[一季报]奥联电子:2021年第一季度报告全文
原标题:奥联电子:2021年第一季度报告全文 南京奥联汽车电子电器股份有 限公司 2021 年第一季度报告 2021 - 034 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈光水、主管会计工作负责人傅宗朝及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 翟小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 115,346,520.02 78,163,116.66 47.57% 归属于上市公司股东的净利润（元 ） 13,792,419.90 3,495,013.82 294.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,621,284.62 2,672,146.03 409.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 6,540,529.84 10,599,038.66 - 161.71% 基本每股收益（元 / 股） 0.0862 0.0218 295.41% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0862 0.0218 295.41% 加权平均净资产收益率 3.39% 0.71% 2.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 880,042,823.17 852,499,950.15 3.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 549,418,650.75 535,781,598.30 2.55% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 10,778.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 171,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,796.60 减：所得税影响额 30,882.59 合计 171,135.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,524 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广西瑞盈资产管 理有限公司 境内非国有法人 25.50% 40,800,000 0 刘军胜 境内自然人 17.74% 28,376,500 0 刘爱群 境内自然人 4.99% 7,990,000 0 汪健 境内自然人 1.97% 3,156,400 0 日照奥联股权投 资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.58% 2,534,600 0 吴芳 境内自然人 0.90% 1,440,332 0 涂平华 境内自然人 0.78% 1,250,000 0 王玥 境内自然人 0.78% 1,240,800 0 陈云 境内自然人 0.70% 1,120,000 0 董 蓉 境内自然人 0.69% 1,106,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广西瑞盈资产管理有限公司 40,800,000 人民币普通股 40,800,000 刘军胜 28,376,500 人民币普通股 28,376,500 刘爱群 7,990,000 人民币普通股 7,990,000 汪健 3,156,400 人民币普通股 3,156,400 日照奥联股权投资管理合伙企业 （有限合伙） 2,534,600 人民币普通 股 2,534,600 吴芳 1,440,332 人民币普通股 1,440,332 涂平华 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 王玥 1,240,800 人民币普通股 1,240,800 陈云 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 董蓉 1,106,000 人民币普通股 1,106,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中刘军胜与刘爱群为兄妹关系，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 王玥通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 1,240,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期主要数据、财务指标发生重大变动的情兑及原因 项 目 本报告期末 上年度末 增长比例 差异说明 预付款项 5,733,542.57 2,529,409.08 126.68% 主要系本报告期预付材料款所致 其他应收款 3,395,094.01 8,153,376.75 -58.36% 主要系本报告期收到20年的股权 转让余款所致 其他流动资产 2,831,145.15 5,042,952.74 -43.86% 主要系本报告期抵扣了留存的进 项税额所致 合同负债 4,402,276.96 3,246,861.74 35.59% 主要系本报告期预收货款增加所 致 应付职工薪酬 6,717,247.55 11,772,769.31 -42.94% 主要系本报告期发放20年度奖金 所致 预计负债 3,979,929.66 1,658,943.64 139.91% 主要系本报告期三包费用减少所 致 项 目 本报告期 上年同期 增长比例 差异说明 营业收入 115,346,520.02 78,163,116.66 47.57% 主要系上年同期疫情影响收入的 增长所致 营业成本 73,766,531.20 50,924,136.13 44.86% 主要系本报告期收入增长所致 税金及附加 848,246.48 595,299.37 42.49% 主要系本报告期收入增长所致 销售费用 7,631,153.14 5,581,908.35 36.71% 主要系本报告期销售费用增加所 致 财务费用 758,838.13 1,190,388.13 -36.25% 主要系本报告期贷款金额减少，利 息支行减少所致 其他收益 82,903.48 485,355.50 -82.92% 主要系本报告期即征即退的增值 税减少所致 投资收益 386,791.43 -319,342.72 -221.12% 主要系本报告期参股公司业绩增 长所致 营业外收入 264,527.63 974,965.33 -72.87% 主要系本报告期政府补助减少所 致 所得税费用 1,235,369.62 68,283.94 1709.17% 主要系本报告期业绩增长，利润额 增加所致 收到的税费返还 82,903.48 485,355.50 -82.92% 主要系本报告期即征即退的增值 税减少所致 收到其他与经营活动有关 1,988,554.40 885,904.95 124.47% 主要系本报告期收到的其他经营 的现金 增加所致 购买商品、接受劳务支付的 现金 20,888,516.84 5,867,983.75 255.97% 主要系本报告期采购材料支出增 加所致 支付给职工以及为职工支 付的现金 28,011,343.82 19,694,246.55 42.23% 主要系本报告期发放20年度奖金 所致 支付的各项税费 5,380,639.35 4,123,380.58 30.49% 主要系本报告期业绩上升，利润增 加，税费增加所致 支付其他与经营活动有关 的现金 1,979,272.92 4,153,396.37 -52.35% 主要系本报告期支付其他活动减 少所致 取得投资收益收到的现金 4,248,400.00 77,616.95 5373.55% 主要系本报告期收到20年的股权 转让余款所致 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 4,541,377.01 3,399,688.96 33.58% 主要系本报告期增加固定资产采 购所致 取得借款收到的现金 25,000,000.00 52,000,000.00 -51.92% 主要系本报告期贷款规模缩小所 致 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 50,000,000.00 -70.00% 主要系本报告期归还贷款所致 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 538,953.41 1,222,286.71 -55.91% 主要系本报告期贷款规模缩小，支 付利息减少所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕2021年度经营目标，积极推进各项措施，取得一定的经营成果。