[一季报]凯龙高科:2021年第一季度报告全文
原标题:凯龙高科:2021年第一季度报告全文 凯龙高科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管 人员)俞莉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 278,774,965.25 161,340,873.79 72.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,633,552.88 9,973,994.97 36.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,083,588.14 8,438,125.33 43.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,234,370.41 2,262,470.44 -2,187.73% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00% 加权平均净资产收益率 1.12% 1.48% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,819,315,297.49 1,924,172,897.22 -5.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,226,969,300.08 1,213,335,747.20 1.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,466.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,346,634.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,732.67 减：所得税影响额 273,665.38 少数股东权益影响额（税后） 805.76 合计 1,549,964.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,588 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 臧志成 境内自然人 32.18% 36,030,000 36,030,000 无锡市凯成投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 5.81% 6,500,000 6,500,000 天津力合创赢股 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.48% 3,900,000 3,900,000 冠亚（上海）股 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.80% 3,130,000 3,130,000 臧梦蝶 境内自然人 2.79% 3,120,000 3,120,000 常州力合华富创 业投资有限公司 境内非国有法人 2.66% 2,976,000 2,976,000 苏州新联科创业 投资有限公司 境内非国有法人 1.80% 2,012,000 2,012,000 无锡金投控股有 限公司 境内非国有法人 1.79% 2,009,300 2,009,300 无锡金投资本管 理有限公司－无 锡金投产业升级 股权投资基金企 业（有限合伙） 境内非国有法人 1.79% 2,000,000 2,000,000 臧小妹 境内自然人 1.74% 1,950,000 1,950,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行－华夏平稳增长混 合型证券投资基金 476,300 人民币普通股 476,300 段振贤 130,000 人民币普通股 130,000 海泰能源（深圳）有限公司 128,800 人民币普通股 128,800 金娅婷 121,700 人民币普通股 121,700 陈中祥 116,945 人民币普通股 116,945 揭笑征 114,500 人民币普通股 114,500 UBS AG 113,405 人民币普通股 113,405 赵光艳 104,700 人民币普通股 104,700 曾小明 104,000 人民币普通股 104,000 洪江 101,000 人民币普通股 101,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 臧志成、臧梦蝶、臧小妹为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙） 实际控制人，该等股东构成关联关系；天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 与常州力合华富创业投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知前10名无限售条 件股东之间是否存在关联系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目: 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动率 分析 货币资金 128,031,441.61 493,157,379.66 -74.04% 主要系（1）公司偿还短期借款（2）购 买原材料、机器设备及投建项目等支出 增加（3）使用闲置募投资金购买理财产 品 交易性金融资产 150,924,657.53 100.00% 主要系公司购买理财产品 预付账款 46,725,331.47 33,532,546.70 39.34% 主要系购买原材料增加 在建工程 57,832,470.57 39,089,625.11 47.95% 主要系本期建设募投项目增加 其他非流动资产 36,696,210.68 21,926,837.54 67.36% 主要系本期建设募投项目购买的设备增 加 短期借款 56,217,627.78 191,676,762.49 -70.67% 主要系借款到期，公司按期归还银行借 款 （二）利润表项目: 单位：元 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动率 分析 营业收入 278,774,965.25 161,340,873.79 72.79% 主要系上年同期受新冠疫情影响，本期 公司各产品销量大幅增长 营业成本 200,863,350.21 109,937,978.99 82.71% 主要系公司本期各产品销量大幅增长， 收入增加同时成本结转增加 销售费用 12,447,743.81 7,820,688.32 59.16% 主要系上年同期受新冠疫情影响，销售 工作受影响，费用发生较少，公司本期 收入大幅增长，薪酬和业务推广以及差 旅费等费用增长所致 管理费用 21,534,909.74 13,599,766.30 58.35% 主要系本期管理人员职工薪酬及福利 费、中介服务费用增加所致 研发费用 23,720,272.47 16,261,842.28 45.86% 公司加大研发投入，导致该费用比去年 同期大幅度增加 （三）现金流量表项目: 单位：元 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动率 分析 经营活动产生的现金 流量净额 -47,234,370.41 2,262,470.44 -2187.73% 主要系公司本期购买生产材料以及支付 的职工薪酬较上年同期增加，销售、管 理、研发等付现费用增加 投资活动产生的现金 流量净额 -174,748,286.28 -5,455,602.02 3103.10% 主要系（1）公司购建固定资产、其他长 期资产支出增加；（2）公司本期购买银 行理财等投资支出 筹资活动产生的现金 流量净额 -146,153,185.81 14,062,557.32 -1139.31% 主要系公司本期归还短期借款较多 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司在管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作，保持了良好的发展态势。 