[一季报]欧普照明:欧普照明股份有限公司2021年第一季度报告（修订版）
原标题:欧普照明:欧普照明股份有限公司2021年第一季度报告（修订版） 公司代码：603515 公司简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 2021年第一季度报告 二〇二一年四月 目 录 一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5 四、 附录 .................................................................................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王耀海、主管会计工作负责人李湘林及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 7,888,633,497.19 8,560,462,125.08 -7.85 归属于上市公司股东 的净资产 5,389,012,489.01 5,249,115,406.00 2.67 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -845,454,311.28 -897,803,518.30 5.83 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,756,227,109.85 1,030,427,366.00 70.44 归属于上市公司股东 的净利润 134,868,337.79 -7,113,573.29 1,995.93 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 85,040,707.92 -85,055,128.68 199.98 加权平均净资产收益 率（%） 3.98 -0.25 增加4.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.18 -0.01 1,900.00 稀释每股收益（元/股） 0.18 -0.01 1,900.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -50,724.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 27,162,737.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 30,874,537.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,525,657.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 375,326.42 少数股东权益影响额（税后） -46,706.39 所得税影响额 -12,013,197.92 合计 49,827,629.87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 13,033 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中山市欧普投资股份有限 公司 347,565,186 46.05 0 质押 23,300,000 境内非国有 法人 马秀慧 141,142,856 18.70 0 无 0 境内自然人 王耀海 136,614,994 18.10 0 质押 25,000,000 境内自然人 香港中央结算有限公司 31,492,502 4.17 0 无 0 其他 宁波银行股份有限公司－ 景顺长城成长龙头一年持 有期混合型证券投资基金 8,801,951 1.17 0 无 0 其他 中国光大银行股份有限公 司－兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（LOF） 5,115,487 0.68 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公 司－景顺长城环保优势股 票型证券投资基金 4,345,075 0.58 0 无 0 其他 挪威中央银行－自有资金 4,224,400 0.56 0 无 0 其他 中国银行股份有限公司－ 景顺长城优选混合型证券 投资基金 3,686,538 0.49 0 无 0 其他 绍兴世合投资咨询有限公 司 3,512,379 0.47 0 质押 2,054,310 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中山市欧普投资股份有限公司 347,565,186 人民币普通股 347,565,186 马秀慧 141,142,856 人民币普通股 141,142,856 王耀海 136,614,994 人民币普通股 136,614,994 香港中央结算有限公司 31,492,502 人民币普通股 31,492,502 宁波银行股份有限公司－景顺长城成长 龙头一年持有期混合型证券投资基金 8,801,951 人民币普通股 8,801,951 中国光大银行股份有限公司－兴全商业 模式优选混合型证券投资基金（LOF） 5,115,487 人民币普通股 5,115,487 中国建设银行股份有限公司－景顺长城 环保优势股票型证券投资基金 4,345,075 人民币普通股 4,345,075 挪威中央银行－自有资金 4,224,400 人民币普通股 4,224,400 中国银行股份有限公司－景顺长城优选 混合型证券投资基金 3,686,538 人民币普通股 3,686,538 绍兴世合投资咨询有限公司 3,512,379 人民币普通股 3,512,379 上述股东关联关系或一致行动的说明 中山欧普、王耀海先生、马秀慧女士为一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关 系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 注：公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司于2021年3月18日更名为中山市欧普投资有限 公司，已办理完成工商变更登记，持股情况等均未发生变化。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比率 变动原因说明 货币资金 831,854,420.77 289,368,255.95 187.47% 主要系本期购买通知存款 及定存增加影响 应收票据 10,261,953.96 1,683,422.20 509.59% 主要系本期期末应收银行 承兑汇票增加所致 在建工程 5,409,832.45 8,939,242.03 -39.48% 主要系上期在建工程项目 转入固定资产所致 使用权资产 1,891,555.32 - 100.00% 主要系公司于2021年1月1 日首次执行新租赁准则确 认使用权资产所致 商誉 6,750,000.00 - 100.00% 主要系本期溢价投资江西 欧亨智能科技有限公司 （以下简称“江西欧亨”） 形成的商誉所致 其他流动负债 460,259,128.17 867,988,411.39 -46.97% 主要系本期应付保理业务 金额减少所致 租赁负债 1,891,555.32 - 100.00% 主要系公司于2021年1月1 日首次执行新租赁准则确 认租赁负债所致 少数股东权益 