报告期内，公司实现营业收入11,534.65 万元，较去年增加47.57%；归属于上市公司股东净利润为1,379.24万元，较去年同期增长294.63%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不 适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2021年第 一季度的经营计划，公司本年度经营计划未发生重大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,583.22 本季度投入募集资金总额 202.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,453.9 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 300 万套电子油 门踏板总成自动化 生产线建设项目 否 4,628.03 4,628.0 3 3,491.1 4 75.43% 2020 年 03 月 31 日 308.25 2,594.6 7 否 否 年产 100 万套换挡控 制器自动化生产线 建设项目 否 5,744.75 5,744.7 5 4,789.6 6 83.37% 2019 年 10 月 31 日 128.61 1,254.4 1 否 否 年产 50 万套欧 IV 及 是 3,671.49 3,671.4 202.75 2,387.3 65.03% 2021 年 11.67 135.78 否 否 以上低排放发动机 电子节气门自动化 生产线建设项目 9 9 06 月 30 日 研发中心扩建项目 是 3,538.95 3,538.9 5 1,785.7 1 50.46% 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 17,583.22 17,583. 22 202.75 12,453. 9 -- -- 448.53 3,984.8 6 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 17,583.22 17,583. 22 202.75 12,453. 9 -- -- 448.53 3,984.8 6 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目 ” 本报告期实现的效益未达到预期效益，主要 原因系受本期市场环境影响，该项目未到达预期销量，尚未发挥预期产能； “ 年产 100 万套换挡器自动化生产线建设项目 ” 本报告期实现的效益未达到预期效益，主要原因系受 本期市场环境影响，该项目未到达预期销量，尚未发挥预期产能； 年产 50 万套 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动生产线建设项目 ” 本报告期实现的效益未达到预 期效益，主要原因系： ① 受本期市场环境影响，该 项目未到达预期销量，尚未发挥预期产能； ② 该项 目原定购置设备的规格及标准做出相应调整，进一步提升工艺水平，并将根据项目的需要适当购置部 分效率更高的配件，公司考虑前期节气门项目实施地点变更， 2020 年年初新冠肺炎疫情影响以及后期 设备调试、验收时间等因素，基于严谨的判断，已将节气门项目实施进度作出调整，延长至 2021 年 6 月 30 日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2019 年 05 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止研发中心扩建项目并将剩余募 集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 研发中心扩建项目，并将剩余募集资金及理 财利息收入净额合计 2,635.67 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金 余额为准），原因如下： 1 、公司建有省级工程技术研究中心，通过扩建改造、专家与技术人员的引进、升级研发设备，已将 其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发中心。公司与国内科研机构、专业院校联合，拓 展外围研发合作，成效显著，通过前期募集资金的投入，公司研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升 级。另外，公司建立了多层次、梯队式的人才引进、培养、使用和激励制度，构建了合理的研发人才 队 伍，目前公司的研发能力不但可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，更能够满足公司未来 发展的需要。同时，考虑到研发技术的快速更新和发展，各种技术的开发和设备采购需要与公司长期 运作、发展配套的特点。公司在终止该项目募集资金投入后，对于日后运营所需资金，公司将以自有 资金或其他融资方式解决。 2 、公司剩余募集资金永久补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金额度，防范流动性风险。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第二届董事会第 十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《变更募集资金投资项目实施 主体和实施地点》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司 “ 年产 50 万套欧 IV 及以 上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目 ” 原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限 公司；原实施地点为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体 变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司，实施地点变更为：南京奥联智能电子电器 有限公司现有厂区内。 公司于 2019 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第五次会 议，审议通过了《关于变更募投项目实施 主体和实施地点的议案》，经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，保荐机 构发表了无异议的核查意见，变更 “ 年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产 线建设项目 ” 的实施主体和实施地点。拟将上述募投项目的实施主体和实施地点重新变更回公司及其 现有厂区内，即实施主体变更为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司，实施地点变更为：南京奥联 汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 019 年 05 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集 资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止研发中心扩建项目，并将剩余募集资金及理财 利息收入净额合计 2,635.67 万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余 额为准）。 