汇添富稳进双盈一年持有混合 : 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎 回、转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期：2021年 4月 23日 1.公告基本信息 基金名称汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金 基金简称汇添富稳进双盈一年持有混合 基金主代码 010480 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 9日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规 和《汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定。 申购起始日 2021年 4月 26日 赎回起始日 2022年 2月 9日 转换转入起始日 2021年 4月 26日 转换转出起始日 2022年 2月 9日 定期定额投资起始日 2021年 4月 26日 注：本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额 而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日 的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可 以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 2.日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业 或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元 （含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人 民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个 投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有 基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情 形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资 者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外其他投资人实施差别化的申购费率。 通过直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为每笔 500元。未通过直销中心申购本 基金的特定投资群体，申购费率参照其他投资人适用的申购费率执行。 其他投资人申购本基金的申购费率随金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所示： 申购金额（M）申购费率 M<100万元 0.80% 100万元≤M<500万元 0.50% M≥500万元每笔 1000元 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在销售机 构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。 上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书 或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入 转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购 费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金 管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转 入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构 保留本基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售 机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投 申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购 份额，申购份额将在 T+1工作日进行确认，投资者可在 T+2日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基 金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转 换（含跨 TA转换）和定投业务。 7.1.2场外代销机构 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1建设银行是是 100 2交通银行是是 100 3浦发银行是是 300 4上海银行是是 100 5广发银行是是 100 6平安银行是是 100 7宁波银行是是 100 8南京银行是是 100 9江苏银行是是 100 10渤海银行是是 100 11东莞农商行是是 100 12长沙银行是是 100 13厦门银行是是 100 14南洋商业银行是是 100 15锦州银行是是 100 16龙江银行是是 100 17安信证券是是 100 18渤海证券是否 - 19财通证券是是 100 20财信证券是否 - 21大同证券是否 - 22德邦证券是是 300 23第一创业证券是是 100 24东北证券是是 100 25东海证券是是 100 26东吴证券是是 100 27东兴证券是是 100 28方正证券是是 10 29光大证券是是 100 30广发证券是是 100 31国都证券是是 100 32国海证券是是 100 33国金证券是是 100 34国联证券是是 500 35国盛证券是是 100 36国泰君安是是 100 37国信证券是是 100 38国元证券是是 100 39海通证券是是 100 40恒泰证券是是 100 41华宝证券是是 100 42华福证券是是 100 43华金证券是是 10 44华龙证券是是 10 45华融证券是是 100 46华泰证券是是 10 47华西证券是是 100 48华鑫证券是是 100 49江海证券是是 100 50金元证券是是 100 51开源证券是是 100 52民生证券是是 100 53南京证券是是 100 54平安证券是是 100 55山西证券是是 100 56上海证券是是 200 57申万宏源西部证券是是 100 58申万宏源证券是是 100 59首创证券是是 100 60天风证券是是 100 61万联证券是是 100 62西部证券是是 100 63湘财证券是是 100 64信达证券是是 100 65兴业证券是是 100 66银河证券是是 100 67长城国瑞证券是是 100 68长城证券是是 100 69长江证券是是 100 70浙商证券是是 100 71中航证券是是 100 72中金财富是是 100 73中泰证券是是 100 74中信建投是是 100 75中信证券是是 100 76中信证券（华南）是是 100 77中信证券（山东）是是 100 78辉腾汇富是是 100 79徽商期货是是 100 80恒天明泽是是 100 81海银基金是是 100 82浦领基金是是 100 83泛华普益是是 100 84展恒理财是是 100 85宜信普泽是是 100 86上海长量是是 10 87鑫鼎盛是是 100 88增财基金是是 100 89中信建投期货是是 100 90钱景基金是是 100 91东证期货是是 100 92弘业期货是是 10 93嘉实财富是是 100 94阳光人寿是是 100 95中信期货是是 100 96佳泓基金是是 100 97金斧子是是 100 98兴证期货是是 100 99中国人寿是是 100 100伯嘉基金是是 200 101中民财富是是 100 102诺亚正行否是 10 103陆基金否是 100 104蚂蚁基金是是 10 105同花顺是是 100 106苏宁基金是是 10 107蛋卷基金是是 10 108中证金牛是是 100 109好买基金是是 10 110利得基金是是 10 111盈米基金是是 1 112万得基金是是 100 113深圳众禄是是 10 114奕丰金融是是 10 115新浪基金是是 100 116云湾基金是是 100 117有鱼基金是是 100 118中正达广是是 10 119和耕传承是是 10 120富济基金是是 100 121挖财基金否是 100 122途牛金服否是 10 123汇付基金是是 10 124度小满基金是是 10 125前海财厚是是 100 126唐鼎耀华是是 100 127东方财富证券是是 10 128新兰德是是 100 129汇成基金是是 10 130创金启富是是 10 131联泰基金是是 10 132乾道基金否是 100 133凤凰金信是是 10 134一路财富是是 100 135基煜基金是否 - 136国美基金是是 100 137凯石财富是是 100 138和讯科技是是 200 139广源达信是是 100 140晟视天下否否 - 141朝阳永续否否 - 142洪泰财富否是 100 143汇林保大是是 100 144华瑞保险是否 - 145民商基金是否 - 146大连网金是是 100 147肯特瑞基金是是 10 148天天基金是是 100 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2021年 4月 26日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和 《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（ 400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风 险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 4月 23日 中财网
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