[一季报]博汇科技:博汇科技2021年第一季度报告正文
公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人李余杰及会计机构负责人（会计主管人员）李余 杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 755,898,560.13 800,941,185.44 -5.62 归属于上市公司股 东的净资产 707,719,679.39 712,744,107.47 -0.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -51,512,432.15 -56,635,434.35 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 23,928,879.25 18,217,124.36 31.35 归属于上市公司股 东的净利润 -5,024,428.08 -2,141,284.10 不适用 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -5,821,685.35 -3,289,150.25 不适用 加权平均净资产收 益率（%） -0.71 -0.70 不适用 基本每股收益（元/ 股） -0.09 -0.05 不适用 稀释每股收益（元/ 股） -0.09 -0.05 不适用 研发投入占营业收 入的比例（%） 42.27 50.48 减少8.21个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,726.09 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 13,200.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 930,879.53 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -144,096.17 合计 797,257.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 5,364 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 孙传明 10,000,000 17.61 10,000,000 10,000,000 无 0 境内 自然 人 北京数码视讯科技 股份有限公司 6,380,000 11.23 6,380,000 6,380,000 无 0 境内 非国 有法 人 郑金福 4,586,720 8.08 4,586,720 4,586,720 无 0 境外 自然 人 郭忠武 3,706,680 6.53 3,706,680 3,706,680 无 0 境内 自然 人 陈恒 3,706,680 6.53 3,706,680 3,706,680 无 0 境内 自然 人 北京博聚睿智投资 咨询中心（有限合 伙） 3,250,000 5.72 3,250,000 3,250,000 无 0 其他 杨秋 2,650,000 4.67 2,650,000 2,650,000 无 0 境内 自然 人 上海网宿晨徽股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 2,000,000 3.52 2,000,000 2,000,000 无 0 其他 四川海特航空创业 投资基金合伙企业 （有限合伙） 900,000 1.58 900,000 900,000 无 0 其他 韩芳 800,000 1.41 800,000 800,000 无 0 境内 自然 人 王荣芳 800,000 1.41 800,000 800,000 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 镇江燊杰企业管理有限公司 253,083 人民币普通股 253,083 周伯文 121,397 人民币普通股 121,397 余恩华 103,300 人民币普通股 103,300 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 81,082 人民币普通股 81,082 于宏卫 80,480 人民币普通股 80,480 九坤投资（北京）有限公司－九坤 策略精选V期私募证券投资基金 74,938 人民币普通股 74,938 周佳佳 74,582 人民币普通股 74,582 沈晓东 68,606 人民币普通股 68,606 张翠屏 63,679 人民币普通股 63,679 法国兴业银行 62,247 人民币普通股 62,247 上述股东关联关系或一致行动的说 明 孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为博聚睿智的普通合伙 人；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司无法确认上述“前 十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不涉及 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目: 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目名称 期末金额 期初金额 变动比例 （%） 情况说明 应收款项融资 758,972.37 不适用 主要系报告期初持有的银行 承兑汇票报告期内均到期核 销所致。 预付款项 4,215,343.28 225,917.20 1,765.88 主要系报告期末公司结合项 目实施进度采购商品预付的 款项有所增加所致。 其他流动资产 766,658.75 不适用 主要系报告期末增值税留抵 税额增加所致。 固定资产 30,026,670.71 3,221,887.08 831.96 主要系报告期内公司进行办 公房产等固定资产的购置所 致。 无形资产 2,571,951.17 1,755,191.54 46.53 主要系报告期内采购无形资 产有所增长所致。 应付账款 23,454,570.52 41,901,591.70 -44.02 主要系受项目实施进度及采 购账期影响期末时点应付款 项有所减少。 合同负债 6,894,745.89 10,161,801.97 -32.15 主要系报告期末收到客户预 付货款减少所致。 应付职工薪酬 5,214,370.35 13,835,069.13 -62.31 主要系报告期支付上年末计 提的年终奖金所致。 应交税费 4,066,374.95 10,094,028.47 -59.72 主要系本报告期期末应交增 值税及附加税金额低于期初 所致。 其他应付款 508,240.39 2,738,147.02 -81.44 主要系报告期末跨期预提费 用减少所致。 其他流动负债 445,418.37 不适用 主要系报告期初持有的银行 承兑汇票报告期内均到期核 销所致。 利润表及现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季 度 2020年第一季 度 变动比例 （%） 情况说明 营业收入 23,928,879.25 18,217,124.36 31.35 主要系报告期内公司完成验 收的项目数量同比增长所 致。 财务费用 -2,276,750.15 -81,126.22 -2,706.43 主要系报告期内公司不断提 高资金管理水平，合理利用 暂时闲置资金进行现金管 理，增加了公司存款利息收 入所致。 其他收益 2,744,684.76 7,766,272.26 -64.66 主要系2020年度收到所属期 为2019年9月及11月的增 值税软件退税所致。 投资收益 730,210.14 1,212,990.00 -39.80 主要系报告期内收到的结构 性存款收益减少所致。 对联营企业和 合营企业的投 资收益 -74,094.05 -132,496.57 44.08 主要系受被投资单位报告期 内净利润浮动影响。 公允价值变动 收益 126,575.34 不适用 主要系报告期内计提的结构 性存款未到期收益增加所 致。 信用减值损失 -743,581.26 -483,347.57 -53.84 主要系报告期内按账龄计提 的应收账款坏账准备增加所 致。 资产减值损失 -30,755.67 不适用 主要系报告期内按账龄计提 的合同资产坏账准备增加所 致。 资产处置收益 -2,726.09 不适用 主要系报告期内处置固定资 产所致。 营业外收入 13,200.00 5,328.08 147.74 主要系报告期内收到残疾人 岗位补贴增加所致。 营业外支出 - 383.88 不适用 主要系同期发生押金损失所 致。 所得税费用 -111,765.14 -72,502.14 -54.15 主要系报告期内递延所得税 费用减少所致。 收到的税费返 还 2,744,684.76 7,766,272.26 -64.66 主要系2020年度收到所属期 为2019年9月及11月的增 值税软件退税所致。 收到其他与经 营活动有关的 现金 5,356,362.97 13,550,827.68 -60.47 主要系去年同期收到大额保 函保证金退款所致。 支付的各项税 费 5,529,906.19 15,337,832.91 -63.95 主要系报告期内支付的增值 税及附加税同比减少所致。 收到其他与投 资活动有关的 现金 310,000,000.00 98,000,000.00 216.33 主要系报告期内公司进行现 金管理购买的保本型的理财 产品或存款类产品解付增加 所致。 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 31,587,460.34 130,668.99 24,073.65 主要系报告期内公司进行办 公房产等固定资产的购置所 致。 支付其他与投 资活动有关的 现金 280,000,000.00 140,000,000.00 100.00 主要系报告期内公司进行现 金管理购买的保本型的理财 产品或存款类产品存入增加 所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京市博汇科技股份有限 公司 法定代表人 郭忠武 日期 2021年4月26日 中财网
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