[一季报]东方能源:2021年第一季度报告全文
国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李固旺、主管会计工作负责人刘启及会计机构负责人 (会计主管 人员 )贾玉玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,108,386,937.93 1,938,493,783.39 8.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 361,989,588.44 308,402,412.29 17.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 358,874,579.67 312,966,023.27 14.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,996,273,488.59 -4,636,562,838.84 基本每股收益（元 /股） 0.067 0.057 17.54% 稀释每股收益（元 /股） 0.067 0.057 17.54% 加权平均净资产收益率 2.16% 2.08% 0.08% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 95,437,387,297.89 91,408,971,180.11 4.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,980,977,915.88 16,612,833,440.84 2.22% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,105,403.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 736,631.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,299.23 减：所得税影响额 145,519.53 少数股东权益影响额（税后） 651,805.41 合计 3,115,008.77 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,331 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 国家电力投资 集团有限公司 国有法人 58.10% 3,127,564,416 2,759,748,416 云南能投资本 投资有限公司 国有法人 11.93% 642,171,794 642,171,794质押 321,085,897 南方电网资本 控股有限公司 国有法人 11.93% 642,171,794 642,171,794 上海国盛资本 管理有限公司 －上海国企改 革发展股权投 资基金合伙企 业（有限合伙） 其他 2.45% 131,696,272 131,696,272 河南中豪置业 有限公司 境内非国有法 人 1.96% 105,357,018 105,357,018 国家电投集团 河北电力有限 公司 国有法人 1.29% 69,311,196 0 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.45% 24,311,106 0 冯敬忠境内自然人 0.10% 5,600,000 0 游朗飞境内自然人 0.07% 4,001,180 0 招商证券股份 有限公司－安 信永泰定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 其他 0.05% 2,607,200 0 前 10名无限售条件股东持股情况 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 国家电投集团河北电力有限公 司 69,311,196人民币普通股 69,311,196 香港中央结算有限公司 24,311,106人民币普通股 24,311,106 冯敬忠 5,600,000人民币普通股 56,000,000 游朗飞 4,001,180人民币普通股 4,001,180 招商证券股份有限公司－安信 永泰定期开放债券型发起式证 券投资基金 2,607,200人民币普通股 2,607,200 沈永仁 2,291,100人民币普通股 2,291,100 汪德富 2,178,700人民币普通股 2,178,700 万成光 2,160,000人民币普通股 2,160,000 诸彩凤 2,132,300人民币普通股 2,132,300 任建新 2,117,636人民币普通股 2,117,636 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 2、除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 公司股东冯敬忠通过客户信用交易担保证券账户持有 5,600,000股；公司股东游朗飞 通过客户信用交易担保证券账户持有 4,001,180股；公司股东汪德富通过客户信用交 易担保证券账户持有 2,178,700股；公司股东万成光通过客户信用交易担保证券账户 持有 2,160,000股；公司股东诸彩凤通过客户信用交易担保证券账户持有 351,200股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目2021年 3月 31日2020年 12月 31日变动比例变动比例超过 30%的说明 应收款项融资 26,965,034.13 41,751,371.49 -35.42%主要是先融风管公司本期对应收票据进行部分背 书转让或贴现，故期末较上年年末减少； 其他应收款 890,320,099.12 207,445,062.85 329.18%主要系信托公司第一季度已清算信托项目暂未返 还自有投资本金，导致其他应收款增加； 买入返售金融资产 17,700,107.00 35,953,071.30 -50.77%主要系本期部分产品到期赎回； 存货 452,531,316.57 198,881,064.73 127.54%主要系先融风管公司随着业务的开展，存货增加； 发放贷款和垫款 20,454,080,769.79 14,274,125,127.89 43.29%主要系财务公司新增长期贷款较多； 长期股权投资 167,209,580.65 492,611,125.39 -66.06%主要系东方能源本部投资的融和东能项目到期清 算，收回投资导致长期股权投资下降； 其他非流动金融资产 48,714,605.52主要系先融期货及下属单位本期新增长期投资产 品导致； 长期待摊费用 37,326,528.58 123,838,178.97 -69.86%主要系 2021年初开始执行新租赁准则，部分预付 租金调整至使用权资产； 其他非流动资产 302,048,994.35 955,642,413.57 -68.39%主要系部分投资产品到期，收回本金导致； 短期借款 1,627,067,758.37 841,737,912.82 93.30%主要系能源业务板块为拓展规模，新增短期借款 导致； 拆入资金 3,200,000,000.00主要系财务公司新增拆入资金导致； 交易性金融负债 86,553,306.80 10,039,237.77 762.15%主要系先融资管公司结构化主体锐远 1号本季度 购入较多交易性金融负债； 应付职工薪酬 67,694,126.04 43,491,566.10 55.65%主要系金融板块第一季度计提绩效薪酬，暂未发 放导致上升； 应交税费 224,940,628.30 315,877,541.01 -28.79%主要系第一季度缴纳上年末企业所得税、增值税 导致； 其他应付款 2,533,294,091.63 