[一季报]菲利华:2021年第一季度报告全文
原标题:菲利华:2021年第一季度报告全文 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴学民、主管会计工作负责人魏学兵及会计机构负责人(会计主 管人员)陈耘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 262,067,266.28 107,512,311.73 143.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,012,918.13 16,130,363.27 365.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 74,681,341.61 14,381,091.23 419.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,807,137.97 8,294,077.50 367.89% 基本每股收益（元/股） 0.2222 0.0479 363.88% 稀释每股收益（元/股） 0.2222 0.0427 420.37% 加权平均净资产收益率 3.51% 0.85% 2.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,706,878,631.49 2,506,396,327.22 8.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,195,323,333.28 2,080,590,960.53 5.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -3,747.79 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,912,234.23 政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 4,900,476.74 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,919,723.98 固定资产升级改造报废支出 减：所得税影响额 133,311.52 少数股东权益影响额（税后） 424,351.16 合计 331,576.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,209 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邓家贵 境内自然人 9.78% 33,065,727 0 吴学民 境内自然人 6.82% 23,031,393 17,747,545 北京汇宝金源 投资管理中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 6.13% 20,700,000 0 基本养老保险 基金八零二组 合 境内非国有法 人 3.82% 12,901,296 0 全国社保基金 一一三组合 境内非国有法 人 3.66% 12,376,452 0 全国社保基金 四零六组合 境内非国有法 人 3.64% 12,285,051 0 中华联合财产 保险股份有限 公司－传统保 险产品 境内非国有法 人 2.56% 8,635,574 0 香港中央结算 有限公司 境外法人 2.15% 7,257,325 0 中国银行股份 有限公司－国 投瑞银国家安 全灵活配置混 境内非国有法 人 2.14% 7,229,397 0 合型证券投资 基金 深圳市远致瑞 信股权投资管 理有限公司－ 深圳市远致华 信新兴产业股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙） 境内非国有法 人 2.10% 7,104,126 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邓家贵 33,065,727 人民币普通股 33,065,727 北京汇宝金源投资管理中心（有 限合伙） 20,700,000 人民币普通股 20,700,000 基本养老保险基金八零二组合 12,901,296 人民币普通股 12,901,296 全国社保基金一一三组合 12,376,452 人民币普通股 12,376,452 全国社保基金四零六组合 12,285,051 人民币普通股 12,285,051 中华联合财产保险股份有限公 司－传统保险产品 8,635,574 人民币普通股 8,635,574 香港中央结算有限公司 7,257,325 人民币普通股 7,257,325 中国银行股份有限公司－国投 瑞银国家安全灵活配置混合型 证券投资基金 7,229,397 人民币普通股 7,229,397 深圳市远致瑞信股权投资管理 有限公司－深圳市远致华信新 兴产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 7,104,126 人民币普通股 7,104,126 广发基金管理有限公司－社保 基金四二零组合 6,713,921 人民币普通股 6,713,921 上述股东关联关系或一致行动 的说明 邓家贵和吴学民是公司的实际控制人 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 吴学民 19,768,355 2,020,810 0 17,747,545 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 周生高 3,034,800 0 0 3,034,800 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 商春利 2,107,087 520,650 0 1,586,437 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 徐燕 380,050 77,500 0 302,550 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 李再荣 385,725 96,431 0 289,294 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 吴坚 337,500 60,000 0 277,500 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 郑巍 304,087 61,022 0 243,065 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 魏学兵 50,000 12,500 0 37,500 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 卢晓辉 47,250 11,250 0 36,000 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 其他 1,060,353 1,018,932 0 41,421 高管锁定股 按相关承诺、 规定执行 合计 27,475,207 3,879,095 0 23,596,112 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因： 报表项目 2021-3-31 2020-12-31 变动率 重大变化说明 应收账款 286,721,318.51 219,373,363.07 30.70% 主要原因是报告期未到期应收账款增加。 预付款项 211,613,306.34 99,895,648.97 111.83% 主要原因是报告期采购固定资产和原材料预付 款增加。 其他应收款 1,300,545.99 693,719.79 87.47% 主要原因是公司生产经营所需。 