2020 年 5 月 22 日，该项目对应南京银行募集资金专户注销手续办理完毕，节余募集资金合 计 1933.08 万元全部转到公司基本户用于永久性补充流动资金。 公司于 2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议 ，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》。公司根据募投项目的实际进展情况，同意在募投项目实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对 “ 年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发 动机电子节气门自动化生产线建设项目 ” 进行延期，延期至 2021 年 6 月 30 日。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会鉴 [2017] 2118 号 《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》，经保荐机构 发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设 的自筹资金 440.6 万元。其中： 年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目自筹资金实际 159.90 万元，已置换 159.90 万元；年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目自筹资金实际 139.90 万元，已置换 139.90 万元；年产 50 万套欧 IV 及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项 目自筹资金实际投入 140.80 万元，已置换入 140.80 万元。公司以自筹资金预先投入发行费用的金额 为 186.36 万元，合计置换金额为 626.96 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2018 年公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不 超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司 2018 年 度依据上述决议将闲置募集资金用于补充流动 资金的累计金额为 3,873.09 万元。截至 2018 年 12 月 31 日尚有 1,410.00 万元未归还，剩余募集资金 仍然存放于募集资金专户。截至 2019 年 4 月 18 日，公司已将 2018 年尚未归还的闲置募集资金 1,410.00 万元全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 “ 年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目 ” 已达到预定可使用状态，该募投项目募集资金拟 投入金额 5,744.75 万元，实际累计投入金额 4,789.66 万元，理财及利息收入净 额 267.81 万元，募集资 金节余金额 1,222.90 万元。 公司募集资金投资项目 “ 年产 300 万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目 ” 已达到预定可使 用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述 募集资金投资项目结项后的节余募集资金共 1,295.71 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经 营。 项目实施出现募集资金结余的原因：公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项 目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上 减少了项目 的总投资；项目建设期间，突遇市场环境变化，中国汽车行业产销量下降，相应部分材料和设备采购 价格有所下降，在保证工程质量和项目进展的前提下，通过公开招标、多方比价及多个募投项目同步 实施等方式，对部分具有共性的材料及设备进行批量采购，降低了采购价格，节约了项目实施成本； 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金 安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金 存放期间也产生了一定的存款利息收入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用募集资金 存放于银行募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使 用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规 使用募集资金的情况。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货 币资金 39,917,478.63 34,819,752.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 82,057,019.44 92,989,828.06 应收账款 116,783,121.70 96,636,359.85 应收款项融资 81,486,538.27 67,672,508.01 预付款项 5,733,542.57 2,529,409.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 其他应收款 3,395,094.01 8,153,376.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 105,771,372.60 104,621,867.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,831,145.15 5,042,952.74 流动资产合计 437,975,312.37 412,466,055.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 178,407,416.25 178,020,624.82 其他权益工具投资 8,387,354.69 8,387,354.69 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 135,683,738.09 138,250,990.61 在建工程 22,719,754.61 19,046,324.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,818,495.06 19,100,333.52 开发支出 商誉 51,553,460.26 51,553,460.26 长期待摊费用 11,977,166.48 9,819,362.49 递延所得税资产 9,462,508.14 10,657,073.88 其他非流动资产 5,057,617.22 5,198,370.14 非流动资产合计 442,067,510.80 440,033,895.05 资产总计 880,042,823.17 852,499,950.15 流动负债： 短期借款 65,062,361.11 55,062,361.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 68,572,443.12 64,644,914.01 应付账款 81,064,019.61 82,676,049.82 预收款项 合同负债 4,402,276.96 3,246,861.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,717,247.55 11,772,769.31 应交税费 1,244,858.88 1,292,536.34 其他应付款 13,362,030.06 12,513,226.