公司以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，业务拓展情况良好，生产经营持续健康发展。报告期内，公司实 现营业收入27,877.50万元，较上年同期增长72.79%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,363.36 万元，较去年同 期增长36.69%. 报告期内， 公司工作重点及展望如下： 1、继续加大对研发的投入，公司以技术研发为先导，引领产品创新与制造，继续完善具有行业领先的技术研发体系，注重 人才梯队建设，努力引进高端人才，为技术创新注入源源动力。 2、进一步优化生产流程，围绕“采购到货率”和“供应商采购降本”两个工作重点，以“计划主导生产”，建立计划管理 系统，发挥计划主导和管控作用，通过体系建设加强计划对各部门的监控，有效控制库存。通过采购招标及新供应商的开发 与引进等方式，提升公司的议价能力与空间，进一步降低采购成本，深化供应商奖惩制度执行和绩效评价运用，保证物料保 质保量供应，为生产有序开展提供保障。 3、加强内控管理及信息化建设。完善有效内控机制，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司整体运 作效率和抗风险能力；同时，继续推行信息化建设及管理，提升公司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。 4、积极实施募集资金投资项目。按照公司募集资金投资项目建设计划，加强相关人员配备、加快推进募投项目厂房建设、 购置先进生产和研发设备，精心组织实施募集资金投资项目。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供应商以及公司向前5大供应商采购的数量因业务开拓情况而定，较上年同期未发生重大变化。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大客户主要向公司购买内燃机尾气后处理系统，较上年同期未发生重大变化。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于对外投资事项 公司于 2021 年 3 月 19日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会一致 同意，公司拟用自有资金人民币 5,000 万元，在湖南省长沙市投资设立全资子公司，子公司名称为“凯龙高科技（长沙）有 限公司”，并已完成工商变更登记。 2、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 公司于2020年12月28日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。暂时闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理 2021年01月22日 巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置的 募集资金进行现金管理的进展公告》（公 司公告编号：2021-003） 投资设立全资子公司（凯龙高科技（长 沙）有限公司）并完成工商设立登记 2021年03月19日 巨潮资讯网《关于设立全资子公司的公 告》（公司公告编号：2021-017） 2021年03月31日 巨潮资讯网《关于全资子公司完成工商 注册登记的公告》（公司公告编号： 2021-018） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 募集资金总额 44,664.46 本季度投入募集资金总额 949.13 报告期内变更用途的募集资金总额 6,500 累计变更用途的募集资金总额 6,500 已累计投入募集资金总额 7,229.3 累计变更用途的募集资金总额比例 14.55% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 发动机尾气后处理系统扩能项 目 是 33,364.46 26,864.46 575.97 1,880.25 7.00% 2022年12月31日 0 0 不适用 否 公司研发中心建设项目 否 11,300 11,300 373.16 5,349.05 47.34% 2021年12月31日 0 0 不适用 否 年产200万升柴油机排气细微 颗粒物PM/PN净化关键材料 的研发及产业化项目 是 6,500 0.00% 2022年02月28日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 44,664.46 44,664.46 949.13 7,229.3 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 44,664.46 44,664.46 949.13 7,229.3 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 适用 报告期内发生 公司董事会于2021年2月4日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投 资项目实施地点的议案》，（1）董事会同意公司将“发动机尾气后处理系统扩能项目”部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施；（2）董事 会同意公司将“公司研发中心建设项目”实施地点由“无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号（南侧）”变更为“无锡市惠山区钱桥街道锡 宜高速北侧、龙源催化剂西侧”。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 适用 报告期内发生 公司董事会于2021年2月4日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投 资项目实施地点的议案》，同意公司将 “发动机尾气后处理系统扩能项目”出现的约6,500.00万元暂时闲置募集资金，变更用于全资子公司蓝烽 科技“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 公司董事会于2020年12月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,853.69万元。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 适用 2020年12月28日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资 金的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资 金专户。截至2021年3月31日，公司已将1.5亿元的闲置募集资金划出暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，购买江苏银行股份有限公司无锡诚业支行、中信银行股份有 限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行理财产品共计15,000.00万元，其余暂未使用的募集资金留存在各募集资金账户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021年03月02日 公司二期5-2 会议室 实地调研 机构 国华人寿：石亮； 域秀资本：徐俊 哲；光大证券： 刘鹏翔；国金证 券：牛波、杨翼 荥；兴业证券： 戴畅、赵季 具体内容详见公司 于2021年3月4日 披露的《投资者关系 活动记录表》 www.cninfo.com.cn 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 128,031,441.61 493,157,379.