[一季报]科兴制药:2021年第一季度报告全文
原标题:科兴制药:2021年第一季度报告全文 公司代码：688136 公司简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 4 三、 重要事项 ............................................................ 8 四、 附录 ............................................................... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人邓学勤、主管会计工作负责人王小琴及会计机构负责人（会计主管人员）鲁海峰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,331,024,937.65 2,366,616,447.71 -1.50 归属于上市公司股东 的净资产 1,876,685,683.12 1,830,120,699.51 2.54 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 35,705,923.74 15,417,348.26 131.60 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 277,043,705.24 345,501,184.83 -19.81 归属于上市公司股东 的净利润 46,564,983.61 85,431,358.57 -45.49 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 44,102,316.74 85,263,476.30 -48.28 加权平均净资产收益 率（%） 2.51 10.96 减少8.45个百分点 基本每股收益（元/ 股） 0.23 0.57 -59.65 稀释每股收益（元/ 股） 0.23 0.57 -59.65 研发投入占营业收入 的比例（%） 5.30 2.79 增加2.51个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 178,246.65 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,344,210.87 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 1,353,114.27 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 19,000.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -431,904.92 合计 2,462,666.87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 15,122 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 深圳科益医药控 股有限公司 131,778,347 66.32 131,778,347 131,778,347 无 0 境内 非国 有法 人 深圳市恒健企业 管理合伙企业 （有限合伙） 9,230,790 4.65 9,230,790 9,230,790 无 0 其他 深圳市裕早企业 管理合伙企业 （有限合伙） 8,016,213 4.03 8,016,213 8,016,213 无 0 其他 长江财富资管－ 南京银行－长江 财富－科兴制药 员工战略配售集 合资产管理计划 4,967,530 2.5 4,967,530 4,967,530 无 0 其他 中信建投投资有 限公司 1,710,112 0.86 1,710,112 1,987,012 无 0 境内 非国 有法 人 龚雨飞 1,329,937 0.67 0 0 无 0 境内 自然 人 新火炬科技有限 公司 547,482 0.28 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 刘锦标 218,000 0.11 0 0 无 0 境内 自然 人 付婉 208,000 0.1 0 0 无 0 境内 自然 人 周玉立 193,194 0.1 0 0 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 龚雨飞 1,329,937 人民币普通 股 1,329,937 新火炬科技有限公司 547,482 人民币普通 股 547,482 刘锦标 218,000 人民币普通 股 218,000 付婉 208,000 人民币普通 股 208,000 周玉立 193,194 人民币普通 股 193,194 深圳市润泽利投资有限公司 188,900 人民币普通 股 188,900 谭东惠 184,851 人民币普通 股 184,851 雷桂珍 172,870 人民币普通 股 172,870 文合永 171,000 人民币普通 股 171,000 谷素云 161,480 人民币普通 股 161,480 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否 属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 公司不存在优先股股东情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表主要报表项目变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币 项目 名称 本报告期末 上年度末 变动额 本报告期 末金额较 上年度末 变动比例 （%） 情况说明 货币 资金 362,275,497.28 1,102,649,871.87 -740,374,374.59 -67.15 主要是报告 期购买结构 性存款、银 行理财产 品。 预付 账款 5,316,905.58 2,115,654.54 3,201,251.04 151.31 主要是报告 期预付品牌 宣传费、咨 询服务费增 加。 其他 应收 款 2,369,367.22 5,336,721.10 -2,967,353.88 -55.60 主要是归还 融资租赁借 款，对应保 证金减少。 其他 流动 资产 7,163,378.41 12,574,187.66 -5,410,809.25 -43.03 主要是计提 第一季度企 业所得税， 冲抵预缴企 业所得税款 后减少。 短期 借款 84,586,775.00 204,572,679.00 -119,985,904.00 -58.65 主要是归还 短期借款。 应付 职工 薪酬 17,752,414.15 26,441,372.37 -8,688,958.22 -32.86 主要是2020 年末余额中 包含了应付 职工的年终 奖金。 应交 税费 4,537,254.48 7,301,985.32 -2,764,730.84 -37.86 主要是收入 变动引起的 报告期末较 上年末应交 增值税的减 少。 一年 内到 期的 非流 动负 债 7,865,833.62 16,958,761.29 -9,092,927.67 -53.62 主要是报告 期提前归还 融资租赁款 以及银行长 期借款。 3.1.2 利润表主要报表项目变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币 项目名称 年初至报告期 末 上年初至上年 报告期末 变动额 本期发 生额较 上年同 期变动 比例 （%） 情况说明 管理费用 17,326,893.47 13,054,245.25 4,272,648.22 32.73 主要是人工成本 和折旧等费用的 增加。 研发费用 14,673,496.22 9,641,410.13 5,032,086.09 52.19 主要是公司研发 投入力度加大， 研发人工成本的 增加，及在研项 目所处阶段不同 投入加大所致。 财务费用 677,965.93 3,528,072.68 -2,850,106.75 -80.78 主要是募集资金 到账后，存款利 息收入增加；同 时偿还部分融资 款项，利息支出 减少。 其他收益 1,344,210.87 279,072.84 1,065,138.03 381.67 主要是报告期母 公司作为高新技 术企业，收土地 使用税减半退款 所致。 信用减值 损失 -135,102.66 -3,127,303.88 2,992,201.22 -95.68 主要是报告期回 款增加、应收账 款余额减少。 资产减值 损失 -150,858.65 -292,127.08 141,268.43 -48.36 主要是报告期长 库龄的存货减 少。 所得税费 用 6,066,119.72 21,228,397.89 -15,162,278.17 -71.42 主要是：（1）利 润总额较2020 年同期有所下 降；（2）子公司 企业所得税率由 去年同期的25% 下降为15%；（3） 受研发费用加计 扣除100%政策 积极影响。 本年第一季度公司实现营业收入27,704.37万元，较去年同期期下降6,845.75万元，降幅为 19.81%，归属于上市公司股东净利润4,656.50万元，较去年同期下降45.49%。主要原因系： 1）2020年1季度新冠疫情全面爆发，干扰素-α作为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》推荐的抗 病毒治疗药物，需求量大幅增加，公司营收创历史新高。