[一季报]五洲特纸:衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一季度报告正文
公司代码：605007 公司简称：五洲特纸 D:\hanxiaoqin2\橙就-品牌设计资料\确定稿\logo-旧版\五洲特纸logo\五洲五星特纸（旧）logo20200923_画板 1.jpg 衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,365,740,702.41 3,395,584,798.92 -0.88 归属于上市公司 股东的净资产 1,800,494,617.05 1,687,548,080.36 6.69 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 56,982,997.80 -4,249,892.57 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 761,215,174.54 540,070,227.08 40.95 归属于上市公司 股东的净利润 112,946,536.69 97,037,369.19 16.39 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 111,199,420.30 87,456,780.15 27.15 加权平均净资产 收益率（%） 6.48 9.18 减少2.7个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.28 0.27 3.70 稀释每股收益 （元/股） 0.28 0.27 3.70 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 138,485.57 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,316,268.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 914,512.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -28,102.86 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -594,047.09 合计 1,747,116.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 18,856 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 赵磊 119,586,584 29.90 119,586,584 无 0 境内自然 人 赵晨佳 79,286,199 19.82 79,286,199 无 0 境内自然 人 赵云福 61,150,620 15.29 61,150,620 无 0 境内自然 人 林彩玲 50,032,326 12.51 50,032,326 无 0 境内自然 人 嘉兴古道煦沣二期股 权投资合伙企业（有限 合伙） 15,240,459 3.81 15,240,459 无 0 其他 宁波浚泉信德投资合 伙企业（有限合伙） 12,930,515 3.23 12,930,515 无 0 其他 姜云飞 4,963,274 1.24 4,963,274 无 0 境内自然 人 胡维德 4,963,274 1.24 4,963,274 无 0 境内自然 人 宁波云蓝投资合伙企 业（有限合伙） 3,871,354 0.97 3,871,354 无 0 其他 罗邦毅 2,481,636 0.62 2,481,636 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 华夏人寿保险股份有限公司－万能保 险产品 1,070,200 人民币普通股 1,070,200 胡再旺 414,391 人民币普通股 414,391 中国工商银行股份有限公司－华安安 信消费服务混合型证券投资基金 382,300 人民币普通股 382,300 徐涛 300,000 人民币普通股 300,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 272,360 人民币普通股 272,360 林志远 271,500 人民币普通股 271,500 华泰证券股份有限公司 264,754 人民币普通股 264,754 姚舟 213,900 人民币普通股 213,900 卢江涛 205,000 人民币普通股 205,000 庞进强 200,000 人民币普通股 200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实 际控制人，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。赵 晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵磊与赵晨佳系夫妻关系。 宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）为赵磊控制的企业， 为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 上年度期末数 变动幅 度（%） 变动原因说明 交易性金融资产 50,015,202.78 140,058,628.24 -64.29 本期赎回理财产品所 致 应收款项融资 84,671,836.48 162,961,004.33 -48.04 本期银行承兑汇票背 书支付货款增加所致 其他应收款 959,745.64 2,313,961.68 -58.52 本期收回海关保证金 所致 在建工程 517,505,320.68 375,966,733.98 37.65 江西五星持续推进项 目建设所致 应交税费 58,783,116.77 84,204,979.93 -30.19 本期缴纳上年四季度 所得税以及上年12月 增值税所致 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度（%） 变动原因说明 营业收入 761,215,174.54 540,070,227.08 40.95 主要系销量增加所致 营业成本 540,534,070.03 379,942,097.35 42.27 主要系销量增加所致 税金及附加 3,748,085.41 1,759,899.94 112.97 本期缴纳增值税较上 年同期增加所致 研发费用 4,942,105.00 2,349,409.88 110.36 主要系增加研发项目 所致 利息费用 9,654,091.63 6,464,267.12 49.35 上年二、三季度江西五 星新增融资租赁业务 导致利息费用增加所 致 利息收入 297,504.00 826,096.25 -63.99 上期定期存款赎回导 致利息收入减少 投资收益 -1,793,608.88 -1,265,525.04 41.73 本期银行承兑汇票贴 现较上年同期增多所 致 其他收益 1,361,514.77 2,612,400.14 -47.88 本期收到的政府补助 减少所致 公允价值变动收 益 -43,425.46 不适用 主要系本期理财产品 到期赎回，期初确认的 公允价值变动转回 信用减值损失 -3,389,262.48 2,100,187.26 -261.38 期末应收账款账面原 值同比增加导致计提 的应收账款坏账准备 增加 资产减值损失 -2,948,405.02 不适用 本期期末计提存货跌 价准备增加所致 营业外收入 10,247,660.17 不适用 本期收到的政府补助 减少所致 所得税费用 38,605,416.01 26,354,828.65 46.48 主要系本期利润总额 增加 单位：元 币种：人民币 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度（%） 变动原因说明 销售商品、提供劳 务收到的现金 674,428,544.32 444,205,749.48 51.83 主要系本期销量增加，回 款增加所致 收到的税费返还 29,393,402.55 不适用 本期江西五星收到增值税 返还所致 收到其他与经营 活动有关的现金 88,250,804.41 21,937,739.33 302.28 本期收回票据保证金增加 所致 购买商品、接受劳 务支付的现金 549,130,699.83 313,905,628.81 74.93 主要系产销量增加，相应 增加材料采购等所致 支付的各项税费 89,230,354.07 38,061,567.34 134.44 本期缴纳上年四季度所得 税以及上年12月增值税 所致 收到其他与投资 活动有关的现金 148,542,777.96 38,140,000.00 289.47 本期赎回理财产品所致 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 125,364,150.97 48,640,280.33 157.74 江西五星持续推进项目建 设所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 8,523,411.75 不适用 支付江西五星融资租赁本 金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 衢州五洲特种纸业股份有 限公司 法定代表人 赵磊 日期 2021年4月26日 中财网
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