[一季报]广联达:2021年第一季度报告全文
原标题:广联达:2021年第一季度报告全文 2021年第一季度报告 说明: 2016080810102634396 股票简称：广联达 股票代码：002410 二○二一年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 834,036,024.85 547,949,298.80 52.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,656,251.98 52,971,944.97 44.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 75,179,421.06 47,722,895.19 57.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -121,777,328.48 -19,080,722.74 -538.22% 基本每股收益（元/股） 0.0650 0.0471 38.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0648 0.0468 38.46% 加权平均净资产收益率 1.18% 1.59% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,759,688,802.41 9,547,097,154.33 2.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,601,976,401.05 6,402,241,169.54 3.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -466,298.47 主要为处置固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,337,415.92 主要为公司取得的稳岗补贴，创 新奖励等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,083,966.86 主要为捐赠支出所致 减：所得税影响额 229,182.85 少数股东权益影响额（税后） 81,136.82 合计 1,476,830.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,243 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刁志中 境内自然人 16.01% 190,064,845 142,548,634 质押 20,229,253 香港中央结算有限公司 境外法人 11.47% 136,184,638 0 陈晓红 境内自然人 4.58% 54,370,000 0 王金洪 境内自然人 4.30% 51,023,602 40,236,625 涂建华 境内自然人 3.75% 44,552,389 0 UBS AG 境外法人 3.24% 38,517,662 0 高瓴资本管理有限公司－中国 价值基金（交易所） 境外法人 2.50% 29,714,738 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 2.04% 24,192,247 0 安景合 境内自然人 1.91% 22,730,084 0 王晓芳 境内自然人 1.68% 20,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 136,184,638 人民币普通股 136,184,638 陈晓红 54,370,000 人民币普通股 54,370,000 刁志中 47,516,211 人民币普通股 47,516,211 涂建华 44,552,389 人民币普通股 44,552,389 UBS AG 38,517,662 人民币普通股 38,517,662 高瓴资本管理有限公司－中国价值基金（交易所） 29,714,738 人民币普通股 29,714,738 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 24,192,247 人民币普通股 24,192,247 安景合 22,730,084 人民币普通股 22,730,084 王晓芳 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 14,703,502 人民币普通股 14,703,502 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 变动幅度 变动原因 应收票据 3,500,809.25 6,647,784.08 -47.34% 主要为报告期应收票据到期收回所致 预付款项 92,239,850.22 46,213,930.38 99.59% 主要为预付材料采购款及服务费增加所致 其他应收款 42,180,211.42 77,035,948.27 -45.25% 主要为收回跨期员工期权行权结算资金所致 存货 64,960,549.15 26,326,607.76 146.75% 主要为外购商品及原材料增加所致 合同资产 11,937,218.08 7,559,646.36 57.91% 主要为项目增加，相应质量保证金增加所致 使用权资产 83,510,160.21 - - 主要为报告期执行新租赁准则相关规定，将租入 房产确认为使用权资产所致 长期待摊费用 7,302,677.56 11,238,244.12 -35.02% 主要为报告期执行新租赁准则部分装修款转入使 用权资产科目所致 短期借款 - 3,000,000.00 -100.00% 主要为报告期归还银行借款所致 应交税费 42,677,863.50 62,511,297.03 -31.73% 主要为股权激励行权相应的个人所得税同比下降 所致 合同负债 1,493,297,775.99 1,644,984,170.45 -9.22% 主要为造价业务云转型合同负债结转收入所致 其他流动负债 7,269,179.51 1,249,654.24 481.70% 主要为报告期按照会计准则相关规定，将合同负 债对应的税金调整转入本科目所致 租赁负债 72,020,750.45 - - 主要为报告期执行新租赁准则，确认公司租入资 产形成的租赁负债所致 递延收益 66,939,208.90 25,143,533.63 166.23% 主要为报告期收到科研项目补助资金所致 少数股东权益 237,895,982.48 155,569,742.65 52.92% 主要为报告期金融业务少数股东认缴出资所致 注：财政部于2018年发布财会[2018]35号《企业会计准则第21号--租赁》（简称“新租赁准则”），本 公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则的要求，对于自2021年1月1日起，剩 余租赁期限大于12个月，或者新签租赁合同租赁期限大于12个月的，账面确认“使用权资产”和“租赁 负债”进行核算。 报告期内，数字造价业务云转型覆盖全国区域。