[一季报]银河磁体:2021年第一季度报告全文
成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人 (会计主管 人员)任晓莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 183,395,735.45 137,195,085.88 33.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,148,894.67 34,830,166.45 29.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 43,904,510.98 34,654,078.10 26.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,235,561.42 23,822,449.06 -2.46% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率 3.43% 2.73% 0.70% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,415,981,256.00 1,362,373,080.65 3.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,338,822,791.31 1,293,673,896.64 3.49% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,078,980.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,000.00 减：所得税影响额 219,597.12 合计 1,244,383.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 2 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数25,215 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量股份状态数量 戴炎境内自然人31.51% 101,815,862 76,361,896 成都市银河工业（集 团）有限公司 境内非国有法人31.00% 100,165,345 0 张燕境内自然人3.73% 12,057,318 9,042,988 吴志坚境内自然人3.57% 11,522,318 8,641,738 何金洲境内自然人0.59% 1,911,464 1,433,598 中国银河证券股份 有限公司－华泰柏 瑞中证稀土产业交 易型开放式指数证 券投资基金 其他0.41% 1,317,300 0 刘永蜀境内自然人0.26% 831,100 0 法国兴业银行境外法人0.21% 671,600 0 文万东境内自然人0.17% 538,000 0 曹淑敏境内自然人0.14% 466,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 成都市银河工业（集团）有限公司100,165,345人民币普通股100,165,345 戴炎25,453,966人民币普通股25,453,966 张燕3,014,330人民币普通股3,014,330 吴志坚2,880,580人民币普通股2,880,580 中国银河证券股份有限公司－华泰柏 瑞中证稀土产业交易型开放式指数证 券投资基金 1,317,300人民币普通股1,317,300 刘永蜀831,100人民币普通股831,100 法国兴业银行671,600人民币普通股671,600 文万东538,000人民币普通股538,000 何金洲477,866人民币普通股477,866 曹淑敏466,100境内上市外资股466,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前10名股东与前10名无限售流通股股东相同。 2、上述前10名无限售股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云 和张燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司66%、 3 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 20%的股份。除此，公司未收到有表明前 10名无限售流通股股东之间有关联关系或一 致行动的任何证据。 前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 3、限售股份变动情况 √适用 □不适用 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因拟解除限售日期 戴炎 76,361,896 76,361,896担任董事锁定 任职期间每年按上年末 持股数量的 25%解锁。 何金洲 1,583,598 150,000 0 1,433,598 担任董事高管锁定，本期解除限 售股增加是因上年减持了股份， 本年初股份基数变小影响所致。 任职期间每年按上年末 持股数量的 25%解锁。 张燕 9,042,988 9,042,988担任董事锁定 任职期间每年按上年末 持股数量的 25%解锁。 吴志坚 8,641,738 8,641,738担任董事、高管锁定 任职期间每年按上年末 持股数量的 25%解锁。 合计 95,630,220 150,000 0 95,480,220 ---- 4 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因 1、预付账款：期末较年初增加1,961,470.86 元，增幅94.64%，主要系期末预付供应商材料款增加影响所致。 2、其他应收款：期末较年初减少 870,298.94元，减幅 47.87%，主要系本期收回成都市郫都区投资促进局高性能稀土永磁材 料项目投资保证金影响所致。 3、其他非流动资产：期末较年初增加 4,098,789.61元，增幅36.43%，主要系本公司全资子公司建设 “高性能稀土永磁材料工 程项目”期末预付的工程设备款增加影响所致。 4、应付账款：期末较年初增加11,334,310.46元，增幅37.36%，主要系应付材料及设备款未结算影响所致。 5、合同负债：期末较年初增加6,005,224.66元，增幅312.47%，主要系期末已收客户支付的合同对价增加影响所致。 6、应付职工薪酬：期末较年初减少11,669,650.79元，减幅93.33%，主要系本期发放了 2020年计提的年终奖影响所致。 （二）利润表项目变动幅度大的情况及原因 1、营业收入：本期较上年同期增加46,200,649.57元，增幅33.68%，主要系本期销量增加影响所致。 2、管理费用：本期较上年同期增加 2,580,653.55元，增幅 66.73%，主要系受 2021年恢复社会保险费全额缴纳，并不在享有减 免优惠政策影响所致。 3、财务费用：本期较上年同期增加 3,172,411.56元，增幅 38.97%，主要系受本期定期存款利息及汇兑收益减少共同影响所致。 4、其他收益：本期较上年同期增加 798,767.91元，增幅 280.28%，主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加影响所致。 5、信用减值损失：本期较上年同期增加2,393,909.16元，增幅 491.20%，主要系受应收款项期末余额增加影响所致。 （三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出净额增加 8,225,148.96元，增幅 51.98%，主要系购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司实现营业收入183,395,735.45元，比上年同期增加 33.68%，营业收入增加主要是公司一季度订单同比增加。 