39,889,742.63 2,996,171.53 1231.36% 主要系本期投资江西欧 亨，少数股东占比25%所 致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 营业收入 1,756,227,109.85 1,030,427,366.00 70.44% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 营业总成本 1,636,606,147.54 1,112,400,718.25 47.12% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 营业成本 1,100,970,649.67 677,602,657.94 62.48% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 税金及附加 6,257,076.50 4,136,580.18 51.26% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 研发费用 81,705,694.68 54,230,014.10 50.67% 主要系本期研发投入增加 所致 财务费用 -581,998.95 6,308,572.90 -109.23% 主要系本期汇兑损失减少 所致 利息收入 781,797.78 1,388,455.24 -43.69% 主要系本期银行定存利息 减少所致 其他收益 27,538,064.25 54,715,688.68 -49.67% 主要系本期收到的政府补 助减少所致 投资收益 15,639,574.94 28,682,784.35 -45.47% 主要系本期理财收益减少 所致 对联营企业和 合营企业的投 资收益 47,277.11 3,178,772.06 -98.51% 主要系本期确认对联营企 业浙江山蒲的投资收益减 少所致 信用减值损失 -7,285,840.32 -4,698,055.25 -55.08% 主要系本期计提的应收坏 账增加所致 资产减值损失 -11,681,992.96 -19,203,756.97 39.17% 主要系本期计提的存货减 值损失减少所致 资产处置收益 59,880.23 848.91 6953.78% 主要是本期固定资产处置 收益增加所致 营业利润 159,172,888.20 -7,452,317.69 2235.88% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 营业外收入 3,645,972.13 557,290.57 554.23% 主要系本期收到的维权赔 款收入增加所致 营业外支出 230,920.01 1,814,973.41 -87.28% 主要系本期对外捐赠减少 所致 利润总额 162,587,940.32 -8,710,000.53 1966.68% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 所得税费用 27,576,031.42 -1,255,063.05 2297.18% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 净利润 135,011,908.90 -7,454,937.48 1911.04% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 持续经营净利 润 135,011,908.90 -7,454,937.48 1911.04% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 归属于母公司 股东的净利润 134,868,337.79 -7,113,573.29 1995.93% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降所致 少数股东损益 143,571.11 -341,364.19 142.06% 主要系本期非全资子公司 上海乾隆节能科技有限公 司的利润同比增加，相应 的少数股东损益同比增加 所致 现金流量表项 目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因说明 销售商品、提 供劳务收到的 现金 1,834,621,043.33 1,178,870,389.30 55.63% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降，收到的回 款相应减少所致 收到的税费返 还 39,293.61 10,870,190.25 -99.64% 主要系上期收到出口退税 所致 经营活动现金 流入小计 1,898,289,833.28 1,259,088,786.78 50.77% 主要系上期受疫情影响， 销售规模下降，收到的回 款相应减少所致 购买商品、接 受劳务支付的 现金 1,970,178,615.37 1,463,566,878.28 34.61% 主要系本期购买原材料支 付的金额增加所致 取得投资收益 所收到的现金 17,007,371.13 25,504,012.29 -33.31% 主要系本期理财产品的投 资收益金额减少所致 处置固定资 17,630.98 1,254.58 1305.33% 主要系本期处置固定资产 产、无形资产 和其他长期资 产所收回的现 金净额 收回的现金增加所致 吸收投资收到 的现金 30,000,000.00 - 100.00% 主要系本期少数股东投入 注资款所致 筹资活动现金 流入小计 79,907,044.01 39,693,311.18 101.31% 主要系本期少数股东投入 注资款所致 偿还债务支付 的现金 60,701,895.16 - 100.00% 主要系根据还款计划，本 期归还到期借款所致 分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金 311,834.95 - 100.00% 主要系根据还款计划，本 期支付到期利息所致 支付其他与筹 资活动有关的 现金 4,573,189.08 201,873,615.00 -97.73% 主要系上期进行股票回购 所致 筹资活动现金 流出小计 65,586,919.19 201,873,615.00 -67.51% 主要系上期进行股票回购 所致 筹资活动产生 的现金流量净 额 14,320,124.82 -162,180,303.82 108.83% 主要系本期筹资活动现金 流出减少所致 汇率变动对现 金及现金等价 物的影响 8,306,713.53 960,540.68 764.80% 主要系本期外汇汇率变动 所致 现金及现金等 价物净增加额 540,352,694.82 309,832,641.24 74.40% 主要系本期筹资活动产生 的现金流量净额增加所致 期末现金及现 金等价物余额 829,720,950.77 605,420,968.16 37.05% 主要系本期筹资活动产生 的现金流量净额增加所致 受限资金 2,133,470.00 1,490,036.90 43.18% 主要系本期保函保证金增 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 欧普照明股份有限公司 法定代表人 王耀海 日期 2021年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:欧普照明股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 