2021年1季度签署云合同3.3亿元，报告期末云转型 相关合同负债余额12.88亿元，具体情况如下： 产品线 云合同（亿元） 期末云转型相关合同负债余额（亿元） 云计价 1.14 4.61 云计量 1.07 4.13 工程信息 1.09 4.14 合计 3.30 12.88 2、利润表项目变动的原因说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 834,036,024.85 547,949,298.80 52.21% 主要为造价业务转型深化收入持续增长所致 利息收入（金融业 务） 9,466,576.00 18,324,076.74 -48.34% 主要为金融业务战略调整所致 营业成本 84,977,849.02 32,355,149.19 162.64% 主要为报告期解决方案类业务相关成本增加所致 营业税金及附加 4,610,371.22 2,845,019.20 62.05% 主要为报告期业务增长所致 销售费用 230,756,429.28 158,801,481.55 45.31% 主要为报告期渠道建设持续投入，以及新冠疫情对 业务影响降低，营销节奏较上年同期提速所致 研发费用 255,223,630.14 162,327,074.94 57.23% 主要为公司增加研发投入，相应的研发人员数量及 薪酬增加所致 财务费用 -18,120,755.95 8,455,956.66 -314.30% 主要为报告期内借款利息减少，存款利息增加所致 其他收益 12,606,221.26 33,591,508.50 -62.47% 主要为随着转型深入，增值税即征即退收入减少所 致 信用减值损失 -6,049,670.75 -2,555,104.29 136.77% 主要为报告期内应收账款增加所致 营业外支出 1,427,581.01 13,640.37 10,365.85% 主要为报告期内捐赠增加所致 其他权益工具投 资公允价值变动 34,622,444.65 - - 主要为持有的 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 的投资增值所致 外币财务报表折 算差额 -5,036,351.83 6,163,117.19 -181.72% 主要为汇率引起的外币报表折算差额变动所致 3、现金流量表项目变动的原因说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -121,777,328.48 -19,080,722.74 -538.22% 主要为上年同期金融业务战略调整收回 贷款及垫款净额2.58亿元所致 投资活动产生的现 金流量净额 -118,941,156.85 -64,901,160.94 -83.27% 主要为西安基地建设支出及对外股权投 资增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 138,849,135.73 -20,577,341.11 774.77% 主要为金融子公司少数股东实缴出资所 致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 259,829.09 3,301,563.15 -92.13% 主要为汇率变动所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2021年3月26日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度回购股份方案的议案》， 公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过 人民币80元/股（含）。 2021年4月2日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，详见《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2021年度回购股份进展暨首 次回购股份的公告》（公告编号：2021-023）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 截至2021年3月31日募投项目进展情况如下： 单位：万元 募集资金承诺投资项目 募集资金投资总 额 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 投资进度 造价大数据及AI应用项目 24,663.93 566.09 4,493.95 18.22% 数字项目集成管理平台项目 48,821.79 2,349.28 17,753.23 36.36% BIMDeco装饰一体化平台项目 23,678.44 137.22 1,746.85 7.38% BIM三维图形平台项目 17,312.69 1,823.20 9,053.12 52.29% 广联达数字建筑产品研发及产业化基地 74,444.57 1,946.88 15,997.76 21.49% 偿还公司债券 77,427.68 0.00 77,427.68 100.00% 合计 266,349.10 6,822.67 126,472.59 47.48% 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 调研的基本情况索引 2021年3月30日 广联达公司 电话沟通 机构 中信证券、中泰证券 等390人 详见投资者关系活动记 录表（编号2021-001） 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广联达科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 4,695,203,150.03 4,796,946,803.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,500,809.25 6,647,784.08 应收账款 493,686,550.25 422,116,281.21 应收款项融资 预付款项 92,239,850.22 46,213,930.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,180,211.42 77,035,948.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 64,960,549.15 26,326,607.76 合同资产 11,937,218.08 7,559,646.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,681,361.69 36,751,823.04 流动资产合计 5,439,389,700.09 5,419,598,824.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 400,052,144.18 399,582,158.40 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 268,502,978.69 255,463,384.90 其他权益工具投资 843,545,904.41 794,193,775.69 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 801,498,833.57 810,225,223.35 在建工程 190,159,756.33 183,756,609.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 83,510,160.21 无形资产 376,299,077.15 367,811,297.12 开发支出 357,249,386.45 309,520,116.30 商誉 969,634,661.93 975,347,197.35 长期待摊费用 7,302,677.56 11,238,244.12 递延所得税资产 22,543,521.84 20,360,323.02 其他非流动资产 非流动资产合计 4,320,299,102.32 4,127,498,329.77 资产总计 9,759,688,802.41 9,547,097,154.33 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 36,400.00 应付账款 82,206,300.71 94,982,481.62 预收款项 合同负债 1,493,297,775.99 1,644,984,170.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 640,528,731.72 668,880,545.36 应交税费 42,677,863.50 62,511,297.03 其他应付款 402,242,254.72 382,552,432.62 其中：应付利息 应付股利 692,730.00 692,730.