332,218,253.61 662.54%主要系第一季度合并范围内的结构化主体除自有 外其他投资人份额增加； 一年内到期的非流动负 债 1,529,125,346.59 764,252,220.58 100.08%主要系第一季度部分长期借款将于一年内到期， 重分类至本科目导致； 长期借款 10,658,595,553.70 8,050,125,213.16 32.40%主要系能源业务板块为拓展规模，新增长期借款 导致； 管理费用 168,563,173.07 100,313,024.40 68.04%主要系人工工资、异地部门租金、物业费等较去 年同期增加； 财务费用 143,622,277.87 60,713,168.50 136.56%主要系第一季度借款增加较多，导致财务费用利 息支出上升较多； 投资收益 216,531,204.92 110,826,996.25 95.38%主要系股权转让投资收益、信托计划投资收益较 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 去年同期增加； 公允价值变动收益 150,692,186.98 112,002,353.69 34.54%主要系资本控股及下属公司投资的财务性股权投 资估值较去年同期增加； 投资活动产生的现金流 量净额 1,663,911,815.86 -1,328,802,432.64 225.22%主要系第一季度收回投资较多，且对外投资较少， 导致投资活动产生的现金流量净额增加较多； 筹资活动产生的现金流 量净额 644,933,456.09 -523,720,728.85 223.14%主要系能源业务规模增加，本期借款较上期增加 较多。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 计入 本期权益 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 公允 价值 变动 的累 计公 允价 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益值变 动 境内 外股 票 00293 6 郑州 银行 1,095, 828,0 71.00 公允 价值 计量 1,102, 265,2 40.62 12,57 9,762. 36 1,114, 845,0 02.98 其他 权益 工具 投资 自有 资金 债券 19280 01 19中 国银 600,0 00,00 公允 价值 627,4 30,20 5,264, 400.0 27,00 0,000. 605,2 64,40 其他 权益 自有 资金 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 行永0.00计量 0.00 0 00 0.00工具 续债 投资 01 基金 B004 137 博时 合惠 B 600,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 617,5 21,84 3.56 21,95 4,833. 20 21,95 4,833. 20 621,9 54,83 3.20 交易 性金 融资 产 自有 资金 债券 82000 845 上润 金泰 500,0 00,00 0.00 成本 法计 量 503,8 54,79 4.52 9,032, 876.7 1 509,0 32,87 6.71 债权 投资 自有 资金 债券 20280 29 20-交 通银 行 500,0 00,00 0.00 成本 法计 量 506,4 03,56 1.64 10,32 4,109. 59 510,3 24,10 9.59 债权 投资 自有 资金 基金 B003 281 广发 活期 宝 B 500,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 152,8 45,31 1.23 5,766, 093.1 6 450,0 00,00 0.00 100,0 00,00 0.00 5,766, 093.1 6 505,7 66,09 3.16 交易 性金 融资 产 自有 资金 基金 00193 0 华夏 收益 宝 B 400,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 896,0 47.12 896,0 47.12 400,8 96,04 7.12 交易 性金 融资 产 自有 资金 债券 19280 35.IB 19中 国银 行小 微债 200,0 00,00 0.00 成本 法计 量 200,4 80,82 1.92 2,083, 561.6 4 2,083, 561.6 4 202,0 83,56 1.64 债权 投资 自有 资金 基金 00347 4 南方 天天 利 400,0 00,00 0.00 公允 价值 计量 620,7 20,56 3.91 24,84 9,761. 71 200,0 00,00 0.00 24,84 9,761. 71 424,8 49,76 1.71 交易 性金 融资 产 自有 资金 债券 16809 8.SH 远达 环保 03 134,0 00,00 0.00 成本 法计 量 134,2 05,95 6.16 205,9 56.16 205,9 56.16 134,2 05,95 6.16 债权 投资 自有 资金 期末持有的其他证券投 资 987,1 15,89 7.44 -1,385, 695,5 77.23 4,364, 359.2 3 855,1 23.29 1,377, 973,6 92.49 1,440, 000,0 00.00 4,052, 153.8 0 952,4 64,93 3.58 -- 5,916, 5,851, 57,83 40,34 1,827, 1,740, 86,80 5,981, 合计 943,9 -423,8 1,094. 5,789. 973,6 000,0 8,406. 687,5 -- 68.44 70.79 42 75 92.49 00.00 79 75.85 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金 430,855.52 413,695.24 0 信托理财产品自有资金 16,585.55 11,307.85 0 其他类自有资金 20,003.86 0 0 其他类自有资金 16,895.38 16,745.99 0 合计 484,340.31 441,749.08 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 14,334,788,638.23 13,205,684,627.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,588,712,417.31 13,581,195,296.29 衍生金融资产 应收票据 32,469,232.77 40,939,232.77 应收账款 2,443,292,543.11 2,312,333,414.06 应收款项融资 26,965,034.13 41,751,371.49 预付款项 1,019,864,614.46 828,180,697.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 890,320,099.12 207,445,062.85 其中：应收利息 2,347,708.30 应收股利 342,147.00 买入返售金融资产 17,700,107.00 35,953,071.30 存货 452,531,316.57 198,881,064.73 合同资产 6,324,123.20 5,498,348.