[一季报]双象股份:2021年第一季度报告全文
无锡双象超纤材料股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘连伟、主管会计工作负责人金梅及会计机构负责人(会计主管 人员)华晓萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 324,822,391.54 232,050,166.85 39.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,357,187.97 3,136,285.29 549.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 19,781,027.33 -3,894,078.89 607.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,677,020.12 -10,350,578.17 -408.93% 基本每股收益（元/股） 0.0759 0.0117 548.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0759 0.0117 548.72% 加权平均净资产收益率 2.25% 0.37% 1.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,545,176,375.60 1,560,928,707.30 -1.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 914,910,107.64 894,552,919.67 2.28% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 465,774.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,888.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,718.95 减：所得税影响额 7,222.24 合计 576,160.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,915 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏双象集团有 限公司 境内非国有法人 64.52% 173,045,285 0 质押 78,000,000 章志坚 境内自然人 4.03% 10,820,000 0 芮一云 境内自然人 2.01% 5,387,440 0 徐文君 境内自然人 1.17% 3,148,067 0 倪海春 境内自然人 1.16% 3,100,536 0 储熙凤 境内自然人 0.98% 2,636,700 0 张嵘 境内自然人 0.84% 2,240,896 0 吴凯 境内自然人 0.78% 2,087,820 0 宜兴市金啸铜业 有限公司 境内非国有法人 0.73% 1,950,305 0 蒋君西 境内自然人 0.62% 1,667,750 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏双象集团有限公司 173,045,285 人民币普通股 173,045,285 章志坚 10,820,000 人民币普通股 10,820,000 芮一云 5,387,440 人民币普通股 5,387,440 徐文君 3,148,067 人民币普通股 3,148,067 倪海春 3,100,536 人民币普通股 3,100,536 储熙凤 2,636,700 人民币普通股 2,636,700 张嵘 2,240,896 人民币普通股 2,240,896 吴凯 2,087,820 人民币普通股 2,087,820 宜兴市金啸铜业有限公司 1,950,305 人民币普通股 1,950,305 蒋君西 1,667,750 人民币普通股 1,667,750 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一 致行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东章志坚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份10820000股，占公司股份总数的4.03%； 股东芮一云通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份5387440股，占公司股份总数的2.01%； 股东倪海春通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份3000536股，占公司股份总数的1.12%； 股东储熙凤通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份2636700股，占公司股份总数的0.98%； 股东张嵘通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份490846股，占公司股份总数的0.18%。 股东吴凯通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份2087820股，占公司股份总数的0.78%； 股东宜兴市金啸铜业有限公司通过东方证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股份1950305股，占公司股份总数的0.73%； 股东蒋君西通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份1667750股，占公司股份总数的0.62%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表 1、期末交易性金融资产较年初减少5,817,066.50元，下降100.00%，主要系本期全资子公司双象光电理财产品到期赎回所致。 2、期末应收款项融资较年初减少18,993,950.85元，下降42.50%，主要系本期票据流通加强所致。 3、期末其他流动资产较年初增加5,663,095.36元，增长62.44%，主要系全资子公司苏州双象增值税留抵增加所致。 4、期末在建工程较年初增加7,916,035.97元，增长279.26%，主要系本期重庆双象项目推进投入增加所致。 5、期末无形资产较年初增加47,176,679.49元，增长76.21%，主要系本期重庆双象取得土地使用权所致。 6、期末应付职工薪酬较年初减少6,440,928.46元，下降44.07%，主要系去年计提的奖金本期支付所致。 二、利润表 1、本期营业收入比上年同期增加92,772,224.69元，增长39.98%，主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响销售额下降，而本报 告期公司通过大力拓展市场，生产经营持续向好所致。 2、本期营业成本比上年同期增加66,897,495.96元，增长31.46%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增加所致。 3、本期税金及附加比上年同期减少986,428.93元，下降72.98%，主要系本期母公司城建税及附加减少所致。 4、本期销售费用比上年同期减少1,081,820.29元，下降36.45%，主要系本期运输费作为合同履约成本计入“营业成本”核算所 致。 5、本期研发费用比上年同期增加4,010,676.20元，增长44.05%，主要系本期母公司及全资子公司苏州双象加大研发投入所致。 6、本期财务费用比上年同期增加642,116.40元，增长43.51%，主要系公司持有外币汇率变动所致。 7、本期其他收益比上年同期减少6,729,774.53元，下降93.53%，主要系母公司和全资子公司苏州双象获得政府补助较去年减 少所致。 8、本期信用减值损失比上年同期减少1,130,380.93元，下降299.07%，主要系本期母公司收回长期欠款，相应计提坏账准备 减少所致。 9、本期所得税费用比上年同期增加2,950,208.11元，增长276.41%，主要系母公司和全资子公司苏州双象利润增长计提所得 税相应增加所致。 10、本期净利润比上年同期增加17,220,902.68元，增长549.09%，主要系母公司和全资子公司苏州双象、双象光电利润均增 长所致。 三、现金流量表 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少42,326,441.95元，下降408.93%，主要系母公司本报告期营业收入增长 采购原材料成本增加，且采用现金方式支付货款较去年同期增加以及本期收到政府补助较去年同期下降所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,599,503.30元，下降2880.73%，主要系重庆双象项目推进投入增加 所致。 3、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1,053,995.36元，下降58.42%，主要系公司持有外币汇率变动所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） 4,000 -- 6,000 1,846.38 增长 116.64% -- 224.96% 基本每股收益（元/股） 0.1491 -- 0.2237 0.0688 增长 116.64% -- 224.96% 业绩预告的说明 本报告期公司产品市场需求较旺盛，预计营业收入将保持稳步增长，同时公司采取的各项降 本增效措施将发挥积极作用，推动公司利润的增长。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：无锡双象超纤材料股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 359,284,466.75 502,034,654.