随着国内疫情好转，抗病毒药物市场需 求量随之下降，公司人干扰素α1b产品销售恢复以往正常水平。一季度，公司其他核心产品销售 均为同比增长上升； 2）海外疫情依旧严峻，影响了公司外销产品的销售及订单的发货运输。故本年第一季度与去 年同期相比收入呈下降趋势； 3）报告期研发投入力度加大； 4）由于人员规模扩大，人员结构同步优化，整体人力成本较去年同期增加。 3.1.3 现金流量表主要报表项目变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币 项目名 称 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 变动额 本期发生额 较上年同期 变动比例 （%） 情况说明 经营活 动产生 的现金 流量净 额 35,705,923.74 15,417,348.26 20,288,575.48 131.60 主要系报 告期回款 增加,采购 款支付减 少所致。 投资活 动产生 的现金 -643,376,780.54 -30,156,657.28 -613,220,123.26 2,033.45 主要是报 告期购买 结构性存 流量净 额 款等理财 产品的金 额增加。 筹资活 动产生 的现金 流量净 额 -132,592,940.82 5,073,118.00 -137,666,058.82 -2,713.64 主要是报 告期归还 银行借款。 汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响 -112,047.08 328,851.81 -440,898.89 -134.07 主要是报 告期美元 对人民币 汇率上升 带来汇兑 收益的积 极影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 科兴生物制药股份有限公司 法定代表人 邓学勤 日期 2021年4月22日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:科兴生物制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 362,275,497.28 1,102,649,871.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 609,035,082.20 衍生金融资产 应收票据 17,943,407.79 14,159,364.27 应收账款 327,990,147.30 354,580,755.63 应收款项融资 35,397,054.45 39,121,641.85 预付款项 5,316,905.58 2,115,654.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,369,367.22 5,336,721.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 130,782,070.97 113,383,357.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,163,378.41 12,574,187.66 流动资产合计 1,498,272,911.20 1,643,921,554.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 429,272,816.75 417,253,577.79 在建工程 202,067,116.64 168,605,231.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 68,124,946.88 无形资产 36,759,656.17 36,846,892.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,842,761.84 14,687,442.35 递延所得税资产 3,783,465.81 3,753,532.43 其他非流动资产 81,901,262.36 81,548,216.23 非流动资产合计 832,752,026.45 722,694,893.46 资产总计 2,331,024,937.65 2,366,616,447.71 流动负债： 短期借款 84,586,775.00 204,572,679.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 144,574,006.08 157,749,882.45 预收款项 - 合同负债 3,920,636.55 4,761,551.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,752,414.15 26,441,372.37 应交税费 4,537,254.48 7,301,985.32 其他应付款 18,703,031.05 16,543,897.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,865,833.62 16,958,761.29 其他流动负债 4,520,370.22 6,370,793.06 流动负债合计 286,460,321.15 440,700,922.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 105,953,851.45 94,185,362.26 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 60,304,977.38 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,620,104.55 1,609,463.52 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 167,878,933.38 95,794,825.78 负债合计 454,339,254.53 536,495,748.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 198,700,650.00 198,700,650.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,266,228,335.40 1,266,228,335.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 12,959,405.83 12,959,405.83 一般风险准备 未分配利润 398,797,291.89 352,232,308.28 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,876,685,683.12 1,830,120,699.51 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 1,876,685,683.12 1,830,120,699.51 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,331,024,937.65 2,366,616,447.71 公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：鲁海峰 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:科兴生物制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 307,341,821.52 1,039,999,831.17 交易性金融资产 597,006,232.88 衍生金融资产 应收票据 7,967,482.15 6,704,205.22 应收账款 191,575,612.21 199,456,072.30 应收款项融资 20,850,007.47 20,168,526.41 预付款项 3,688,480.31 1,641,151.40 其他应收款 1,913,345.03 4,639,253.22 其中：应收利息 应收股利 存货 102,290,955.33 89,103,293.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 4,260,097.09 流动资产合计 1,232,633,936.90 1,365,972,430.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 231,495,754.25 231,495,754.25 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 401,126,134.51 387,806,993.14 在建工程 201,281,094.91 168,605,231.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 22,426,890.15 无形资产 35,323,571.86 35,370,877.