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 77,466.08 77,466.08 其他流动负债 7,269,179.51 1,249,654.24 流动负债合计 2,668,299,572.23 2,858,274,447.40 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 48,927.57 73,115.32 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 72,020,750.45 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,939,208.90 25,143,533.63 递延所得税负债 92,106,647.23 85,393,833.29 其他非流动负债 20,401,312.50 20,401,312.50 非流动负债合计 251,516,846.65 131,011,794.74 负债合计 2,919,816,418.88 2,989,286,242.14 所有者权益： 股本 1,187,012,398.00 1,185,714,628.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,226,841,563.14 3,134,646,446.43 减：库存股 265,366,328.39 265,366,328.39 其他综合收益 419,557,564.50 389,971,471.68 专项储备 盈余公积 403,072,149.61 403,072,149.61 一般风险准备 未分配利润 1,630,859,054.19 1,554,202,802.21 归属于母公司所有者权益合计 6,601,976,401.05 6,402,241,169.54 少数股东权益 237,895,982.48 155,569,742.65 所有者权益合计 6,839,872,383.53 6,557,810,912.19 负债和所有者权益总计 9,759,688,802.41 9,547,097,154.33 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,147,425,997.74 3,263,260,833.58 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,512,370.00 5,875,075.08 应收账款 326,495,422.80 268,607,863.71 应收款项融资 预付款项 130,239,958.52 106,189,541.96 其他应收款 25,695,258.86 54,211,129.99 其中：应收利息 应收股利 存货 51,012,561.46 25,297,314.32 合同资产 10,253,279.34 7,559,646.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,537,092.49 26,424,165.56 流动资产合计 3,720,171,941.21 3,757,425,570.56 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,571,283,736.05 3,544,239,596.99 其他权益工具投资 18,500,000.00 18,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 317,764,457.13 320,437,218.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 53,934,386.57 无形资产 278,462,980.63 295,121,797.22 开发支出 357,249,386.45 309,520,116.30 商誉 长期待摊费用 3,806,050.56 7,011,590.05 递延所得税资产 15,948,065.11 14,968,197.40 其他非流动资产 非流动资产合计 4,616,949,062.50 4,509,798,516.61 资产总计 8,337,121,003.71 8,267,224,087.17 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 36,400.00 应付账款 76,633,175.84 64,009,757.85 预收款项 合同负债 1,161,162,150.46 1,298,711,961.60 应付职工薪酬 496,384,873.43 519,252,785.42 应交税费 23,301,231.09 33,630,053.47 其他应付款 375,843,258.80 368,357,861.37 其中：应付利息 应付股利 692,730.00 692,730.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,681,771.84 1,148,235.61 流动负债合计 2,139,006,461.46 2,285,147,055.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 47,122,243.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,624,948.63 24,999,533.63 递延所得税负债 其他非流动负债 20,401,312.50 20,401,312.50 非流动负债合计 134,148,504.74 45,400,846.13 负债合计 2,273,154,966.20 2,330,547,901.45 所有者权益： 股本 1,187,012,398.00 1,185,714,628.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,312,906,651.28 3,243,778,854.11 减：库存股 265,366,328.39 265,366,328.39 其他综合收益 -345,144.27 -345,144.27 专项储备 盈余公积 403,072,149.61 403,072,149.61 未分配利润 1,426,686,311.28 1,369,822,026.66 所有者权益合计 6,063,966,037.51 5,936,676,185.72 负债和所有者权益总计 8,337,121,003.71 8,267,224,087.17 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 848,811,626.68 566,273,375.54 其中：营业收入 834,036,024.85 547,949,298.80 利息收入 9,466,576.00 18,324,076.74 已赚保费 手续费及佣金收入 5,309,025.83 二、营业总成本 753,033,712.90 526,171,401.20 其中：营业成本 84,977,849.02 32,355,149.