[一季报]博创科技:2021年第一季度报告全文
博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-065 2021年 04月 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 ZHU WEI(朱伟)、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责 人(会计主管人员)王静霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 231,473,863.49 129,602,499.57 78.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,480,366.97 2,747,171.82 1,191.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 32,800,896.08 1,425,016.18 2,201.79% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,873,864.68 -49,716,022.57 184.23% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.02 1,100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.02 1,050.00% 加权平均净资产收益率 4.78% 0.44% 4.34% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,697,937,373.73 1,012,250,357.31 67.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,378,814,292.64 722,834,349.91 90.75% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.205 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,031,743.07 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,066,813.70 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,220.64 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 减：所得税影响额 497,306.52 合计 2,679,470.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 17,618 报告期末表决权恢复的优先股股 0报告期末普通股股东总数 东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 的股份数量股份状态数量 ZHU WEI 境外自然人 19.59% 29,480,496 22,110,372质押 9,800,120 东方通信股份有 限公司 国有法人 9.47% 14,260,000 0 天通控股股份有 限公司 境内非国有法人 8.43% 12,691,195 0 丁勇境内自然人 7.89% 11,875,000 8,906,250 上海浦东发展银 行股份有限公司 －广发小盘成长 混合型证券投资 基金（LOF） 其他 3.05% 4,592,144 0 中国工商银行股 份有限公司－广 发双擎升级混合 型证券投资基金 其他 2.50% 3,765,766 0 WANG XIAOHONG 境外自然人 2.15% 3,240,000 0 JIANG RONGZHI 境外自然人 2.03% 3,060,000 0 中国工商银行股 份有限公司－广 其他 1.20% 1,800,000 0 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发创新升级灵活 配置混合型证券 投资基金 广发基金－国新 投资有限公司广 发基金－国新 2号单一资产管 理计划 其他 1.05% 1,586,374 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 东方通信股份有限公司 14,260,000人民币普通股 14,260,000 天通控股股份有限公司 12,691,195人民币普通股 12,691,195 ZHU WEI 7,370,124人民币普通股 7,370,124 上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF） 4,592,144人民币普通股 4,592,144 中国工商银行股份有限公司－广 发双擎升级混合型证券投资基金 3,765,766人民币普通股 3,765,766 WANG XIAOHONG 3,240,000人民币普通股 3,240,000 JIANG RONGZHI 3,060,000人民币普通股 3,060,000 丁勇 2,968,750人民币普通股 2,968,750 中国工商银行股份有限公司－广 发创新升级灵活配置混合型证券 投资基金 1,800,000人民币普通股 1,800,000 广发基金－国新投资有限公司广 发基金－国新 2号单一资产管理 计划 1,586,374人民币普通股 1,586,374 上述股东关联关系或一致行动的ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹 )系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI(江蓉芝 )系夫妻关系。说明 前 10名股东参与融资融券业务股 无。 东情况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 3、限售股份变动情况 √ 适用 □不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 数数 ZHU WEI(朱伟) 23,940,000 1,829,628 0 22,110,372高管锁定股 -- 丁勇 10,030,500 1,124,250 0 8,906,250高管锁定股 -- 郑志新 126,000 0 0 126,000股权激励限售股 根据股权激励计 划解除限售 郑志新 2,250 0 8,775 11,025高管锁定股 -- 黄俊明 126,000 0 0 126,000股权激励限售股 根据股权激励计 划解除限售 黄俊明 49,500 0 4,050 53,550高管锁定股 -- 其他股权激励对 象 651,000 0 2,400 653,400股权激励限售股 根据股权激励计 划解除限售 合计 34,925,250 2,953,878 15,225 31,986,597 ---- 