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 552,871.21 74,850.00 递延所得税资产 2,381,224.68 2,282,897.14 其他非流动资产 81,070,262.36 81,468,716.23 非流动资产合计 975,657,803.93 907,105,320.24 资产总计 2,208,291,740.83 2,273,077,750.33 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 110,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 148,508,449.68 143,224,573.45 预收款项 合同负债 3,338,635.54 3,564,265.01 应付职工薪酬 13,115,957.62 19,139,578.63 应交税费 3,614,430.76 4,350,774.38 其他应付款 94,610,414.82 132,550,877.59 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,721,256.02 16,958,761.29 其他流动负债 4,094,845.25 6,352,117.91 流动负债合计 307,003,989.69 436,140,948.26 非流动负债： 长期借款 105,953,851.45 94,185,362.26 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,629,383.54 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 123,583,234.99 94,185,362.26 负债合计 430,587,224.68 530,326,310.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 198,700,650.00 198,700,650.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,414,456,731.48 1,414,456,731.48 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 12,959,405.83 12,959,405.83 未分配利润 151,587,728.84 116,634,652.50 所有者权益（或股东权益） 合计 1,777,704,516.15 1,742,751,439.81 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,208,291,740.83 2,273,077,750.33 公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：鲁海峰 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：科兴生物制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 277,043,705.24 345,501,184.83 其中：营业收入 277,043,705.24 345,501,184.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 227,021,212.39 235,642,794.64 其中：营业成本 50,320,362.48 55,339,675.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,319,602.83 2,223,281.87 销售费用 141,702,891.46 151,856,109.01 管理费用 17,326,893.47 13,054,245.25 研发费用 14,673,496.22 9,641,410.13 财务费用 677,965.93 3,528,072.68 其中：利息费用 2,220,640.83 2,559,717.34 利息收入 2,145,405.00 82,778.52 加：其他收益 1,344,210.87 279,072.84 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,353,114.27 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -135,102.66 -3,127,303.88 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -150,858.65 -292,127.08 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 197,160.16 -44,222.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,631,016.84 106,673,809.96 加：营业外收入 19,000.00 172.00 减：营业外支出 18,913.51 14,225.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 52,631,103.33 106,659,756.46 减：所得税费用 6,066,119.72 21,228,397.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,564,983.61 85,431,358.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 46,564,983.61 85,431,358.57 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 46,564,983.61 85,431,358.57 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 46,564,983.61 85,431,358.57 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 46,564,983.61 85,431,358.57 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.57 （二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方 实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：鲁海峰 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：科兴生物制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 211,863,276.87 178,264,930.81 减：营业成本 39,268,249.98 34,104,856.79 税金及附加 2,015,424.08 1,602,782.46 销售费用 108,193,040.63 80,325,544.97 管理费用 16,245,315.59 11,043,524.96 研发费用 8,692,845.06 3,442,722.07 财务费用 -520,535.41 2,636,487.46 其中：利息费用 1,105,265.46 1,692,646.04 利息收入 2,075,303.87 39,156.59 加：其他收益 1,265,134.24 119,311.72 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,324,264.95 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -642,528.29 605,438.02 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -118,987.72 301,130.73 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,796,820.12 46,134,892.57 加：营业外收入 19,000.00 172.00 减：营业外支出 17,807.26 - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 39,798,012.86 46,135,064.57 减：所得税费用 4,844,936.52 6,636,761.17 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,953,076.34 39,498,303.40 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 34,953,076.34 39,498,303.40 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 34,953,076.34 39,498,303.40 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：鲁海峰 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：科兴生物制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 287,548,025.32 268,180,858.93 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 4,459,122.16 1,548,098.11 经营活动现金流入小计 292,007,147.48 269,728,957.04 购买商品、接受劳务支付的现 金 23,226,319.26 40,087,613.