[一季报]道道全:2021年第一季度报告全文
道道全粮油股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-034 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管 人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,299,370,529.73 969,803,956.38 33.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,630,459.36 41,795,410.59 95.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 68,728,162.19 26,636,988.78 158.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,946,267.53 -122,952,459.38 125.98% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.15 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.15 100.00% 加权平均净资产收益率 4.38% 2.10% 2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,525,079,198.88 3,457,936,124.56 1.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,904,449,420.49 1,824,434,689.05 4.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,704,733.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 8,655,224.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 360,840.59 减：所得税影响额 672,248.29 少数股东权益影响额（税后） 146,253.36 合计 12,902,297.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,757 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘建军 境内自然人 29.71% 85,853,138 64,389,853 湖南兴创投资 管理有限公司 境内非国有法 人 20.17% 58,287,543 0 四川铭创合道 商贸合伙企业 （有限合伙） 其他 6.00% 17,340,000 0 包李林 境内自然人 3.21% 9,267,652 6,950,739 蒋蓉 境内自然人 2.83% 8,185,885 0 徐丹娣 境内自然人 2.64% 7,624,207 7,624,207 岳阳市诚瑞投 资有限公司 境内非国有法 人 1.52% 4,389,994 0 质押 3,860,000 张军 境内自然人 0.63% 1,834,973 1,376,230 李灯美 境内自然人 0.46% 1,314,985 1,314,985 浙江壁虎投资 管理有限公司 －壁虎寰宇成 长3号私募证 券投资基金 其他 0.35% 1,000,384 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南兴创投资管理有限公司 58,287,543 人民币普通股 58,287,543 刘建军 21,463,285 人民币普通股 21,463,285 四川铭创合道商贸合伙企业（有 限合伙） 17,340,000 人民币普通股 17,340,000 蒋蓉 8,185,885 人民币普通股 8,185,885 岳阳市诚瑞投资有限公司 4,389,994 人民币普通股 4,389,994 包李林 2,316,913 人民币普通股 2,316,913 浙江壁虎投资管理有限公司－ 壁虎寰宇成长3号私募证券投资 基金 1,000,384 人民币普通股 1,000,384 罗培栋 655,000 人民币普通股 655,000 陈宏 591,200 人民币普通股 591,200 黄革 535,000 人民币普通股 535,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 刘建军持有兴创投资90%的份额， 刘建军持有铭创商贸10.83%的份额， 刘建军、 兴创投资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军、李灯美为铭 创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军、李灯美、铭创商贸与上市公司构成关联关系。 除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明 项目 2021年3月31日（元） 2020年12月31日（元） 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 40,174,794.52 - 100.00% 主要系本报告期利用闲置资金购买理财产品。 衍生金融资产 2,431,860.00 236,040.00 930.27% 主要系本报告期末评价为非高度有效套保合 约持仓浮动盈利增加。 预付款项 396,842,562.11 210,471,671.68 88.55% 主要系本报告期采购原料预付款增加。 其他流动资产 75,193,671.51 108,230,780.09 -30.52% 主要系本报告期留抵增值税进项税额减少。 应付账款 197,849,181.51 299,288,244.61 -33.89% 主要系本报告期已支付原料款及工程款。 合同负债 153,588,794.15 252,886,805.88 -39.27% 主要系本报告期已执行前期履约义务。 应付职工薪酬 5,622,231.34 19,307,771.56 -70.88% 主要系本报告期支付2020年年终奖。 应交税费 33,993,153.94 16,554,281.24 105.34% 主要系本报告期应交增值税增加。 其他流动负债 13,850,473.85 22,791,087.49 -39.23% 主要系本报告期转出增值税待转销项税额。 预计负债 3,891,232.30 5,683,323.31 -31.53% 主要系本报告期待执行亏损合同已执行完毕。 递延所得税负债 - 621,646.88 -100.00% 主要系本报告期内部交易亏损已冲回。 2、利润表项目变动的原因说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 营业收入 1,299,370,529.73 969,803,956.38 33.98% 主要系本报告期主要产品销价提高、销量较去 年同期有所增长。 营业成本 1,176,550,111.42 878,779,052.14 33.88% 主要系本报告期随收入增长而增加；另根据新 收入准则，运输费归集至营业成本。 销售费用 19,957,952.17 42,337,451.69 -52.86% 主要系本报告据新收入准则，对应合同产生运 输费用归集至营业成本。 财务费用 5,740,011.30 -397,815.64 1542.88% 主要系本报告期银行贷款利息增加。 其他收益 4,704,733.91 1,665,335.45 182.51% 主要系本报告期收到政府补助增加。 投资收益 1,096,234.32 9,455,381.36 -88.41% 主要系本报告期理财收益减少、评价为非高度 有效套保合约平仓盈利减少。 公允价值变动收益 7,558,990.00 3,734,406.51 102.41% 主要系本报告期末评价为非高度有效套保合 约持仓盈利增加。 信用减值损失 999,790.61 -418,669.70 -338.80% 主要系本报告期末冲回坏账准备。 营业外收入 446,890.74 4,179,106.87 -89.31% 主要系本报告期收到保险理赔款减少。 3、现金流量表项目变动的原因说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动现金流量 净额 31,946,267.53 -122,952,459.38 125.98% 主要系本报告期销售货款增加。 投资活动现金净额 -187,223,877.92 99,741,009.66 -287.71% 主要系本报告期支付工程款增加，理财产品赎 回减少。 筹资活动现金净额 184,193,487.56 141,026,617.29 30.61% 主要系本报告期银行贷款资金增加。 现金及现金等价物 净增加额 28,916,772.65 118,082,158.27 -75.51% 主要系本报告期支付工程款增加，理财产品赎 回减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年9月18日，道道全第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本 次非公开发行募集资金总额预计不超过100,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于靖江食用油加工 综合项目一期（精炼和包装）、岳阳食用油加工项目二期、茂名食用油加工项目及补充流动资金。