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 58,339,981.43 55,693,725.51 流动 负债合计 298,765,218.72 286,902,444.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,979,929.66 1,658,943.64 递延收益 10,899,022.83 10,899,022.83 递延所得税负债 7,459,995.76 7,463,674.42 其他非流动负债 非流动负债合计 22,338,948.25 20,021,640.89 负债合计 321,104,166.97 306,924,085.07 所有者权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 133,126,581.63 133,126,581.63 减：库存股 其他综合收益 5,373,818.04 6,670,744.59 专项储备 1,141,559.07 盈余公积 26,028,278.54 26,028,278.54 一般风险准备 未分配利润 223,748,413.47 209,955,993.54 归属于母公司所有者权益合计 549,418,650.75 535,781,598.30 少数股东权益 9,520,005.45 9,794,266.78 所有者权益合计 558,938,656.20 545,575,865.08 负债和所有者权益总计 880,042,823.17 852,499,950.15 法定代表人：陈光水 主管会计工作负责人：傅宗朝 会计机构负责人：翟小平 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 31,999,347.36 17,115,633.20 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 80,885,555.74 92,068,364.36 应收账款 109,597,513.76 88,608,470.74 应收款项融资 74,654,230.76 58,270,018.55 预付款项 1,965,035.61 1,496,326.02 其他应收款 12,743,402.06 15,184,397.00 其中：应收利息 应收股利 存货 83,253,244.77 88,071,327.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,166,591.96 3,654,519.14 流动资产合计 396,264,922.02 364,469,056.58 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 298,049,570.27 297,662,778.84 其他权益工具投资 8,387,354.69 8,387,354.69 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 126,833,890.69 129,471,687.02 在建工 程 23,194,927.15 19,521,497.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,761,622.64 18,006,768.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,721,909.62 9,536,322.15 递延所得税资产 7,443,118.08 8,681,764.13 其他非流动资产 4,548,071.23 4,683,224.15 非流动资产合计 497,940,464.37 495,951,396.60 资产总计 894,205,386.39 860,420,453.18 流动负债： 短期借款 65,062,361.11 55,062,361.11 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 68,572,443.12 64,644,914.01 应付账款 102,466,848.15 103,496,109.20 预收款项 合同负债 1,529,663.11 1,586,946.94 应付职工薪酬 5,238,897.68 9,689,436.53 应交税费 795,328.97 633,306.44 其他应付款 52,651,022.47 45,459,250.55 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 62,598,299.63 58,810,999.51 流动负债合计 358,914,864.24 339,383,324.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,701,173.99 2,323,195.47 递延收益 10,899,022.83 10,899,022.83 递延所得税负债 7,333,650.00 7,332,971.92 其他非流动负债 非流动负债合计 22,933,846.82 20,555,190.22 负债合计 381,848,711.06 359,938,514.51 所 有者权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 139,148,608.72 139,148,608.72 减：库存股 其他综合收益 5,373,818.04 6,670,744.59 专项储备 1,141,559.07 盈余公积 26,028,278.54 26,028,278.54 未分配利润 180,664,410.96 168,634,306.82 所有者权益合计 512,356,675.33 500,481,938.67 负债和所有者权益总计 894,205,386.39 860,420,453.18 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 115,346,520.02 78,163,116.66 其中：营业收入 115,346,520.02 78,163,116.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 100,491,195.33 74,983,309.94 其中：营业成本 73,766,531.20 50,924,136.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 37.00 保单红利支出 分保费用 税金及附加 848,246.48 595,299.37 销售费用 7,631,153.14 5,581,908.35 管理费用 9,015,367.56 7,945,923.01 研发费用 8,471,058.82 8,745,654.95 财务费用 758,838.13 1,190,388.13 其中：利息费用 808,403.46 1,269,799.97 利息收入 67,554.50 83,993.15 加：其他收益 82,903.48 485,355.50 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 386,791.43 - 319,342.72 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 386,791.43 - 319,342.72 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 773,509.28 - 732,289.02 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 182,820.75 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 14,551,510.32 2,430,709.73 加：营业外收入 264,527.63 974,965.33 减：营业外支出 62,509.76 （未完）  |