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 150,924,657.53 衍生金融资产 应收票据 2,114,243.56 5,039,729.94 应收账款 485,132,406.12 447,384,106.68 应收款项融资 178,507,127.90 210,502,309.27 预付款项 46,725,331.47 33,532,546.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,116,894.01 946,681.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 231,827,271.39 179,314,054.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,195,508.42 8,981,121.76 流动资产合计 1,237,574,882.01 1,378,857,929.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,119,416.93 4,206,805.94 固定资产 395,369,801.87 396,482,685.44 在建工程 57,832,470.57 39,089,625.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,259,169.45 无形资产 58,265,991.64 57,751,255.51 开发支出 商誉 1,519,519.71 1,519,519.71 长期待摊费用 2,443,473.09 2,232,012.81 递延所得税资产 22,234,361.54 22,106,225.64 其他非流动资产 36,696,210.68 21,926,837.54 非流动资产合计 581,740,415.48 545,314,967.70 资产总计 1,819,315,297.49 1,924,172,897.22 流动负债： 短期借款 56,217,627.78 191,676,762.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 169,243,112.08 148,489,621.39 应付账款 260,080,860.70 245,292,237.38 预收款项 合同负债 13,065,474.51 19,571,214.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,568,829.07 23,994,297.06 应交税费 2,201,387.98 1,645,397.08 其他应付款 3,313,630.76 9,157,103.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,015,890.22 其他流动负债 1,698,511.69 2,463,682.39 流动负债合计 522,405,324.79 642,290,315.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,284,570.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,391,235.62 10,425,700.75 递延收益 50,732,099.41 50,806,724.21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 62,407,905.27 61,232,424.96 负债合计 584,813,230.06 703,522,740.90 所有者权益： 股本 111,968,000.00 111,968,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 726,829,396.44 726,829,396.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,603,251.15 26,603,251.15 一般风险准备 未分配利润 361,568,652.49 347,935,099.61 归属于母公司所有者权益合计 1,226,969,300.08 1,213,335,747.20 少数股东权益 7,532,767.35 7,314,409.12 所有者权益合计 1,234,502,067.43 1,220,650,156.32 负债和所有者权益总计 1,819,315,297.49 1,924,172,897.22 法定代表人：臧志成 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：俞莉娜 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 124,525,959.22 472,032,962.06 交易性金融资产 150,924,657.53 衍生金融资产 应收票据 2,114,243.56 1,353,729.94 应收账款 480,036,564.10 441,438,491.74 应收款项融资 175,542,327.90 201,383,175.40 预付款项 31,928,256.32 29,456,655.22 其他应收款 1,848,258.18 887,821.10 其中：应收利息 应收股利 存货 182,584,725.29 136,469,303.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,945,644.71 8,396,452.36 流动资产合计 1,161,450,636.81 1,291,418,590.87 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 59,274,915.21 59,274,915.21 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,119,416.93 4,206,805.94 固定资产 275,392,381.91 273,860,410.25 在建工程 55,944,328.99 37,696,070.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 96,390.30 无形资产 42,409,353.24 41,794,651.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 533,699.15 510,519.50 递延所得税资产 18,433,240.48 18,252,621.36 其他非流动资产 32,463,101.68 18,930,743.20 非流动资产合计 488,666,827.89 454,526,737.53 资产总计 1,650,117,464.70 1,745,945,328.40 流动负债： 短期借款 46,217,627.78 162,217,627.78 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 175,214,611.42 148,495,245.66 应付账款 266,613,927.25 254,608,961.42 预收款项 合同负债 13,065,474.51 19,478,315.22 应付职工薪酬 12,962,263.75 21,019,261.69 应交税费 727,351.37 744,876.96 其他应付款 3,272,910.55 9,097,800.