重大已签订单及进展情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 √适用 □不适用 1、前期未完成的订单在本期完成情况 产品分类 粘结钕铁硼磁体 前期（截止2020年12月31日）未完成的 订单金额（万元） 4,742.74 前期未完成的订单在本期（2021年1-3月） 完成金额（万元） 4,742.74 完成比例 100.00% 热压钕铁硼磁体 134.87 134.87 100.00% 钐钴磁体 55.51 55.51 100.00% 合计 4,933.12 4,933.12 100.00% 5 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 2、本期新增订单在本期完成情况 产品分类本期（ 2021年1-3月）新增订单金额（万 元） 本期（2021年1-3月）新增订单在本期完成 金额（万元） 完成比例 粘结钕铁硼磁体 19,256.26 14,990.07 77.85% 热压钕铁硼磁体 704.50 415.56 58.99% 钐钴磁体 91.45 91.45 100.00% 合计 20,052.21 15,497.08 77.28% 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 序号研发项目名称拟达到的目标项目进展情况 1 超高强度Bonded NdFeB magnet的研发开发出超高强度的Bonded NdFeB magnet 样品试制中 2 沸水环境中高速稀土磁体转子的研发开发出应用于沸水环境中的高速稀土磁体转子试制中 3 高强度热压NdFeB磁体的研发开发出高强度热压NdFeB磁体研发中 4 异型磁体密度一致性的成型技术的研发研发出异形磁体密度一致性的成型技术研发中 5 高洁净医用粘结NdFeB磁体的研发研发出高洁净医用粘结钕铁硼磁体研发中 6 复合粘结磁体一致性技术的研发研发出复合粘结磁体一致性技术研发中 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 2021年1-3月 2020年1-3月 供应商采购金额（元）供应商采购金额（元） 供应商A 23,558,468.20供应商A 22,291,458.00 供应商D 12,760,000.00供应商B 12,989,308.89 供应商E 12,256,880.69供应商C 9,418,584.05 供应商C 9,117,212.40供应商D 2,568,000.00 供应商B 5,861,000.00供应商E 1,926,605.50 合计 63,553,561.29合计 49,193,956.44 报告期与上年同期相比，前5名供应商没有变化，但排名发生变化。公司根据生产及项目建设所需进行采购，前 5大供应 商的采购金额排名变化是因公司建设项目及不同物料采购量的变化引起，不会对公司生产经营产生不利影响。 上述供应商代号仅用于比较本报告期和去年同期的前五名供应商的名次变化，与其他各期所代表的供应商不尽相同。 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 2021年1-3月 2020年1-3月 客户销售金额（元）客户销售金额（元） 客户A 22,214,382.94客户A 37,481,359.27 6 报告期与上年同期相比，公司前5大客户没有发生变化，但排名有变化。主要是公司产品订单变化引起，对公司生产经 营没有重大影响。 上述客户代号仅用于比较报告期和去年同期的前五名客户的销售金额名次变化，与其他各期所代表的客户不尽相同。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期，公司积极推进年度经营计划既定的各项工作，进一步完善了销售人员的激励制度、大力推进各项研发项目及全资子 公司厂房建设后期工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额69,657.32 报告期内变更用途的募集资金总额0 本季度投入募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 已累计投入募集资金总额63,090.01 募集资金总额69,657.32 报告期内变更用途的募集资金总额0 本季度投入募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 已累计投入募集资金总额63,090.01 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 客户D 19,611,881.63客户B 13,673,347.61 客户C 13,630,074.36客户C 11,816,304.88 客户B 12,056,398.08客户D 8,061,161.96 客户E 7,700,163.11客户E 5,858,048.79 合计 75,212,900.12合计 76,890,222.51 是否已 截止报告 项目可行 募集资金 本报告 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本报告 是否达 承诺投资项目和超募 调整后投 变更项 期末累计 性是否发 承诺投资 期投入 累计投入 资进度(3) 可使用状态日 期实现 到预计 目(含部 资总额(1) 实现的效 生重大变 资金投向 总额 金额 金额(2) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益 分变更) 益 化 承诺投资项目 高精度、高洁净度硬盘用 否 13,870 7,248.85 7,248.85 100.00% 2013/06/30 否 否 -4.36 10,081.12 粘结钕铁硼磁体扩建项目 高性能汽车用粘结钕铁硼 4,790 2,612.6 2,612.6 100.00% 2013/06/30 否 是 否 1,489.63 32,654.16 磁体扩建项目 7 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 项目节余永久补充流动资 金 9,723.39 承诺投资项目小计 --18,660 9,861.45 19,584.84 ----1,485.27 42,735.28 ---- 超募资金投向 7号厂房建设项目否 2,200 2,038.97 2,038.97 100.00% 2012/03/31不适用否 钐钴磁体项目否 2,600 1,788.73 1,586.72 88.71% 2014/03/31 59.86 1,003.00 否 热压磁体项目否 3,800 2,792.77 2,707.45 96.94% 2014/03/31 -45.73 408.39否 钕铁硼微晶磁粉生产项目否 4,000 4,000 4,000.03 100.00% 2014/12/31 628.78 6,355.17 否 归还银行贷款（如有） --7,272 7,272 7,272 100.00% ---------- 补充流动资金（如有） --25,900 25,900 25,900 100.00% ---------- 超募资金投向小计 --45,772 43,792.47 43,505.17 ---- 642.91 7,766.56 ---- 合计 --64,432 53,653.92 63,090.01 ----2,128.18 50,501.84 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、公司募投项目 “高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目 ”、“高性能汽车用粘结钕 铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于 2013年11月通过项目验收。经公司 2013年12月6日召 开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将该两项募投项目的节余资金及利息永久补充流动 资金。 2、因下游需求变化，公司产品结构持续调整，下游客户对硬盘用磁体需求减少，而对汽车用磁 体需求增加，公司将部分原拟用于生产硬盘用磁体的设备改造后用于生产汽车用磁体，因此分项目核 算时，“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目 ”效益未达到预期目标，而 “高性能汽车用 粘结钕铁硼磁体扩建项目”效益远远高于预期目标。 