[一季报]当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2021年第一季度报告
公司代码：688039 公司简称：当虹科技 InsertPic_(04-20(04-21-15-25-18) 杭州当虹科技股份有限公司 2021年第一季度报告 我们的使命：引领全球视听技术的发展 我们的愿景：为人们获得最佳的视听体验 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙彦龙、主管会计工作负责人谭亚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亚保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,572,186,509.19 1,622,189,678.68 -3.08 归属于上市公司股 东的净资产 1,474,793,518.51 1,473,350,832.13 0.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -69,519,305.73 -80,906,984.20 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 61,750,472.22 32,455,743.79 90.26 归属于上市公司股 东的净利润 1,442,686.38 1,733,453.74 -16.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 673,871.47 -4,779,517.09 不适用 加权平均净资产收 益率（%） 0.10 0.12 减少0.02个百分点 基本每股收益（元 /股） 0.02 0.02 - 稀释每股收益（元 /股） 0.02 0.02 - 研发投入占营业收 入的比例（%） 31.42 33.75 减少2.33个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 177,002.16 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 875,958.91 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -184,610.39 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -99,535.77 合计 768,814.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 3,967 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状 态 数量 大连虹昌企业 管理合伙企业 （有限合伙） 12,596,340 15.75 12,596,340 12,596,340 无 0 境内 非国 有法 人 大连虹途企业 管理合伙企业 （有限合伙） 9,331,200 11.66 9,331,200 9,331,200 无 0 境内 非国 有法 人 大连虹势企业 管理合伙企业 （有限合伙） 8,956,200 11.20 8,956,200 8,956,200 无 0 境内 非国 有法 人 北京光线传媒 股份有限公司 6,316,800 7.90 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 浙江华数传媒 资本管理有限 公司 2,572,421 3.22 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 招商银行股份 有限公司－银 华心怡灵活配 置混合型证券 投资基金 2,369,115 2.96 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 中信证券－招 商银行－中信 证券当虹科技 员工参与科创 板战略配售集 合资产管理计 划 2,000,000 2.50 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 广西国海玉柴 金投创业投资 合伙企业（有 限合伙） 1,481,160 1.85 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 杭州兴富投资 管理合伙企业 （有限合伙） 1,232,020 1.54 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 谢世煌 1,200,000 1.50 0 0 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京光线传媒股份有限公司 6,316,800 人民币普通股 6,316,800 浙江华数传媒资本管理有限公 司 2,572,421 人民币普通股 2,572,421 招商银行股份有限公司－银华 心怡灵活配置混合型证券投资 基金 2,369,115 人民币普通股 2,369,115 中信证券－招商银行－中信证 券当虹科技员工参与科创板战 略配售集合资产管理计划 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 广西国海玉柴金投创业投资合 伙企业（有限合伙） 1,481,160 人民币普通股 1,481,160 杭州兴富投资管理合伙企业 （有限合伙） 1,232,020 人民币普通股 1,232,020 谢世煌 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 杭州湖畔山南常帆股权投资合 伙企业（有限合伙） 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 银华基金－北京诚通金控投资 有限公司－银华基金－诚通金 控4号单一资产管理计划 1,100,999 人民币普通股 1,100,999 中国农业银行股份有限公司－ 交银施罗德瑞思三年封闭运作 混合型证券投资基金 1,053,604 人民币普通股 1,053,604 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、截至本公告披露之日，公司前十名股东中，大连虹昌企业管 理合伙企业（有限合伙）、大连虹途企业管理合伙企业 （有限 合伙）、大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际 控制人孙彦龙控制的企业。除此之外，公司未接到上述股东有存 在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本期营业收入较上年同期增长90.26%，主要系主营业务收入中的视频解决方案收入和公共安 全收入增长较大，其中本期传媒文化业务中的视频解决方案收入2,126.56 万元，较上年同期增 长162.20%；本期公共安全业务收入2,761.82万元，较上年同期增长125.82%。 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降16.77%，主要系公司为更多新产品新行业 新场景业务的拓展，陆续引入优秀的人才加入，人员增长导致的本期费用增长较大，其中本期研 发费用较上年同期增长77.09%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同 期增长幅度较大，主要系本期净利润构成中政府补贴和理财收益金额均较少。 单位：元 2021年3月31日 2020年12月31日 本报告期末 比上年度末 增减（%） 说明 预付款项 14,011,310.82 10,056,360.20 39.33 主要系预付供应商货款 增加所致。 其他应收款 7,239,507.48 10,500,137.77 -31.05 主要系收到上年末增值 税退税款所致。 其他权益工 具投资 50,000,000.00 20,000,000.00 150.00 主要系本期新增对外股 权投资所致。 在建工程 35,776,331.26 20,312,157.61 76.13 主要系智能视频产业基 地项目建设所致。 应付职工薪 酬 11,963,353.37 -100.00 主要系期末预提职工薪 酬余额减少所致。 应交税费 773,032.40 17,651,861.88 -95.62 主要系公司销售存在季 节性，上年末应交增值 税在本期支付所致。 其他应付款 692,220.58 10,954,592.37 -93.68 主要系支付上期应付股 权投资款所致。 