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 资产期末余额期初余额变动幅度原因说明 货币资金 728,663,648.97 84,306,868.80 764.30% 主要系报告期内收到向特定对象发行 股票募集资金所致 交易性金融资产 125,000,000.00 85,000,000.00 47.06% 主要系报告期内购买非保本理财产品 增加所致 应收款项融资 5,369,949.49 648,926.40 727.51% 主要系报告期内收到客户支付的银行 承兑汇票增加所致 其他应收款 4,066,481.04 2,526,273.26 60.97% 主要系报告期内应收出口退税增加所 致 其他流动资产 1,141,664.90 21,708,581.95 -94.74% 主要系报告期内购买保本收益理财产 品减少所致 在建工程 95,463.73 6,242,841.24 -98.47% 主要系报告期内在建工程结转变动所 致 无形资产 15,952,838.94 9,860,581.35 61.78% 主要系报告期内子公司取得土地使用 权所致 其他非流动资产 9,528,104.61 505,116.00 1786.32% 主要系报告期内预付工程款设备款增 加所致 合同负债 434,405.97 754,119.48 -42.40%主要系报告期内预收账款减少所致 应交税费 1,060,802.85 1,917,702.74 -44.68%主要系报告期内应交税金减少所致 其他应付款 17,716,105.95 13,316,285.57 33.04% 主要系报告期内向特定对象发行股票 之发行费用暂未支付所致 递延所得税负债 116,442.53 100.00% 主要系报告期内应纳税暂时性差异变 动所致 资本公积 795,902,171.89 198,337,418.10 301.29% 主要系报告期内向特定对象发行股票 所致 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 项目当期数上年同期数变动幅度原因说明 营业收入 231,473,863.49 129,602,499.57 78.60%主要系报告期内客户订单增加所致 营业总成本 195,397,977.47 127,860,940.54 52.82%主要系报告期内营业收入增加，营业 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 成本相应变动所致 营业成本 170,369,025.80 110,475,961.30 54.21% 主要系报告期内营业收入增加，营业 成本相应变动所致 税金及附加 860,095.36 563,061.91 52.75%主要系报告期内税金变动所致 研发费用 14,310,845.85 9,306,639.91 53.77%主要系报告期内研发投入增加所致 财务费用 84,616.40 -1,461,762.84 105.79%主要系报告期内汇兑损益变动所致 信用减值损失 395,526.87 -929,102.46 142.57% 主要系报告期内应收账款坏账准备变 动所致 资产减值损失 23,065.38 -9,596.08 340.36%主要系报告期内存货跌价变动所致 其他收益 4,858,965.96 1,323,362.67 267.17% 主要系报告期内软件退税、政府补助 款变动所致 营业利润 (亏损以 "-" 号填列) 42,420,278.60 2,951,548.84 1337.22%主要系报告期内营业收入增加所致 营业外收入 78,220.64 1,059.17 7285.09% 主要系报告期内非经常性收入变动所 致 营业外支出 12,218.54 -100.00% 主要系报告期内非经常性支出变动所 致 利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 42,498,499.24 2,940,389.47 1345.34%主要系报告期内营业收入增加所致 所得税费用 7,018,132.27 193,217.65 3532.24%主要系报告期内应交所得税变动所致 净利润 (净亏损以 "-" 号填列) 35,480,366.97 2,747,171.82 1191.52%主要系报告期内营业收入增加所致 外币财务报表折算差 额 87,221.97 -1,837,259.12 104.75%主要系报告期内外币汇率变动所致 3、现金流表项目大幅变动情况与原因说明 项目本期数上年同期数变动幅度原因说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 216,770,206.94 59,303,575.77 265.53%主要系报告期内收到的货款增加所致 收到的税费返还 5,884,557.08 2,260,481.89 160.32% 主要系报告期内收到的软件退税款增 加所致 收到其他与经营活动 有关的现金 12,213,489.28 1,388,390.25 779.69% 主要系报告期内收到代扣代缴股权激 励个人所得税款及收回承兑汇票保证 金增加所致 购买商品、接受劳务 支付的现金 130,853,678.80 80,667,457.87 62.21%主要系报告期内支付材料款增加所致 支付给职工以及为职 33,395,309.25 22,137,568.07 50.85%主要系报告期内支付员工薪资增加所 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 工支付的现金致 支付的各项税费 13,191,042.60 5,624,350.81 134.53% 主要系报告期内支付所得税和增值税 增加所致 支付其他与经营活动 有关的现金 15,554,357.97 4,239,093.73 266.93% 主要系报告期内支付代扣代缴股权激 励个人所得税款及开具承兑汇票保证 金增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 41,873,864.68 -49,716,022.57 184.23%主要系报告期内收到的货款增加所致 收回投资收到的现金 206,076,304.52 84,831,187.66 142.93% 主要系报告期内收回理财产品增加所 致 投资支付的现金 225,000,000.00 57,446,150.00 291.67% 主要系报告期内投资理财产品增加所 致 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 500,000.00 -100.00% 主要系报告期内支付子公司收购款变 动所致 投资活动产生的现金 流量净额 -35,726,604.61 7,437,864.18 -580.33% 主要系报告期内投资理财产品增加所 致 吸收投资收到的现金 621,187,656.75 100.00% 主要系报告期内收到向特定对象发行 股票募集资金所致 偿还债务支付的现金 9,065,560.00 