[一季报]爱施德:2021年第一季度报告正文
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-035 深圳市爱施德股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄绍武 董事 工作原因 喻子达 吕廷杰 独立董事 工作原因 邓鹏 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计 主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,852,816,529.31 11,846,542,054.34 76.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,217,372.19 129,726,780.40 21.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 141,475,884.98 99,006,120.47 42.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 806,983,151.39 1,372,974,954.94 -41.22% 基本每股收益（元/股） 0.1269 0.1047 21.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1269 0.1047 21.20% 加权平均净资产收益率 2.86% 2.59% 0.27% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,531,174,379.68 11,307,644,959.17 1.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,573,761,207.00 5,414,309,947.35 2.94% 说明：营业收入（元）取自2021年第一季度报告全文第四节 财务报表 一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含 主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1269 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,565,578.88 委托他人投资或管理资产的损益 4,188,493.14 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 7,771,327.40 投资收益 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,168.33 减：所得税影响额 5,203,205.12 少数股东权益影响额（税后） 1,038,875.42 合计 15,741,487.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,576 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 39.50% 489,464,303 质押 198,130,000 周玲 境内自然人 5.12% 63,500,000 戴诚 境内自然人 4.48% 55,500,000 赣江新区全球星投资管理有限公 司 境内非国有法人 4.36% 54,000,000 质押 28,160,000 新余全球星投资管理有限公司 境内非国有法人 4.21% 52,128,000 质押 35,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.27% 15,720,267 黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431 10,771,823 李群力 境内自然人 0.56% 6,980,000 招商银行股份有限公司－鹏华成 长智选混合型证券投资基金 其他 0.48% 5,984,560 管晓华 境内自然人 0.44% 5,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 489,464,303 人民币普通股 489,464,303 周玲 63,500,000 人民币普通股 63,500,000 戴诚 55,500,000 人民币普通股 55,500,000 赣江新区全球星投资管理有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000 新余全球星投资管理有限公司 52,128,000 人民币普通股 52,128,000 香港中央结算有限公司 15,720,267 人民币普通股 15,720,267 李群力 6,980,000 人民币普通股 6,980,000 招商银行股份有限公司－鹏华成长智选混合型证券 投资基金 5,984,560 人民币普通股 5,984,560 管晓华 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并 持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投 资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄 绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理 有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司 股票54,000,000股，股东周玲通过信用账户持有公司股票63,500,000 股，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 46,015,000 股，股东赣江新 区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票19,000,000股， 股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 11,000,000股，股东管晓华通过信用账户持有公司股票5,500,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 2021/3/31 2021/1/1 增减变动幅度 原因 应收票据 41,400,000.00 117,127,656.76 -64.65% 系期初应收票据到期； 应收账款 1,596,481,991.24 1,117,432,820.56 42.87% 系销售规模扩大增加对大客户的赊销额度； 预付款项 864,345,022.62 1,201,420,579.81 -28.06% 系预付厂家款项已到货； 长期股权投资 40,147,295.70 1,161,458.88 3356.63% 系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司投资； 长期待摊费用 18,760,849.36 10,852,903.04 72.86% 系办公室及门店装修增加； 应付账款 1,662,344,888.51 1,287,151,383.68 29.15% 系额度厂家采购增加； 应付职工薪酬 50,251,065.60 111,007,272.32 -54.73% 系2020年度奖金已发放； 应交税费 397,036,142.70 238,329,356.11 66.59% 系销售规模扩大、净利润增加应交增值税、所得 税等应交税金增加； 项目 2021年一季度 2020年一季度 增减变动幅度 原因 营业收入 20,817,992,026.45 11,803,012,140.05 76.38% 系公司持续构建能力，抓住市场机遇，扩大数字 分销销售规模； 营业成本 20,238,188,517.56 11,398,700,384.14 77.55% 系收入增加，营业成本相应增加； 销售费用 225,838,131.67 110,116,700.12 105.09% 系销售规模扩大，人员、市场活动投入加大；上 年同期受疫情影响，市场活动减少； 管理费用 76,930,972.97 53,695,934.39 43.27% 系上年同期受疫情影响，相关费用支出减少；信 息系统建设相关费用增加；租金增加； 财务费用 34,294,180.44 78,734,930.54 -56.44% 系运营效率提升，资金周转加快，融资费用减少； 本期汇兑损失减少； 其他收益 9,568,415.04 6,668,621.04 43.48% 系本期政府补贴增加； 投资收益 11,959,820.54 4,458,030.50 168.28% 系资金综合使用效益增加； 公允价值变动收 益 48,000.00 28,914,847.67 -99.83% 系结构性存款减少导致收益降低； 信用减值损失 2,042,852.80 -9,422,902.40 -121.68% 系应收款项余额较上年同期末下降，减值损失减 少； 项目 2021年一季度 2020年一季度 增减变动幅度 原因 经营活动产生的 现金流量净额 806,983,151.39 1,372,974,954.94 -41.22% 系受疫情影响，上年同期期末库存减少，购买商 品、接受劳务支付的现金流出减少； 投资活动产生的 现金流量净额 -90,389,704.50 54,619,518.27 -265.49% 系本期增加深圳爱优品电子商务有限公司投资， 上年同期收回子公司转让款； 筹资活动产生的 现金流量净额 -519,619,694.45 -1,887,751,388.93 72.47% 系经营活动产生的现金流量净额减少，筹资活动 产生的现金流量净额相应增加； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2021年1月21日，为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投 资顾问合伙企业（有限合伙）将分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商 务有限公司增资3,900万元和1,000万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中 国）网络技术有限公司持有深圳爱优品电子商务有限公司51%的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限 公司39%的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。 同时，公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展战略合作，充分发 挥三方各自行业资源和技术优势，致力于为品牌商、零售商和消费者提供最优质的服务。为实现战略合作， 三方共同签署《业务合作框架协议》，推动中国智能终端商品流通行业的数字化和新零售升级，构建线上 线下融合的新零售服务网络，实现互利共赢的战略合作目标。 具体内容详见公司于2021年01月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代码 证券 简称 最初投资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的累计 公允价值变动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资 金 来 源 境内外 股票 HK08207 中新 控股 604,985,485.57 公允价 值计量 0.00 0.00 -378,177,049.90 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 权益 工具 投资 自 有 资 金 合计 604,985,485.57 -- 0.00 0.00 -378,177,049.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2015年12月11日 2018年05月21日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 190,900 45,400.9 0 合计 190,900 45,400.9 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021年01月12日 公司深圳总部 健兴科技大厦 实地调研 机构 平安基金, 南方基金、 富国基金、淡水泉等机 构 公司情况简要介绍 及交流互动，未提供 资料。 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 投资者关系活动记录 表编号：2021-001 2021年01月13日 网络电话会议 电话沟通 机构 泰康资产 公司情况简要介绍 及交流互动，未提供 资料。 深圳市爱施德股份有限公司 董事会 2021年04月27日 中财网
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