[一季报]文投控股:文投控股股份有限公司2021年第一季度报告
原标题:文投控股:文投控股股份有限公司2021年第一季度报告 公司代码：600715 公司简称：文投控股 文投控股股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人（会计主管人员）王德辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,434,818,743.98 7,243,344,394.45 16.45 归属于上市公司 股东的净资产 2,935,877,429.40 2,848,178,743.29 3.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 18,421,285.30 15,641,284.26 17.77 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 331,322,620.46 114,132,203.77 190.30 归属于上市公司 股东的净利润 10,770,223.25 -169,414,175.38 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 3,023,244.55 -169,938,686.40 不适用 加权平均净资产 收益率（%） 0.36 -2.68 增加3.04个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.01 -0.091 不适用 稀释每股收益 （元/股） 0.01 -0.091 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,726,556.94 手续费返还、稳岗补助等。 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,020,194.92 其他 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 226.84 合计 7,746,978.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 28,510 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京文资控股有限公 司 377,389,466 20.35 0 质押 130,000,000 国有法 人 厦门国际信托有限公 司－厦门信托－汇金 1667号股权收益权集 合资金信托计划 282,212,000 15.21 0 无 0 其他 北京亦庄国际投资发 展有限公司 111,654,400 6.02 0 无 0 国有法 人 北京文资文化产业投 资中心（有限合伙） 74,251,881 4.00 0 无 0 其他 冯军 59,067,300 3.18 0 质押 59,067,300 境内自 然人 中国民生信托有限公 司－中国民生信托－ 至信516号证券投资 集合资金信托计划 57,893,943 3.12 0 无 0 其他 姚戈 56,564,200 3.05 0 质押 56,564,200 境内自 然人 北京君联嘉睿股权投 资合伙企业（有限合 伙） 41,711,658 2.25 0 无 0 其他 上海丰煜投资有限公 司－丰煜－稳盈证券 投资基金1号 39,412,800 2.12 0 无 0 其他 北京市文化创意产业 投资基金管理有限公 司－北京文创定增基 金 36,452,421 1.97 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京文资控股有限公司 377,389,466 人民币普通股 377,389,466 厦门国际信托有限公司－厦门信托－ 汇金1667号股权收益权集合资金信 托计划 282,212,000 人民币普通股 282,212,000 北京亦庄国际投资发展有限公司 111,654,400 人民币普通股 111,654,400 北京文资文化产业投资中心（有限合 伙） 74,251,881 人民币普通股 74,251,881 冯军 59,067,300 人民币普通股 59,067,300 中国民生信托有限公司－中国民生信 托－至信516号证券投资集合资金信 托计划 57,893,943 人民币普通股 57,893,943 姚戈 56,564,200 人民币普通股 56,564,200 北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有 限合伙） 41,711,658 人民币普通股 41,711,658 上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈 证券投资基金1号 39,412,800 人民币普通股 39,412,800 北京市文化创意产业投资基金管理有 限公司－北京文创定增基金 36,452,421 人民币普通股 36,452,421 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心（有 限合伙）、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－ 北京文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外 的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.4 行业经营信息 报告期内，公司游戏业务主要经营数据如下： （1）营业收入、成本及推广费用情况 单位：万元 币种：人民币 营业收入 营业成本 推广营销费用 项 目 本期 上年同 期 增长率 本期 上年同期 增长率 本期 上年同期 占收 入比 重 网 络 游 戏 3,713.25 5,430.47 -31.62% 359.09 1,030.47 -65.15% 45.88 27.38 1.24% （2）主要游戏产品业务数据 序号 游戏名称 月末总注册用户 （万户） 付费用户数 （万户） 充值金额（万元） ARPU（元） 1 攻城三国 3,202 6.19 10,393 184.33 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.截至2021年3月31日，公司资产负债表中占比较大且变动较大的项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期 末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 使用权资 产 1,054,427,011.37 12.50 - - 100.00 租赁负债 963,375,748.90 11.42 - - 100.00 说明： 1.使用权资产和租赁负债较期初增加100.00%，主要由于2021年适用新租赁准则导致，详情参 见“四、附录、4.2”。 2.利润表变动较大的项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 (%) 营业收入 331,322,620.46 114,132,203.77 190.30 税金及附加 9,200,519.76 1,367,188.89 572.95 财务费用 52,387,015.37 37,849,934.64 38.41 其他收益 5,975,709.29 3,440,837.55 73.67 信用减值损失 -142,236.38 119,508.03 -219.02 资产减值损失 - -1,016,821.32 不适用 营业外收入 4,034,867.42 77,427.94 5111.13 营业外支出 1,014,672.50 339,568.80 198.81 说明： 1.2021年第一季度营业收入较上年同期增长190.30%，主要由于去年同期影院暂停，营收较少， 本期影院电影放映收入相对有所增长所致。 2.2020年第一季度营业税金及附加较去上年同期增长572.95%，和去年同期相比，本年影院放 映量有所增加，从而使得缴纳的电影专项基金等相关税费也随之增长。 3.2020年第一季度财务费用较上年同期增长38.41%，主要由于一季度公司新增融资，利息费 用增长所致。 4.2020年第一季度其他收益较上年同期增长73.67%，主要由于票房增长，收到的电影专项基 金返还有所增长所致。 5.2020年第一季营业外收入较上年同期增长5111.13%，主要为影城收到赔偿款所致。 6.2020年第一季营业外支出较上年同期增长198.81%，主要为部分固定资产的盘亏损失。 3.现金流量表变动较大的项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 18,421,285.30 15,641,284.26 17.77 投资活动产生的现金流量净额 16,434,121.88 30,938,591.02 -46.88 筹资活动产生的现金流量净额 53,905,284.64 -148,509,237.46 不适用 说明： 1.公司经营活动产生的现金流量净额为1,842万元，较上年同期增长17.77%，主要为本期电影 票房带来的现金流入增长。 2.公司投资活动产生的现金流量净额为1,643万元，较上年同期减少46.88%，主要是公司第一 季度投资项目有所减少导致。 3.公司筹资活动产生的现金流量净额为5,391万元，较上年同期有所增长，主要由于报告期内 新增融资所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.