100.00%主要系报告期内偿还银行贷款所致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 60,274.47 100.00% 主要系报告期内偿还银行贷款利息所 致 支付其他与筹资活动 有关的现金 49,410.00 100.00% 主要系报告期内回购未解禁的限制性 股票所致 筹资活动产生的现金 流量净额 638,613,842.28 13,962,200.00 4473.88% 主要系报告期内收到向特定对象发行 股票募集资金所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -84,217.17 1,107,685.07 -107.60%主要系报告期内汇率变动所致 现金及现金等价物净 增加额 644,676,885.18 -27,208,273.32 2469.41% 主要系报告期内收到向特定对象募集 资金所致 期末现金及现金等价 物余额 722,738,233.97 116,702,695.29 519.30% 主要系报告期内收到向特定对象募集 资金所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 23,147.39万元，比上年同期增长 78.60%；归属于母公司股东净利润 3,548.04万元，比上年 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 同期增长1,191.25%。2021年一季度公司光无源器件客户订单需求稳定，光有源器件业务受10G PON市场需求旺盛影响，销售 收入较受新冠疫情影响的上年同期实现大幅增长。报告期内，公司非经常性损益金额为267.95万元。报告期内，公司积极推 进数通400G硅光模块、数通200G全系列光模块等高速有源器件产品商用化，扩建硅光模块和无线承载网光模块生产线，努力 实现业务快速增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □不适用 报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化。公司不存在依赖单个供应 商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □不适用 报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司产品结构和产能的影响。公司不存在依赖单个 客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □不适用 报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □不适用 1、行业最终客户需求被动的风险 公司产品主要用于光通信网络基础设施。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。在未来数年内 这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。针对此风险，公司将努 力扩大现有产品的市场份额，持续增加新的产品种类，同时推进电信和数据通信两个市场，以抵消整体市场波动的影响。 2、产品毛利率下降的风险 公司的部分主要产品已经进入成熟期，其他产品在未来数年内也会进入成熟期。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相 对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势，公司为争取更高市场份额也需要采取一定程度的主动降价措施。而公司 内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场降 价的幅度。这可能导致公司未来毛利率出现下降的风险。针对此风险，公司将持续开发升级现有产品型号，增加新产品，同 时通过工艺改进和产线管理，提高效率和降低成本，保持和提升毛利空间。 3、技术升级换代的风险 公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代出现频率较高。公司现有产品和技术平台可能被新技术或 新产品所替代，而导致需求下降。公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，导致公司不能跟 上行业技术发展，从而对公司经营情况产生不利影响。针对此风险，公司将密切跟踪行业技术变化趋势，在研发投入上重点 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 向新产品、新技术倾斜，同时积极寻求与行业内技术领先者紧密合作，确保公司及时推出适应行业需求的新产品。 4、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险 IPO及定增募集资金投资项目均属于公司专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策支 持方向，市场潜力较大。但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商设备投资策略、市场竞争态势、工程管 理及设备价格变动等因素的影响，有可能出现效益无法达到预期水平的风险。另外， IPO募集资金投资项目实施后，公司现 有产品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则募集资金投资项目增加的产能可能不 能完全被市场消化，对公司未来发展带来不利影响。针对此风险，公司将加快募集资金投资项目的实施，同时在实施过程中 根据最新市场需求情况和技术发展状况，对投资项目细部进行微调。 5、对外投资的风险 近年来，为积极推进公司的战略部署，公司通过投资、收购等方式控股或参股数家公司，延伸业务领域，扩大经营规模， 增强与商业合作伙伴的联系。但公司在市场趋势判断、战略方向和时机选择、投资标的选择、投后管理与融合、研发管理等 方面可能存在因判断失误、管理不力而导致达不到预期目标、甚至投资亏损的风险。针对此风险，公司将通过加强投资中、 投资后管控，选任优秀管理和技术团队，填补自身短板，尽可能降低对外投资风险。 6、新冠疫情的风险 2020年全球多国及地区爆发新冠疫情，影响地域和人数众多。如疫情持续较长时间，可能对行业最终客户需求及公司上 游供应链造成一定影响。针对此风险，公司将密切关注疫情的发展，评估其对公司的影响，同时努力采取相应措施，尽可能 减少疫情对公司产生的影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □不适用 无。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司向特定对象非公开发行境内人民币 普通股（ A 股）股票已于 2021年 4月完 成。 