[一季报]特宝生物:特宝生物：2021年第一季度报告
原标题:特宝生物:特宝生物：2021年第一季度报告 公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2021年第一季度报告 webwxgetmsgimg 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................. 6 四、 附录 .................................................................................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙黎、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅玲保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,220,101,544.99 1,192,733,961.09 2.29 归属于上市公司股东的 净资产 1,034,617,404.43 1,000,399,451.05 3.42 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 55,859,650.78 13,032,237.07 328.63 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 215,410,044.58 187,502,306.06 14.88 归属于上市公司股东的 净利润 34,217,953.38 22,359,658.11 53.03 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 39,255,302.80 20,632,301.02 90.26 加权平均净资产收益率 （%） 3.36 2.81 增加0.55个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33 研发投入占营业收入的 比例（%） 14.83 10.67 增加4.16个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,576,658.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,403,276.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,931,123.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,226,035.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 430,943.63 合计 -5,037,349.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 6,947 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 杨英 138,077,266 33.94 138,077,266 138,077,266 无 0 境内自然人 通化东宝药业 股份有限公司 122,285,114 30.06 0 0 无 0 境内非国有 法人 孙黎 32,539,237 8.00 32,539,237 32,539,237 无 0 境内自然人 郑善贤 11,820,230 2.91 0 0 无 0 境内自然人 蔡智华 11,428,121 2.81 11,428,121 11,428,121 无 0 境内自然人 赖伏英 9,972,195 2.45 0 0 无 0 境内自然人 左仲鸿 6,658,201 1.64 0 0 无 0 境内自然人 李一奎 5,100,000 1.25 0 0 无 0 境内自然人 国金证券－招 商银行－国金 证券特宝生物 高管参与科创 板战略配售1 号集合资产管 理计划 4,000,000 0.98 0 0 无 0 其他 方士雄 3,971,677 0.98 0 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 通化东宝药业股份有限公司 122,285,114 人民币普通股 122,285,114 郑善贤 11,820,230 人民币普通股 11,820,230 赖伏英 9,972,195 人民币普通股 9,972,195 左仲鸿 6,658,201 人民币普通股 6,658,201 李一奎 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 国金证券－招商银行－国金 证券特宝生物高管参与科创 板战略配售1号集合资产管理 计划 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 方士雄 3,971,677 人民币普通股 3,971,677 王君业 3,827,604 人民币普通股 3,827,604 王孝安 3,550,047 人民币普通股 3,550,047 招商银行股份有限公司－华 夏上证科创板50成份交易型 开放式指数证券投资基金 1,627,868 人民币普通股 1,627,868 上述股东关联关系或一致行 动的说明 （1）本公司的实际控制人为杨英、兰春（系本公司董事，目前直 接持有公司0.38%的股份）和孙黎，上述三人为一致行动人，杨 英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使 股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》 签署生效之日（2019年1月8日）起五年内有效；（2）杨英、 兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知 其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 公司不存在优先股股东情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目 期末余额 期初余额 变动比例 原因 货币资金 287,464,631.53 197,164,419.45 45.80% 主要原因是①理财产品到 期，资金到账；②销售收款 增加 其他应收款 18,223,351.21 11,887,594.36 53.30% 主要原因是经营需要备用 金增加 其他非流动资产 25,096,528.92 17,696,227.49 41.82% 主要是报告期预付工程设 备款增加 应付职工薪酬 28,147,360.15 45,454,303.11 -38.08% 主要原因是报告期内发放 2020年度年终奖 应交税费 8,517,935.77 13,256,074.64 -35.74% 主要原因是报告期缴交期 初税费 科目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 原因 税金及附加 1,110,832.95 764,713.89 45.26% 主要原因是收入增长，增值 税附加税相应增加 财务费用 -205,289.10 339,330.97 -160.50% 主要原因是短期借款于 2020年已清偿，本期无相应 的短期借款利息支出 其他收益 1,570,824.62 11,707,227.90 -86.58% 主要原因是报告期收到的 政府补助比上年同期有所 减少 投资收益（损失以 “-”号填列） 81,416.39 463,515.12 316.63% 主要是报告期内现金管理 收益增加 公允价值变动损 益（损失以“-” 号填列） 1,849,707.17 营业外收入 14,674.65 2,290.22 540.75% 主要原因是收到部分赠品 所得税费用 7,699,379.88 5,819,140.78 32.31% 主要原因是报告期利润总 额增加，相应所得税费用增 加 经营活动产生的 现金流量净额 55,859,650.78 13,032,237.07 328.63% 主要原因是销售商品收到 的现金增加 投资活动产生的 现金流量净额 35,300,985.32 -159,584,282.10 -122.12% 主要原因是报告期理财产 品到期，收到的现金增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -962,097.69 335,961,607.50 -100.29% 主要原因是①上年同期收 到募集资金；②报告期执行 新租赁准则，支付的房租在 支付其他与筹资活动有关 的现金中体现 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠相关协议，报告期内 公司实际履行的捐赠义务为： 1、根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠相关协议的约定，截至2021年3月 31日，公司已完成2021年第一期现金捐赠义务，实际捐赠现金262.5万元。 