鹏华安裕5个月持有期混合A : 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)
鹏 鹏鹏鹐 华华安 安安宊 裕裕5宋 个个完 月月宍 持持宎 有有宏 期期宐 混混宑 合合宒 型型鹑 证证宓 券券宔 投投鹒 资资宕 基基宖 金金宗 （（A鹓 类类宕 基基宖 金金官 份份 鹔 额额宙 ））宕 基基宖 金金鹕 产产定 品品鹒 资资宛 料料宜 概概宝 要要宗 （（实 更更実 新新宙 ）） 编制日期：2021年04月22日 送出日期：2021年04月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 纯 一一牎 、、牏 鹕 产产牐 品品鹥 概概牑 况况 基金简称 鹏华安裕5个月持有期 混合A 基金代码010863 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 上海浦东发展银行股份 有限公司 基金合同生效日- 上市交易所及上市日期 （若有） - 基金类型 混合型交易币种人民币 运作方式牏 其他开放式开放频率 每个开放日开放申购， 每笔认购/申购所得基 金份额持有满5个月后 每个开放日开放赎回 基金经理汪坤 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 2014年07月07日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合 同，无需召开基金份额持有人大会审议。 注：无。 狉 二二牎 、、牏 鹩 基基鹪 金金淳 投投鹒 资资狊 与与犫 净净犬 值值狋 表表犥 现现 p （（纯 一一r ））淳 投投鹒 资资狌 目目狍 标标狊 与与淳 投投鹒 资资狎 策策狏 略略 鹤 本本级 部部纨 分分混 请请淸 阅阅淹 读读犠 《《鹏 鹏鹏鹐 华华牔 安安牕 裕裕牖 55牗 个个鹠 月月牘 持持牙 有有鹙 期期牚 混混牛 合合s 型型鹑 证证犜 券券淳 投投鹒 资资鹩 基基鹪 金金鹱 招招鹲 募募鹳 说说鹴 明明鹵 书书犡 》》狐 ““狑 第第狒 九九级 部部纨 分分牏 鹩 基基鹪 金金鹫 的的淳 投投鹒 资资狓 ””狔 了了 狕 解解狖 详详狗 细细犱 情情牑 况况深 。。 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定 收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股 票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分 离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、 政府支持机构债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国 债期货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%（其中，投 资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资 策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率 ×5%（经汇率估值调整） 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 p （（狉 二二r ））淳 投投鹒 资资爼 组组牛 合合鹒 资资鹕 产产狤 配配狥 置置牭 图图狋 表表犐 //牮 区区牯 域域狤 配配狥 置置牭 图图狋 表表 p （（牰 三三r ））牱 自自鹩 基基鹪 金金牛 合合牲 同同牳 生生牴 效效犺 以以牬 来来犐 //牲 最最牳 近近牴 十十鹞 年年p （（牵 孰孰爙 短短r ））鹩 基基鹪 金金犋 每每鹞 年年鹫 的的犫 净净犬 值值狱 增增狮 长长犊 率率o 及及狊 与与牲 同同鹙 期期犞 业业牓 绩绩爽 比比牔 较较鹩 基基爈 准准鹫 的的爽 比比牔 较较牭 图图 牰 三三牎 、、牏 淳 投投鹒 资资鹤 本本鹩 基基鹪 金金牶 涉涉o 及及鹫 的的牷 费费牸 用用 p （（纯 一一r ））鹩 基基鹪 金金淽 销销淾 售售爲 相相爳 关关牷 费费牸 用用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特 定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 牷 费费牸 用用鹓 类类s 型型鹪 金金鹔 额额p （（犂 MMr ）） 犐 //牘 持持牙 有有鹙 期期牤 限限p （（犃 NNr ）） 狨 收收牷 费费x 方方y 式式犐 //牷 费费 犊 率率 牊 备备狈 注注 M <100万0.40% 认购费100万 ≤ M < 500万0.20% 500万≤ M每笔1000元 M <100万0.40% 申购费100万 ≤ M < 500万0.20% 500万≤ M每笔1000元 赎回费 N <6个月0.50% 6个月≤ N0 p （（狉 二二r ））鹩 基基鹪 金金w 运运淲 作作爲 相相爳 关关牷 费费牸 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 牷 费费牸 用用鹓 类类犇 别别狨 收收牷 费费x 方方y 式式/鹞 年年牷 费费犊 率率 管理费0.50% 托管费0.10% 销售服务费- 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 犐 四四牎 、、牏 狛 风风狜 险险犑 揭揭犒 示示狊 与与鹬 重重鹦 要要鹧 提提犒 示示 p （（纯 一一r ））狛 风风狜 险险犑 揭揭犒 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统 性风险。