[一季报]宗申动力:2021年第一季度报告全文
原标题:宗申动力:2021年第一季度报告全文 宗申logo 重庆宗申动力机械股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负 责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人刘源洪先生及 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,179,421,434.60 1,336,620,930.25 63.05% 归属于上市 公司股东的净利润（元） 129,033,447.46 98,938,452.88 30.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 114,676,562.84 83,085,344.50 38.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,094,445.69 - 63,123,873.43 263.32% 基本每股收益（元 / 股） 0.1127 0.0864 30.44% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1127 0.0864 30.44% 加权平均净资产收益率 2.83% 2.29% 增加 0.54 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,639,626,156.69 9,711,766,552.25 - 0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,617,017,754.56 4,497,745,085.66 2.65% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 112,581.10 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,340,363.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 8,201,031.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,243.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 448,862.06 减：所得税影响额 2,532,639.94 少数股东权益影响额（税后） 8,394.98 合计 14,356,884.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目 的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,362 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 重庆宗申高速艇开 发有限公司 境内非国有法人 20.10% 230,192,114 230,192,114 质押 131,200,000 西藏国龙实业有 限 公司 境内非国有法人 18.11% 207,384,700 0 质押 84,000,000 左宗申 境内自然人 2.64% 30,227,200 22,670,400 周歆焱 境内自然人 1.40% 16,017,768 12,013,326 质押 13,159,227 香港中央结算有限 公司 境外法人 0.81% 9,263,130 0 付晓瑜 境内自然人 0.61% 6,956,142 0 邓忠祥 境内自然人 0.45% 5,104,950 0 重庆宗申动力机械 股份有限公司－ 第 一期员工持股计划 其他 0.34% 3,901,189 0 熊晓华 境内自然人 0.22% 2,556,041 0 邹祝春 境内自然人 0.19% 2,150,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏国龙实业有限公司 207,384,700 人民币普通股 207,384,700 左宗申 7,556,800 人民币普通股 7,556,800 香港中央结算有限公司 9,263,130 人民币普通股 9,263,130 付晓瑜 6,956,142 人民币普通股 6,956,142 邓忠祥 5,104,950 人民币普通股 5,104,950 周歆焱 4,004,442 人民币普通股 4,004,442 重庆宗申动力机械股份有限公司－第一 期员工持股计划 3,901,189 人民币普通股 3,901,189 熊晓华 2,556,041 人民币普通股 2,556,041 邹祝春 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 佟连生 2,020,000 人民币普通股 2,020,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗 申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知 其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 西藏国龙实业有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为 207,384,700 股，其中 62,000,000 股通过信用账户持有；付晓瑜于报告期末持有公司无限 售股 份数量为 6,956,142 股，全部为通过信用账户持有；邓忠祥于报告期末持 有公司无限售股份数量为 5,104,950 股，其中 5,003,450 股通过信用账户持有； 邹祝春于报告期末持有公司无限售股份数量为 2,150,000 股，全部为通过信用 账户持有；佟连生于报告期末持有公司无限售股份数量为 2,020,000 股，其中 1,660,000 股通过信用账户持有。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告 期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 单位：万元 项 目 期末数 年初数 增减额 变动比例 变动说明 交易性金融资产 32,026.14 5,663.12 26,363.02 465.52% 主要系公司本期购买的理财产品增加所致。 