[一季报]高盟新材:2021年第一季度报告全文
原标题:高盟新材:2021年第一季度报告全文 北京高盟新材料股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-030 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 293,609,333.47 183,403,150.18 60.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,446,627.55 44,820,108.48 30.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 56,494,474.86 44,157,827.44 27.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,460,342.01 31,430,717.39 0.09% 基本每股收益（元/股） 0.1371 0.1052 30.32% 稀释每股收益（元/股） 0.1371 0.1052 30.32% 加权平均净资产收益率 3.23% 2.67% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,125,565,718.89 2,073,475,299.49 2.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,841,354,605.99 1,782,610,330.44 3.30% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 715,972.60 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,184,340.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,528.64 减：所得税影响额 135,496.26 合计 1,952,152.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,586 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 23.33% 99,423,360 0 广州诚信投资控股有限公司 境内非国有法人 5.41% 23,045,267 0 青岛高盟投资有限公司 境内非国有法人 5.29% 22,546,982 0 武汉汇森投资有限公司 境内非国有法人 3.79% 16,163,918 0 唐小林 境内自然人 2.64% 11,243,522 0 胡余友 境内自然人 1.94% 8,275,728 0 北京高盟新材料股份有限公司 —第一期员工持股计划 其他 1.88% 8,031,638 0 王子平 境内自然人 1.88% 8,010,581 6,343,936 何宇飞 境内自然人 0.59% 2,527,680 1,895,760 沈峰 境内自然人 0.44% 1,857,200 62,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高金技术产业集团有限公司 99,423,360 人民币普通股 99,423,360 广州诚信投资控股有限公司 23,045,267 人民币普通股 23,045,267 青岛高盟投资有限公司 22,546,982 人民币普通股 22,546,982 武汉汇森投资有限公司 16,163,918 人民币普通股 16,163,918 唐小林 11,243,522 人民币普通股 11,243,522 胡余友 8,275,728 人民币普通股 8,275,728 北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持 股计划 8,031,638 人民币普通股 8,031,638 沈峰 1,794,800 人民币普通股 1,794,800 王子平 1,666,645 人民币普通股 1,666,645 刘曙光 1,651,600 人民币普通股 1,651,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东和前10名无限售条件股东中，王子平、沈峰为青岛高盟 投资有限公司的股东；高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有 限公司受同一实际控制人熊海涛控制，何宇飞为该实际控制人熊海涛的侄 女的配偶；武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友为一致行动人。 2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属 于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 罗善国 994,800 174,720 0 820,080 高管锁定股 645,360股；股权 激励限售股 174,720股 高管锁定股：每年度第一个交易日 解锁持股总数的25%。股权激励限 售股：分三期根据考核结果解除限 售，自授予登记完成之日（2019年 1月10日）起12个月后的36个月 内，每12个月为一期解除限售比例 分别为40%、30%、30%。截至目 前第二期已于2021年1月27日解 除限售并上市流通。 何宇飞 1,895,760 0 0 1,895,760 高管锁定股 1,223,760股；股 权激励限售股 672,000股 高管锁定股：2022年11月7日。 股权激励限售股将予以回购注销。 王子平 7,859,999 1,516,063 0 6,343,936 高管锁定股 6,007,936股；股 权激励限售股 336,000股 高管锁定股：每年度第一个交易日 解锁持股总数的25%。股权激励限 售股：分三期根据考核结果解除限 售，自授予登记完成之日（2019年 1月10日）起12个月后的36个月 内，每12个月为一期解除限售比例 分别为40%、30%、30%。截至目 前第二期已于2021年1月27日解 除限售并上市流通。 史向前 312,000 124,800 54,330 241,530 高管锁定股 116,730股；股权 激励限售股 124,800股 高管锁定股：每年度第一个交易日 解锁持股总数的25%。股权激励限 售股：分三期根据考核结果解除限 售，自授予登记完成之日（2019年 1月10日）起12个月后的36个月 内，每12个月为一期解除限售比例 分别为40%、30%、30%。截至目 前第二期已于2021年1月27日解 除限售并上市流通。 丛斌 300,000 120,000 45,000 225,000 高管锁定股 105,000股；股权 激励限售股 120,000股 高管锁定股：每年度第一个交易日 解锁持股总数的25%。股权激励限 售股：分三期根据考核结果解除限 售，自授予登记完成之日（2019年 1月10日）起12个月后的36个月 内，每12个月为一期解除限售比例 分别为40%、30%、30%。截至目 前第二期已于2021年1月27日解 除限售并上市流通。 