2021年 03月 24日 具体内容见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 2021年 04月 01日 具体内容见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司向特定对象发行股 票上市公告书》 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 81,379.31420.04本季度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,351.5518,009.88已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 6.58% 项目达截止报项目可 是否已截至期截至期 募集资金调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项末累计末投资 承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投入金进度(3) 总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 平面波导集成光电 子器件产业化项目 否 9,962.4 9,962.4 0 8,189.8 7 82.21% 1,787.53 13,650. 72 是否 MEMS集成光器件 研发及产业化项目 是 3,138.6 687.05 0 687.05 100.00% -3.6 -215.37不适用否 集成光电子器件项 目 是 2,451.5 5 420.04 2,319.2 4 94.60% 46.19 628 否否 研发中心项目是 4,792.6 1,892.6 0 2,089.8 2 110.42%不适用否 年产 24万路高性能 光接收次模块生产 线技改项目 否 1,808.13 1,808.1 3 0 1,823.9 100.87% 3,397.3 6 否否 硅基高速光收发模 块开发和产业化 是 2,900 0 2,900 100.00% -6.46 7.96否否 年产 245万只硅光收 发模块技改项目 否 33,477.58 33,477. 58 0不适用否 年产 30万只无线承 载网数字光模块项 目 否 10,000 10,000 0不适用否 补充流动资金否 18,200 18,200 0不适用否 81,379.31 81,379. 31 420.04 18,009. 88 1,823.66 17,468. 67 承诺投资项目小计 ---------- 超募资金投向 无 补充流动资金（如 ------------ 有） 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 超募资金投向小计 ---------- 合计 --81,379.31 81,379. 31 420.04 18,009. 88 ----1,823.66 17,468. 67 ---- 1、年产 24万路高性能光接收次模块生产线技改项目，由于市场需求没有达到发展预期，导致项目未 能达到预期的收益。 2、集成光电子器件项目尚未完成全部投产。 3、硅基高速光收发模块开发和产业化项目仍处于研发和小批量生产阶段。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 为了更好地利用募集资金，增加公司在较前沿领域的研发投入，为未来业务培育新的技术平台和产品， 公司将研发中心项目未使用募集资金余额 2,900万元用于全资子公司上海圭博承担的“硅基高速光收 发模块开发和产业化项目”，项目实施地点由嘉兴厂区变更为上海市徐汇区漕河泾开发区。上述募集 资金用途变更已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2018年第一次临时股东 大会审议通过，并分别于 2018年 5月 31日和 2018年 6月 16日在巨潮资讯网公告。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 2016年 11月 28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹项目先期投入及置换情况资金的议案》。截至 2016年 10月 31日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,750.83万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》(天健审〔2016〕7913号)。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 适用 项目实施出现募集 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、 节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项 目的建设成本，节约了部分募集资金。 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。 金用途及去向 募集资金使用及披 不适用 露中存在的问题或 其他情况 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：博创科技股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 728,663,648.97 84,306,868.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 125,000,000.00 85,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 63,325,988.75 62,329,101.28 应收账款 183,893,807.46 207,587,075.78 应收款项融资 5,369,949.49 648,926.40 预付款项 2,556,127.33 2,264,791.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,066,481.04 2,526,273.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 275,389,766.33 241,966,955.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,141,664.90 21,708,581.95 流动资产合计 1,389,407,434.27 708,338,574.38 非流动资产： 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,943,009.82 3,942,989.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 9,856,950.00 9,787,350.00 投资性房地产 固定资产 157,783,079.25 160,573,299.49 在建工程 95,463.73 6,242,841.