鹏华尊惠定期开放混合A : 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券 投资基金开放申购、赎回和转换业务的 公告 公告送出日期：2021年4月23日 1公告基本信息 基金名称鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称鹏华尊惠定期开放混合 基金主代码005416 基金运作方式 契 约 型 ，本基 金 以定期开放方式 运 作，即采 用 封闭 运 作和开放 运 作交替循环的方式 。 本 基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起18个月的期间 封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上 不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告 为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购 与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 基金合同生效日2018年3月21日 基金管理人名称鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金份额登记机构名称鹏华基金管理有限公司 公告依据 《鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、 《鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称“招 募说明书” ） 申购起始日2021年4月26日 赎回起始日2021年4月26日 转换转出起始日2021年4月26日 转换转入起始日2021年4月26日 下属基金份额的基金简称鹏华尊惠定期开放混合A 鹏华尊惠定期开放混合C 下属基金份额的交易代码005416 005417 该下属基金份额是否开放申购、赎回、转换是是 2,申购、赎回和转换业务的办理时间 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自2021年4月26日 起（含当日）进入开放期，其中，开放申购时间为2021年4月26日至2021年5月21日，在此期间接 受投资者的申购和转换转入业务申请；开放赎回时间为2021年4月26日至2021年5月14日，在此 期间接受投资者的赎回和转换转出申请。 3, 申购 业务 3.1,申购金额限制 1、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为1元。各销售机构对本基金最低 申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中 心申购本基金，首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元。 2、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。 3 . 2,申购费率 本基金的申购费率如下表所示： A类基金份额 申购金额M（元） 一般申购费率特定申购费率 M〈1000万0.80% 0.32% M≥1000万每笔1000元每笔1000元 C类基金份额无申购费 注：1、本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有 多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 2、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 3、本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购 费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户适用特定申购费率， 其他投资人申购本基金A类基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老基金与依 法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国 社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养 老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招 募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外 的其他投资人。 4,赎回业务 4.1,赎回份额限制 投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额 为0.01份基金份额， 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 4.2赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 持有年限（Y） 赎回费率 Y〈1个封闭期1.5% Y≥1个封闭期0 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。赎回费总额的100%计入基金财产。 5,转换业务 5 . 1,转换费率 本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取 费用。具体转换费用组成如下： 1、赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明 书或相关业务公告，并可在本公司网站（www.phfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的 赎回费总额归入转出基金的基金财产比例详见转出基金招募说明书（更新）的约定。 2、申购费用补差 （1）当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基 金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取费用补差。 （2）免申购费用的基金转入本基金，转换申购费用补差为本基金的申购费。 5.2,其他与转换相关的事项 1、转换业务适用基金范围 上述基金的转换业务适用于其与鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券 型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华 环保产业股票型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华聚财通货 币市场基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华医疗保健股 票型证券投资基金、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、鹏华弘盛 灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投 资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和 C类份额）、鹏华改革红利股票型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金（包 括A类份额和C类份额）、鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股 票型证券投资基金、鹏华医药科技股票型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资 基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C 类份额）、鹏华弘实灵活证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘信灵活配置混合型 证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金（包括A类 份额和C类份额）、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华 添利宝货币市场基金、鹏华弘泰灵活配置混合 型 证券投资基金（包括 A 类份额和 C 类份额）、 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华丰华债券型证券投 资基金、鹏华健康环保混合型证券投资基金、鹏华添利交易型货币市场基金A,类份额、鹏华金 鼎灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华兴利混合型证券投资基 金、鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰茂债券型证券投资基金、鹏华弘达灵活配 置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 （包括A类份额和C类份额）、鹏华丰达债券型证券投资基金、鹏华丰恒债券型证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘康灵活配置混合 型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金（包括A 类份额和C类份额）、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰 盈债券型证券投资基金、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华安益增强混合型证券投资基金、 鹏华丰康债券型证券投资基金、鹏华丰享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基 金、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华丰瑞债券型证券投资基金、鹏华盈余宝货币市场基 金、鹏华金元宝货币市场基金、鹏华兴鑫宝货币市场基金、鹏华策略回报灵活配置混合型证券 投资基金、鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优势企业股票型证券投资基金、 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金、鹏华量化先锋混合型证券投资基金、鹏华产业精选 灵活配置混合型证券投资基金、鹏华创新驱动混合型证券投资基金、鹏华研究驱动混合型证 券投资基金、鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华核心优势混合型证券投资基 金、鹏华中债1-3,年国开行债券指数证券投资基金（包含A类份额和C类份额）、鹏华研究智 选混合型证券投资基金、鹏华9-10,年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华金利债券型 