道道全2020年第一次临时 股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。2021年4月17日，公司已收到中国证监会关于核准非公开 发行股票的批复，具体内容详见公司公告《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（2021-029）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 收到中国证监会核准非公开发行股票 批复 2021年04月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于收到中国证监会核准非公开发行股 票批复的公告》（2021-029） 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》等相关议 案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币 53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股 价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。 2020年2月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止回购公司 股份的议案》。截止2020年2月28日，公司累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89 元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的 可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部 予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始 日期 终止 日期 期初 投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告 期内 售出 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 期货 无 否 商品 期货 合约 4,101.45 2021 年01 月01 日 2021 年03 月31 日 -2,120.94 112,408.13 100,288.46 -1,383.42 -0.70% 92.14 合计 4,101.45 -- -- -2,120.94 112,408.13 100,288.46 -1,383.42 -0.70% 92.14 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 2020年04月25日 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2020年05月20日 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 一、 风险分析 为了有效减小原材料和产成品的价格波动对公司经营业绩带来的不利 影响，公司利用商品期货这一套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营的 稳定性和可持续性。但同时也会存在一定风险： 1.价格和资金风险：在套期保值过程 中要承担价格波动带来的基差风险，在正常的市场条件下，影响现货价格与期货价格 的因素相同，基差的波动幅度相对较小不会对套期保值的有效性产生太大影响，但在 某些特殊情况下，市场会出现基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现 较大的亏损。另外，当价格行情变动较大时可能会因为来不及补充保证金而被强行平 仓带来一定的资金风险。 2.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高， 可能会产生由于内控体系在执行上的不严谨造成一定的风险。 二、风险管理策略 1. 套期保值期货头寸与公司实际生产经营的现货相匹配，严格控制期货头寸包括时间和 数量。 2.公司已制定了《期货套期保值内部控制制度》及《期货套期保值管理办法和 操作细则》，对套期保值业务和风险控制作出了明确规定。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明 度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第 24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业 会计准则第39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的 核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对 期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值 业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，符合公司利 益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业 务。在开展期货套期保值业务过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强 监督。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 20,000 4,000 0 合计 20,000 4,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：道道全粮油股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 410,528,799.00 381,612,026.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,174,794.52 衍生金融资产 2,431,860.00 236,040.00 应收票据 应收账款 73,449,520.18 85,921,749.51 应收款项融资 预付款项 396,842,562.11 210,471,671.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 74,662,885.55 91,997,884.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 683,000,022.56 875,340,721.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 75,193,671.51 108,230,780.09 流动资产合计 1,756,284,115.43 1,753,810,874.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 730,100,616.72 739,283,578.41 在建工程 785,097,577.84 711,150,345.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 159,976,850.20 161,312,667.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28,309,165.23 26,215,442.89 其他非流动资产 65,310,873.46 66,163,215.90 非流动资产合计 1,768,795,083.45 1,704,125,250.06 资产总计 3,525,079,198.88 3,457,936,124.56 流动负债： 短期借款 949,808,212.82 760,946,194.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 16,266,080.00 21,445,480.00 应付票据 应付账款 197,849,181.51 299,288,244.61 预收款项 合同负债 153,588,794.15 252,886,805.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,622,231.34 19,307,771.56 应交税费 33,993,153.94 16,554,281.24 其他应付款 96,413,216.33 86,751,909.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 13,850,473.85 22,791,087.49 流动负债合计 1,467,391,343.94 1,479,971,774.