本基金可投资于股票，股票资产占基金资产的比例为0-30%，股票受宏观经济、微观经济、 市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票 内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策深 2、港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所 （以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票的 基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市 场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联动的风险；2）股价波动的 风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的范围调整带来的风险；6）港股通交 易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风 险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10）港股通规则变动带来的风险；11） 基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险； （3）本基金将投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决 于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生 品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效 应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价 相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证 金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可 能给投资带来损失。国债期货的投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投 资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。 （4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评 级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证 券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （5）本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。故投 资者有可能面临基金合同自动终止的风险。 （6）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对于单笔认/申购的基金份额设置5个月的最短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能 提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有 期到期日前（不含当日）资金不能赎回的风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 p （（狉 二二r ））鹬 重重鹦 要要鹧 提提犒 示示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹩 基基鹪 金金鹕 产产牐 品品鹒 资资狾 料料鹥 概概鹦 要要鹭 信信鹮 息息牬 发发牳 生生鹬 重重狄 大大牏 变变牐 更更鹫 的的鹯 ，，鹩 基基鹪 金金牡 管管牢 理理牣 人人爹 将将犵 在在牰 三三牗 个个犤 工工淲 作作鹘 日日狾 内内牐 更更狿 新新鹯 ，，z 其其{ 他他鹭 信信鹮 息息牬 发发牳 生生牏 变变牐 更更 鹫 的的鹯 ，，鹩 基基鹪 金金牡 管管牢 理理牣 人人犋 每每鹞 年年牐 更更狿 新新纯 一一爢 次次深 。。牤 因因狣 此此鹯 ，，鹤 本本牌 文文牍 件件狾 内内爀 容容爲 相相爽 比比鹩 基基鹪 金金鹫 的的犎 实实犏 际际犱 情情牑 况况爛 可可犔 能能爨 存存犵 在在纯 一一淵 定定鹫 的的爁 滞滞犓 后后鹯 ，，爴 如如狂 需需o 及及 犗 时时牎 、、爈 准准爂 确确爃 获获特 取取鹩 基基鹪 金金鹫 的的爲 相相爳 关关鹭 信信鹮 息息鹯 ，，爄 敬敬混 请请牲 同同犗 时时爳 关关狈 注注鹩 基基鹪 金金牡 管管牢 理理牣 人人牬 发发爅 布布鹫 的的爲 相相爳 关关牣 临临犗 时时牥 公公犷 告告淼 等等p （（狖 详详爆 见见鹛 22鹜 00鹛 22鹝 11鹞 年年鹜 00鹟 44鹠 月月鹛 22鹣 33 鹘 日日犻 披披犼 露露鹫 的的犠 《《爳 关关犮 于于鹏 鹏鹏鹐 华华牔 安安牕 裕裕牖 55牗 个个鹠 月月牘 持持牙 有有鹙 期期牚 混混牛 合合s 型型鹑 证证犜 券券淳 投投鹒 资资鹩 基基鹪 金金狱 增增狤 加加爇 CC鹓 类类鹩 基基鹪 金金牱 份份鹔 额额狐 并并爈 修修爉 改改鹩 基基鹪 金金牛 合合牲 同同o 及及牧 托托牡 管管爊 协协 狇 议议淼 等等狽 事事爋 项项鹫 的的牥 公公犷 告告犡 》》r ））深 。。 牤 因因犠 《《鹩 基基鹪 金金牛 合合牲 同同犡 》》犵 而而鹕 产产牳 生生鹫 的的犩 或或狊 与与犠 《《鹩 基基鹪 金金牛 合合牲 同同犡 》》牙 有有爳 关关鹫 的的纯 一一爌 切切爍 争争狇 议议鹯 ，，爴 如如犖 经经爎 友友狷 好好爊 协协爏 商商爐 未未犔 能能狕 解解淴 决决鹫 的的鹯 ，，犛 任任犓 何何纯 一一x 方方爑 均均 牙 有有狫 权权爹 将将爍 争争狇 议议鹧 提提牷 交交牙 深深爒 圳圳狽 国国犏 际际爓 仲仲爔 裁裁爕 院院鹯 ，，犍 按按狰 照照爖 届届犗 时时牙 有有牴 效效鹫 的的爓 仲仲爔 裁裁爮 规规牨 则则犴 进进牯 行行爓 仲仲爔 裁裁深 。。爓 仲仲爔 裁裁爊 地地爗 点点狴 为为牙 深深爒 圳圳牶 市市深 。。爓 仲仲爔 裁裁爔 裁裁淴 决决 鹰 是是犿 终终爘 局局鹫 的的鹯 ，，牍 对对犨 各各x 方方犴 当当狽 事事牣 人人爑 均均牙 有有牃 约约爙 束束爚 力力深 。。牂 除除狭 非非爓 仲仲爔 裁裁爔 裁裁淴 决决爛 另另牙 有有爮 规规淵 定定鹯 ，，爓 仲仲爔 裁裁牷 费费牸 用用狉 由由爜 败败爝 诉诉x 方方狇 承承犚 担担深 。。 爞 五五牎 、、牏 z 其其{ 他他鹒 资资狾 料料犀 查查爟 询询x 方方y 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533爮 （1）基金合同、托管协议、招募说明鹵 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报犷 （3）基金份额净犬 （4）基金销售机构及联系方y （5）其他重要资狾 裁 六六牎 、、牏 z 其其{ 他他犱 情情牑 况况鹳 说说鹴 明明 注：无。 中财网
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