[一季报]文投控股:文投控股股份有限公司2021年第一季度报告正文
公司代码：600715 公司简称：文投控股 文投控股股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人（会计主管人员）王德 辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,434,818,743.98 7,243,344,394.45 16.45 归属于上市公司 股东的净资产 2,935,877,429.40 2,848,178,743.29 3.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 18,421,285.30 15,641,284.26 17.77 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 331,322,620.46 114,132,203.77 190.30 归属于上市公司 股东的净利润 10,770,223.25 -169,414,175.38 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 3,023,244.55 -169,938,686.40 不适用 加权平均净资产 收益率（%） 0.36 -2.68 增加3.04个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.01 -0.091 不适用 稀释每股收益 （元/股） 0.01 -0.091 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,726,556.94 手续费返还、稳岗补助等。 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,020,194.92 其他 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 226.84 合计 7,746,978.70 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 28,510 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京文资控股有限公 司 377,389,466 20.35 0 质押 130,000,000 国有法 人 厦门国际信托有限公 司－厦门信托－汇金 1667号股权收益权集 合资金信托计划 282,212,000 15.21 0 无 0 其他 北京亦庄国际投资发 展有限公司 111,654,400 6.02 0 无 0 国有法 人 北京文资文化产业投 资中心（有限合伙） 74,251,881 4.00 0 无 0 其他 冯军 59,067,300 3.18 0 质押 59,067,300 境内自 然人 中国民生信托有限公 司－中国民生信托－ 至信516号证券投资 集合资金信托计划 57,893,943 3.12 0 无 0 其他 姚戈 56,564,200 3.05 0 质押 56,564,200 境内自 然人 北京君联嘉睿股权投 资合伙企业（有限合 伙） 41,711,658 2.25 0 无 0 其他 上海丰煜投资有限公 司－丰煜－稳盈证券 投资基金1号 39,412,800 2.12 0 无 0 其他 北京市文化创意产业 投资基金管理有限公 司－北京文创定增基 金 36,452,421 1.97 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京文资控股有限公司 377,389,466 人民币普通股 377,389,466 厦门国际信托有限公司－厦门信托－ 汇金1667号股权收益权集合资金信 托计划 282,212,000 人民币普通股 282,212,000 北京亦庄国际投资发展有限公司 111,654,400 人民币普通股 111,654,400 北京文资文化产业投资中心（有限合 伙） 74,251,881 人民币普通股 74,251,881 冯军 59,067,300 人民币普通股 59,067,300 中国民生信托有限公司－中国民生信 托－至信516号证券投资集合资金信 托计划 57,893,943 人民币普通股 57,893,943 姚戈 56,564,200 人民币普通股 56,564,200 北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有 限合伙） 41,711,658 人民币普通股 41,711,658 上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈 证券投资基金1号 39,412,800 人民币普通股 39,412,800 北京市文化创意产业投资基金管理有 限公司－北京文创定增基金 36,452,421 人民币普通股 36,452,421 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心（有 限合伙）、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－ 北京文创定增基金存在同一控制下的关联关系。除此之外 的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.截至2021年3月31日，公司资产负债表中占比较大且变动较大的项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期 末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 使用权资 产 1,054,427,011.37 12.50 - - 100.00 租赁负债 963,375,748.90 11.42 - - 100.00 说明： 1.使用权资产和租赁负债较期初增加100.00%，主要由于2021年适用新租赁准则导致，详情参 见“四、附录、4.2”。 2.利润表变动较大的项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 (%) 营业收入 331,322,620.46 114,132,203.77 190.30 税金及附加 9,200,519.76 1,367,188.89 572.95 财务费用 52,387,015.37 37,849,934.64 38.41 其他收益 5,975,709.29 3,440,837.55 73.67 信用减值损失 -142,236.38 119,508.03 -219.02 资产减值损失 - -1,016,821.32 不适用 营业外收入 4,034,867.42 77,427.94 5111.13 营业外支出 1,014,672.50 339,568.80 198.81 说明： 1.2021年第一季度营业收入较上年同期增长190.30%，主要由于去年同期影院暂停，营收较少， 本期影院电影放映收入相对有所增长所致。 2.2020年第一季度营业税金及附加较去上年同期增长572.95%，和去年同期相比，本年影院放 映量有所增加，从而使得缴纳的电影专项基金等相关税费也随之增长。 3.2020年第一季度财务费用较上年同期增长38.41%，主要由于一季度公司新增融资，利息费 用增长所致。 4.2020年第一季度其他收益较上年同期增长73.67%，主要由于票房增长，收到的电影专项基 金返还有所增长所致。 5.2020年第一季营业外收入较上年同期增长5111.13%，主要为影城收到赔偿款所致。 6.2020年第一季营业外支出较上年同期增长198.81%，主要为部分固定资产的盘亏损失。 3.现金流量表变动较大的项目如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 18,421,285.30 15,641,284.26 17.77 投资活动产生的现金流量净额 16,434,121.88 30,938,591.02 -46.88 筹资活动产生的现金流量净额 53,905,284.64 -148,509,237.46 不适用 说明： 1.公司经营活动产生的现金流量净额为1,842万元，较上年同期增长17.77%，主要为本期电影 票房带来的现金流入增长。 2.公司投资活动产生的现金流量净额为1,643万元，较上年同期减少46.88%，主要是公司第一 季度投资项目有所减少导致。 3.公司筹资活动产生的现金流量净额为5,391万元，较上年同期有所增长，主要由于报告期内 新增融资所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.参与认购锦程资本020号集合资金信托计划 2016年9月12日，公司召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过3亿元 参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》， 同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）拟设立的锦 程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额 补足义务，详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。 2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认 购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公 司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信 托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详见 公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。 2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计 划已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为 106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067 号公告。2017年2月14日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信 托计划已完成购买英国Guidedraw Limited公司75%股权的工作，实际交易对价为106,941,345英镑 （约合人民币886,789,715元），上述交易的股权变更手续已经完成，详见公司于2017年2月21日 披露的临2017-002号公告。 2019年9月26日，公司参与认购的锦程资本020号集合信托计划到期，由于本次信托计划所投 资标的尚未实现投资退出，根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》，公司于2019年9月26 日向信托计划支付差额补足款总计817,306,167.70元，完成差额补足后公司将成为该信托唯一受 益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号，于2019年9月27日披露的 2019-065号公告。 2019年12月27日，公司召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进 行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置 退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于2019 年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告、于2020年7月4日发 布的2020-030号公告。 2020年11月25日，公司收到信托计划受托人北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”） 的通知，公司参与认购的信托计划已通过其在香港设立的特殊目的公司Ithink International Cultural Investment Co., Limited（以下简称“Ithink”），连同英国特效制作公司Guidedraw Limited（以下简称“Guidedraw”）的其他股东（Ithink、Guidedraw的其他股东统称为“卖家”）， 与Infinity Bidco Limited（以下简称“Bidco”）签署《股份出售协议》，拟由卖家向Bidco出 售其持有的Guidedraw100%的股权，Bidco向卖家新增发行股份作为本次交易对价。详见公司于2020 年11月26日发布2020-054号公告。 2020年12月29日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的信托计划项下Ithink已完成了 与Bidco的换股合并交易工作，并已于近日完成了在Bidco公司的新增股份登记手续。交易完成后， Bidco持有Guidedraw100%的股权，Ithink持有Bidco34.85%的股权。详见公司于2020年12月31日发 布的2020-063号公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 文投控股股份有限公司 法定代表人 周茂非 日期 2021年4月26日 中财网
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