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 19,180,410,715.84 23,189,246,234.79 其他流动资产 2,392,471,797.27 2,408,679,842.55 流动资产合计 54,385,850,639.01 56,055,788,264.36 非流动资产： 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 20,454,080,769.79 14,274,125,127.89 债权投资 2,871,063,936.60 2,659,669,637.33 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 167,209,580.65 492,611,125.39 其他权益工具投资 2,106,971,174.91 2,096,656,617.34 其他非流动金融资产 48,714,605.52 投资性房地产 325,235,900.00 325,235,900.00 固定资产 10,583,671,531.23 10,456,160,503.48 在建工程 2,840,336,591.41 2,879,603,055.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 298,984,232.07 无形资产 151,316,341.10 193,652,242.52 开发支出 7,771,849.19 7,342,645.65 商誉 546,156,824.44 546,156,824.44 长期待摊费用 37,326,528.58 123,838,178.97 递延所得税资产 310,647,799.04 342,488,643.76 其他非流动资产 302,048,994.35 955,642,413.57 非流动资产合计 41,051,536,658.88 35,353,182,915.75 资产总计 95,437,387,297.89 91,408,971,180.11 流动负债： 短期借款 1,627,067,758.37 841,737,912.82 向中央银行借款 拆入资金 3,200,000,000.00 交易性金融负债 86,553,306.80 10,039,237.77 衍生金融负债 应付票据 293,948,491.55 261,699,773.80 应付账款 1,764,721,745.40 1,759,654,288.33 预收款项 70,567,883.17 55,444,730.71 合同负债 129,452,254.02 449,302,703.37 卖出回购金融资产款 21,174,872.43 18,773,914.16 吸收存款及同业存放 35,311,427,804.08 39,870,865,749.56 代理买卖证券款 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 67,694,126.04 43,491,566.10 应交税费 224,940,628.30 315,877,541.01 其他应付款 2,533,294,091.63 332,218,253.61 其中：应付利息 31,453,617.25 应付股利 131,714,012.19 131,714,012.19 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,529,125,346.59 764,252,220.58 其他流动负债 2,772,951,092.12 3,888,394,519.95 流动负债合计 49,632,919,400.50 48,611,752,411.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,658,595,553.70 8,050,125,213.16 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 169,318,254.31 长期应付款 156,220,791.17 170,378,759.78 长期应付职工薪酬 预计负债 64,964,869.44 64,964,869.44 递延收益 489,480,865.35 510,866,966.52 递延所得税负债 81,940,825.05 81,290,966.60 其他非流动负债 551,491,972.23 非流动负债合计 11,620,521,159.02 9,429,118,747.73 负债合计 61,253,440,559.52 58,040,871,159.50 所有者权益： 股本 5,383,418,520.00 5,383,418,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,313,640,515.16 6,313,640,515.16 减：库存股 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 172,332,644.67 166,177,758.07 专项储备 盈余公积 93,560,376.31 93,560,376.31 一般风险准备 481,675,701.64 481,994,235.40 未分配利润 4,536,350,158.10 4,174,042,035.90 归属于母公司所有者权益合计 16,980,977,915.88 16,612,833,440.84 少数股东权益 17,202,968,822.49 16,755,266,579.77 所有者权益合计 34,183,946,738.37 33,368,100,020.61 负债和所有者权益总计 95,437,387,297.89 91,408,971,180.11 法定代表人：李固旺主管会计工作负责人：刘启会计机构负责人：贾玉玲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 300,356,366.03 66,009,111.75 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 205,218,224.59 170,745,130.47 应收款项融资 预付款项 93,747,012.96 82,550,149.16 其他应收款 187,508,173.81 209,441,472.50 其中：应收利息 应收股利 89,111,068.52 111,111,068.52 存货 897,192.72 880,113.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 346,496,596.96 299,573,924.41 流动资产合计 1,134,223,567.07 829,199,901.43 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 1,024,916.58 长期股权投资 15,972,054,041.52 16,212,054,041.52 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 16,645,100.00 16,645,100.00 固定资产 1,104,347,466.68 1,123,762,210.43 在建工程 175,963,950.71 164,643,809.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,858,726.67 66,084,435.