在建工程 172,068,385.46 118,354,097.49 45.38% 主要原因是报告期内募投项目建设投入增加。 使用权资产 2,573,701.07 0.00 / 根据新租赁准则对首次执行日前的租赁确认使 用权资产。 递延所得税资产 6,958,162.44 13,535,799.21 -48.59% 主要原因是报告期内限制性股票全面解锁，前 期形成的递延所得税资产本期转回。 合同负债 4,921,122.66 10,131,306.54 -51.43% 主要原因是上期部分合同负债本期确认收入。 其他应付款 2,751,546.01 11,250,220.47 -75.54% 主要原因是报告期限制性股票全面解锁，回购 义务解除。 一年内到期的非 流动负债 420,830.82 0.00 / 重分类一年内到期的租赁负债。 其他流动负债 1,558,073.13 2,839,342.69 -45.13% 主要原因是预提费用本期报账。 租赁负债 535,205.96 0.00 / 根据新租赁准则对首次执行日前的租赁确认租 赁负债。 递延收益 29,591,866.98 14,866,986.32 99.04% 主要原因是报告期内与资产相关的政府补助收 入增加。 少数股东权益 65,944,879.92 7,824,244.29 742.83% 主要原因是报告期子公司上海石创进行增资扩 股，引入新的投资者，公司股权比例发生变化， 少数股东权益增加。 （二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因： 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 重大变化说明 营业收入 262,067,266.28 107,512,311.73 143.76% 上年同期受疫情影响，经营期限较短， 本报告期经营恢复正常。 营业成本 132,985,906.58 61,691,764.99 115.57% 营业收入增长，营业成本同向增长。 税金及附加 1,675,564.36 2,857,332.18 -41.36% 主要原因是上期经审核的增值税出口免 抵额增加。 管理费用 25,794,772.10 17,086,670.13 50.96% 主要原因是上期受疫情影响，管理活动 相应减少。 财务费用 -2,033,036.93 -5,443,065.02 -62.65% 主要原因是本期公司将暂时闲置货币资 金购买理财产品增加，导致银行利息收 入减少。 投资收益 6,045,712.35 0.00 / 主要原因是公司将暂时闲置货币资金购 买理财产品取得投资收益增加。 信用减值损失 -2,992,828.59 752,117.40 -497.92% 主要原因是报告期应收账款增加，计提 的信用减值损失相应增加。 营业外支出 9,037,003.69 1,000,481.74 803.27% 主要原因是报告期资产升级改造，处置 固定资产增加。 所得税费用 11,905,355.62 2,714,195.17 338.63% 主要原因是报告期业绩增长。 （三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因： 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 重大变化说明 经营活动产生的现 金流量净额 38,807,137.97 8,294,077.50 367.89% 报告期营业收入增加，销售回款增加。 投资活动产生的现 金流量净额 -95,212,462.16 -46,946,139.06 102.81% 报告期固定资产投入增加。 筹资活动产生的现 金流量净额 84,957,675.00 0.00 / 报告期子公司上海石创进行增资扩股， 引入新的投资者。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司2021年第一季度经营情况良好，本期盈利上升。较去年同期，新冠疫情带来的负面影响逐步减少。半导体行业和航 空航天领域市场持续向好，相关收入增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2021年度经营计划没有变更，报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，稳步实现各项经营指标。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险 本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、航空航天、光学、光通讯等多 个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的 经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 应对措施：及时调整经营策略以应对市场变化,进一步提高公司管理水平和成本控制能力，坚持以“为电子信息产业和 航空航天领域提供高性能石英玻璃和石英纤维产品的整体解决方案，实现中国石英崛起”的使命为主线，加快各项石英材料 和制品项目进度，延伸石英纤维产业链，加快复合材料募投项目建设，打造高性能纤维增强复合材料新的增长点。 （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险 未来，如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制， 存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，进一步提升产品的 附加值，保持公司良好的毛利率水平。 （三）本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律 法规许可的范围内进行披露，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成投资决策失误的风险。 (四）新型冠状病毒肺炎疫情的风险 当前国内疫情防控形势逐步向好，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，将对公 司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的效果和持续时间。 应对措施：公司将密切关注新冠疫情的发展情况，及时评估、积极应对，尽可能削弱疫情对公司生产经营造成的不利影 响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开了公司第五届董事会第六次会议及第 五届监事会第六次会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意增资方以26.50元/股的增资价格认购公司 全资子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海石创”）新增加的注册资本人民币1,042.70万元， 超出注册资本的部分计入资本公积。其中，公司拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为10,600.00万元；公司实际控 制人邓家贵、吴学民和公司董事、副总经理、上海石创董事长吴坚拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为2,650.00 万元；公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工出资设立的合伙企业拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为 13,003.55万元；福建华赫光电技术有限公司拟以现金出资方式参与本次增资，增资总额为1,378.00万元。具体内容详见公 司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2020-90）。上述议案已经公司2021年度第一次临时 股东大会审议通过。