2、根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠”协议约定，公司在协议期间 内应捐赠派格宾25万支。截至2021年3月31日，公司已捐赠派格宾17.70万支，还需捐赠7.3 万支。 3、根据“北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书”约定，公司在项目期间应捐赠药品派格 宾不少于5万支。截至2021年3月31日，本公司已捐赠派格宾4.40万支，还需捐赠不少于0.6 万支。 4、根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书，公司在2020 年7月1日至2026年6月30日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000 万元（项目执行期为6年，第一项目年度捐赠500万元，后续每个项目年度捐赠300万元）。截 至2021年3月31日，公司已完成第一项目年度的捐赠义务。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 厦门特宝生物工程股份有限公司 法定代表人 孙黎 日期 2021年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 287,464,631.53 197,164,419.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 203,289,226.79 268,216,355.97 衍生金融资产 应收票据 24,551,549.84 22,085,485.62 应收账款 122,129,106.03 162,913,899.09 应收款项融资 预付款项 9,093,640.83 10,431,171.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,223,351.21 11,887,594.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 106,589,181.87 99,619,513.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 609,862.14 482,628.27 流动资产合计 771,950,550.24 772,801,067.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 54,052,495.50 58,313,721.75 在建工程 74,450,923.88 68,428,635.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,560,135.64 无形资产 166,036,639.70 172,282,550.80 开发支出 91,954,020.85 77,183,062.51 商誉 长期待摊费用 902,562.38 1,056,903.63 递延所得税资产 24,097,687.88 24,971,792.00 其他非流动资产 25,096,528.92 17,696,227.49 非流动资产合计 448,150,994.75 419,932,893.88 资产总计 1,220,101,544.99 1,192,733,961.09 流动负债： 短期借款 18,917,582.94 18,917,582.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,114,319.43 18,896,094.02 预收款项 合同负债 4,278,579.07 3,343,034.06 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,147,360.15 45,454,303.11 应交税费 8,517,935.77 13,256,074.64 其他应付款 15,490,682.27 14,971,631.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 128,357.37 100,291.02 流动负债合计 96,594,817.00 114,939,011.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,890,322.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 17,765,590.50 17,483,962.81 递延收益 56,017,265.00 56,842,974.63 递延所得税负债 3,216,145.35 3,068,561.06 其他非流动负债 非流动负债合计 88,889,323.56 77,395,498.50 负债合计 185,484,140.56 192,334,510.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 406,800,000.00 406,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 397,038,962.00 397,038,962.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,676,966.93 28,676,966.93 一般风险准备 未分配利润 202,101,475.50 167,883,522.12 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,034,617,404.43 1,000,399,451.05 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 1,034,617,404.43 1,000,399,451.05 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,220,101,544.99 1,192,733,961.09 公司负责人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 277,608,967.77 191,136,190.56 交易性金融资产 191,289,226.79 248,693,371.04 衍生金融资产 应收票据 24,551,549.84 22,085,485.62 应收账款 122,129,106.03 162,913,899.09 应收款项融资 预付款项 8,912,040.16 10,431,171.23 其他应收款 18,222,953.21 11,887,594.36 其中：应收利息 应收股利 存货 105,716,808.27 98,765,644.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 126,875.89 101,274.29 流动资产合计 748,557,527.96 746,014,630.81 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 35,365,343.88 35,365,343.88 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 53,490,132.27 57,828,189.89 在建工程 74,450,923.88 68,428,635.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,560,135.64 无形资产 160,744,029.83 166,966,682.87 开发支出 91,321,810.06 76,550,851.72 商誉 长期待摊费用 902,562.38 1,056,903.63 递延所得税资产 25,278,457.00 26,152,561.12 其他非流动资产 24,551,441.63 17,021,781.20 非流动资产合计 477,664,836.57 449,370,950.01 资产总计 1,226,222,364.53 1,195,385,580.82 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 57,764,410.25 49,281,465.29 预收款项 合同负债 4,278,579.07 3,343,034.06 应付职工薪酬 27,605,632.25 44,458,356.72 应交税费 7,601,915.89 12,276,369.69 其他应付款 31,384,981.27 30,848,200.42 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 128,357.37 100,291.02 流动负债合计 128,763,876.10 140,307,717.