张洋 156,000 62,400 42,900 136,500 高管锁定股 74,100股；股权激 励限售股62,400 股 高管锁定股：每年度第一个交易日 解锁持股总数的25%。股权激励限 售股：分三期根据考核结果解除限 售，自授予登记完成之日（2019年 1月10日）起12个月后的36个月 内，每12个月为一期解除限售比例 分别为40%、30%、30%。截至目 前第二期已于2021年1月27日解 除限售并上市流通。 李向东 75 75 0 0 高管锁定股 已全部解除限售 其他限售股 股东 3,164,160 1,567,680 0 1,596,480 股权激励限售股 分三期根据考核结果解除限售，自 授予登记完成之日（2019年1月10 日）起12个月后的36个月内，每 12个月为一期解除限售比例分别 为40%、30%、30%。截至目前第 二期已于2021年1月27日解除限 售并上市流通。 合计 14,682,794 3,565,738 142,230 11,259,286 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动额 变动幅度 预付款项 12,541,962.61 6,176,653.99 6,365,308.62 103.05% 其他应收款 5,473,251.47 3,483,572.46 1,989,679.01 57.12% 其他流动资产 2,560,575.39 4,368,513.85 -1,807,938.46 -41.39% 其他非流动资产 1,938,637.90 494,050.00 1,444,587.90 292.40% 应付票据 7,611,563.17 3,672,590.00 3,938,973.17 107.25% 合同负债 2,333,688.73 3,970,791.19 -1,637,102.46 -41.23% 1、预付款项较年初增加636.53万元，增幅为103.05%，主要系期末预付的原材料采购款增加所致； 2、其他应收款较年初增加198.97万元，增幅为57.12%，主要系期末员工尚未报销的业务借款增加所致； 3、其他流动资产较年初减少180.79万元，降幅为41.39%，主要系期末预缴的企业所得税减少所致； 4、其他非流动资产较年初增加144.46万元，增幅为292.40%，主要系期末预付的固定资产购置款增加所致； 5、应付票据较年初增加393.90万元，增幅为107.25%，主要系期末已开具尚未到期支付的银行承兑汇票增加所致； 6、合同负债较年初减少163.71万元，降幅为41.23%，主要系期末预收货款减少所致。 利润表 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动额 变动幅度 营业收入 293,609,333.47 183,403,150.18 110,206,183.29 60.09% 营业成本 200,820,172.13 110,900,588.43 89,919,583.70 81.08% 研发费用 13,682,797.77 7,319,640.12 6,363,157.65 86.93% 财务费用 -772,097.00 -1,844,477.09 1,072,380.09 58.14% 其他收益 715,972.60 370,954.18 345,018.42 93.01% 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,010,119.51 -36,076.02 1,046,195.53 2,899.97% 资产减值损失（损失以“－”号填列） 665,761.19 - 665,761.19 100.00% 营业外支出 484.73 485,510.29 -485,025.56 -99.90% 1、营业收入较上年同期增加11,020.62万元，增幅为60.09%，一方面系上年同期疫情突然爆发，公司全资子公司武汉华森处 于疫情中心，销售收入大幅下降，另一方面，本期公司积极拓展业务并取得一定成效； 2、营业成本较上年同期增加8,991.96万元，增幅为81.08%，一方面系上期受疫情影响公司收入大幅下降，另一方面，本期 原材料采购价格大幅上涨； 3、研发费用较上年同期增加636.32万元，增幅为86.93%，主要系上期受疫情影响各类研发投入减少，同时本年加大研发投 入所致； 4、财务费用较上年同期增加107.24万元，增幅为58.14%，主要系本期汇兑收益减少所致； 5、其他收益较上年同期增加34.50万元，增幅为93.01%，主要系本期政府补助增加所致； 6、信用减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增加104.62万元，增幅为2,899.97%，主要系已全额计提坏账准备的应收 账款本期收回所致； 7、资产减值损失（损失以“－”号填列）较上年同期增加66.58万元，增幅为100.00%，主要系本期转回已计提的部分存货跌 价准备所致； 8、营业外支出较上年同期减少48.50万元，降幅为99.90%，主要系上年同期向湖北医疗机构捐赠抗疫医疗物资所致。 现金流量表 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动额 变动幅度 投资活动产生的现金流量净额 -889,648.94 155,120,188.60 -156,009,837.54 -100.57% 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,600.98万元，降幅为100.57%，主要系本期购买理财产品支出的现金增 加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、公司2021年第一季度总体经营回顾 报告期内，公司加大技术研发投入，积极推进去溶剂技术和进口替代技术的研发，提高环保产品和高端进口替代产品占 比，同时加大市场拓展力度，将新型产品积极推向市场，扩大客户对公司产品的应用。一季度原材料价格的快速上涨导致公 司成本的上升，对公司产品毛利率带来较大影响，公司积极应对，通过提高高端产品的应用、扩大客户销售和市场占有率， 使公司收入和净利润实现较大幅度增加。报告期内，公司实现营业收入29,360.93万元，较上年同期增加11,020.62万元，同比 增长60.09%；实现营业利润6,789.36万元，较上年同期增加1,417.24万元，同比增长26.38%；实现归属于上市公司股东的净 利润5,844.66万元，较上年同期增加1,362.65万元，同比增长30.40%。 2、公司展望 公司将继续依托现有的技术、品牌、市场和资金等方面优势，继续加大研发投入力度，研发生产环保型、高附加值的产 品，积极探寻电子及半导体材料、高端装备材料、新能源、生物医药材料等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料 的发展机会，积极拓展PUR、高性能聚氨酯弹性体、环氧、有机硅、丙烯酸、UV等技术体系，围绕去溶剂技术和进口替代 技术，不断调整完善公司产品结构，适应多方面发展需求，进一步巩固公司行业地位。公司将继续坚持内生式发展和外延式 并购相结合发展方式，稳中求进推进战略布局，努力提升公司经营业绩，回报广大投资者。