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,952,838.94 9,860,581.35 开发支出 商誉 86,389,400.19 86,389,400.19 长期待摊费用 7,647,657.84 8,183,171.12 递延所得税资产 17,333,435.08 18,427,034.39 其他非流动资产 9,528,104.61 505,116.00 非流动资产合计 308,529,939.46 303,911,782.93 资产总计 1,697,937,373.73 1,012,250,357.31 流动负债： 短期借款 91,807,884.60 73,699,391.09 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 59,104,830.47 56,861,814.55 应付账款 120,175,010.22 112,958,488.11 预收款项 合同负债 434,405.97 754,119.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,371,308.37 21,208,398.96 应交税费 1,060,802.85 1,917,702.74 其他应付款 17,716,105.95 13,316,285.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 32,214.89 95,250.93 流动负债合计 311,702,563.32 280,811,451.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,304,075.24 8,604,555.97 递延所得税负债 116,442.53 其他非流动负债 非流动负债合计 7,420,517.77 8,604,555.97 负债合计 319,123,081.09 289,416,007.40 所有者权益： 股本 173,080,472.00 150,397,962.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 795,902,171.89 198,337,418.10 减：库存股 8,618,680.00 8,783,680.00 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 2,863,134.76 2,775,912.79 专项储备 盈余公积 50,522,884.95 50,522,884.95 一般风险准备 未分配利润 365,064,309.04 329,583,852.07 归属于母公司所有者权益合计 1,378,814,292.64 722,834,349.91 少数股东权益 所有者权益合计 1,378,814,292.64 722,834,349.91 负债和所有者权益总计 1,697,937,373.73 1,012,250,357.31 法定代表人：ZHU WEI(朱伟)主管会计工作负责人：郑志新会计机构负责人：王静霞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 683,435,645.21 45,984,594.70 交易性金融资产 125,000,000.00 85,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 63,325,988.75 62,047,101.28 应收账款 170,812,968.14 194,377,925.63 应收款项融资 预付款项 1,345,922.62 867,054.06 其他应收款 11,332,156.68 10,310,025.50 其中：应收利息 应收股利 存货 173,789,772.95 150,821,525.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 132,043.33 20,053,241.70 流动资产合计 1,229,174,497.68 569,461,467.96 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 252,010,595.87 244,100,696.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 95,308,441.59 96,723,428.36 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,387,898.57 5,477,798.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,186,729.26 1,329,849.45 递延所得税资产 15,240,218.79 16,114,564.47 其他非流动资产 1,024,810.00 425,950.00 非流动资产合计 370,158,694.08 364,172,287.05 资产总计 1,599,333,191.76 933,633,755.01 流动负债： 短期借款 56,807,884.60 38,699,391.09 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 59,104,830.47 56,861,814.55 应付账款 89,810,572.73 97,007,239.90 预收款项 合同负债 207,911.44 187,422.40 应付职工薪酬 12,364,346.09 12,750,928.78 应交税费 399,072.95 1,265,215.29 其他应付款 14,203,762.57 11,501,991.71 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,706.58 24,364.91 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 232,902,087.43 218,298,368.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,701,378.49 6,157,979.34 递延所得税负债 116,442.53 其他非流动负债 非流动负债合计 5,817,821.02 6,157,979.34 负债合计 238,719,908.45 224,456,347.97 所有者权益： 股本 173,080,472.00 150,397,962.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 795,902,171.89 198,337,418.10 减：库存股 8,618,680.00 8,783,680.