报告期内，各增资方已经完成了对上海石创一期增资缴款的相关工作，工商变更登记手续也已经完成， 并领取了新的营业执照。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 全资子公司增资暨关联交易 2020年12月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2020-90 2021年01月11日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2021-04 2021年03月15日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 2021-19 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,000 本季度投入募集资金总额 7,300.55 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 43,444.4 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、集成电路及光 学用高性能石英 玻璃项目 否 28,400 28,400 4,295.4 21,062.9 74.17% 2021 年12 月31 日 不适 用 否 2、高性能纤维增 强复合材料制品 生产建设项目 否 26,900 26,900 3,005.15 18,524.72 68.87% 2021 年12 月31 日 不适 用 否 3、流动资金 否 14,700 14,700 0 3,856.78 26.24% 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 70,000 70,000 7,300.55 43,444.4 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 70,000 70,000 7,300.55 43,444.4 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 2020年5月22日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《增 加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《以募集资金向全资子公司增资的议案》， 同意公司将募集资金投资项目《集成电路及光学用高性能石英玻璃项目》生产实施主体由公司增加 为公司及公司全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司，实施地点由公司荆州开发区东方大道 现有的生产厂区增加为公司荆州开发区东方大道现有的生产厂区及潜江菲利华江汉盐化工业园盐 化路现有的生产厂区，并以3,000万元募集资金对潜江菲利华进行增资用于募集资金投资项目的具 体实施。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2020年1月15日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字（2019）011868 号的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证 报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为12,422.90万元，公司以自筹资金支付的其他发行费 用为184.89万元。2020年1月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于2020年3月完成了募 集资金投资项目先期投入金额及其他发行费用的置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项 目。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 412,017,940.91 394,683,939.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 451,644,928.77 452,790,164.38 衍生金融资产 应收票据 190,635,658.14 218,851,265.09 应收账款 286,721,318.51 219,373,363.07 应收款项融资 预付款项 211,613,306.34 99,895,648.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,300,545.99 693,719.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 203,550,907.18 199,302,293.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,095,536.00 16,763,054.35 流动资产合计 1,774,580,141.84 1,602,353,448.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 586,607,454.98 605,663,410.50 在建工程 172,068,385.46 118,354,097.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,573,701.07 无形资产 56,294,235.34 56,711,576.96 开发支出 商誉 100,087,106.59 100,087,106.59 长期待摊费用 7,709,443.77 9,690,888.10 递延所得税资产 6,958,162.44 13,535,799.21 其他非流动资产 非流动资产合计 932,298,489.65 904,042,878.85 资产总计 2,706,878,631.49 2,506,396,327.22 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 139,652,928.22 112,998,845.74 应付账款 162,667,686.37 153,044,089.94 预收款项 66,890.54 66,890.54 合同负债 4,921,122.66 10,131,306.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 34,422,911.75 41,102,232.22 应交税费 22,220,214.70 24,028,602.99 其他应付款 2,751,546.01 11,250,220.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 420,830.82 其他流动负债 1,558,073.13 2,839,342.69 流动负债合计 368,682,204.20 355,461,531.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 535,205.96 长期应付款 25,340,000.00 25,340,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 29,591,866.98 14,866,986.32 递延所得税负债 21,461,141.15 22,312,604.95 其他非流动负债 非流动负债合计 76,928,214.09 62,519,591.27 负债合计 445,610,418.29 417,981,122.40 所有者权益： 股本 337,948,844.00 337,948,844.