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,865,369.65 3,942,490.42 递延所得税资产 81,906,864.59 81,906,864.59 其他非流动资产 385,970,235.75 386,705,379.35 非流动资产合计 17,768,636,672.15 18,055,744,331.50 资产总计 18,902,860,239.22 18,884,944,232.93 流动负债： 短期借款 1,298,118,343.77 993,281,141.99 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,500,000.00 10,200,000.00 应付账款 319,639,044.84 232,282,588.78 预收款项 39,061,965.29 39,061,965.27 合同负债 34,184,850.15 346,436,505.55 应付职工薪酬 3,424,461.05 4,651,744.03 应交税费 30,711,113.06 27,935,586.45 其他应付款 52,961,714.42 56,980,733.69 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 383,104,415.77 390,083,529.61 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 2,185,205,908.35 2,160,913,795.37 非流动负债： 长期借款 923,125,736.11 914,615,736.11 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 84,810,927.77 85,294,161.09 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 476,026,414.33 497,256,694.66 递延所得税负债 其他非流动负债 70,600,339.24 69,300,458.31 非流动负债合计 1,554,563,417.45 1,566,467,050.17 负债合计 3,739,769,325.80 3,727,380,845.54 所有者权益： 股本 5,383,418,520.00 5,383,418,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,569,366,582.42 9,569,366,582.42 减：库存股 其他综合收益 -6,000,000.00 -6,000,000.00 专项储备 盈余公积 91,851,105.61 91,851,105.61 未分配利润 124,454,705.39 118,927,179.36 所有者权益合计 15,163,090,913.42 15,157,563,387.39 负债和所有者权益总计 18,902,860,239.22 18,884,944,232.93 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 2,819,897,468.20 2,589,694,803.85 其中：营业收入 2,108,386,937.93 1,938,493,783.39 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 468,766,922.96 431,697,570.56 已赚保费 手续费及佣金收入 242,743,607.31 219,503,449.90 二、营业总成本 2,183,879,156.79 1,915,592,217.00 其中：营业成本 1,743,754,658.63 1,623,218,517.13 利息支出 83,709,572.48 72,379,304.74 手续费及佣金支出 1,431,667.15 1,069,827.55 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,917,321.58 17,712,055.02 销售费用 23,880,486.01 39,700,866.36 管理费用 168,563,173.07 100,313,024.40 研发费用 485,453.30 财务费用 143,622,277.87 60,713,168.50 其中：利息费用 125,471,489.27 73,493,214.61 利息收入 -1,079,971.04 4,570,037.23 加：其他收益 718,831.36 290,163.25 投资收益（损失以 “－”号 填列） 216,531,204.92 110,826,996.25 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 7,237,021.82 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 -3,827,750.60 -3,820,104.29 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） -243,002.69 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 150,692,186.98 112,002,353.69 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 10,839,837.54 1,157,518.16 资产减值损失（损失以 “ -” 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 4,341,300.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,018,898,669.56 898,379,618.20 加：营业外收入 3,230,799.22 13,826,702.13 减：营业外支出 37,296.87 711,789.74 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 1,022,092,171.91 911,494,530.59 减：所得税费用 215,034,928.08 208,293,341.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 807,057,243.83 703,201,189.06（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 807,057,243.83 710,901,783.19 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 361,989,588.44 308,402,412.29 2.