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,817,066.50 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,656,877.62 49,604,109.49 应收款项融资 25,699,249.81 44,693,200.66 预付款项 141,401,568.51 128,955,093.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 427,244,967.27 363,076,302.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,732,543.38 9,069,448.02 流动资产合计 1,032,019,673.34 1,103,249,875.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 60,000,000.00 60,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 273,547,920.97 285,177,690.99 在建工程 10,750,694.83 2,834,658.86 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 109,080,365.53 61,903,686.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,174,970.89 7,197,011.98 递延所得税资产 7,903,077.88 7,665,966.97 其他非流动资产 44,699,672.16 32,899,816.84 非流动资产合计 513,156,702.26 457,678,831.68 资产总计 1,545,176,375.60 1,560,928,707.30 流动负债： 短期借款 60,074,952.78 60,070,083.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 156,866,000.00 146,992,850.00 应付账款 105,579,586.67 131,266,205.41 预收款项 合同负债 41,061,047.38 50,410,056.06 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,175,910.07 14,616,838.53 应交税费 5,636,233.00 7,967,882.40 其他应付款 4,990,001.76 5,775,097.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,336,244.39 6,553,307.29 流动负债合计 387,719,976.05 423,652,320.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 241,500,000.00 241,500,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,046,291.91 1,223,466.90 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 242,546,291.91 242,723,466.90 负债合计 630,266,267.96 666,375,787.63 所有者权益： 股本 268,209,000.00 268,209,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 337,911,904.50 337,911,904.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,570,182.91 36,570,182.91 一般风险准备 未分配利润 272,219,020.23 251,861,832.26 归属于母公司所有者权益合计 914,910,107.64 894,552,919.67 少数股东权益 所有者权益合计 914,910,107.64 894,552,919.67 负债和所有者权益总计 1,545,176,375.60 1,560,928,707.30 法定代表人：刘连伟 主管会计工作负责人：金梅 会计机构负责人：华晓萍 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 294,117,520.19 416,706,639.26 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 60,403,137.56 46,777,130.54 应收款项融资 6,936,010.73 7,836,411.40 预付款项 10,454,100.52 14,145,693.97 其他应收款 28,131,333.62 44,501,333.62 其中：应收利息 应收股利 存货 258,400,134.19 229,495,984.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 658,442,236.81 759,463,193.46 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 348,973,776.11 260,973,776.11 其他权益工具投资 60,000,000.00 60,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 113,162,645.13 119,245,397.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,705,924.41 35,954,457.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,973,808.69 7,210,318.52 其他非流动资产 19,010,063.22 16,691,732.22 非流动资产合计 583,826,217.56 500,075,681.48 资产总计 1,242,268,454.37 1,259,538,874.94 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 64,866,000.00 49,492,850.00 应付账款 91,379,057.78 118,107,717.60 预收款项 合同负债 34,445,683.73 35,294,651.80 应付职工薪酬 6,929,378.08 10,215,408.98 应交税费 1,044,288.59 6,436,318.91 其他应付款 6,289,314.54 6,786,572.06 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,477,938.88 4,588,304.73 流动负债合计 209,431,661.60 230,921,824.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 241,500,000.00 241,500,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,046,291.91 1,223,466.90 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 242,546,291.91 242,723,466.90 负债合计 451,977,953.51 473,645,290.98 所有者权益： 股本 268,209,000.00 268,209,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 337,911,904.50 337,911,904.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,570,182.91 36,570,182.91 未分配利润 147,599,413.45 143,202,496.55 所有者权益合计 790,290,500.86 785,893,583.96 负债和所有者权益总计 1,242,268,454.37 1,259,538,874.94 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 324,822,391.54 232,050,166.85 其中：营业收入 324,822,391.54 232,050,166.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 302,558,139.39 235,215,045.69 其中：营业成本 279,509,183.07 212,611,687.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 365,232.91 1,351,661.84 销售费用 1,886,173.39 2,967,993.68 管理费用 8,516,102.93 10,655,048.57 研发费用 13,115,016.47 9,104,340.27 财务费用 -833,569.38 -1,475,685.78 其中：利息费用 638,941.66 637,758.34 利息收入 798,173.78 499,401.82 加：其他收益 465,774.99 7,195,549.52 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,888.94 2,989.14 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 752,416.47 -377,964.46 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 774,679.60 606,720.68 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,261,012.15 4,262,416.04 加：营业外收入 113,718.95 减：营业外支出 58,795.