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 855,044,850.23 824,638,560.61 减：库存股 9,313,165.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 110,680,697.03 110,680,697.03 一般风险准备 未分配利润 891,648,942.02 816,636,023.89 归属于母公司所有者权益合计 2,195,323,333.28 2,080,590,960.53 少数股东权益 65,944,879.92 7,824,244.29 所有者权益合计 2,261,268,213.20 2,088,415,204.82 负债和所有者权益总计 2,706,878,631.49 2,506,396,327.22 法定代表人：吴学民 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 297,716,140.87 309,031,610.15 交易性金融资产 411,644,928.77 452,790,164.38 衍生金融资产 应收票据 187,466,351.54 216,453,969.26 应收账款 244,728,194.98 189,219,027.68 应收款项融资 预付款项 155,884,297.48 90,654,525.80 其他应收款 1,169,449.49 356,848.74 其中：应收利息 应收股利 存货 170,109,001.27 169,910,327.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 513,007.31 604,353.22 流动资产合计 1,469,231,371.71 1,429,020,826.86 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 382,388,355.85 329,388,355.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 377,019,349.78 395,054,655.59 在建工程 152,454,388.02 117,233,132.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,079,816.17 无形资产 40,208,234.38 40,523,052.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 428,369.15 2,133,789.08 递延所得税资产 4,184,921.98 9,148,253.63 其他非流动资产 非流动资产合计 957,763,435.33 893,481,239.70 资产总计 2,426,994,807.04 2,322,502,066.56 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 132,007,309.83 102,090,577.84 应付账款 175,964,719.12 167,501,705.45 预收款项 66,890.54 66,890.54 合同负债 4,608,020.80 9,941,792.68 应付职工薪酬 29,739,404.19 33,809,981.48 应交税费 19,692,848.08 22,551,496.66 其他应付款 2,633,054.91 11,131,729.37 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,517,369.89 2,814,705.89 流动负债合计 366,229,617.36 349,908,879.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 -529,596.54 长期应付款 25,340,000.00 25,340,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 28,763,116.98 13,982,986.32 递延所得税负债 21,306,348.30 22,157,812.10 其他非流动负债 非流动负债合计 74,879,868.74 61,480,798.42 负债合计 441,109,486.10 411,389,678.33 所有者权益： 股本 337,948,844.00 337,948,844.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 826,129,590.02 824,638,560.61 减：库存股 9,313,165.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 110,680,697.03 110,680,697.03 未分配利润 711,126,189.89 647,157,451.59 所有者权益合计 1,985,885,320.94 1,911,112,388.23 负债和所有者权益总计 2,426,994,807.04 2,322,502,066.56 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 262,067,266.28 107,512,311.73 其中：营业收入 262,067,266.28 107,512,311.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 171,601,879.24 91,227,806.76 其中：营业成本 132,985,906.58 61,691,764.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,675,564.36 2,857,332.18 销售费用 2,669,871.73 3,097,964.48 管理费用 25,794,772.10 17,086,670.13 研发费用 10,508,801.40 11,937,140.00 财务费用 -2,033,036.93 -5,443,065.02 其中：利息费用 利息收入 1,749,351.89 3,377,181.87 加：其他收益 4,912,234.23 2,936,557.99 投资收益（损失以“－”号 填列） 6,045,712.35 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -1,145,235.61 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -2,992,828.59 752,117.40 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -3,747.79 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,281,521.63 19,973,180.36 加：营业外收入 117,279.71 99,943.30 减：营业外支出 9,037,003.69 1,000,481.74 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 88,361,797.65 19,072,641.92 减：所得税费用 11,905,355.62 2,714,195.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,456,442.03 16,358,446.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 76,456,442.03 16,358,446.75 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 75,012,918.13 16,130,363.27 2.