[一季报]桃李面包:桃李面包2021年第一季度报告正文
公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,864,678,412.02 5,685,107,101.21 3.16 归属于上市公司 股东的净资产 4,997,965,301.26 4,832,787,895.42 3.42 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 175,563,076.02 196,937,984.14 -10.85 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,326,819,821.26 1,322,683,426.00 0.31 归属于上市公司 股东的净利润 162,788,253.06 194,409,742.62 -16.27 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 147,438,279.52 186,072,866.89 -20.76 加权平均净资产 收益率（%） 3.31 5.06 减少1.75个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.2398 0.2951 -18.74 稀释每股收益 （元/股） 0.2398 0.2951 -18.74 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -98,436.34 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,342,094.56 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 7,990,881.05 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,557,561.97 因股份支付确认的费用 -2,389,152.78 外币借款产生的汇兑损益 7,771,400.00 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 9,411.20 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -4,833,786.12 合计 15,349,973.54 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 21,401 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 吴学群 165,562,114 24.34 0 质押 40,400,000 境内自然人 吴学亮 100,119,417 14.72 0 无 0 境内自然人 吴志刚 71,353,839 10.49 0 质押 41,350,000 境内自然人 盛雅莉 61,537,037 9.05 0 质押 8,000,000 境内自然人 香港中央结算有限公 司 40,381,145 5.94 0 无 0 未知 吴学东 20,018,949 2.94 0 无 0 境内自然人 盛龙 15,722,976 2.31 0 无 0 境内自然人 盛雅萍 15,427,378 2.27 0 无 0 境内自然人 盛利 11,533,789 1.70 0 无 0 境内自然人 桃李面包股份有限公 司－2020年员工持股 计划 10,097,640 1.48 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 吴学群 165,562,114 人民币普通股 165,562,114 吴学亮 100,119,417 人民币普通股 100,119,417 吴志刚 71,353,839 人民币普通股 71,353,839 盛雅莉 61,537,037 人民币普通股 61,537,037 香港中央结算有限公司 40,381,145 人民币普通股 40,381,145 吴学东 20,018,949 人民币普通股 20,018,949 盛龙 15,722,976 人民币普通股 15,722,976 盛雅萍 15,427,378 人民币普通股 15,427,378 盛利 11,533,789 人民币普通股 11,533,789 桃李面包股份有限公司－2020年员工 持股计划 10,097,640 人民币普通股 10,097,640 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于2018 年12月22日续签了一致行动人协议，协议成为公司一致行 动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表变动情况及原因 科目名称 期末数 期初数 增减比例（%） 变化原因 货币资金 979,142,982.08 714,685,998.03 37.00 主要系本期到期理财赎回所致 合同负债 4,206,897.14 3,200,730.97 31.44 主要系本期预收货款增加所致 递延所得税负债 3,611,113.94 1,891,588.21 90.90 主要系本期外币借款汇兑收益确认 的递延所得税负债增加所致 利润表变动情况及原因 科目名称 本期数 上期数 增减比例（%） 变化原因 财务费用 -7,579,076.74 10,267,194.08 -173.82 主要系上期发生可转换公司债券 利息费用所致 其他收益 3,564,207.20 6,451,883.39 -44.76 主要系本期取得的政府补助减少 所致 投资收益 10,663,742.59 -100.00 主要系本期未发生计入投资收益 的理财收益所致 公允价值变动收益 7,990,881.05 1,235,821.92 546.60 主要系本期计入公允价值变动收 益的理财收益增加所致 信用减值损失 706,162.74 -2,116,815.38 主要系本期应收账款计提的坏账 准备减少所致 资产处置收益 125.18 284.40 -55.98 主要系本期处置固定资产收益减 少所致 营业外支出 763,855.54 1,951,590.78 -60.86 主要系上期武汉公司因疫情原 因产生停工损失所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 桃李面包股份有限公司 法定代表人 吴学亮 日期 2021年4月26日 中财网
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