3、“钐钴磁体项目”和“热压磁体项目”于 2018年2月建设已实施完成，达到产能目标，部分产 品逐步上量生产。由于公司在这两个项目的技术和设备体系上完全是自主研发形成，量产化初期，面 临着技术、工艺、设备自动化改造等方面的及市场开拓的问题，产能未完全获得释放，故报告期未达 到预期效益。本报告期“钐钴磁体项目”实现效益 59.86万元，“热压磁体项目”实现效益 -45.73万元。 4、“钕铁硼微晶磁粉生产项目”于 2014年 11月实施完成。本报告期实现效益 628.78万元，截至 报告期末累计实现效益 6,355.17万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额为 509,973,234.16元，截至报告期期末累计使用 435,051,694.89元，其中： 2010 年使用 10,172万元，2011年使用 9,341.01万元，2012年使用 4,753.55万元，2013年使用 851.56万 元，2014年使用 1,388.45万元，2015年使用 817.02万元，2016年使用 474.54万元， 2017年使用 15,428.02 万元；2018年使用 256.40万元；2019年使用 10.00万元；2020年使用 12.60万元。 报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下： 1、公司钐钴磁体项目于 2018年 2月实施完成，该项目原计划使用超募资金 2600万元，调整后 拟使用超募资金 1,788.73万元，但实际支付时用了自有资金。截至本报告期末，该项目实际累计投入 超募资金 1,586.72万元，投入自有资金 197.03万元，项目实际投资进度达 99.72%。 2、公司热压磁体项目于 2018年 2月实施完成，该项目原计划使用超募资金 3800万元，调整后 拟使用超募资金为 2,792.77万元，但实际支付时用了自有资金，截至本报告期末，该项目实际累计投 入超募资金 2,707.45万元，投入自有资金 13.85万元，项目实际投资进度达 97.44%。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 8 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年 11月 8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项目的 同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 适用 一、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁 体扩建项目”已于 2013年 11月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补 充流动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计 9,723.39万元。 上述两项募投项目节余募集资金原因： 1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减 少了对进口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。 2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少； 同时，对部分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。 3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免 了浪费。 4、设备的安装调试均由公司内部人员完成，节约了设备的安装调试费。 二、公司超募资金项目“钐钴磁体项目”节余资金 811.27万元，主要是设备投入节余；“热压钕 铁硼磁体项目”节余资金 1,003.36万元，主要是铺底流动资金使用了自有资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略 使用，主要方向为与公司主营业务相关产业。 公司 2020年 3月 26日召开的第六届董事会第四会议及 2020年 4月 22日召开的 2019年年度股 东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理 的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过 15,000万元，在上述额度内，资 金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期一年。 2019 年 11月 29 日，公司将超募资金 15,000万元存放于恒丰银行成都天府大道支行进行定期 存款管理，为期一年。该笔存款到期，公司已收回本金 15,000万元和收益 6,301,458.33元。 2020年 11月 30日，公司将闲置超募资金 15,000万元存放于浙江民泰商业银行成都分行进行定 期存款管理，为期一年。 公司 2021年 3月 25日召开的第六届董事会第八次会议及 2021年 4月 22日召开的 2020年年度 股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管 理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过 16,500万元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用及披露不存在问题。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 9 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 10 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 601,251,459.35 597,563,975.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,742,222.21 50,342,222.22 衍生金融资产 应收票据 82,564,679.45 72,082,292.19 应收账款 194,989,688.49 168,955,712.67 应收款项融资 预付款项 4,034,052.74 2,072,581.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 947,665.94 1,817,964.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 120,749,771.99 127,462,998.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,506,428.39 59,218,796.61 流动资产合计 1,116,785,968.56 1,079,516,544.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 172,073,460.66 175,957,635.73 在建工程 85,448,787.55 69,707,270.22 11 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 23,538,190.57 23,780,203.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,783,709.41 2,159,076.96 其他非流动资产 15,351,139.25 11,252,349.64 非流动资产合计 299,195,287.44 282,856,535.94 资产总计 1,415,981,256.00 1,362,373,080.