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,890,322.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 17,765,590.50 17,483,962.81 递延收益 55,724,917.84 56,539,541.51 递延所得税负债 3,210,399.12 3,062,814.83 其他非流动负债 非流动负债合计 88,591,230.17 77,086,319.15 负债合计 217,355,106.27 217,394,036.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 406,800,000.00 406,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 362,979,455.29 362,979,455.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,676,966.93 28,676,966.93 未分配利润 210,410,836.04 179,535,122.25 所有者权益（或股东权益）合 计 1,008,867,258.26 977,991,544.47 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,226,222,364.53 1,195,385,580.82 公司负责人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 215,410,044.58 187,502,306.06 其中：营业收入 215,410,044.58 187,502,306.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 168,991,009.12 164,686,559.50 其中：营业成本 22,459,219.28 23,034,375.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,110,832.95 764,713.89 销售费用 108,808,481.49 103,201,292.77 管理费用 19,633,418.46 21,970,540.51 研发费用 17,184,346.04 15,376,305.90 财务费用 -205,289.10 339,330.97 其中：利息费用 758,712.50 利息收入 300,014.97 238,465.70 加：其他收益 1,570,824.62 11,707,227.90 投资收益（损失以“－”号填列） 81,416.39 463,515.12 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,849,707.17 信用减值损失（损失以“-”号填列） 799,043.21 639,345.17 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,720,026.85 35,625,834.75 加：营业外收入 14,674.65 2,290.22 减：营业外支出 8,817,368.24 7,449,326.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,917,333.26 28,178,798.89 减：所得税费用 7,699,379.88 5,819,140.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,217,953.38 22,359,658.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 34,217,953.38 22,359,658.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 34,217,953.38 22,359,658.11 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 34,217,953.38 22,359,658.11 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 34,217,953.38 22,359,658.11 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 公司负责人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 215,408,459.67 187,502,306.06 减：营业成本 28,682,368.88 28,321,696.71 税金及附加 1,110,587.45 764,713.89 销售费用 108,808,481.49 103,201,095.29 管理费用 19,232,107.92 21,724,519.98 研发费用 15,651,272.65 14,342,437.50 财务费用 -195,800.12 343,616.60 其中：利息费用 758,712.50 利息收入 288,608.84 233,160.07 加：其他收益 1,549,536.63 11,672,591.98 投资收益（损失以“－”号填列） 81,416.39 463,515.12 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,714,229.76 信用减值损失（损失以“-”号填列） 799,043.21 639,345.17 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,263,667.39 31,579,678.36 加：营业外收入 14,674.65 2,290.22 减：营业外支出 8,817,328.24 7,448,286.76 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,461,013.80 24,133,681.82 减：所得税费用 6,585,300.01 4,807,861.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,875,713.79 19,325,820.31 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 30,875,713.79 19,325,820.31 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 30,875,713.79 19,325,820.31 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 262,276,548.29 199,576,699.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,152,897.47 11,378,937.34 经营活动现金流入小计 264,429,445.76 210,955,637.24 购买商品、接受劳务支付的现金 11,607,859.68 23,881,625.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 65,978,817.14 55,789,324.83 支付的各项税费 19,603,454.86 14,738,704.53 支付其他与经营活动有关的现金 111,379,663.30 103,513,745.51 经营活动现金流出小计 208,569,794.98 197,923,400.17 经营活动产生的现金流量净额 55,859,650.78 13,032,237.