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 75,905.22 其他流动负债 1,698,511.69 2,451,605.50 流动负债合计 519,848,583.54 618,113,694.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 28,231.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,391,235.62 10,425,700.75 递延收益 32,667,731.10 32,752,856.51 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 42,087,198.13 43,178,557.26 负债合计 561,935,781.67 661,292,251.56 所有者权益： 股本 111,968,000.00 111,968,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 726,932,793.71 726,932,793.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,603,251.15 26,603,251.15 未分配利润 222,677,638.17 219,149,031.98 所有者权益合计 1,088,181,683.03 1,084,653,076.84 负债和所有者权益总计 1,650,117,464.70 1,745,945,328.40 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 278,774,965.25 161,340,873.79 其中：营业收入 278,774,965.25 161,340,873.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,534,409.45 152,349,598.33 其中：营业成本 200,863,350.21 109,937,978.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,477,333.09 1,243,446.74 销售费用 12,447,743.81 7,820,688.32 管理费用 21,534,909.74 13,599,766.30 研发费用 23,720,272.47 16,261,842.28 财务费用 3,490,800.13 3,485,875.70 其中：利息费用 3,582,167.50 3,474,262.31 利息收入 308,921.18 121,718.64 加：其他收益 2,346,634.87 1,807,600.46 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 924,657.53 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,177,347.40 2,549,966.01 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -614,209.04 -1,085,035.00 资产处置收益（损失以“-”号填 -10,466.32 47,740.94 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,709,825.44 12,311,547.87 加：营业外收入 1,859.29 减：营业外支出 513,591.96 20,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,198,092.77 12,291,547.87 减：所得税费用 2,346,181.66 2,216,462.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,851,911.11 10,075,085.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 13,851,911.11 10,075,085.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 13,633,552.88 9,973,994.97 2.少数股东损益 218,358.23 101,090.65 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 13,851,911.11 10,075,085.62 归属于母公司所有者的综合收益 总额 13,633,552.88 9,973,994.97 归属于少数股东的综合收益总额 218,358.23 101,090.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.12 （二）稀释每股收益 0.12 0.12 法定代表人：臧志成 主管会计工作负责人：曾睿 会计机构负责人：俞莉娜 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 277,083,010.62 160,137,811.48 减：营业成本 220,655,188.51 117,005,665.09 税金及附加 874,486.03 908,872.60 销售费用 11,577,104.51 7,537,734.26 管理费用 17,872,114.10 11,185,999.00 研发费用 19,039,704.33 13,228,623.40 财务费用 2,917,184.60 3,047,058.48 其中：利息费用 3,062,070.68 3,045,548.89 利息收入 292,667.05 119,593.77 加：其他收益 1,837,834.91 1,331,530.91 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 924,657.53 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -1,709,856.17 2,443,838.67 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -613,861.74 -1,085,035.00 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -10,466.32 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,575,536.75 9,914,193.23 加：营业外收入 减：营业外支出 513,591.96 20,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 4,061,944.79 9,894,193.23 减：所得税费用 533,338.60 1,785,448.