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年1-3月 采购额 占采购总额比例 2020年1-3月 采购额 占采购总额比例 第一名 16,809,667.52 8.56% 第一名 9,309,809.44 11.42% 第二名 15,811,283.48 8.05% 第二名 7,856,322.49 9.63% 第三名 12,592,801.61 6.41% 第三名 6,889,734.42 8.45% 第四名 11,564,386.10 5.89% 第四名 5,046,140.45 6.19% 第五名 8,835,734.05 4.50% 第五名 3,713,938.21 4.55% 合计 65,613,872.76 33.41% 合计 32,815,945.01 40.24% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年1-3月 销售收入 占营业收入比例 2020年1-3月 销售收入 占营业收入比例 第一名 39,816,895.17 13.56% 第一名 19,275,646.03 10.51% 第二名 23,363,285.39 7.96% 第二名 15,550,453.24 8.48% 第三名 14,390,902.65 4.90% 第三名 9,302,127.94 5.07% 第四名 10,646,078.68 3.63% 第四名 8,490,262.92 4.63% 第五名 9,713,995.25 3.31% 第五名 7,716,037.91 4.21% 合计 97,931,157.14 33.35% 合计 60,334,528.04 32.90% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 详见“二、业务回顾和展望”。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、股权激励计划 公司于2019年1月授予完成2018年限制性股票激励计划，本激励计划共授予限制性股票598.8万股，占激励计划公告时公 司股本总额的2.30%，授予价格为3.59元/股，授予的激励对象共计83人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核 心技术（业务）人员，授予日为2018年12月14日。本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的 限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，共分为三个解除限售期，对应的解除限售比例分别为40%、 30%、30%，业绩考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：（1）公司层面业绩考核：解除限售期对应的考核 年度为2018-2020三个会计年度，各年度业绩考核指标均以2017年净利润为基数，三个会计年度净利润增长率分别为不低于 100%、130%、150%；（2）个人层面绩效考核：按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的考核结果 确定其实际解除限售额度，考核结果相对应的解除限售比例为：考核结果“优秀”则100%解除限售、考核结果“良好”则80%解 除限售、考核结果“合格”则60%解除限售、考核结果“不合格”则解除限售为0。2019年1月10日，本次授予的限制性股票经中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。 2020年1月15日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为76人，解除限售的限制性股票数量为 232.2万股，占公司总股本的0.87%，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年2月4日。 2020年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制 性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，激励对象王少华、陆水华、姚茂省、张淑萍、郭仁星、郝晓祎、宋昆仑、盛朝江因离职原因、孙长和因去 世原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的246,000股限制性股票进行回购注销，回购价格 为3.38元/股。公司于2020年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 2021年1月18日，公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性 股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次解除限售的激励对象为71人，解除限售的限制性股票数量 为238.56万股，占公司总股本的0.56%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年1月27日。 2021年4月12日，公司召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年 限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划 （草案）》相关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件，公 司拟将上述不符合解除限售条件的704,640股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.86元/股。《关于回购注销部分限制性 股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、员工持股计划 公司于2017年6月设立完成高盟新材第一期员工持股计划，共有包括公司董监高、公司及控股子公司骨干员工、优秀员 工等不超过77人参加本次员工持股计划，认购股票价格为14.58元/股，参加对象认购总金额不超过112,006,100元。本次员工 持股计划的管理通过设立高盟新材共享财富定向资产管理计划，委托中信建投证券股份有限公司进行日常管理，存续期为48 个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2017年6月30日，公司此次员工持股计划新发行的股份上市，该计划进 入锁定期。2020年7月8日，本次员工持股计划限售股份解除限售并上市流通，该计划进入解锁期。 截至2021年3月24日，第一期员工持股计划仍持有公司股份8,031,638股，占公司总股本1.88%。鉴于该员工持股计划存 续期将于2021年6月29日届满，公司于2021年3月24日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的2/3以上份额 同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。