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,610,371.22 2,845,019.20 销售费用 230,756,429.28 158,801,481.55 管理费用 195,586,189.19 161,386,719.66 研发费用 255,223,630.14 162,327,074.94 财务费用 -18,120,755.95 8,455,956.66 其中：利息费用 796,203.46 11,494,597.48 利息收入 19,787,095.55 3,930,010.85 加：其他收益 12,606,221.26 33,591,508.50 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,793,306.21 -1,117,861.21 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -2,210,406.21 -2,595,379.57 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -6,049,670.75 -2,555,104.29 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,689,571.05 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -463,359.60 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,388,227.43 70,020,517.34 加：营业外收入 340,675.28 974,526.33 减：营业外支出 1,427,581.01 13,640.37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,301,321.70 70,981,403.30 减：所得税费用 15,251,510.30 11,329,580.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,049,811.40 59,651,823.23 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 82,049,811.40 59,651,823.23 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 76,656,251.98 52,971,944.97 2.少数股东损益 5,393,559.42 6,679,878.26 六、其他综合收益的税后净额 29,586,092.82 6,163,117.19 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 29,586,092.82 6,163,117.19 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 34,622,444.65 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 34,622,444.65 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -5,036,351.83 6,163,117.19 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -5,036,351.83 6,163,117.19 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 111,635,904.22 65,814,940.42 归属于母公司所有者的综合收益 总额 106,242,344.80 59,135,062.16 归属于少数股东的综合收益总额 5,393,559.42 6,679,878.26 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0650 0.0471 （二）稀释每股收益 0.0648 0.0468 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 604,995,201.17 409,228,055.22 减：营业成本 79,141,832.98 51,973,120.44 税金及附加 3,083,777.29 1,940,729.28 销售费用 159,034,521.83 108,835,789.00 管理费用 145,830,388.91 117,752,622.00 研发费用 160,350,382.01 80,183,996.86 财务费用 -16,009,827.26 6,362,901.58 其中：利息费用 525,504.58 7,904,361.12 利息收入 16,773,657.75 1,828,723.12 加：其他收益 7,551,506.38 26,368,218.04 投资收益（损失以“－”号填 列） -12,389,712.41 -4,019.63 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -171,792.41 -4,019.63 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -931,452.34 -4,986,292.73 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,440,373.90 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -454,875.99 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,899,217.15 63,556,801.74 加：营业外收入 161,109.52 143,632.87 减：营业外支出 1,360,199.98 7,177.63 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 64,700,126.69 63,693,256.98 减：所得税费用 7,835,842.07 4,365,534.10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,864,284.62 59,327,722.88 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 56,864,284.62 59,327,722.88 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0.00 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 56,864,284.62 59,327,722.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 636,580,519.41 369,890,177.49 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 14,775,601.83 18,324,076.74 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,268,805.34 29,987,634.00 收到其他与经营活动有关的现金 75,489,450.08 8,724,036.82 经营活动现金流入小计 736,114,376.66 426,925,925.05 购买商品、接受劳务支付的现金 78,743,939.65 74,199,626.26 客户贷款及垫款净增加额 124,755.61 -258,027,392.08 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 555,899,642.04 482,240,754.27 支付的各项税费 50,250,128.92 65,815,824.35 支付其他与经营活动有关的现金 172,873,238.92 81,777,834.99 经营活动现金流出小计 857,891,705.14 446,006,647.79 经营活动产生的现金流量净额 -121,777,328.48 -19,080,722.