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 41,676,384.77 30,342,074.31 预收款项 合同负债 7,927,089.47 1,921,864.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 833,702.19 12,503,352.98 应交税费 6,584,600.24 5,105,739.10 其他应付款 11,340,035.35 11,414,911.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 843,977.03 249,842.43 流动负债合计 69,205,789.05 61,537,784.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 233,432.83 244,813.64 递延所得税负债 111,333.33 51,333.33 其他非流动负债 非流动负债合计 344,766.16 296,146.97 负债合计 69,550,555.21 61,833,931.92 所有者权益： 股本 323,146,360.00 323,146,360.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 161,573,180.00 161,573,180.00 一般风险准备 未分配利润 357,900,497.47 312,751,602.80 归属于母公司所有者权益合计 1,338,822,791.31 1,293,673,896.64 少数股东权益 7,607,909.48 6,865,252.09 所有者权益合计 1,346,430,700.79 1,300,539,148.73 负债和所有者权益总计 1,415,981,256.00 1,362,373,080.65 法定代表人：戴炎主管会计工作负责人：朱魁文会计机构负责人：任晓莉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 584,633,561.05 573,676,913.98 交易性金融资产 50,742,222.21 50,342,222.22 衍生金融资产 应收票据 82,564,679.45 72,082,292.19 应收账款 198,246,303.93 171,921,371.10 应收款项融资 预付款项 2,885,249.62 679,602.37 其他应收款 4,229,247.15 1,785,464.71 其中：应收利息 应收股利 存货 98,373,096.31 105,431,425.89 合同资产 13 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,470,837.46 50,033,561.65 流动资产合计 1,072,145,197.18 1,025,952,854.11 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 195,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 145,898,213.13 149,238,820.25 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,922,028.39 14,290,433.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,799,840.82 1,538,699.35 其他非流动资产 4,346,999.25 3,790,885.08 非流动资产合计 360,967,081.59 328,858,838.14 资产总计 1,433,112,278.77 1,354,811,692.25 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 87,310,203.69 44,813,131.46 预收款项 合同负债 7,903,875.22 1,921,864.81 应付职工薪酬 829,248.54 11,668,161.08 应交税费 4,442,115.12 4,340,554.60 其他应付款 11,339,646.35 11,414,819.62 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 840,959.18 249,842.43 流动负债合计 112,666,048.10 74,408,374.00 非流动负债： 14 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 233,432.83 244,813.64 递延所得税负债 111,333.33 51,333.33 其他非流动负债 非流动负债合计 344,766.16 296,146.97 负债合计 113,010,814.26 74,704,520.97 所有者权益： 股本 323,146,360.00 323,146,360.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 161,573,180.00 161,573,180.00 未分配利润 339,179,170.67 299,184,877.44 所有者权益合计 1,320,101,464.51 1,280,107,171.28 负债和所有者权益总计 1,433,112,278.77 1,354,811,692.25 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 183,395,735.45 137,195,085.88 其中：营业收入 183,395,735.45 137,195,085.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 129,663,242.08 96,577,257.39 其中：营业成本 116,111,136.42 89,660,466.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 15 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,964,228.46 1,637,505.20 销售费用 3,319,391.12 3,883,769.64 管理费用 6,448,196.31 3,867,542.76 研发费用 6,787,968.33 5,668,063.50 财务费用 -4,967,678.56 -8,140,090.12 其中：利息费用 利息收入 4,580,210.02 6,629,328.64 加：其他收益 1,083,753.66 284,985.75 投资收益（损失以“－”号填列） 431,506.85 292,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 400,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,906,545.15 487,364.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,741,208.73 41,682,678.25 加：营业外收入 减：营业外支出 15,000.00 77,696.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,726,208.73 41,604,981.82 减：所得税费用 7,834,656.67 6,458,703.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,891,552.06 35,146,278.51（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 45,891,552.06 35,146,278.51 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 45,148,894.67 34,830,166.45 2.