831,854,420.77 289,368,255.95 交易性金融资产 3,451,248,006.62 4,815,676,040.98 衍生金融资产 - 应收票据 10,261,953.96 1,683,422.20 应收账款 440,769,505.41 436,256,538.20 应收款项融资 160,704,906.31 154,035,756.81 预付款项 25,992,448.14 22,196,421.54 其他应收款 33,135,187.04 33,089,780.69 买入返售金融资产 存货 924,311,659.48 787,820,800.28 合同资产 12,921,958.10 15,550,698.95 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 63,427,220.26 49,936,975.44 流动资产合计 5,954,627,266.09 6,605,614,691.04 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 171,294,221.89 171,246,944.78 其他权益工具投资 204,750,000.00 204,750,000.00 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 67,619,827.82 86,699,444.59 固定资产 908,008,512.06 908,538,856.16 在建工程 5,409,832.45 8,939,242.03 使用权资产 1,891,555.32 - 无形资产 340,559,785.34 342,424,245.79 商誉 6,750,000.00 - 长期待摊费用 31,843,862.30 35,132,274.67 递延所得税资产 100,892,917.06 101,417,378.51 其他非流动资产 44,985,716.86 45,699,047.51 非流动资产合计 1,934,006,231.10 1,954,847,434.04 资产总计 7,888,633,497.19 8,560,462,125.08 流动负债： 短期借款 286,904,406.43 308,657,579.79 应付票据 应付账款 990,883,515.91 1,344,697,861.91 预收款项 合同负债 149,019,920.11 137,489,529.03 应付职工薪酬 198,426,943.39 294,764,193.16 应交税费 71,653,083.18 99,203,647.74 其他应付款 264,191,217.30 216,662,068.09 一年内到期的非流动负债 8,710,046.73 8,349,359.28 其他流动负债 460,259,128.17 867,988,411.39 流动负债合计 2,430,048,261.22 3,277,812,650.39 非流动负债： 租赁负债 1,891,555.32 - 长期应付款 3,330,650.90 3,339,943.93 长期应付职工薪酬 预计负债 100,000.00 100,000.00 递延收益 14,585,008.43 16,461,820.58 递延所得税负债 4,378,945.13 3,501,862.35 其他非流动负债 5,396,844.55 7,134,270.30 非流动负债合计 29,683,004.33 30,537,897.16 负债合计 2,459,731,265.55 3,308,350,547.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 754,695,722.00 754,695,722.00 资本公积 934,903,131.35 934,903,131.35 减：库存股 200,680,935.83 200,680,935.83 其他综合收益 43,338,502.75 38,309,757.53 专项储备 盈余公积 400,338,803.84 400,338,803.84 一般风险准备 未分配利润 3,456,417,264.90 3,321,548,927.11 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 5,389,012,489.01 5,249,115,406.00 少数股东权益 39,889,742.63 2,996,171.53 所有者权益（或股东权益）合计 5,428,902,231.64 5,252,111,577.53 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 7,888,633,497.19 8,560,462,125.08 公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:欧普照明股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 244,861,514.35 76,481,422.31 交易性金融资产 2,929,713,372.92 4,246,643,152.93 衍生金融资产 - 应收票据 1,090,000.00 750,000.00 应收账款 283,613,936.43 210,731,819.92 应收款项融资 - 预付款项 439,820,061.31 99,275,136.55 其他应收款 32,735,674.93 33,535,885.12 存货 362,073,833.27 330,201,350.30 合同资产 5,113,958.89 7,227,276.25 其他流动资产 6,763,152.16 7,750,169.91 流动资产合计 4,305,785,504.26 5,012,596,213.29 非流动资产： 长期股权投资 1,052,816,777.91 994,562,597.74 其他权益工具投资 204,750,000.00 204,750,000.00 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 54,985,816.52 55,833,353.44 固定资产 101,545,468.96 101,655,213.64 使用权资产 995,926.51 - 无形资产 2,163,754.97 1,997,418.64 长期待摊费用 9,036,232.11 10,347,078.90 递延所得税资产 44,329,273.64 43,422,920.49 其他非流动资产 222,220.40 237,620.40 非流动资产合计 1,520,845,471.02 1,462,806,203.25 资产总计 5,826,630,975.28 6,475,402,416.54 流动负债： 短期借款 30,044,468.35 30,044,468.35 交易性金融负债 应付票据 应付账款 447,661,100.45 770,587,258.78 预收款项 - 合同负债 117,118,475.46 154,431,200.75 应付职工薪酬 123,797,190.80 148,163,494.36 应交税费 43,278,742.84 56,089,267.13 其他应付款 184,286,047.35 160,706,989.38 一年内到期的非流动负债 214,573.65 - 其他流动负债 283,210,337.84 658,116,456.77 流动负债合计 1,229,610,936.74 1,978,139,135.52 非流动负债： 租赁负债 995,926.51 - 长期应付款 476,512.35 - 长期应付职工薪酬 预计负债 100,000.00 100,000.00 递延收益 递延所得税负债 4,164,012.27 3,255,946.79 其他非流动负债 非流动负债合计 5,736,451.13 3,355,946.79 负债合计 1,235,347,387.87 1,981,495,082.