其他流动负 债 177,345.16 129,394.14 37.06 主要系已收客户对价而 应向客户转让商品义务 的合同负债对应的待转 销项税额增加所致。 2021年1-3月 2020年1-3月 比上年同期 增减（%） 说明 营业收入 61,750,472.22 32,455,743.79 90.26 主要系报告期内视频解 决方案及公共安全收入 增加所致。 营业成本 37,086,839.15 21,648,233.22 71.32 主要系报告期内随销售 收入增加而增加所致。 税金及附加 185,410.15 75,951.69 144.12 主要系本期实缴增值税 增加所致。 销售费用 5,373,927.33 4,072,978.63 31.94 主要系本期销售人员增 加导致薪酬增加所致。 研发费用 19,400,787.37 10,955,064.75 77.09 主要系本期研发人员增 加导致薪酬增加所致。 财务费用 -6,649,279.97 -4,304,306.04 不适用 主要系本期将闲置资金 购买定期存款增加所 致。 其他收益 1,143,681.96 4,667,059.49 -75.49 主要系本期政府补助减 少所致 投资收益 1,936,438.36 440,000.00 340.10 主要系现金管理产品到 期利息收入增加所致。 公允价值变 动收益 -1,060,479.45 2,507,835.62 -142.29 主要系现金管理产品到 期利息收入重分类至投 资收益所致。 信用减值损 失 1,500,513.42 77,054.68 1,847.34 主要系根据应收款项预 期信用损失计算的应计 提的坏账准备减少所 致。 营业外支出 185,448.67 2,750.00 6,643.59 主要系本期与经营活动 无关的支出增加所致。 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 673,871.47 -4,779,517.09 不适用 主要系报告期内视频解 决方案及公共安全收入 增加所致。 销售商品、 提供劳务收 到的现金 40,011,842.46 27,824,972.11 43.80 主要系本期销售回款增 加所致。 收到其他与 经营活动有 关的现金 2,244,683.50 8,052,065.08 -72.12 主要系本期收到的政府 补助减少所致。 支付给职工 以及为职工 支付的现金 33,535,418.58 18,441,428.04 81.85 主要系本期人员增加导 致支付的薪酬增加所 致。 支付的各项 税费 17,978,399.36 11,978,019.99 50.09 主要系本期支付的增值 税增加所致。 收到其他与 投资活动有 关的现金 225,346,036.69 450,635,750.23 -49.99 主要系到期的现金管理 产品减少所致。 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 18,945,878.93 4,593,072.26 312.49 主要系本期购买固定资 产、无形资产增加所 致。 投资支付的 现金 40,220,000.00 20,000,000.00 101.10 主要系本期新增对外股 权投资所致。 支付其他与 投资活动有 关的现金 535,000,000.00 1,061,087,650.00 -49.58 主要系本期购买的现金 管理产品减少所致。 取得借款收 到的现金 10,500,000.00 -100.00 主要系本期无银行贷款 所致。 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 261,623.80 -100.00 主要系本期无银行借款 利息支出所致。 支付其他与 筹资活动有 关的现金 5,839,400.00 -100.00 主要系本期无其他与筹 资活动有关的支出所 致。 汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响 125,732.89 289,287.80 -56.54 主要系汇率变动所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 杭州当虹科技股份有限公司 法定代表人 孙彦龙 日期 2021年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:杭州当虹科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 835,846,501.54 974,040,402.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 135,081,000.00 121,141,479.45 衍生金融资产 应收票据 应收账款 272,607,902.35 250,761,742.55 应收款项融资 800,000.00 800,000.00 预付款项 14,011,310.82 10,056,360.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,239,507.48 10,500,137.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 40,219,626.19 40,249,581.60 合同资产 58,099,251.73 50,981,203.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,944,728.98 11,944,728.98 其他流动资产 4,875,659.97 4,540,452.01 流动资产合计 1,380,725,489.06 1,475,016,089.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 16,739,279.12 16,739,279.12 长期股权投资 其他权益工具投资 50,000,000.00 20,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 5,867,194.99 5,116,582.78 在建工程 35,776,331.26 20,312,157.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 46,722,887.94 48,355,428.79 开发支出 商誉 14,661,338.39 14,661,338.39 长期待摊费用 2,007,027.47 2,301,841.76 递延所得税资产 4,686,960.96 4,686,960.96 其他非流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动资产合计 191,461,020.13 147,173,589.41 资产总计 1,572,186,509.19 1,622,189,678.68 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 34,021,897.96 26,409,625.02 应付账款 58,584,995.27 79,018,429.25 预收款项 合同负债 1,959,546.33 1,527,637.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,963,353.37 应交税费 773,032.40 17,651,861.88 其他应付款 692,220.58 10,954,592.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 177,345.16 129,394.14 流动负债合计 96,209,037.70 147,654,893.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,183,952.98 1,183,952.98 其他非流动负债 非流动负债合计 1,183,952.98 1,183,952.98 负债合计 97,392,990.68 148,838,846.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,135,019,136.68 1,135,019,136.