少数股东损益 445,067,655.39 394,798,776.77 六、其他综合收益的税后净额 8,789,473.93 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 6,154,886.60（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 6,154,886.60 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 6,154,886.60 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 2,634,587.33 七、综合收益总额 815,846,717.76 703,201,189.06 归属于母公司所有者的综合收 益总额 368,144,475.04 308,402,412.29 归属于少数股东的综合收益总 额 447,702,242.72 394,798,776.77 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.067 0.057（二）稀释每股收益 0.067 0.057 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李固旺主管会计工作负责人：刘启会计机构负责人：贾玉玲 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 419,622,182.02 430,340,118.96 减：营业成本 389,884,455.55 389,744,206.45 税金及附加 1,443,291.11 2,166,363.55 销售费用 0.00 管理费用 16,160,909.53 13,324,597.84 研发费用 0.00 财务费用 28,001,918.81 16,807,811.78 其中：利息费用 26,941,521.25 15,931,256.99 利息收入 -128,252.02 40,563.91 加：其他收益 70,299.23 217,351.17 投资收益（损失以 “－” 14,661,896.00 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 7,237,021.82 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以 “ -” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 0.00 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 0.00 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） 0.00 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 0.00 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 4,340,297.66 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 3,204,099.91 8,514,490.51 加：营业外收入 2,347,256.34 9,004,069.13 减：营业外支出 0.00 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 5,551,356.25 17,518,559.64 减：所得税费用 23,830.22 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 5,527,526.03 17,518,559.64（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 5,527,526.03 17,518,559.64（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 5,527,526.03 17,518,559.64 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,649,189,355.11 1,751,263,791.82 客户存款和同业存放款项净增 加额 -4,566,670,746.16 -9,086,123,822.34 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增 加额 0.00 2,900,000,000.00 收到原保险合同保费取得的现 金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现 金 686,962,456.75 645,010,562.21 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 473,710.62 12,884,063.34 收到其他与经营活动有关的现 金 2,366,786,655.25 2,594,312,157.02 经营活动现金流入小计 136,741,431.57 -1,182,653,247.95 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,393,645,515.48 1,707,695,954.51 客户贷款及垫款净增加额 226,281,442.83 -1,262,242,383.05 存放中央银行和同业款项净增 加额 -382,180,970.13 -62,845,718.10 为交易目的而持有的金融资产 净增加额 -139,770,147.76 37,348,042.57 支付原保险合同赔付款项的现 金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 82,649,899.98 47,462,942.54 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的 现金 163,175,381.64 172,624,996.36 支付的各项税费 353,419,978.33 340,493,541.75 支付其他与经营活动有关的现 金 2,435,793,819.79 2,473,372,214.31 经营活动现金流出小计 4,133,014,920.16 3,453,909,590.89 经营活动产生的现金流量净额 -3,996,273,488.59 -4,636,562,838.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,733,308,636.51 4,051,635,716.94 取得投资收益收到的现金 144,929,173.42 85,473,846.92 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 56,284.00 110,000,525.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 267,237,021.82 0.00 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收到其他与投资活动有关的现 金 3,236,597.26 3,760,097.97 投资活动现金流入小计 5,148,767,713.01 4,250,870,186.83 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 486,024,395.39 301,769,014.87 投资支付的现金 2,978,178,925.11 5,277,903,604.60 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现 金 20,652,576.65 0.00 投资活动现金流出小计 3,484,855,897.15 5,579,672,619.47 投资活动产生的现金流量净额 1,663,911,815.86 -1,328,802,432.