公司于2021年3月26日召开了第四届董事会第十四 次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延期至2023年6月29日止，除上述 内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划资产均为货币资金时，该员工持股计划可提前终止。 详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018年限制性股票激励 计划 2018年11月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2018年限制性股票激励计划（草案）》 2018年12月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于向激励对象授予限制性股票的公 告》（公告编号2018-050） 2019年01月04日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于限制性股票授予登记完成的公告》 （公告编号2019-001） 2020年01月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于2018年限制性股票激励计划第 一期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2020-006） 2020年07月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于部分限制性股票回购注销完成的 公告》（公告编号2020-034） 2021年01月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于2018年限制性股票激励计划第 二期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2021-004） 2021年04月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于调整2018年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-025） 高盟新材第一期员工持 股计划 2017年06月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号 2017-038） 2021年03月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于第一期员工持股计划存续期延期 的公告》（公告编号2021-014） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 246,885,324.03 215,967,612.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 568,972,613.92 565,398,301.26 衍生金融资产 应收票据 应收账款 172,854,943.38 175,467,592.25 应收款项融资 30,826,088.39 30,049,628.67 预付款项 12,541,962.61 6,176,653.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,473,251.47 3,483,572.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 127,567,487.74 112,939,578.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,560,575.39 4,368,513.85 流动资产合计 1,167,682,246.93 1,113,851,453.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 19,980,000.00 19,980,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 200,991,689.34 203,621,656.59 在建工程 3,328,697.64 3,328,697.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 28,411,246.89 28,612,158.15 开发支出 商誉 686,766,619.47 686,766,619.47 长期待摊费用 1,752,729.43 1,974,485.98 递延所得税资产 14,713,851.29 14,846,178.49 其他非流动资产 1,938,637.90 494,050.00 非流动资产合计 957,883,471.96 959,623,846.32 资产总计 2,125,565,718.89 2,073,475,299.49 流动负债： 短期借款 30,039,875.00 30,039,875.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,611,563.17 3,672,590.00 应付账款 72,951,723.69 79,601,824.25 预收款项 合同负债 2,333,688.73 3,970,791.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 148,715,694.56 145,669,927.32 应交税费 11,632,987.15 16,016,912.36 其他应付款 1,748,967.78 2,495,332.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 215,575.50 221,864.52 流动负债合计 275,250,075.58 281,689,116.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,125,833.30 7,325,520.80 递延所得税负债 1,835,204.02 1,850,331.30 其他非流动负债 非流动负债合计 8,961,037.32 9,175,852.10 负债合计 284,211,112.90 290,864,969.05 所有者权益： 股本 426,229,073.00 426,229,073.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 917,323,712.35 917,026,064.