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,481,471.25 28,481,471.25 一般风险准备 未分配利润 231,292,910.58 229,850,224.20 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,474,793,518.51 1,473,350,832.13 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 1,474,793,518.51 1,473,350,832.13 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,572,186,509.19 1,622,189,678.68 公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:杭州当虹科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 834,779,628.08 972,287,874.95 交易性金融资产 135,081,000.00 121,141,479.45 衍生金融资产 应收票据 应收账款 264,603,242.91 244,938,052.15 应收款项融资 800,000.00 800,000.00 预付款项 14,003,750.82 10,046,800.20 其他应收款 11,435,268.21 10,315,973.22 其中：应收利息 应收股利 存货 35,930,426.81 36,649,081.07 合同资产 57,524,306.98 50,406,259.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,944,728.98 11,944,728.98 其他流动资产 4,869,755.24 4,529,556.04 流动资产合计 1,370,972,108.03 1,463,059,805.11 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 16,739,279.12 16,739,279.12 长期股权投资 30,220,000.00 30,220,000.00 其他权益工具投资 50,000,000.00 20,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 5,840,842.84 5,072,050.51 在建工程 35,776,331.26 20,312,157.61 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,330,800.90 31,576,832.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,157,970.88 1,396,181.41 递延所得税资产 4,642,310.93 4,642,310.93 其他非流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00 非流动资产合计 189,707,535.93 144,958,811.89 资产总计 1,560,679,643.96 1,608,018,617.00 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 34,021,897.96 26,409,625.02 应付账款 54,450,604.63 74,863,851.09 预收款项 合同负债 853,891.08 421,982.29 应付职工薪酬 9,989,686.46 应交税费 583,708.52 16,694,397.95 其他应付款 559,611.24 10,558,217.13 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 111,005.84 63,054.82 流动负债合计 90,580,719.27 139,000,814.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,183,952.98 1,183,952.98 其他非流动负债 非流动负债合计 1,183,952.98 1,183,952.98 负债合计 91,764,672.25 140,184,767.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,135,019,136.68 1,135,019,136.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,481,471.25 28,481,471.25 未分配利润 225,414,363.78 224,333,241.33 所有者权益（或股东权益） 合计 1,468,914,971.71 1,467,833,849.26 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,560,679,643.96 1,608,018,617.00 公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：杭州当虹科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 61,750,472.22 32,455,743.79 其中：营业收入 61,750,472.22 32,455,743.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 62,544,413.24 38,218,883.87 其中：营业成本 37,086,839.15 21,648,233.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 185,410.15 75,951.69 销售费用 5,373,927.33 4,072,978.63 管理费用 7,146,729.21 5,770,961.62 研发费用 19,400,787.37 10,955,064.75 财务费用 -6,649,279.97 -4,304,306.04 其中：利息费用 261,623.80 利息收入 6,529,280.21 4,285,990.33 加：其他收益 1,143,681.96 4,667,059.49 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,936,438.36 440,000.00 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -1,060,479.45 2,507,835.62 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,500,513.42 77,054.68 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -952,284.17 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,773,929.10 1,928,809.71 加：营业外收入 838.28 减：营业外支出 185,448.67 2,750.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,589,318.71 1,926,059.71 减：所得税费用 146,632.33 192,605.