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,891,232.30 5,683,323.31 递延收益 84,917,486.58 85,886,015.97 递延所得税负债 621,646.88 其他非流动负债 非流动负债合计 88,808,718.88 92,190,986.16 负债合计 1,556,200,062.82 1,572,162,761.10 所有者权益： 股本 289,000,000.00 289,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,050,040,929.87 1,050,040,929.87 减：库存股 208,171,448.12 208,171,448.12 其他综合收益 -183,770.00 专项储备 盈余公积 78,098,757.04 78,098,757.04 一般风险准备 未分配利润 695,664,951.70 615,466,450.26 归属于母公司所有者权益合计 1,904,449,420.49 1,824,434,689.05 少数股东权益 64,429,715.57 61,338,674.41 所有者权益合计 1,968,879,136.06 1,885,773,363.46 负债和所有者权益总计 3,525,079,198.88 3,457,936,124.56 法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 376,584,715.49 198,559,686.45 交易性金融资产 40,174,794.52 衍生金融资产 2,431,860.00 236,040.00 应收票据 应收账款 159,159,791.83 100,556,434.00 应收款项融资 预付款项 118,101,587.69 67,401,016.43 其他应收款 965,909,171.32 948,970,835.65 其中：应收利息 应收股利 250,000,000.00 250,000,000.00 存货 206,059,081.70 59,465,620.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,351,188.89 12,732,996.82 流动资产合计 1,876,772,191.44 1,387,922,629.72 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 455,730,991.05 455,730,991.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,804,159.25 24,171,090.17 在建工程 1,224,077.26 1,224,077.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,933,391.86 5,139,987.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 14,755,349.00 14,057,349.00 非流动资产合计 500,447,968.42 500,323,495.24 资产总计 2,377,220,159.86 1,888,246,124.96 流动负债： 短期借款 472,350,138.88 300,586,388.88 交易性金融负债 衍生金融负债 16,266,080.00 21,445,480.00 应付票据 应付账款 14,718,790.38 52,279,873.33 预收款项 合同负债 585,004.37 20,167,561.43 应付职工薪酬 2,669,052.58 12,822,946.84 应交税费 151,659.31 167,835.36 其他应付款 375,578,567.96 33,441,892.19 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 53,104.79 1,815,534.92 流动负债合计 882,372,398.27 442,727,512.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,572,430.37 9,825,545.02 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,572,430.37 9,825,545.02 负债合计 891,944,828.64 452,553,057.97 所有者权益： 股本 289,000,000.00 289,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,052,785,337.42 1,052,785,337.42 减：库存股 208,171,448.12 208,171,448.12 其他综合收益 -343,380.00 专项储备 盈余公积 78,098,757.04 78,098,757.04 未分配利润 273,906,064.88 223,980,420.65 所有者权益合计 1,485,275,331.22 1,435,693,066.99 负债和所有者权益总计 2,377,220,159.86 1,888,246,124.96 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,299,370,529.73 969,803,956.38 其中：营业收入 1,299,370,529.73 969,803,956.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,220,788,836.40 936,088,831.66 其中：营业成本 1,176,550,111.42 878,779,052.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,245,895.98 1,727,974.35 销售费用 19,957,952.17 42,337,451.69 管理费用 15,296,084.17 12,712,040.44 研发费用 998,781.36 930,128.68 财务费用 5,740,011.30 -397,815.64 其中：利息费用 6,700,825.28 利息收入 884,717.23 284,361.01 加：其他收益 4,704,733.91 1,665,335.45 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,096,234.32 9,455,381.36 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 7,558,990.00 3,734,406.51 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 999,790.61 -418,669.70 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,941,442.17 48,151,578.34 加：营业外收入 446,890.74 4,179,106.87 减：营业外支出 86,050.15 114,535.45 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 93,302,282.76 52,216,149.76 减：所得税费用 8,580,782.24 11,285,178.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,721,500.52 40,930,971.67 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 84,721,500.52 40,930,971.67 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 81,630,459.36 41,795,410.59 2.少数股东损益 3,091,041.16 -864,438.92 六、其他综合收益的税后净额 -183,770.00 -12,118,976.51 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -183,770.00 -12,118,976.51 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -183,770.00 -12,118,976.51 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 -183,770.00 -12,118,976.51 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 84,537,730.52 28,811,995.16 归属于母公司所有者的综合收 益总额 81,446,689.36 29,676,434.08 归属于少数股东的综合收益总 额 3,091,041.16 -864,438.92 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.30 0.15 （二）稀释每股收益 0.30 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 256,849,587.33 241,038,075.18 减：营业成本 200,126,312.82 227,717,756.47 税金及附加 424,085.93 380,751.71 销售费用 9,973,632.58 10,584,354.01 管理费用 4,473,599.22 4,701,560.51 