少数股东损益 742,657.39 316,112.06 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 16 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 45,891,552.06 35,146,278.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 45,148,894.67 34,830,166.45 归属于少数股东的综合收益总额 742,657.39 316,112.06 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.11（二）稀释每股收益 0.14 0.11 法定代表人：戴炎主管会计工作负责人：朱魁文会计机构负责人：任晓莉 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 180,281,606.79 137,195,085.88 减：营业成本 122,733,283.93 93,464,682.72 税金及附加 1,611,639.31 1,449,093.54 销售费用 3,229,057.91 3,765,548.38 管理费用 5,513,557.14 3,472,645.62 研发费用 5,451,732.82 5,668,063.50 财务费用 -4,929,973.26 -8,046,137.86 其中：利息费用 利息收入 4,540,383.57 6,533,358.18 加：其他收益 1,078,980.81 283,885.75 投资收益（损失以“－”号填列） 431,506.85 292,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填 列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 400,000.00 17 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,752,323.94 486,668.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,830,472.66 38,484,244.53 加：营业外收入 减：营业外支出 15,000.00 77,696.43 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,815,472.66 38,406,548.10 减：所得税费用 6,821,179.43 5,973,620.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,994,293.23 32,432,927.82（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号 填列） 39,994,293.23 32,432,927.82（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 39,994,293.23 32,432,927.82 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.10（二）稀释每股收益 0.12 0.10 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,471,555.08 150,321,043.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 18 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,244,555.32 收到其他与经营活动有关的现金 1,282,611.34 384,567.47 经营活动现金流入小计 135,754,166.42 151,950,166.33 购买商品、接受劳务支付的现金 59,312,966.34 87,302,419.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,910,322.71 31,348,571.81 支付的各项税费 13,101,698.99 8,092,353.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,193,616.96 1,384,372.21 经营活动现金流出小计 112,518,605.00 128,127,717.27 经营活动产生的现金流量净额 23,235,561.42 23,822,449.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 24,049,587.79 15,824,438.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,049,587.79 15,824,438.83 投资活动产生的现金流量净额 -24,049,587.79 -15,824,438.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 129,760.34 357,322.94 五、现金及现金等价物净增加额 -684,266.03 8,355,333.17 加：期初现金及现金等价物余额 591,731,317.04 687,549,702.57 六、期末现金及现金等价物余额 591,047,051.01 695,905,035.74 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 163,812,638.69 145,593,938.59 收到的税费返还 1,244,555.32 收到其他与经营活动有关的现金 1,238,012.04 255,413.68 经营活动现金流入小计 165,050,650.73 147,093,907.59 购买商品、接受劳务支付的现金 75,570,996.33 84,745,355.76 支付给职工以及为职工支付的现金 34,724,492.38 30,042,557.08 支付的各项税费 10,943,813.77 7,037,053.92 支付其他与经营活动有关的现金 909,245.94 1,279,861.55 经营活动现金流出小计 122,148,548.42 123,104,828.31 经营活动产生的现金流量净额 42,902,102.31 23,989,079.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 1,446,965.59 1,052,501.19 投资支付的现金 35,000,000.00 20 成都银河磁体股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,446,965.59 1,052,501.19 投资活动产生的现金流量净额 -36,446,965.59 -1,052,501.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 129,760.34 357,322.94 五、现金及现金等价物净增加额 6,584,897.06 23,293,901.03 加：期初现金及现金等价物余额 567,844,255.65 664,376,530.87 六、期末现金及现金等价物余额 574,429,152.71 687,670,431.90 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 成都银河磁体股份有限公司 董事长： （戴炎） 二〇二一年四月二十六日 21 中财网
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