金元丰利 : 金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
金元顺安丰利债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2021-04-23 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2021-04-26 一、产品概况 基金简称金元顺安丰利债券基金代码 620003 中国农业银行股份 基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人 有限公司 基金合同生效日 2009-03-23 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2018-01-26 周博洋理的日期 证券从业日期 2012-02-01 基金经理 开始担任本基金基金经 2020-01-22 张博理的日期 证券从业日期 2010-05-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和 投资目标 总回报。 投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国 债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债 券（含分离交易可转债）、资产支持证券和债券回购等，以及股票、存托凭证等权 益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管 机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对 可可转换债券（（含分离交易易可转债）的的投资比例不不高于基金资资产的 40%，对固定收 益益类以外的其其他资产（包包括股票、存存托凭证、权权证等）的投投资比例不高高于基金资 产产的 20%，持持有现金或到到期日在一年年以内的政府府债券不低于于基金资产净净值的 5%， 前前述现金资产产不包括结算算备付金、存存出保证金、应收申购款款等。 此外，本本基金在对新新股的定价因因素和预期因因素进行综合合考察的前提提下，积极 参参与一级市场场申购，获得得较为安全的的新股申购收收益；本基金金保留在股票票市场系统 性性风险较低而而且整体动态态估值水平合合理的前提下下进行股票二二级市场投资资的选择 权权。 主要投资资策略 着 对 两 对 基于“自 着风险收益配 对历史数据的 两方面不同程 对宏观和市场 自上而下”的 配比最优、兼 的统计分析发 程度的影响， 场两方面数据 的原则，本基 兼顾流动性的 发现，债券市 因此本基金 据进行分析， 基金采用久期 的原则确定债 市场收益率受 金在债券投资 并运用适当 期控制下的主 债券各类属资 受到宏观经济 资过程中，将 当的策略来构 主动性投资策 资产的配置比 济形势和债券 将采用若干定 构建债券组合 策略，并本 比例。经过 券市场供需 定量模型来 合。 业绩比较较基准中债综合合指数 风险收益益特征 市 本基金系 市场基金，属 系债券型基金 属于中低风险 金，其风险收 险中低收益的 收益低于股票 的证券投资基 票型基金和混 基金品种。 混合型基金，高于货币 注： 具体投投资策略详见见《金元顺安安丰利债券型型证券投资基基金招募说明明书》第八部部分“基金的投资”。 （二））投资组合资资产配置图表表／区域配置置图表 （三））自基金合同同生效以来／／最近十年（（孰短）基金金每年的净值值增长率及与与同期业绩比比较基准的 比较图 注： 1、基基金的过往业业绩不代表未未来表现； 2、合合同生效当年年期间的相关关数据和指标按实际存续期期计算，不按按整个自然年年度进行折算算； 三、投投资本基金涉涉及的费用 （一））基金销售相相关费用 以下费费用在认购//申购/赎回基基金过程中收收取： 费用类型 金金额（M）收费方式 备备注 /持持有期限（N））/费费率 M＜100万0.660% 申购费（前收费）0.440% 每笔 1,000元 N＜7天1.550% 7天天≤N＜366天天0.330% 赎赎回费 366天≤N＜731 0.220% N≥731天0.000% 100 万≤M＜500 M≥500万 万 天 （二））基金运作相相关费用 以下费费用将从基金金资产中扣除除： 费用类别收费方式/年费费率 管管理费0.70% 托托管费0.10% 销售售服务费/ 注： 本基金金交易证券、、基金等产生生的费用和税税负，按实际际发生额从基基金资产扣除除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险是利率风险、个券选择风险、信用风险、资产配置风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险等。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]101号文核准发行。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话： 400-666-0666 1、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》 2、《金元顺安丰利债券型证券投资基金托管协议》 3、《金元顺安丰利债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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