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,374,731.10 4,203,620.31 减：所得税费用 4,017,543.13 1,067,335.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,357,187.97 3,136,285.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 20,357,187.97 3,136,285.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 20,357,187.97 3,136,285.29 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 20,357,187.97 3,136,285.29 归属于母公司所有者的综合收益 总额 20,357,187.97 3,136,285.29 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0759 0.0117 （二）稀释每股收益 0.0759 0.0117 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：刘连伟 主管会计工作负责人：金梅 会计机构负责人：华晓萍 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 123,103,879.81 88,765,209.78 减：营业成本 109,504,254.52 83,160,581.29 税金及附加 255,602.56 1,324,943.14 销售费用 1,469,082.83 1,531,216.11 管理费用 5,873,677.26 5,539,226.10 研发费用 3,899,399.56 3,251,821.46 财务费用 -1,240,380.48 -2,021,109.54 其中：利息费用 利息收入 630,547.97 415,796.86 加：其他收益 440,774.99 6,467,666.01 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 774,877.58 -377,964.46 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 774,679.60 688,029.14 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,332,575.73 2,756,261.91 加：营业外收入 113,718.95 减：营业外支出 50,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 5,446,294.68 2,706,261.91 减：所得税费用 1,049,377.78 452,448.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,396,916.90 2,253,812.92 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 4,396,916.90 2,253,812.92 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 4,396,916.90 2,253,812.92 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,728,004.96 115,858,847.50 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,988,658.93 1,690,406.44 收到其他与经营活动有关的现金 1,958,405.39 13,836,760.07 经营活动现金流入小计 185,675,069.28 131,386,014.01 购买商品、接受劳务支付的现金 201,745,877.83 107,115,315.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 19,555,411.41 21,563,240.74 支付的各项税费 10,773,109.70 7,924,318.27 支付其他与经营活动有关的现金 6,277,690.46 5,133,717.51 经营活动现金流出小计 238,352,089.40 141,736,592.18 经营活动产生的现金流量净额 -52,677,020.12 -10,350,578.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 39,727,628.00 取得投资收益收到的现金 3,888.94 2,989.14 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 39,731,516.94 2,989.14 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 65,946,220.50 926,349.40 投资支付的现金 1,308,160.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 67,254,380.50 926,349.40 投资活动产生的现金流量净额 -27,522,863.56 -923,360.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,319,964.74 10,216,392.12 筹资活动现金流入小计 19,319,964.74 30,216,392.12 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 634,072.21 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 40,733,788.32 44,764,016.48 筹资活动现金流出小计 43,367,860.53 64,764,016.48 筹资活动产生的现金流量净额 -24,047,895.79 -34,547,624.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 750,020.91 1,804,016.27 五、现金及现金等价物净增加额 -103,497,758.56 -44,017,546.52 加：期初现金及现金等价物余额 399,185,642.82 196,296,529.83 六、期末现金及现金等价物余额 295,687,884.26 152,278,983.31 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 70,166,194.81 53,904,077.36 收到的税费返还 2,497,683.24 678,399.25 收到其他与经营活动有关的现金 10,401,466.60 13,003,960.93 经营活动现金流入小计 83,065,344.65 67,586,437.54 购买商品、接受劳务支付的现金 90,734,587.10 55,450,831.92 支付给职工以及为职工支付的现 金 13,185,696.61 14,319,020.07 支付的各项税费 6,660,465.14 5,091,102.74 支付其他与经营活动有关的现金 5,191,124.94 5,563,279.80 经营活动现金流出小计 115,771,873.79 80,424,234.53 经营活动产生的现金流量净额 -32,706,529.14 -12,837,796.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,624,500.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,624,500.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,443,964.82 196,360.00 投资支付的现金 88,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,443,964.82 196,360.00 投资活动产生的现金流量净额 -57,819,464.82 -196,360.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 17,319,964.74 10,216,392.12 筹资活动现金流入小计 17,319,964.74 10,216,392.12 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 29,131,948.44 30,146,455.96 筹资活动现金流出小计 29,131,948.44 30,146,455.96 筹资活动产生的现金流量净额 -11,811,983.70 -19,930,063.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 605,129.96 1,754,009.74 五、现金及现金等价物净增加额 -101,732,847.70 -31,210,211.09 加：期初现金及现金等价物余额 357,504,438.03 165,617,826.67 六、期末现金及现金等价物余额 255,771,590.33 134,407,615.58 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 无锡双象超纤材料股份有限公司 法定代表人： 刘连伟 二○二一年四月二十四日 中财网
 |