参与认购锦程资本020号集合资金信托计划 2016年9月12日，公司召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过3亿元 参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》， 同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）拟设立的锦 程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额 补足义务，详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。 2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认 购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公 司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信 托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详见 公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。 2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计 划已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为 106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067 号公告。2017年2月14日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信 托计划已完成购买英国Guidedraw Limited公司75%股权的工作，实际交易对价为106,941,345英镑 （约合人民币886,789,715元），上述交易的股权变更手续已经完成，详见公司于2017年2月21日 披露的临2017-002号公告。 2019年9月26日，公司参与认购的锦程资本020号集合信托计划到期，由于本次信托计划所投 资标的尚未实现投资退出，根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》，公司于2019年9月26 日向信托计划支付差额补足款总计817,306,167.70元，完成差额补足后公司将成为该信托唯一受 益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号，于2019年9月27日披露的 2019-065号公告。 2019年12月27日，公司召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进 行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置 退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于2019 年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告、于2020年7月4日发 布的2020-030号公告。 2020年11月25日，公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”） 的通知，公司参与认购的信托计划已通过其在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下简称“Ithink”），连同英国特效制作公司Guidedraw Limited（以下简称“Guidedraw”）的其他股东（Ithink、Guidedraw的其他股东统称为“卖家”）， 与Infinity Bidco Limited（以下简称“Bidco”）签署《股份出售协议》，拟由卖家向Bidco出 售其持有的Guidedraw100%的股权，Bidco向卖家新增发行股份作为本次交易对价。详见公司于2020 年11月26日发布2020-054号公告。 2020年12月29日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的信托计划项下Ithink已完成了 与Bidco的换股合并交易工作，并已于近日完成了在Bidco公司的新增股份登记手续。交易完成后， Bidco持有Guidedraw100%的股权，Ithink持有Bidco34.85%的股权。详见公司于2020年12月31日发 布的2020-063号公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 文投控股股份有限公司 法定代表人 周茂非 日期 2021年4月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:文投控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 513,284,260.12 424,312,996.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,083,909,566.70 1,083,909,566.70 衍生金融资产 应收票据 应收账款 436,195,219.23 412,598,096.93 应收款项融资 预付款项 1,264,199,683.48 1,268,055,142.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 125,823,751.87 106,317,930.24 其中：应收利息 8,291,843.49 13,523,177.15 应收股利 买入返售金融资产 存货 221,537,929.13 159,467,704.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动资产 21,918,170.58 27,363,104.21 流动资产合计 3,691,868,581.11 3,507,024,541.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 207,139,840.00 222,434,840.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,988,228.61 7,988,228.61 其他权益工具投资 674,150,967.67 674,150,967.67 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 164,239,865.16 177,153,417.16 在建工程 3,946,039.93 2,650,245.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,054,427,011.37 无形资产 104,529,265.36 100,340,306.98 开发支出 商誉 1,855,430,287.00 1,855,430,287.00 长期待摊费用 506,646,265.72 528,410,907.83 递延所得税资产 5,641,128.76 5,667,645.52 其他非流动资产 158,811,263.29 162,093,007.00 非流动资产合计 4,742,950,162.87 3,736,319,852.85 资产总计 8,434,818,743.98 7,243,344,394.45 流动负债： 短期借款 182,500,000.00 132,500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 251,150,633.07 281,189,575.81 预收款项 合同负债 186,934,883.15 230,240,180.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,335,424.18 20,101,815.25 应交税费 148,756,822.51 154,825,160.05 其他应付款 1,570,080,460.52 1,644,040,691.51 其中：应付利息 26,588,493.16 74,418,774.21 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,344,108,178.11 1,279,240,087.94 其他流动负债 流动负债合计 3,701,866,401.54 3,742,137,510.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 252,860,000.00 71,750,000.00 应付债券 498,818,646.40 498,023,358.04 其中：优先股 永续债 租赁负债 963,375,748.90 长期应付款 98,490,251.00 98,490,251.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,509,027.52 17,403,560.94 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,830,053,673.82 685,667,169.98 负债合计 5,531,920,075.36 4,427,804,680.