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 50,522,884.95 50,522,884.95 未分配利润 349,726,434.47 318,702,821.99 所有者权益合计 1,360,613,283.31 709,177,407.04 负债和所有者权益总计 1,599,333,191.76 933,633,755.01 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 231,473,863.49 129,602,499.57 其中：营业收入 231,473,863.49 129,602,499.57 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 195,397,977.47 127,860,940.54 其中：营业成本 170,369,025.80 110,475,961.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 860,095.36 563,061.91 销售费用 2,008,226.94 1,743,569.23 管理费用 7,765,167.12 7,233,471.03 研发费用 14,310,845.85 9,306,639.91 财务费用 84,616.40 -1,461,762.84 其中：利息费用 154,036.70 利息收入 232,227.85 522,725.97 加：其他收益 4,858,965.96 1,323,362.67 投资收益（损失以“－”号填 1,066,834.37 825,325.68 列） 其中：对联营企业和合营企业 20.67 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 395,526.87 -929,102.46 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 23,065.38 -9,596.08 列） 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,420,278.60 2,951,548.84 加：营业外收入 78,220.64 1,059.17 减：营业外支出 12,218.54 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 42,498,499.24 2,940,389.47 减：所得税费用 7,018,132.27 193,217.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,480,366.97 2,747,171.82（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 35,480,366.97 2,747,171.82 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 35,480,366.97 2,747,171.82 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 87,221.97 -1,837,259.12 归属母公司所有者的其他综合收益 87,221.97 -1,837,259.12 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 87,221.97 -1,837,259.12 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 87,221.97 -1,837,259.12 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 35,567,588.94 909,912.70 归属于母公司所有者的综合收益 35,567,588.94 909,912.70 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.02（二）稀释每股收益 0.23 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：ZHU WEI(朱伟)主管会计工作负责人：郑志新会计机构负责人：王静霞 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 209,848,517.53 128,699,710.83 减：营业成本 163,255,414.78 116,873,961.91 税金及附加 677,897.10 96,904.93 销售费用 1,167,204.40 991,253.86 管理费用 5,048,625.12 5,230,593.66 研发费用 8,050,882.11 4,305,258.63 财务费用 183,926.12 -1,232,375.83 其中：利息费用 149,733.42 利息收入 164,111.11 482,191.85 加：其他收益 3,490,717.72 820,338.00 投资收益（损失以“－”号填 1,066,834.37 825,325.68 列） 其中：对联营企业和合营企 20.67 业的投资收益 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号 342,799.83 -1,044,765.07 填列） 资产减值损失（损失以 “-”号 23,065.38 填列） 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,387,985.20 3,035,012.28 加：营业外收入 77,728.47 减：营业外支出 11,781.98 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 36,465,713.67 3,023,230.30 列） 减：所得税费用 5,442,191.19 -65,258.11 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,023,522.48 3,088,488.41（一）持续经营净利润（净亏损 31,023,522.48 3,088,488.41 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 31,023,522.48 3,088,488.41 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 216,770,206.94 59,303,575.77 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,884,557.08 2,260,481.89 收到其他与经营活动有关的现金 12,213,489.28 1,388,390.25 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 经营活动现金流入小计 234,868,253.30 62,952,447.91 购买商品、接受劳务支付的现金 130,853,678.80 80,667,457.