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 754,695,722.00 754,695,722.00 资本公积 938,978,067.27 938,978,067.27 减：库存股 200,680,935.83 200,680,935.83 其他综合收益 54,750,000.00 54,750,000.00 专项储备 - 盈余公积 399,218,538.79 399,218,538.79 未分配利润 2,644,322,195.18 2,546,945,942.00 所有者权益（或股东权益）合计 4,591,283,587.41 4,493,907,334.23 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 5,826,630,975.28 6,475,402,416.54 公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 1,756,227,109.85 1,030,427,366.00 其中：营业收入 1,756,227,109.85 1,030,427,366.00 二、营业总成本 1,636,606,147.54 1,112,400,718.25 其中：营业成本 1,100,970,649.67 677,602,657.94 税金及附加 6,257,076.50 4,136,580.18 销售费用 377,693,813.16 309,167,470.22 管理费用 70,560,912.48 60,955,422.91 研发费用 81,705,694.68 54,230,014.10 财务费用 -581,998.95 6,308,572.90 其中：利息费用 4,483,795.95 5,423,499.07 利息收入 781,797.78 1,388,455.24 加：其他收益 27,538,064.25 54,715,688.68 投资收益（损失以“－”号填 列） 15,639,574.94 28,682,784.35 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 47,277.11 3,178,772.06 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 15,282,239.75 15,023,524.84 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -7,285,840.32 -4,698,055.25 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -11,681,992.96 -19,203,756.97 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 59,880.23 848.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,172,888.20 -7,452,317.69 加：营业外收入 3,645,972.13 557,290.57 减：营业外支出 230,920.01 1,814,973.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 162,587,940.32 -8,710,000.53 减：所得税费用 27,576,031.42 -1,255,063.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,011,908.90 -7,454,937.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 135,011,908.90 -7,454,937.48 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 134,868,337.79 -7,113,573.29 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 143,571.11 -341,364.19 六、其他综合收益的税后净额 5,028,745.22 705,277.25 （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 5,028,745.22 705,277.25 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合 收益 5,028,745.22 705,277.25 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 -118,788.93 717,919.70 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 5,147,534.15 -12,642.45 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 140,040,654.12 -6,749,660.23 （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 139,897,083.01 -6,408,296.04 （二）归属于少数股东的综合收益 总额 143,571.11 -341,364.19 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.18 -0.01 （二）稀释每股收益(元/股) 0.18 -0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。 公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 1,428,349,008.73 803,507,806.63 减：营业成本 1,104,385,808.96 626,706,017.10 税金及附加 1,752,367.28 643,788.06 销售费用 118,629,951.39 85,210,770.62 管理费用 47,155,929.41 41,334,436.70 研发费用 63,859,164.30 39,776,736.55 财务费用 1,393,385.98 -600,621.59 其中：利息费用 3,925,780.50 4,480,566.13 利息收入 121,201.23 1,527,084.98 加：其他收益 449,971.78 34,336,069.50 投资收益（损失以“－”号填列） 11,982,065.60 30,022,387.85 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -245,819.83 -49,208.15 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 14,953,574.72 8,183,790.52 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,966,636.88 -3,034,633.