证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华浮动净值 型发起式货币市场基金、鹏华丰庆债券型证券投资基金、鹏华精选成长混合型证券投资基金、 鹏华信用增利债券型证券投资基金（包括A类份额和B类份额）、鹏华消费优选混合型证券投 资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华价 值精选股票型证券投资基金、鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券 投资基金、鹏华产业债债券型证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、 鹏华金享混合型证券投资基金、鹏华稳利短债债券型证券投资基金（包括A类份额和C类份 额）、鹏华优选价值股票型证券投资基金、鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金（包含A类份额和C类份额）、鹏华价值驱动混合型证券投资基金、鹏华价值成长混合型 证券投资基金、鹏华安泽混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华鑫享稳健混 合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基 金（包括A类份额和C类份额）、鹏华稳健回报混合型证券投资基金、鹏华安和混合型证券投 资基金（ 包括A类份额和C类份额）、鹏华丰诚债券型证券投资基金（包括A类份额和C类份 额）、鹏华安庆混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华安惠混合型证券投资基 金（包括A类份额和C类份额）、鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基 金（包括A类份额和C类份额）、鹏华股息精选混合型证券投资基金、鹏华成长价值混合型证 券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华普利债券型证券投资基金（包括A类份额和C类 份额）、鹏华优质企业混合型证券投资基金、鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 （包括A类份额和C类份额）、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数证券投资基 金（包括A类份额和C类份额）、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金（包括A 类份额和C类份额）、鹏华匠心精选混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华新 兴成长混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华安睿两年持有期混合型证券投 资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金（包括A类份额 和C类份额）、鹏华丰颐债券型证券投资基金、鹏华科技创新混合型证券投资基金、鹏华安润 混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华成长智选混合型证券投资基金（包括A 类份额和C类份额）、鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金、鹏华高质量增长混合型证 券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华优选成长混合型证券投资基金（包括A类份额和 C类份额）、鹏华汇智优选混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华安享一年持 有期混合型证券投资基金（包括A类份额和C类份额）、鹏华年年红一年持有期债券型证券投 资基金（包括A类份额和C类份额）之间的基金转换。 注：我司旗下定期开放基金在开放期间开通转换业务的，也适用于与本基金在开放期间 的基金转换。 2、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下： 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回手续费 补差费（外扣）＝转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金 额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入份额＝（转出金额－补差费）/转入基金当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人（非养老金客户）持有本基金A类份额10,000,份，18个月后在本 基金处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金， 本基金A类份额对应前 端申购费率为0.8%，赎回费率为0，假设转换当日转出基金份额净值是1.08元，转入基金的份额 净值是1.05元，并且转入基金对应的前端申购费率为1.5%，则可得到的转换份额为： 转出基金赎回手续费＝0元 转出金额=10,000×1.08=10,800元 补差费（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.8%/(1+0.8%)=73.89元 转换费用＝0+73.89＝73.89元 转入份额＝（10,800－73.89）/1.05＝10,215.34 即：某基金份额持有人（非养老金客户）持有本基金A类份额10,000,份，18个月后在本基 金处于开放期间时决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份 额净值是1.08元，转入基金的基金份额净值是1.05元，则可得到的转换份额为10,215.34份。 3、转换业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的销售机构须同时具备拟 转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 （2）基金份额登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资人转换 基金成功的，基金份额登记机构在T+1日为投资人办理权益转换的登记手续，投资人通常可自 T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始 计算。 （4）本基金单笔转换申请的最低份额为2份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份 额转换。 （5）对于转出基金的单个基金账户最低余额，请参见各基金的招募说明书或相关业务公 告，若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的转出基金份额余额不足最低余额时，该笔转 换业务应包括账户内转出基金的全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 （6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换” 的原则提 交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循赎回处理的原则。 6,基金销售机构 6.1,直销机构 鹏华基金管理有限公司直销中心，包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中 心。 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 网址：www.phfund.com 全国统一客户服务电话：400-6788-533 6.2,其他机构 （1）银行销售机构：兴业银行、平安银行、中国工商银行、华润银行、招商银行、中国银行、 交通银行、上海银行、农业银行、浦东发展银行、江苏银行 （2）证券（期货）公司销售机构：中信证券、中信证券（山东）、中国银河证券、安信证券、 大同证券、长江证券、光大证券、中信建投证券、浙商证券、申万宏源证券、信达证券、长城证 券、华西证券、天风证券、华鑫证券、国金证券、中泰证券、平安证券、渤海证券、中金公司、第一 创业证券、西南证券、华融证券、华信证券、华龙证券、广州证券、山西证券、国信证券、东兴证 券、中信期货 （3）第三方销售机构：蛋卷基金、众禄基金、好买基金、同花顺基金、基煜基金、天天基金 7,基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累 计净值。 8,其他需要提示的事项 1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含） 起18个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起18个月后的对应日的期 间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起18个月后的对应日的期间，以此类推。如该对 应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市 交易。 2、一般情况下，本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起原则上不 少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前 公告说明。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他 业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 3、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎 回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 4、本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本 基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《鹏华尊惠 18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招 募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新），并根据自身风险承受能力选择适合自己的基 金产品。敬请投资人注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2021年4月23日 中财网
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