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 1,431,644,658.43 1,130,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 429,590,003.17 0.00 筹资活动现金流入小计 1,861,234,661.60 1,130,000,000.00 偿还债务支付的现金 938,950,471.37 794,836,417.79 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 89,219,662.61 121,656,455.66 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 188,131,071.53 737,227,855.40 筹资活动现金流出小计 1,216,301,205.51 1,653,720,728.85 筹资活动产生的现金流量净额 644,933,456.09 -523,720,728.85 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -237,124.21 942,439.88 五、现金及现金等价物净增加额 -1,687,665,340.85 -6,488,143,560.45 加：期初现金及现金等价物余 额 10,812,603,010.12 10,928,966,609.20 六、期末现金及现金等价物余额 9,124,937,669.27 4,440,823,048.75 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 110,595,287.90 111,606,457.12 收到的税费返还 74,517.18 8,162,532.41 收到其他与经营活动有关的现 金 203,836,586.87 296,822,312.58 经营活动现金流入小计 314,506,391.95 416,591,302.11 购买商品、接受劳务支付的现 金 266,031,434.90 225,183,528.26 支付给职工以及为职工支付的 现金 49,309,559.26 62,553,553.88 支付的各项税费 9,326,838.53 13,178,373.86 支付其他与经营活动有关的现 金 215,917,504.87 281,482,853.74 经营活动现金流出小计 540,585,337.56 582,398,309.74 经营活动产生的现金流量净额 -226,078,945.61 -165,807,007.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 29,896,922.26 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 52,884.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 267,237,021.82 收到其他与投资活动有关的现 金 3,236,597.26 119,639,949.94 投资活动现金流入小计 320,423,425.34 119,639,949.94 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 19,301,365.57 30,727,846.96 投资支付的现金 80,000,000.00 121,024,437.21 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 152,576.65 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 99,453,942.22 151,752,284.17 投资活动产生的现金流量净额 220,969,483.12 -32,112,334.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,200,000,000.00 1,600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 710,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,910,000,000.00 1,600,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,237,500,000.00 1,290,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 14,024,302.80 9,233,756.26 支付其他与筹资活动有关的现 金 418,469,500.00 15,289,800.00 筹资活动现金流出小计 1,669,993,802.80 1,314,523,556.26 筹资活动产生的现金流量净额 240,006,197.20 285,476,443.74 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 234,896,734.71 87,557,101.88 加：期初现金及现金等价物余 额 66,009,111.75 39,357,313.31 六、期末现金及现金等价物余额 300,905,846.46 126,914,415.19 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 13,205,684,627.91 13,205,684,627.91 交易性金融资产 13,581,195,296.29 13,581,195,296.29 应收票据 40,939,232.77 40,939,232.77 应收账款 2,312,333,414.06 2,312,333,414.06 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应收款项融资 41,751,371.49 41,751,371.49 预付款项 828,180,697.30 828,180,697.30 其他应收款 207,445,062.85 207,445,062.85 应收股利 342,147.00 342,147.00 买入返售金融资产 35,953,071.30 35,953,071.30 存货 198,881,064.73 198,881,064.73 合同资产 5,498,348.32 5,498,348.32 一年内到期的非流动 资产 23,189,246,234.79 23,189,246,234.79 其他流动资产 2,408,679,842.55 2,408,679,842.55 流动资产合计 56,055,788,264.36 56,055,788,264.36 非流动资产： 发放贷款和垫款 14,274,125,127.89 14,274,125,127.89 债权投资 2,659,669,637.33 2,659,669,637.33 长期股权投资 492,611,125.39 492,611,125.39 其他权益工具投资 2,096,656,617.34 2,096,656,617.34 投资性房地产 325,235,900.00 325,235,900.00 固定资产 10,456,160,503.48 10,322,545,253.48 -133,615,250.00 在建工程 2,879,603,055.41 2,879,603,055.41 使用权资产 295,037,061.72 295,037,061.72 无形资产 193,652,242.52 193,652,242.52 开发支出 7,342,645.65 7,342,645.65 商誉 546,156,824.44 546,156,824.44 长期待摊费用 123,838,178.97 39,931,580.45 -83,906,598.52 递延所得税资产 342,488,643.76 342,488,643.76 