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 金 52,177,675.10 43,903,299.62 支付的各项税费 13,624,688.16 18,147,846.80 支付其他与经营活动有关的现 金 167,272,541.22 152,172,849.36 经营活动现金流出小计 256,301,223.74 254,311,608.78 经营活动产生的现金流量 净额 35,705,923.74 15,417,348.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 110,000,000.00 取得投资收益收到的现金 318,032.07 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 3,770,107.39 584,879.90 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 2,330,000.00 1,677,732.38 投资活动现金流入小计 116,418,139.46 2,262,612.28 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 40,887,920.00 32,142,269.56 投资支付的现金 718,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 907,000.00 277,000.00 投资活动现金流出小计 759,794,920.00 32,419,269.56 投资活动产生的现金流量 净额 -643,376,780.54 -30,156,657.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 54,027,155.67 149,635,904.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 1,950,825.60 筹资活动现金流入小计 54,027,155.67 151,586,729.60 偿还债务支付的现金 164,152,007.24 131,340,250.01 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,629,384.47 2,559,717.34 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 19,838,704.78 12,613,644.25 筹资活动现金流出小计 186,620,096.49 146,513,611.60 筹资活动产生的现金流量 净额 -132,592,940.82 5,073,118.00 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 377,328.73 328,851.81 五、现金及现金等价物净增加额 -739,886,468.89 -9,337,339.21 加：期初现金及现金等价物余 额 1,088,388,618.76 150,358,764.57 六、期末现金及现金等价物余额 348,502,149.87 141,021,425.36 公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：鲁海峰 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：科兴生物制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 201,336,177.11 170,459,016.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,836,827.12 64,668,154.86 经营活动现金流入小计 205,173,004.23 235,127,171.14 购买商品、接受劳务支付的现金 13,739,886.81 29,704,070.72 支付给职工及为职工支付的现金 36,665,753.78 29,293,780.10 支付的各项税费 9,091,805.35 9,967,720.51 支付其他与经营活动有关的现金 157,812,043.17 95,325,925.71 经营活动现金流出小计 217,309,489.11 164,291,497.04 经营活动产生的现金流量净额 -12,136,484.88 70,835,674.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 110,000,000.00 取得投资收益收到的现金 318,032.07 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,330,000.00 1,630,732.38 投资活动现金流入小计 112,648,032.07 1,630,732.38 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 39,365,151.78 29,138,678.72 投资支付的现金 706,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 907,000.00 235,000.00 投资活动现金流出小计 746,272,151.78 29,373,678.72 投资活动产生的现金流量净额 -633,624,119.71 -27,742,946.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 54,027,155.67 90,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 54,027,155.67 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 119,154,223.29 100,340,250.01 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,821,055.69 1,692,646.04 支付其他与筹资活动有关的现金 19,838,704.78 12,613,644.25 筹资活动现金流出小计 140,813,983.76 114,646,540.30 筹资活动产生的现金流量净额 -86,786,828.09 -24,646,540.30 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 377,328.73 328,851.81 五、现金及现金等价物净增加额 -732,170,103.95 18,775,039.27 加：期初现金及现金等价物余额 1,025,738,578.06 70,475,888.66 六、期末现金及现金等价物余额 293,568,474.11 89,250,927.93 公司负责人：邓学勤 主管会计工作负责人：王小琴 会计机构负责人：鲁海峰 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,102,649,871.87 1,102,649,871.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,159,364.27 14,159,364.27 应收账款 354,580,755.63 354,580,755.63 应收款项融资 39,121,641.85 39,121,641.85 预付款项 2,115,654.54 2,115,654.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,336,721.10 5,336,721.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 113,383,357.33 113,383,357.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,574,187.66 12,574,187.66 流动资产合计 1,643,921,554.25 1,643,921,554.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 417,253,577.79 417,253,577.79 在建工程 168,605,231.89 168,605,231.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,752,978.24 31,752,978.24 无形资产 36,846,892.77 36,846,892.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,687,442.35 14,687,442.35 递延所得税资产 3,753,532.43 （未完）  |