研发费用 612,098.61 595,098.29 财务费用 2,812,677.60 -224,130.65 其中：利息费用 3,317,583.36 利息收入 815,223.67 249,729.96 加：其他收益 1,759,516.65 136,641.79 投资收益（损失以“－” 1,096,234.32 7,075,046.76 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 7,718,600.00 -8,691,093.49 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 892,545.89 -114,413.00 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 49,894,077.43 -4,311,133.10 加：营业外收入 32,000.00 1,621,860.62 减：营业外支出 433.20 81,467.89 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 49,925,644.23 -2,770,740.37 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 49,925,644.23 -2,770,740.37 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 49,925,644.23 -2,770,740.37 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -343,380.00 306,523.49 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 -343,380.00 306,523.49 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 -343,380.00 306,523.49 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 49,582,264.23 -2,464,216.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,395,254,867.68 993,166,872.00 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,588,228.00 6,543,760.95 收到其他与经营活动有关的现 金 126,106,618.85 42,937,768.30 经营活动现金流入小计 1,527,949,714.53 1,042,648,401.25 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,305,897,438.22 1,056,795,319.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 30,941,667.77 28,546,961.33 支付的各项税费 2,256,430.59 6,638,532.78 支付其他与经营活动有关的现 金 156,907,910.42 73,620,047.11 经营活动现金流出小计 1,496,003,447.00 1,165,600,860.63 经营活动产生的现金流量净额 31,946,267.53 -122,952,459.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,602,724.83 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 510.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 160,000,000.00 231,325,130.00 投资活动现金流入小计 160,000,510.00 236,927,854.83 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 147,224,387.92 37,186,845.17 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 200,000,000.00 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 347,224,387.92 137,186,845.17 投资活动产生的现金流量净额 -187,223,877.92 99,741,009.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 410,000,000.00 190,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 190,000,000.00 偿还债务支付的现金 223,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,806,512.44 76,796.41 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 48,896,586.30 筹资活动现金流出小计 225,806,512.44 48,973,382.71 筹资活动产生的现金流量净额 184,193,487.56 141,026,617.29 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 895.48 266,990.70 五、现金及现金等价物净增加额 28,916,772.65 118,082,158.27 加：期初现金及现金等价物余 额 381,612,026.35 244,401,471.01 六、期末现金及现金等价物余额 410,528,799.00 362,483,629.28 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 254,581,719.18 77,319,754.36 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 1,522,073,054.37 1,289,093,848.69 经营活动现金流入小计 1,776,654,773.55 1,366,413,603.05 购买商品、接受劳务支付的现 金 498,907,726.89 120,845,549.40 支付给职工以及为职工支付的 现金 18,947,542.25 19,014,144.42 支付的各项税费 200,316.45 387,974.18 支付其他与经营活动有关的现 金 1,209,787,904.05 1,181,646,952.39 经营活动现金流出小计 1,727,843,489.64 1,321,894,620.39 经营活动产生的现金流量净额 48,811,283.91 44,518,982.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,602,724.83 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 510.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 160,000,000.00 231,325,130.00 投资活动现金流入小计 160,000,510.00 236,927,854.83 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 432,657.00 558,232.95 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 7,100,000.00 支付其他与投资活动有关的现 金 200,000,000.00 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 200,432,657.00 107,658,232.95 投资活动产生的现金流量净额 -40,432,147.00 129,269,621.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 354,111.12 支付其他与筹资活动有关的现 金 48,896,586.30 筹资活动现金流出小计 30,354,111.12 48,896,586.30 筹资活动产生的现金流量净额 169,645,888.88 -18,896,586.30 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 3.25 8,038.24 五、现金及现金等价物净增加额 178,025,029.04 154,900,056.48 加：期初现金及现金等价物余 额 198,559,686.45 193,113,027.32 六、期末现金及现金等价物余额 376,584,715.49 348,013,083.80 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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