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 75,164,404.42 75,164,404.42 一般风险准备 未分配利润 422,637,416.22 364,190,788.67 归属于母公司所有者权益合计 1,841,354,605.99 1,782,610,330.44 少数股东权益 所有者权益合计 1,841,354,605.99 1,782,610,330.44 负债和所有者权益总计 2,125,565,718.89 2,073,475,299.49 法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 25,134,101.35 102,111,904.62 交易性金融资产 257,193,126.03 196,967,545.21 衍生金融资产 应收票据 应收账款 48,499,104.37 12,646,895.76 应收款项融资 3,631,493.20 2,522,107.31 预付款项 5,692,544.67 22,143,610.59 其他应收款 90,041,035.19 89,380,017.00 其中：应收利息 应收股利 存货 37,423,506.60 30,145,361.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,364,529.65 954,208.77 流动资产合计 468,979,441.06 456,871,650.60 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,195,678,789.35 1,195,631,812.92 其他权益工具投资 19,980,000.00 19,980,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 37,314,177.32 38,705,425.98 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,141,854.28 1,170,309.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 592,401.50 134,600.00 非流动资产合计 1,254,707,222.45 1,255,622,148.36 资产总计 1,723,686,663.51 1,712,493,798.96 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,611,563.17 4,462,963.17 应付账款 13,919,601.31 13,395,226.17 预收款项 合同负债 795,317.13 1,394,866.40 应付职工薪酬 56,870,562.16 55,063,671.50 应交税费 300,040.77 229,276.30 其他应付款 1,284,293.16 1,478,381.24 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 19,411.96 24,773.66 流动负债合计 80,800,789.66 76,049,158.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,792,500.02 1,867,187.51 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,792,500.02 1,867,187.51 负债合计 82,593,289.68 77,916,345.95 所有者权益： 股本 426,229,073.00 426,229,073.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 917,323,712.35 917,026,064.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 75,164,404.42 75,164,404.42 未分配利润 222,376,184.06 216,157,911.24 所有者权益合计 1,641,093,373.83 1,634,577,453.01 负债和所有者权益总计 1,723,686,663.51 1,712,493,798.96 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 293,609,333.47 183,403,150.18 其中：营业收入 293,609,333.47 183,403,150.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 232,455,208.66 134,078,513.58 其中：营业成本 200,820,172.13 110,900,588.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,936,281.25 2,008,056.18 销售费用 8,939,381.44 7,702,103.98 管理费用 7,848,673.07 7,992,601.96 研发费用 13,682,797.77 7,319,640.12 财务费用 -772,097.00 -1,844,477.09 其中：利息费用 利息收入 258,889.05 23,879.56 加：其他收益 715,972.60 370,954.18 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,347,367.47 4,061,698.16 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,010,119.51 -36,076.02 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 665,761.19 资产处置收益（损失以“-”号填 291.90 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,893,637.48 53,721,212.92 加：营业外收入 187,528.64 29,272.05 减：营业外支出 484.73 485,510.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,080,681.39 53,264,974.68 减：所得税费用 9,634,053.84 8,444,866.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,446,627.55 44,820,108.