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,128,333.69 -7,609,948.19 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 3,542.95 848.91 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,466,585.89 72,335,194.69 加：营业外收入 3,007,108.91 303,276.46 减：营业外支出 39,257.47 567,415.61 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,434,437.33 72,071,055.54 减：所得税费用 17,058,184.15 10,810,658.33 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,376,253.18 61,260,397.21 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 97,376,253.18 61,260,397.21 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 97,376,253.18 61,260,397.21 公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,621,043.33 1,178,870,389.30 收到的税费返还 39,293.61 10,870,190.25 收到其他与经营活动有关的现金 63,629,496.34 69,348,207.23 经营活动现金流入小计 1,898,289,833.28 1,259,088,786.78 购买商品、接受劳务支付的现金 1,970,178,615.37 1,463,566,878.28 支付给职工及为职工支付的现金 354,001,561.34 345,191,794.10 支付的各项税费 91,331,333.64 75,487,562.71 支付其他与经营活动有关的现金 328,232,634.21 272,646,069.99 经营活动现金流出小计 2,743,744,144.56 2,156,892,305.08 经营活动产生的现金流量净额 -845,454,311.28 -897,803,518.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,094,478,110.53 7,491,574,169.81 取得投资收益收到的现金 17,007,371.13 25,504,012.29 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 17,630.98 1,254.58 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,111,503,112.64 7,517,079,436.68 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 26,172,803.02 25,783,062.99 投资支付的现金 5,722,150,141.87 6,122,440,451.01 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,748,322,944.89 6,148,223,514.00 投资活动产生的现金流量净额 1,363,180,167.75 1,368,855,922.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 取得借款收到的现金 49,907,044.01 39,693,311.18 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 79,907,044.01 39,693,311.18 偿还债务支付的现金 60,701,895.16 - 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 311,834.95 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,573,189.08 201,873,615.00 筹资活动现金流出小计 65,586,919.19 201,873,615.00 筹资活动产生的现金流量净额 14,320,124.82 -162,180,303.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 8,306,713.53 960,540.68 五、现金及现金等价物净增加额 540,352,694.82 309,832,641.24 加：期初现金及现金等价物余额 289,368,255.95 295,588,326.92 六、期末现金及现金等价物余额 829,720,950.77 605,420,968.16 公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,240,066,128.16 1,208,436,115.61 收到的税费返还 - 10,870,190.25 收到其他与经营活动有关的现金 650,492,594.00 73,873,464.22 经营活动现金流入小计 2,890,558,722.16 1,293,179,770.08 购买商品、接受劳务支付的现金 2,928,864,852.19 2,520,145,895.97 支付给职工及为职工支付的现金 128,276,940.57 138,394,742.35 支付的各项税费 45,953,236.87 33,053,073.64 支付其他与经营活动有关的现金 899,748,030.43 130,607,822.03 经营活动现金流出小计 4,002,843,060.06 2,822,201,533.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,112,284,337.90 -1,529,021,763.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,143,635,672.09 6,753,395,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 13,642,958.73 24,502,354.40 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 9,914.00 1,254.58 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,157,288,544.82 6,777,898,908.98 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,482,367.75 10,453,516.77 投资支付的现金 4,877,036,841.87 4,903,470,396.45 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,880,519,209.62 4,913,923,913.22 投资活动产生的现金流量净 额 1,276,769,335.20 1,863,974,995.