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,442,686.38 1,733,453.74 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,442,686.38 1,733,453.74 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 1,442,686.38 1,733,453.74 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 1,442,686.38 1,733,453.74 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 1,442,686.38 1,733,453.74 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：杭州当虹科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 57,296,754.42 32,455,743.79 减：营业成本 37,143,442.91 21,648,233.22 税金及附加 175,681.58 75,951.69 销售费用 4,928,284.52 4,072,978.63 管理费用 6,698,293.83 5,770,961.62 研发费用 16,290,304.11 10,955,064.75 财务费用 -6,650,113.32 -4,304,306.04 其中：利息费用 261,623.80 利息收入 6,528,282.86 4,285,990.33 加：其他收益 1,090,875.93 4,667,059.49 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,936,438.36 440,000.00 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -1,060,479.45 2,507,835.62 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -952,284.17 77,054.68 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 1,500,513.42 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,225,924.88 1,928,809.71 加：营业外收入 838.28 减：营业外支出 12,738.21 2,750.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,214,024.95 1,926,059.71 减：所得税费用 132,902.50 192,605.97 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,081,122.45 1,733,453.74 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,081,122.45 1,733,453.74 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,081,122.45 1,733,453.74 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：杭州当虹科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 40,011,842.46 27,824,972.11 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,946,328.09 收到其他与经营活动有关的现金 2,244,683.50 8,052,065.08 经营活动现金流入小计 49,202,854.05 35,877,037.19 购买商品、接受劳务支付的现金 58,299,753.49 74,303,277.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 33,535,418.58 18,441,428.04 支付的各项税费 17,978,399.36 11,978,019.99 支付其他与经营活动有关的现金 8,908,588.35 12,061,295.44 经营活动现金流出小计 118,722,159.78 116,784,021.39 经营活动产生的现金流量净 额 -69,519,305.73 -80,906,984.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 225,346,036.69 450,635,750.23 投资活动现金流入小计 225,346,036.69 450,635,750.23 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 18,945,878.93 4,593,072.26 投资支付的现金 40,220,000.00 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 535,000,000.00 1,061,087,650.00 投资活动现金流出小计 594,165,878.93 1,085,680,722.26 投资活动产生的现金流量净 额 -368,819,842.24 -635,044,972.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 261,623.80 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,839,400.00 筹资活动现金流出小计 6,101,023.80 筹资活动产生的现金流量净 额 4,398,976.20 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 125,732.89 289,287.80 五、现金及现金等价物净增加额 -438,213,415.08 -711,263,692.23 加：期初现金及现金等价物余额 814,193,785.63 1,003,595,029.17 六、期末现金及现金等价物余额 375,980,370.55 292,331,336.94 公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：杭州当虹科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,469,759.91 27,824,972.11 收到的税费返还 6,896,028.05 收到其他与经营活动有关的现金 2,243,686.15 8,052,065.08 经营活动现金流入小计 46,609,474.11 35,877,037.19 购买商品、接受劳务支付的现金 57,626,430.55 74,303,277.92 支付给职工及为职工支付的现金 28,526,256.30 18,441,428.04 支付的各项税费 16,839,739.21 11,978,019.99 支付其他与经营活动有关的现金 7,949,699.28 12,061,295.44 经营活动现金流出小计 110,942,125.34 116,784,021.39 经营活动产生的现金流量净额 -64,332,651.23 -80,906,984.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 225,346,036.69 450,635,750.23 投资活动现金流入小计 225,346,036.69 450,635,750.23 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 18,945,878.93 4,593,072.26 投资支付的现金 40,220,000.00 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 539,501,000.00 1,061,087,650.00 投资活动现金流出小计 598,666,878.93 1,085,680,722.26 投资活动产生的现金流量净额 -373,320,842.24 -635,044,972.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 261,623.80 支付其他与筹资活动有关的现金 5,839,400.00 筹资活动现金流出小计 6,101,023.80 筹资活动产生的现金流量净额 4,398,976.20 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 125,732.89 289,287.80 五、现金及现金等价物净增加额 -437,527,760.58 -711,263,692.23 加：期初现金及现金等价物余额 812,441,257.67 1,003,595,029.17 六、期末现金及现金等价物余额 374,913,497.09 292,331,336.94 公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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