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,000,000.00 405,266.51 取得投资收益收到的现金 417,100.00 1,477,518.36 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 -11,223.23 4,051.93 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,405,876.77 1,886,836.80 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 101,027,033.62 66,787,997.74 投资支付的现金 23,320,000.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 124,347,033.62 66,787,997.74 投资活动产生的现金流量净额 -118,941,156.85 -64,901,160.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 172,639,787.60 79,039,903.74 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 100,000,000.00 取得借款收到的现金 29,913,079.10 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 172,639,787.60 108,952,982.84 偿还债务支付的现金 3,024,187.75 118,035,726.47 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 799,139.98 11,494,597.48 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 29,967,324.14 筹资活动现金流出小计 33,790,651.87 129,530,323.95 筹资活动产生的现金流量净额 138,849,135.73 -20,577,341.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 259,829.09 3,301,563.15 五、现金及现金等价物净增加额 -101,609,520.51 -101,257,661.64 加：期初现金及现金等价物余额 4,752,080,658.77 2,229,631,249.87 六、期末现金及现金等价物余额 4,650,471,138.26 2,128,373,588.23 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,102,638.85 270,989,853.16 收到的税费返还 4,977,743.04 24,843,839.25 收到其他与经营活动有关的现金 71,363,945.61 3,637,059.92 经营活动现金流入小计 533,444,327.50 299,470,752.33 购买商品、接受劳务支付的现金 121,464,501.50 77,477,912.72 支付给职工以及为职工支付的现 金 348,702,280.30 312,906,519.90 支付的各项税费 21,126,092.72 46,033,989.32 支付其他与经营活动有关的现金 106,853,468.00 52,835,104.30 经营活动现金流出小计 598,146,342.52 489,253,526.24 经营活动产生的现金流量净额 -64,702,015.02 -189,782,773.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 492.40 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,000,000.00 492.40 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 58,052,176.17 50,624,710.00 投资支付的现金 46,500,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 104,552,176.17 50,624,710.00 投资活动产生的现金流量净额 -94,552,176.17 -50,624,217.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 72,639,787.60 79,039,903.74 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 72,639,787.60 79,039,903.74 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 525,504.58 7,904,361.12 支付其他与筹资活动有关的现金 28,560,794.74 筹资活动现金流出小计 29,086,299.32 7,904,361.12 筹资活动产生的现金流量净额 43,553,488.28 71,135,542.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -115,700,702.91 -169,271,448.89 加：期初现金及现金等价物余额 3,248,639,903.40 1,063,534,412.35 六、期末现金及现金等价物余额 3,132,939,200.49 894,262,963.46 法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 4,796,946,803.46 4,796,946,803.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,647,784.08 6,647,784.08 应收账款 422,116,281.21 422,116,281.21 应收款项融资 预付款项 46,213,930.38 44,053,262.48 -2,160,667.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 77,035,948.27 77,035,948.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 26,326,607.76 26,326,607.76 合同资产 7,559,646.36 7,559,646.36 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 36,751,823.04 36,751,823.04 流动资产合计 5,419,598,824.56 5,417,438,156.66 -2,160,667.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 399,582,158.40 399,582,158.40 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 255,463,384.90 255,463,384.90 其他权益工具投资 794,193,775.69 794,193,775.69 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 810,225,223.35 810,225,223.35 （未完）  |