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,528,606.19 8,108,744.61 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 3,528,606.19 8,108,744.61 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 3,528,606.19 8,108,744.61 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 237,049,592.74 141,792,416.74 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,585,460.53 3,110,892.99 经营活动现金流入小计 239,635,053.27 144,903,309.73 购买商品、接受劳务支付的现金 177,809,116.61 70,399,889.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 68,582,121.90 40,241,948.03 支付的各项税费 10,886,689.09 13,641,242.23 支付其他与经营活动有关的现金 29,591,496.08 18,357,760.02 经营活动现金流出小计 286,869,423.68 142,640,839.29 经营活动产生的现金流量净额 -47,234,370.41 2,262,470.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,185.84 67,256.64 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,185.84 67,256.64 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 24,751,472.12 5,522,858.66 投资支付的现金 150,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 174,751,472.12 5,522,858.66 投资活动产生的现金流量净额 -174,748,286.28 -5,455,602.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 60,570,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,819,647.50 12,839,999.00 筹资活动现金流入小计 20,819,647.50 73,409,999.00 偿还债务支付的现金 145,450,000.00 40,570,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,433,325.55 3,428,242.32 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,089,507.76 15,349,199.36 筹资活动现金流出小计 166,972,833.31 59,347,441.68 筹资活动产生的现金流量净额 -146,153,185.81 14,062,557.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 421.56 -435.17 五、现金及现金等价物净增加额 -368,135,420.94 10,868,990.57 加：期初现金及现金等价物余额 469,181,297.79 20,417,238.86 六、期末现金及现金等价物余额 101,045,876.85 31,286,229.43 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 237,112,897.47 159,988,640.88 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,045,376.55 2,943,685.23 经营活动现金流入小计 239,158,274.02 162,932,326.11 购买商品、接受劳务支付的现金 198,952,748.29 102,972,179.12 支付给职工以及为职工支付的现 金 59,812,026.82 34,025,984.37 支付的各项税费 6,223,502.56 10,839,694.54 支付其他与经营活动有关的现金 26,760,562.78 17,174,259.44 经营活动现金流出小计 291,748,840.45 165,012,117.47 经营活动产生的现金流量净额 -52,590,566.43 -2,079,791.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 3,185.84 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,185.84 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 21,755,572.42 5,163,987.77 投资支付的现金 150,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 171,755,572.42 5,163,987.77 投资活动产生的现金流量净额 -171,752,386.58 -5,163,987.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 9,660,000.00 12,719,999.00 筹资活动现金流入小计 9,660,000.00 67,719,999.00 偿还债务支付的现金 116,000,000.00 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,904,094.02 3,045,548.89 支付其他与筹资活动有关的现金 19,089,507.76 10,600,121.19 筹资活动现金流出小计 136,993,601.78 48,645,670.08 筹资活动产生的现金流量净额 -127,333,601.78 19,074,328.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 421.56 -435.17 五、现金及现金等价物净增加额 -351,676,133.23 11,830,114.62 加：期初现金及现金等价物余额 449,543,592.45 18,895,273.26 六、期末现金及现金等价物余额 97,867,459.22 30,725,387.88 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 493,157,379.66 493,157,379.66 应收票据 5,039,729.94 5,039,729.94 应收账款 447,384,106.68 447,384,106.68 应收款项融资 210,502,309.27 210,502,309.27 预付款项 33,532,546.70 33,219,342.15 -313,204.55 其他应收款 946,681.10 946,681.10 存货 179,314,054.41 179,314,054.41 其他流动资产 8,981,121.76 8,981,121.76 流动资产合计 1,378,857,929.52 1,378,544,724.97 非流动资产： 投资性房地产 4,206,805.94 4,206,805.94 固定资产 396,482,685.44 396,482,685.44 在建工程 39,089,625.11 39,089,625.11 使用权资产 3,582,263.98 3,582,263.98 无形资产 57,751,255.51 57,751,255.51 商誉 1,519,519.71 1,519,519.71 长期待摊费用 2,232,012.81 （未完）  |