （一）按经营持续性分类 （未完）  |