其他非流动资产 955,642,413.57 955,642,413.57 非流动资产合计 35,353,182,915.75 35,430,698,128.95 77,515,213.20 资产总计 91,408,971,180.11 91,486,486,393.31 77,515,213.20 流动负债： 短期借款 841,737,912.82 841,737,912.82 交易性金融负债 10,039,237.77 10,039,237.77 应付票据 261,699,773.80 261,699,773.80 应付账款 1,759,654,288.33 1,759,654,288.33 预收款项 55,444,730.71 55,444,730.71 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 合同负债 449,302,703.37 449,302,703.37 卖出回购金融资产款 18,773,914.16 18,773,914.16 吸收存款及同业存放 39,870,865,749.56 39,870,865,749.56 应付职工薪酬 43,491,566.10 43,491,566.10 应交税费 315,877,541.01 315,877,541.01 其他应付款 332,218,253.61 332,218,253.61 应付股利 131,714,012.19 131,714,012.19 一年内到期的非流动 负债 764,252,220.58 764,252,220.58 其他流动负债 3,888,394,519.95 3,888,394,519.95 流动负债合计 48,611,752,411.77 48,611,752,411.77 非流动负债： 长期借款 8,050,125,213.16 8,050,125,213.16 租赁负债 175,750,581.90 175,750,581.90 长期应付款 170,378,759.78 72,143,391.08 -98,235,368.70 预计负债 64,964,869.44 64,964,869.44 递延收益 510,866,966.52 510,866,966.52 递延所得税负债 81,290,966.60 81,290,966.60 其他非流动负债 551,491,972.23 551,491,972.23 非流动负债合计 9,429,118,747.73 9,506,633,960.93 77,515,213.20 负债合计 58,040,871,159.50 58,118,386,372.70 77,515,213.20 所有者权益： 股本 5,383,418,520.00 5,383,418,520.00 资本公积 6,313,640,515.16 6,313,640,515.16 其他综合收益 166,177,758.07 166,177,758.07 盈余公积 93,560,376.31 93,560,376.31 一般风险准备 481,994,235.40 481,994,235.40 未分配利润 4,174,042,035.90 4,174,042,035.90 归属于母公司所有者权益 合计 16,612,833,440.84 16,612,833,440.84 少数股东权益 16,755,266,579.77 16,755,266,579.77 所有者权益合计 33,368,100,020.61 33,368,100,020.61 负债和所有者权益总计 91,408,971,180.11 91,486,486,393.31 77,515,213.20 调整情况说明 母公司资产负债表 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 66,009,111.75 66,009,111.75 应收账款 170,745,130.47 170,745,130.47 预付款项 82,550,149.16 82,550,149.16 其他应收款 209,441,472.50 209,441,472.50 应收股利 111,111,068.52 111,111,068.52 存货 880,113.14 880,113.14 其他流动资产 299,573,924.41 299,573,924.41 流动资产合计 829,199,901.43 829,199,901.43 非流动资产： 长期股权投资 16,212,054,041.52 16,212,054,041.52 投资性房地产 16,645,100.00 16,645,100.00 固定资产 1,123,762,210.43 1,123,762,210.43 在建工程 164,643,809.82 164,643,809.82 使用权资产 959,463.99 959,463.99 无形资产 66,084,435.37 66,084,435.37 长期待摊费用 3,942,490.42 3,942,490.42 递延所得税资产 81,906,864.59 其他非流动资产 386,705,379.35 非流动资产合计 18,055,744,331.50 959,463.99 资产总计 18,884,944,232.93 959,463.99 流动负债： 短期借款 993,281,141.99 993,281,141.99 应付票据 10,200,000.00 10,200,000.00 应付账款 232,282,588.78 232,282,588.78 预收款项 39,061,965.27 39,061,965.27 合同负债 346,436,505.55 346,436,505.55 应付职工薪酬 4,651,744.03 4,651,744.03 应交税费 27,935,586.45 27,935,586.45 其他应付款 56,980,733.69 56,980,733.69 一年内到期的非流动 负债 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 390,083,529.61 390,083,529.61 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 2,160,913,795.37 2,160,913,795.37 非流动负债： 长期借款 914,615,736.11 914,615,736.11 租赁负债 959,463.99 959,463.99 长期应付款 85,294,161.09 85,294,161.09 递延收益 497,256,694.66 497,256,694.66 其他非流动负债 69,300,458.31 69,300,458.31 非流动负债合计 1,566,467,050.17 1,567,426,514.16 959,463.99 负债合计 3,727,380,845.54 3,728,340,309.53 959,463.99 所有者权益： 股本 5,383,418,520.00 5,383,418,520.00 资本公积 9,569,366,582.42 9,569,366,582.42 其他综合收益 -6,000,000.00 -6,000,000.00 盈余公积 91,851,105.61 91,851,105.61 未分配利润 118,927,179.36 118,927,179.36 所有者权益合计 15,157,563,387.39 15,157,563,387.39 负债和所有者权益总计 18,884,944,232.93 18,885,903,696.92 959,463.99 调整情况说明 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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