[一季报]海南发展:2021年第一季度报告正文
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-051 海控南海发展股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱强华、主管会计工作负责人任凯及会计机构负责人(会计主管 人员)胡笛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 726,301,036.11 864,030,804.14 -15.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,512,948.55 6,690,387.93 206.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,937,378.02 5,518,855.57 225.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -173,574,949.46 -48,650,008.47 -256.78% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 2.50% 1.00% 1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,538,339,802.71 5,820,599,244.36 -4.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 832,238,879.62 811,617,716.82 2.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 116,789.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,038,541.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,214,822.05 减：所得税影响额 658,173.22 少数股东权益影响额（税后） 1,136,409.28 合计 2,575,570.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 可再生能源电价附加资金补 助 567,495.83 子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的 电价补贴567,495.83元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,701 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南省发展控股 有限公司 国有法人 27.12% 217,934,203 0 信泰人寿保险股 份有限公司－传 统产品 其他 4.02% 32,311,311 0 肖裕福 境内自然人 2.05% 16,464,895 0 肖润颖 境内自然人 1.77% 14,251,800 0 深圳贵航实业有 限公司 国有法人 1.40% 11,217,716 0 冻结 11,217,716 中航通用飞机有 限责任公司 国有法人 1.00% 8,035,500 0 中国平安人寿保 险股份有限公司 －投连－个险投 连 其他 0.92% 7,382,400 0 华夏人寿保险股 份有限公司－自 有资金 其他 0.92% 7,378,016 0 李爽 境内自然人 0.54% 4,313,000 0 缪燕 境内自然人 0.52% 4,183,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省发展控股有限公司 217,934,203 人民币普通股 217,934,203 信泰人寿保险股份有限公司－传 32,311,311 人民币普通股 32,311,311 统产品 肖裕福 16,464,895 人民币普通股 16,464,895 肖润颖 14,251,800 人民币普通股 14,251,800 深圳贵航实业有限公司 11,217,716 人民币普通股 11,217,716 中航通用飞机有限责任公司 8,035,500 人民币普通股 8,035,500 中国平安人寿保险股份有限公司 －投连－个险投连 7,382,400 人民币普通股 7,382,400 华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金 7,378,016 人民币普通股 7,378,016 李爽 4,313,000 人民币普通股 4,313,000 缪燕 4,183,900 人民币普通股 4,183,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关 系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 上述股东中，肖裕福、肖润颖、李爽、缪燕分别通过信用证券账户持有16343995股、 14213100股、4313000股、4183900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收款项融资 131,180,235.34 191,168,928.41 -31.38% 主要系本期票据背书及到期收款所致。 预付账款 45,376,096.90 31,129,726.73 45.76% 主要系本期预付材料款增加所致 开发支出 551,260.66 - - 主要系本期开发投入增加所致。 短期借款 795,691,488.21 570,361,993.06 39.51% 主要系本期银行借款增加所致。 预收账款 - 5,863.00 -100.00% 主要系本期项目结算所致。 应付职工薪酬 1,043,377.91 5,908,959.00 -82.34% 主要系职工薪酬本期发放所致。 应交税费 29,768,727.14 22,346,310.91 33.22% 主要系本期子公司盈利，应交企业所得税增加所致。 其他应付款 57,103,580.77 383,656,899.07 -85.12% 主要系本期归还公司控股股东资金援助款所致。 其他流动负债 148,709,050.97 23,214,278.08 540.59% 主要系本期新增短期融资租赁所致。 专项储备 47,574.71 - - 主要系本期结余安全生产费所致。 利润表项目 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 财务费用 7,102,579.73 11,502,925.05 -38.25% 主要系本期利息支出减少所致。 其他收益 3,137,001.20 2,189,016.57 43.31% 主要系本期取得的政府补助增加所致。 投资收益 -455,003.63 - - 主要系本期联营企业亏损所致。 资产减值损失（损 失以“－”号填列） 590,914.57 -1,727,045.34 -134.22% 主要系本期工程项目结算所致 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 1,086,979.37 -6,784,957.88 -116.02% 主要系本期收回款项所致。 营业外收入 672,757.95 378,210.07 77.88% 主要系本期收到奖励及退款增加所致。 营业外支出 106,067.41 419,455.40 -74.71% 主要系本期支付的罚款、滞纳金减少所致。 所得税费用 14,012,129.40 3,950,452.62 254.70% 主要系本期子公司盈利增加所致。 营业利润 60,527,011.04 11,292,254.70 436.00% 主要系公司光伏玻璃本期销售单价较上年同期略有上 涨，销售毛利增加所致。 