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 383,120,233.57 180,000,000.00 取得投资收益收到的现金 86,301.37 463,808.22 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 383,206,534.94 180,463,808.22 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 31,605,549.62 15,048,090.32 投资支付的现金 316,300,000.00 325,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 347,905,549.62 340,048,090.32 投资活动产生的现金流量净额 35,300,985.32 -159,584,282.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 348,160,920.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 348,160,920.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 758,712.50 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 962,097.69 11,440,600.00 筹资活动现金流出小计 962,097.69 12,199,312.50 筹资活动产生的现金流量净额 -962,097.69 335,961,607.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 101,673.67 215,409.30 五、现金及现金等价物净增加额 90,300,212.08 189,624,971.77 加：期初现金及现金等价物余额 196,658,919.45 205,885,845.83 六、期末现金及现金等价物余额 286,959,131.53 395,510,817.60 公司负责人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 262,274,868.29 199,576,699.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,019,177.71 11,270,036.50 经营活动现金流入小计 264,294,046.00 210,846,736.40 购买商品、接受劳务支付的现金 11,194,230.03 23,879,915.30 支付给职工及为职工支付的现金 64,208,166.04 54,303,970.26 支付的各项税费 18,424,926.14 14,648,147.69 支付其他与经营活动有关的现金 111,068,417.65 103,485,651.38 经营活动现金流出小计 204,895,739.86 196,317,684.63 经营活动产生的现金流量净额 59,398,306.14 14,529,051.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 358,954,357.34 180,000,000.00 取得投资收益收到的现金 86,301.37 463,808.22 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 359,040,658.71 180,463,808.22 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 31,305,763.62 14,951,944.32 投资支付的现金 299,800,000.00 325,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 331,105,763.62 339,951,944.32 投资活动产生的现金流量净额 27,934,895.09 -159,488,136.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 348,160,920.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 348,160,920.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 758,712.50 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 962,097.69 11,440,600.00 筹资活动现金流出小计 962,097.69 12,199,312.50 筹资活动产生的现金流量净额 -962,097.69 335,961,607.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 101,673.67 215,409.30 五、现金及现金等价物净增加额 86,472,777.21 191,217,932.47 加：期初现金及现金等价物余额 190,630,690.56 198,514,318.28 六、期末现金及现金等价物余额 277,103,467.77 389,732,250.75 公司负责人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 197,164,419.45 197,164,419.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 268,216,355.97 268,216,355.97 衍生金融资产 应收票据 22,085,485.62 22,085,485.62 应收账款 162,913,899.09 162,913,899.09 应收款项融资 预付款项 10,431,171.23 10,431,171.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,887,594.36 11,887,594.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 99,619,513.22 99,619,513.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 482,628.27 482,628.27 流动资产合计 772,801,067.21 772,801,067.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 58,313,721.75 58,313,721.75 在建工程 68,428,635.70 68,428,635.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,382,779.02 12,382,779.02 无形资产 172,282,550.80 172,282,550.80 开发支出 77,183,062.51 77,183,062.51 商誉 长期待摊费用 1,056,903.63 1,056,903.63 递延所得税资产 24,971,792.00 24,971,792.00 其他非流动资产 17,696,227.49 17,696,227.49 非流动资产合计 419,932,893.88 432,315,672.90 12,382,779.02 资产总计 1,192,733,961.09 1,205,116,740.11 12,382,779.02 流动负债： 短期借款 18,917,582.94 18,917,582.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 18,896,094.02 18,896,094.02 预收款项 合同负债 3,343,034.06 3,343,034.06 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,454,303.11 45,454,303.11 应交税费 13,256,074.64 13,256,074.64 其他应付款 14,971,631.75 14,429,618.75 -542,013.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 100,291.02 100,291.02 流动负债合计 114,939,011.54 114,396,998.54 -542,013.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 （未完）  |