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,854,853,500.00 1,854,853,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,883,615,079.39 4,883,615,079.39 减：库存股 其他综合收益 -94,029,881.83 -94,029,881.83 专项储备 盈余公积 72,037,045.06 72,037,045.06 一般风险准备 未分配利润 -3,780,598,313.22 -3,868,296,999.33 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 2,935,877,429.40 2,848,178,743.29 少数股东权益 -32,978,760.78 -32,639,029.71 所有者权益（或股东权益）合 计 2,902,898,668.62 2,815,539,713.58 负债和所有者权益（或股东 8,434,818,743.98 7,243,344,394.45 权益）总计 公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:文投控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 255,420,621.86 159,768,692.13 交易性金融资产 1,082,869,566.70 1,082,869,566.70 衍生金融资产 应收票据 应收账款 303,627,878.40 280,000,000.00 应收款项融资 预付款项 142,702,232.15 135,473,774.59 其他应收款 2,585,028,807.69 2,572,978,739.78 其中：应收利息 应收股利 存货 2,564,102.70 2,564,102.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产 2,278,551.59 3,444,725.98 流动资产合计 4,384,491,761.09 4,247,099,601.88 非流动资产： 债权投资 100,000,000.00 108,000,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,919,550,000.00 5,919,550,000.00 其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,364,412.52 7,429,226.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 47,191,872.84 47,730,878.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 71,707,317.03 81,951,219.47 递延所得税资产 其他非流动资产 56,243,440.42 56,243,440.42 非流动资产合计 6,402,057,042.81 6,420,904,764.73 资产总计 10,786,548,803.90 10,668,004,366.61 流动负债： 短期借款 182,500,000.00 132,500,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 107,627,723.49 114,946,857.90 预收款项 合同负债 3,071,676.00 4,500,000.00 应付职工薪酬 521,555.89 551,894.99 应交税费 1,112,016.17 973,358.59 其他应付款 1,683,124,784.54 1,713,781,042.63 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,048,090,087.94 1,098,090,087.94 其他流动负债 流动负债合计 3,026,047,844.03 3,065,343,242.05 非流动负债： 长期借款 181,110,000.00 应付债券 498,818,646.40 498,023,358.04 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 98,490,251.00 98,490,251.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 778,418,897.40 596,513,609.04 负债合计 3,804,466,741.43 3,661,856,851.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,854,853,500.00 1,854,853,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,934,956,074.78 4,934,956,074.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 72,037,045.06 72,037,045.06 未分配利润 120,235,442.63 144,300,895.68 所有者权益（或股东权益）合 计 6,982,082,062.47 7,006,147,515.52 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 10,786,548,803.90 10,668,004,366.61 公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：文投控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 331,322,620.46 114,132,203.77 其中：营业收入 331,322,620.46 114,132,203.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 330,653,111.45 291,925,940.87 其中：营业成本 216,813,835.92 190,239,572.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,200,519.76 1,367,188.89 销售费用 4,695,889.36 4,551,661.94 管理费用 37,330,447.68 44,851,990.88 研发费用 10,225,403.36 13,065,591.62 财务费用 52,387,015.37 37,849,934.64 其中：利息费用 39,520,002.71 40,961,691.36 利息收入 674,320.81 1,504,667.49 加：其他收益 5,975,709.29 3,440,837.55 投资收益（损失以“－”号填列） 1,417,678.99 1,905,272.53 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -142,236.38 119,508.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,016,821.32 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,920,660.91 -173,344,940.31 加：营业外收入 4,034,867.42 77,427.94 减：营业外支出 1,014,672.50 339,568.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,940,855.83 -173,607,081.17 减：所得税费用 510,363.66 1,563,867.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,430,492.17 -175,170,948.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 10,430,492.17 -175,170,948.64 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 10,770,223.25 -169,414,175.38 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） -339,731.08 -5,756,773.26 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 10,430,492.17 -175,170,948.64 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 10,770,223.25 -169,414,175.38 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -339,731.08 -5,756,773.26 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.091 （二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.091 公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：文投控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 38,150,368.37 1,819,281.98 减：营业成本 13,349,287.99 - 税金及附加 675,776.83 679,071.27 销售费用 管理费用 11,868,895.97 11,609,812.69 研发费用 财务费用 37,077,484.95 33,840,941.00 其中：利息费用 37,944,907.99 34,102,515.31 利息收入 700,213.46 771,905.49 加：其他收益 907.34 投资收益（损失以“－”号填列） 754,716.98 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,065,453.05 -44,310,542.98 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,065,453.05 -44,310,542.98 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,065,453.05 -44,310,542.98 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -24,065,453.05 -44,310,542.98 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -24,065,453.05 -44,310,542.98 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：文投控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 258,680,734.97 159,662,161.