少数股东损益 1,443,523.90 228,083.48 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 76,456,442.03 16,358,446.75 归属于母公司所有者的综合收 益总额 75,012,918.13 16,130,363.27 归属于少数股东的综合收益总 额 1,443,523.90 228,083.48 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2222 0.0479 （二）稀释每股收益 0.2222 0.0427 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴学民 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 259,800,005.10 95,662,753.56 减：营业成本 152,807,777.33 59,387,366.67 税金及附加 1,285,358.74 2,683,746.62 销售费用 1,842,695.38 1,967,202.16 管理费用 20,254,874.66 12,424,475.39 研发费用 7,566,723.74 8,744,558.95 财务费用 -1,616,975.76 -4,933,900.22 其中：利息费用 利息收入 1,476,327.77 3,342,757.19 加：其他收益 3,025,530.99 1,881,307.99 投资收益（损失以“－” 6,018,698.65 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -1,145,235.61 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -2,914,637.81 692,244.98 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -3,747.79 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 82,640,159.44 17,962,856.96 加：营业外收入 117,279.71 23,669.02 减：营业外支出 9,017,003.69 1,000,481.74 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 73,740,435.46 16,986,044.24 减：所得税费用 9,771,697.16 2,424,157.50 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 63,968,738.30 14,561,886.74 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 63,968,738.30 14,561,886.74 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 63,968,738.30 14,561,886.74 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.1895 0.0432 （二）稀释每股收益 0.1895 0.0432 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 178,474,812.27 118,537,060.57 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,491,936.58 1,738.00 收到其他与经营活动有关的现 金 35,604,008.44 18,143,769.76 经营活动现金流入小计 215,570,757.29 136,682,568.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 81,999,438.02 61,094,349.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 65,910,072.03 43,400,658.65 支付的各项税费 16,649,545.54 7,779,791.58 支付其他与经营活动有关的现 金 12,204,563.73 16,113,691.45 经营活动现金流出小计 176,763,619.32 128,388,490.83 经营活动产生的现金流量净额 38,807,137.97 8,294,077.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 305,893,246.59 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 20,240.00 180.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 305,913,486.59 180.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 101,125,948.75 46,946,319.06 投资支付的现金 300,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 401,125,948.75 46,946,319.06 投资活动产生的现金流量净额 -95,212,462.16 -46,946,139.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 84,957,675.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 84,957,675.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 84,957,675.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 84,957,675.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 70,923.93 1,111,594.19 五、现金及现金等价物净增加额 28,623,274.74 -37,540,467.37 加：期初现金及现金等价物余 额 347,865,371.69 873,175,185.40 六、期末现金及现金等价物余额 376,488,646.43 835,634,718.03 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 159,987,939.97 96,490,182.15 收到的税费返还 1,491,936.58 收到其他与经营活动有关的现 金 27,828,497.72 16,910,518.29 经营活动现金流入小计 189,308,374.27 113,400,700.44 购买商品、接受劳务支付的现 金 66,654,671.51 58,436,361.57 支付给职工以及为职工支付的 现金 49,427,661.14 32,638,063.87 支付的各项税费 13,937,371.98 5,024,784.14 支付其他与经营活动有关的现 金 17,277,956.73 12,272,431.90 经营活动现金流出小计 147,297,661.36 108,371,641.48 经营活动产生的现金流量净额 42,010,712.91 5,029,058.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 295,866,232.89 （未完）  |