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,044,468.35 39,693,311.18 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,044,468.35 39,693,311.18 偿还债务支付的现金 30,044,468.35 - 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 214,984.86 - 支付其他与筹资活动有关的现金 4,573,189.08 200,011,339.52 筹资活动现金流出小计 34,832,642.29 200,011,339.52 筹资活动产生的现金流量净 额 -4,788,173.94 -160,318,028.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 8,683,268.68 2,315,944.27 五、现金及现金等价物净增加额 168,380,092.04 176,951,147.78 加：期初现金及现金等价物余额 76,481,422.31 212,293,233.05 六、期末现金及现金等价物余额 244,861,514.35 389,244,380.83 公司负责人：王耀海 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：王海燕 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 289,368,255.95 289,368,255.95 - 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,815,676,040.98 4,815,676,040.98 衍生金融资产 - - 应收票据 1,683,422.20 1,683,422.20 应收账款 436,256,538.20 436,256,538.20 应收款项融资 154,035,756.81 154,035,756.81 预付款项 22,196,421.54 22,196,421.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 33,089,780.69 33,089,780.69 - 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 787,820,800.28 787,820,800.28 - 合同资产 15,550,698.95 15,550,698.95 - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 49,936,975.44 49,936,975.44 - 流动资产合计 6,605,614,691.04 6,605,614,691.04 - 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 - - - 其他债权投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 171,246,944.78 171,246,944.78 - 其他权益工具投资 204,750,000.00 204,750,000.00 - 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 - 投资性房地产 86,699,444.59 86,699,444.59 - 固定资产 908,538,856.16 908,538,856.16 - 在建工程 8,939,242.03 8,939,242.03 - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 使用权资产 - 2,098,851.85 2,098,851.85 无形资产 342,424,245.79 342,424,245.79 - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 35,132,274.67 35,132,274.67 - 递延所得税资产 101,417,378.51 101,417,378.51 - 其他非流动资产 45,699,047.51 45,699,047.51 - 非流动资产合计 1,954,847,434.04 1,956,946,285.89 2,098,851.85 资产总计 8,560,462,125.08 8,562,560,976.93 2,098,851.85 流动负债： 短期借款 308,657,579.79 308,657,579.79 - 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 1,344,697,861.91 1,344,697,861.91 - 预收款项 - - - 合同负债 137,489,529.03 137,489,529.03 - 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 294,764,193.16 294,764,193.16 - 应交税费 99,203,647.74 99,203,647.74 - 其他应付款 216,662,068.09 216,662,068.09 - 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 8,349,359.28 8,349,359.28 - 其他流动负债 867,988,411.39 867,988,411.39 - 流动负债合计 3,277,812,650.39 3,277,812,650.39 - 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 租赁负债 - 2,098,851.85 2,098,851.85 长期应付款 3,339,943.93 3,339,943.93 - 长期应付职工薪酬 预计负债 100,000.00 100,000.00 - 递延收益 16,461,820.58 16,461,820.58 - 递延所得税负债 3,501,862.35 3,501,862.35 - 其他非流动负债 7,134,270.30 7,134,270.30 - 非流动负债合计 30,537,897.16 32,636,749.01 2,098,851.85 负债合计 3,308,350,547.55 3,310,449,399.40 2,098,851.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 754,695,722.00 754,695,722.00 - 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 934,903,131.35 934,903,131.35 - 减：库存股 200,680,935.83 200,680,935.83 - （未完）  |