利润总额 61,093,701.58 11,251,009.37 443.01% 净利润 47,081,572.18 7,300,556.75 544.90% 归属于母公司所有 者的净利润 20,512,948.55 6,690,387.93 206.60% 少数股东损益 26,568,623.63 610,168.82 4254.31% 基本每股收益 0.03 0.01 200.00% 稀释每股收益 0.03 0.01 200.00% 现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -173,574,949.46 -48,650,008.47 -256.78% 主要系本期收到货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -10,886,266.14 -7,235,855.11 -50.45% 主要系本期支付构建资产款项增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 32,703,876.87 50,237,395.14 -34.90% 主要系本期融入资金较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于非公开发行股票事项 2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作，拟向控股股东海南控股非公开发行147,275,405股A股股票，并以本次 募集资金协议收购海南国善实业有限公司100%股权及投资建设海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目。 报告期内，该项目收到海南省国有资产监督管理委员会相关批复、收购国善实业100%股权完成国有资产评估项目备案工作。 2021年1月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203619）；1月18日收到中国证监会 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203619号），公司与相关中介机构按照反馈意见通知书的要 求对有关问题进行逐项落实，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。项 目推进中历次董事会审议修订方案等相关情况，详见公司已对外披露的相关公告。 鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于拟投入公司的产业布局方向进行重新定位与调整。根据海南控 股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展 定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年4月8日公司召开第七届董事会十次会议，审议通过 了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，待股东大 会审批后进行申报。 2、关于石岩城市更新项目情况 2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于 深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。 为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进 行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启 迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石 岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批， 与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》。该项目已签署了《深圳市宝安区石岩街 道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中 航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。 3、海南特玻破产重整事项 2020年8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时 股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021年1月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定 同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。目前海南特玻生产线未停产， 仍在生产经营，海南特玻破产重整方案尚未明确。公司对海南特玻的应收账款和担保，公司将依法采取相应措施进行债权申 报和积极追偿。详见公司已对外披露的相关公告。 4、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项 2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻（现为联营企业）的债务和担保风险，承接 了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合 同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为人民币79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地 使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。 2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担 保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占 有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。 2020年9月11日，中航通用飞机有限责任公司累计向农行澄迈县支行代为清偿海南特玻到期银行贷款本金及利息共8.5亿 元，已将约定全部担保义务履行完毕，并要求本公司履行相应的反担保责任。在2020年度，通飞以控股股东身份向海南省第 一中级人民法院申请对海南特玻进行破产，目前已进入破产程序。根据上述情况，本公司计提反担保责任预计负债 850,005,487.59元。详见公司已对外披露的相关公告。报告期内，无更新情况。 5、关于子公司龙马矿为海南特玻借款提供担保事项 公司分别于2019年3月22日、2019年4月16日召开第六届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于子 公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》，同意授权子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简 称“龙马矿”）为参股子公司海南特玻在中国农业银行股份有限公司澄迈县支行（以下简称“澄迈农行”）的贷款提供不超过5,400 万元的融资担保额度，担保期间为2018年3月29日至2021年3月28日。 2020年6月，龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》，澄迈农行根据有关合 同约定认定，海南特玻上述融资担保事项涉及的40,069,034.67元（其中含利息149,034.67元）贷款提前到期，澄迈农行要求 龙马矿履行担保责任。由于海南特玻无力偿还上述款项，龙马矿根据与澄迈农行签订的《最高额抵押合同》，2020年10月28 日代海南特玻向澄迈农行偿还人民币3,594万元贷款本金及利息。为最大限度保障公司及全体股东的合法权益，公司将根据 龙马矿与海南特玻签订的反担保协议，积极按照法律规定通过司法程序以及其他方式追偿海南特玻债务责任。详见公司已对 外披露的相关公告。报告期内，无更新情况。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年02月01 日 海口全球贸易 之窗会议室 电话沟通 机构 天风证券、信泰 人寿保险、淡水 泉投资、山石基 金、财通基金、 中银基金、人保 资产管理、睿远 基金、杭州红骅 投资、华夏基 金、建信养老金 介绍公司主营 业务及非公开 发行项目相关 情况 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 管理、中融基金 2021年02月01 日 海口全球贸易 之窗会议室 实地调研 机构 国泰君安证券 介绍公司主营 业务及非公开 发行股票项目 相关情况 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 中财网
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