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 26,939.08 37,895.87 收到其他与经营活动有关的现金 213,266,114.59 237,822,916.64 经营活动现金流入小计 471,973,788.64 397,522,973.52 购买商品、接受劳务支付的现金 177,000,506.99 79,107,167.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 62,440,240.74 63,165,143.80 支付的各项税费 5,164,058.35 10,918,894.01 支付其他与经营活动有关的现金 208,947,697.26 228,690,483.96 经营活动现金流出小计 453,552,503.34 381,881,689.26 经营活动产生的现金流量净额 18,421,285.30 15,641,284.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,295,000.00 38,750,000.00 取得投资收益收到的现金 3,674,041.10 2,055,978.25 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,189,603.95 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,158,645.05 40,805,978.25 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,724,523.17 967,387.23 投资支付的现金 2,000,000.00 8,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 100,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,724,523.17 9,867,387.23 投资活动产生的现金流量净额 16,434,121.88 30,938,591.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 408,110,000.00 57,610,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 409,110,000.00 57,610,000.00 偿还债务支付的现金 340,896,600.37 197,693,160.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 14,308,114.99 8,426,077.46 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 355,204,715.36 206,119,237.46 筹资活动产生的现金流量净额 53,905,284.64 -148,509,237.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 210,571.79 1,859,676.05 五、现金及现金等价物净增加额 88,971,263.61 -100,069,686.13 加：期初现金及现金等价物余额 415,523,130.01 881,120,581.01 六、期末现金及现金等价物余额 504,494,393.62 781,050,894.88 公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：文投控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,676.00 1,932,578.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 152,839,123.58 324,198,696.73 经营活动现金流入小计 154,160,799.58 326,131,275.30 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 518,072.66 410,359.64 支付的各项税费 693,114.14 676,684.04 支付其他与经营活动有关的现金 131,042,542.77 236,665,658.45 经营活动现金流出小计 132,253,729.57 237,752,702.13 经营活动产生的现金流量净额 21,907,070.01 88,378,573.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,488.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,488.00 投资活动产生的现金流量净额 -13,488.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 408,110,000.00 57,610,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 408,110,000.00 57,610,000.00 偿还债务支付的现金 323,150,575.22 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 11,214,565.06 2,371,302.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 334,365,140.28 102,371,302.43 筹资活动产生的现金流量净额 73,744,859.72 -44,761,302.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,651,929.73 43,603,782.74 加：期初现金及现金等价物余额 159,761,371.69 142,208,869.63 六、期末现金及现金等价物余额 255,413,301.42 185,812,652.37 公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 424,312,996.51 424,312,996.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,083,909,566.70 1,083,909,566.70 衍生金融资产 应收票据 应收账款 412,598,096.93 412,598,096.93 应收款项融资 预付款项 1,268,055,142.59 1,268,055,142.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 106,317,930.24 106,317,930.24 其中：应收利息 13,523,177.15 13,523,177.15 应收股利 买入返售金融资产 存货 159,467,704.42 159,467,704.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动资产 27,363,104.21 27,363,104.21 流动资产合计 3,507,024,541.60 3,507,024,541.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 222,434,840.00 222,434,840.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,988,228.61 7,988,228.61 其他权益工具投资 674,150,967.67 674,150,967.67 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 177,153,417.16 177,153,417.16 在建工程 2,650,245.08 2,650,245.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,084,273,428.45 （未完）  |