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 33,395,309.25 22,137,568.07 金 支付的各项税费 13,191,042.60 5,624,350.81 支付其他与经营活动有关的现金 15,554,357.97 4,239,093.73 经营活动现金流出小计 192,994,388.62 112,668,470.48 经营活动产生的现金流量净额 41,873,864.68 -49,716,022.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 206,076,304.52 84,831,187.66 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 206,076,304.52 84,831,187.66 购建固定资产、无形资产和其他 16,802,909.13 19,447,173.48 长期资产支付的现金 投资支付的现金 225,000,000.00 57,446,150.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 500,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 241,802,909.13 77,393,323.48 投资活动产生的现金流量净额 -35,726,604.61 7,437,864.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 621,187,656.75 其中：子公司吸收少数股东投资 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收到的现金 取得借款收到的现金 26,601,430.00 13,962,200.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 647,789,086.75 13,962,200.00 偿还债务支付的现金 9,065,560.00 分配股利、利润或偿付利息支付 60,274.47 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 49,410.00 筹资活动现金流出小计 9,175,244.47 筹资活动产生的现金流量净额 638,613,842.28 13,962,200.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -84,217.17 1,107,685.07 影响 五、现金及现金等价物净增加额 644,676,885.18 -27,208,273.32 加：期初现金及现金等价物余额 78,061,348.79 143,910,968.61 六、期末现金及现金等价物余额 722,738,233.97 116,702,695.29 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 195,769,851.26 54,820,847.39 收到的税费返还 3,161,766.95 878,034.44 收到其他与经营活动有关的现金 11,705,097.98 1,241,160.95 经营活动现金流入小计 210,636,716.19 56,940,042.78 购买商品、接受劳务支付的现金 139,879,832.48 87,464,838.80 支付给职工以及为职工支付的现 17,198,151.95 12,447,035.37 金 支付的各项税费 10,411,691.67 4,046,445.40 支付其他与经营活动有关的现金 12,547,573.59 2,883,228.51 经营活动现金流出小计 180,037,249.69 106,841,548.08 经营活动产生的现金流量净额 30,599,466.50 -49,901,505.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 206,076,304.52 84,831,187.66 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 206,076,304.52 84,831,187.66 购建固定资产、无形资产和其他 4,699,717.00 14,260,506.57 长期资产支付的现金 投资支付的现金 232,852,620.00 58,500,020.00 取得子公司及其他营业单位支付 500,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 237,552,337.00 73,260,526.57 投资活动产生的现金流量净额 -31,476,032.48 11,570,661.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 621,187,656.75 取得借款收到的现金 26,601,430.00 13,962,200.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 647,789,086.75 13,962,200.00 偿还债务支付的现金 9,065,560.00 分配股利、利润或偿付利息支付 60,274.47 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 49,410.00 筹资活动现金流出小计 9,175,244.47 筹资活动产生的现金流量净额 638,613,842.28 13,962,200.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 33,879.21 652,313.44 影响 五、现金及现金等价物净增加额 637,771,155.51 -23,716,330.77 加：期初现金及现金等价物余额 39,739,074.70 108,687,549.90 六、期末现金及现金等价物余额 677,510,230.21 84,971,219.13 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □不适用 博创科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21号-租赁》，公司只有短期租赁业务，公司选择不确认使用 权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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