[一季报]品茗股份:2021年第一季度报告正文
公司代码：688109 公司简称：品茗股份 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）张加元 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 979,377,038.82 369,985,653.58 164.71 归属于上市公司股东的净 资产 899,111,712.39 279,362,515.68 221.84 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 -36,472,496.36 -26,837,980.15 35.90 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减（%） 营业收入 73,158,001.63 37,683,572.41 94.14 归属于上市公司股东的净 利润 13,388,158.86 2,849,398.30 369.86 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 12,089,909.13 2,854,398.30 323.55 加权平均净资产收益率（%） 4.68 1.40 增加3.28个百分点 基本每股收益（元/股） 0.33 0.07 371.43 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.07 371.43 研发投入占营业收入的 比例（%） 25.76 37.48 减少11.72个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 432,887.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 970,983.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -495.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -105,125.82 合计 1,298,249.73 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,733 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 莫绪军 13,437,508 24.71 13,437,508 13,437,508 无 0 境内自然人 杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） 6,259,586 11.51 6,259,586 6,259,586 无 0 境内非国有法人 李军 5,411,807 9.95 5,411,807 5,411,807 无 0 境内自然人 陶李义 3,605,996 6.63 3,605,996 3,605,996 无 0 境内自然人 李继刚 2,943,998 5.41 2,943,998 2,943,998 无 0 境内自然人 浙江省浙创启元创业投资有限公司 1,258,000 2.31 1,258,000 1,258,000 无 0 境内非国有法人 杭州滨创股权投资有限公司 1,258,000 2.31 1,258,000 1,258,000 无 0 境内非国有法人 杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙） 1,258,000 2.31 1,258,000 1,258,000 无 0 境内非国有法人 陈飞军 1,151,496 2.12 1,151,496 1,151,496 无 0 境内自然人 章益明 1,139,287 2.1 1,139,287 1,139,287 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 郭超 220,537 人民币普通股 220,537 李强 153,249 人民币普通股 153,249 姚家其 151,888 人民币普通股 151,888 叶理华 129,000 人民币普通股 129,000 中国银行股份有限公司－信诚至远灵活配置混合型证券投资 基金 126,689 人民币普通股 126,689 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰小棉袄福星号私募证券投 资基金 124,500 人民币普通股 124,500 方国飞 121,686 人民币普通股 121,686 上海申九资产管理有限公司－申九新印象3号私募证券投资 基金 104,692 人民币普通股 104,692 上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）－山楂树赞熙2 号私募证券投资基金 102,440 人民币普通股 102,440 谢韬 94,014 人民币普通股 94,014 上述股东关联关系或一致行动的说明 陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比 例为5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表重大变动情况说明： 项 目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动率(%) 备注 货币资金 653,626,967.08 137,965,689.13 373.76 主要系首次公开发行股 票，取得募集资金所致 交易性金融资 产 130,394,966.67 60,042,849.32 117.17 主要系增加暂时闲置资金 用于购买银行保本理财产 品所致 使用权资产 19,835,400.86 - - 系租赁办公区根据新租赁 准则，确认为使用权资产 所致 应付职工薪酬 12,484,113.65 46,942,642.81 -73.41 主要系本期支付2020年度 年终奖所致 应交税费 6,094,078.62 15,705,552.59 -61.20 主要系报告期内缴纳上年 末应交增值税所致 其他应付款 23,572,821.74 4,594,798.91 413.03 主要系报告期内新增应付 首次公开发行股票中介费 所致 一年内到期的 非流动负债 5,930,732.52 - - 系2021年1月1日起执行新 租赁准则所致 租赁负债 11,857,827.54 - - 新租赁准则计算的租赁期 内的租赁付款额 股本 54,374,000.00 40,774,000.00 33.35 系公司在本期完成科创板 首次公开发行股票所致 资本公积 607,748,951.14 14,987,913.27 3954.93 主要系公司在本期完成科 创板首次公开发行股票并 在科创板上市募集资金所 致 合并利润表重大变动情况说明： 项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率(%) 备注 营业收入 73,158,001.63 37,683,572.41 94.14 主要系公司本期各项业务 战略顺利开展，市场稳定 增长，同期业务受疫情影 响基数较低所致 营业成本 13,822,339.71 5,182,304.42 166.72 主要系本期智慧工地业务 销售收入较高增长导致材 料成本增加所致 销售费用 21,976,770.88 11,122,702.14 97.58 主要系公司采取积极的营 销策略，加大市场开拓投 入及同期疫情原因的基数 较低所致 管理费用 12,233,385.08 7,581,867.79 61.35 主要系行政管理人员数量 增加及同期疫情原因的基 数较低所致 财务费用 145,098.04 -54,934.00 不适用 主要系本期收到存款利息 收入增加所致 其他收益 8,019,361.88 2,934,563.55 173.27 主要系本期收到即征即退 增值税款增加所致 合并现金流量表重大变动情况说明： 项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率(%) 备注 经营活动产生的 现金流量净额 -36,472,496.36 -26,837,980.15 -35.90 主要系本期支付职工 薪酬增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -70,392,728.51 -80,227,804.00 12.26 主要系本期购买保本 理财增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 622,526,502.82 - 不适用 主要系本期收到首次 公开发行股票筹资款 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 杭州品茗安控信息技术股 份有限公司 法定代表人 莫绪军 日期 2021年4月23日 中财网
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