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 58,446,627.55 44,820,108.48 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 58,446,627.55 44,820,108.48 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 58,446,627.55 44,820,108.48 归属于母公司所有者的综合收益 总额 58,446,627.55 44,820,108.48 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1371 0.1052 （二）稀释每股收益 0.1371 0.1052 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王子平 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 62,691,704.33 42,188,775.21 减：营业成本 47,871,662.91 30,482,629.04 税金及附加 262,107.87 471,724.81 销售费用 3,362,145.87 2,888,042.39 管理费用 3,180,547.75 4,979,775.42 研发费用 6,375,675.91 3,442,468.43 财务费用 -292,346.32 -302,602.21 其中：利息费用 利息收入 243,594.79 13,461.77 加：其他收益 363,331.10 226,754.17 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,161,332.58 2,168,834.60 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,070,130.44 -127,098.04 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 665,761.19 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 291.90 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,192,757.55 2,495,228.06 加：营业外收入 26,000.00 20,070.15 减：营业外支出 484.73 466,086.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 6,218,272.82 2,049,212.21 减：所得税费用 307,381.84 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,218,272.82 1,741,830.37 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 6,218,272.82 1,741,830.37 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 6,218,272.82 1,741,830.37 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0146 0.0041 （二）稀释每股收益 0.0146 0.0041 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 227,144,328.03 140,848,728.99 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 325,396.45 1,554,557.15 收到其他与经营活动有关的现金 1,923,943.12 992,798.24 经营活动现金流入小计 229,393,667.60 143,396,084.38 购买商品、接受劳务支付的现金 136,566,958.80 60,622,740.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 26,612,871.60 29,606,149.52 支付的各项税费 18,928,088.93 11,182,853.17 支付其他与经营活动有关的现金 15,825,406.26 10,553,624.30 经营活动现金流出小计 197,933,325.59 111,965,366.99 经营活动产生的现金流量净额 31,460,342.01 31,430,717.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 358,438,971.00 297,647,680.00 取得投资收益收到的现金 2,687,224.81 3,023,169.35 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 361,126,195.81 300,671,649.35 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,693,743.75 551,460.75 投资支付的现金 360,322,101.00 145,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 362,015,844.75 145,551,460.75 投资活动产生的现金流量净额 -889,648.94 155,120,188.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 326,250.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 27,007.82 203,596.00 筹资活动现金流出小计 353,257.82 203,596.00 筹资活动产生的现金流量净额 -353,257.82 -203,596.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 70,350.27 1,116,138.49 五、现金及现金等价物净增加额 30,287,785.52 187,463,448.48 加：期初现金及现金等价物余额 215,075,019.57 78,970,370.98 六、期末现金及现金等价物余额 245,362,805.09 266,433,819.46 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,753,798.80 29,878,301.70 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 553,567.02 226,025.59 经营活动现金流入小计 24,307,365.82 30,104,327.29 购买商品、接受劳务支付的现金 26,715,761.16 15,621,999.04 支付给职工以及为职工支付的现 金 13,261,470.06 21,337,192.33 支付的各项税费 824,328.72 3,348,075.88 支付其他与经营活动有关的现金 2,312,116.40 2,523,364.70 经营活动现金流出小计 43,113,676.34 42,830,631.95 经营活动产生的现金流量净额 -18,806,310.52 -12,726,304.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000,000.00 122,000,000.00 取得投资收益收到的现金 935,751.76 950,947.94 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 （未完）  |