衍生金融资产 3,059.53 4,532.12 -1,472.59 -32.49% 主要系公司远期结汇业务公允价值变动所致。 应收利息 1,119.00 73.20 1,045.80 1428.69% 主要系子公司发放贷款计提的利息增加所致。 短期借款 44,574.40 84,679.87 -40,105.47 -47.36% 主要系公司归还短期银行借款所致。 应付职工薪酬 8,563.49 15,363.39 -6,799.90 -44.26% 主要系本期支付了上年末计提的薪酬所致。 其他综合收益 -3,441.75 -2,465.67 -976.08 -39.59% 主要系本期外币报表折算差额影响所致。 2、利润表 单位：万元 项 目 本期数 同期数 增减额 变动比例 变动说明 营业收入 217,942.14 133,662.09 84,280.05 63.05% 主要系公司大力拓展市场，通机及摩托车发 动机业务增长所致。 营业成本 191,204.91 112,409.18 78,795.73 70.10% 其他收益 871.08 272.71 598.37 219.42% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 所得税费用 1,694.39 1,199.97 494.42 41.20% 主要系本期利润总额增加所致。 其他综合收益的税 后净额 -976.08 1.09 -977.17 -89926.89% 主要系本期外币报表折算差额影响所致。 3、现金流量表 单位：万元 项 目 本期数 同期数 增减额 变动比例 变动说明 经营活动产生的现 金流量净额 10,309.44 -6,312.39 16,621.83 263.32% 主要系子公司宗申小贷公司及宗申保理公 司收回前期发放的贷款所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -30,057.43 -23,021.29 -7,036.14 -30.56% 主要系本期增加银行理财产品投资所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -26,629.30 41,347.72 -67,977.02 -164.40% 主要系本期偿还银行借款所致。 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 1,771.93 443.90 1,328.03 299.17% 主要系人民币兑美元汇率波动影响所致。 现金及现金等价物 净增加额 -44,605.36 12,457.94 -57,063.30 -458.05% 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少 所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 左宗申 股份限售 公司实际控制人及董事长左宗申先生于 2013 年 5 月 2 日做出承诺 ：将其持有的原于 2011 年 10 月 17 日 可解禁上市的 2210 万股限售股份自愿予以继续锁 定，锁定期三年，锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日， 该等股份锁定期满后，若公司股票二级市场价格低于 8.94 元 / 股（公司实施了 2012 年至 2019 年利润分配 方案后，对原承诺价格 "10 元 / 股 " 作了相应除权处 理），将不会通过二级市场进行减持。 2013 年 05 月 02 日 三年 无违反承 诺情况出 现。 其他对公司 中小股东所 作承诺 重庆宗申高 速艇发展有 限公司 股份限售 公司控股股东宗申高速艇公司于 2008 年 7 月 7 日做 出追加承诺： (1) 我司所持 有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份，自 2009 年 1 月 26 日起自愿 继续锁定三年； (2) 若宗申动力二级市场股价低于 11.79 元 / 股（公司实施了 2008 年至 2019 年利润分 配方案后，对原承诺价格 "30 元 / 股 " 作了相应除权处 理），将不会通过二级市场进行减持。 2008 年 07 月 07 日 三年 无违反承 诺情况出 现。 周歆焱及大 江动力核心 团队成员 增持承诺 大江动力原实际控制人周歆焱先生承诺，其本人及大 江动力核心团队成员将在公司支付第一期标的资产 收购价款后 36 个月内择机在二级市场购买公司股 票，购买资金额度不低 于 15,000 万元；其中，自公 司支付第一期标的资产收购价款后 12 个月内的购买 资金额度不低于 5,000 万元；未经公司书面同意，周 歆焱及大江动力核心团队成员根据前述约定购买的 公司股票在 2021 年 6 月 30 日前不得转让。 2018 年 02 月 01 日 2018 年 02 月 03 日至 2021 年 06 月 30 日 已完成承 诺。在承诺 期内，周歆 焱及大江 动力核心 团队成员 增持股份 总金额为 150,626,3 49.55 元。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型（注 1 ） 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 金融机构 不适 用 否 远期外 汇业务 - 2020 年 04 月 02 日 2022 年 12 月 23 日 （注 2 ） （注 2 ） （注 2 ） （注 2 ） （注 2 ） （注 2 ） 820.1 0 合计 - -- -- 820.1 0 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有 ) 2020 年 03 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有 ) 2020 年 04 月 25 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风 险、法律风险等） 本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持 仓未面临重大风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益 - 1475.42 万元人民币，确认投资收益 2295.52 万元人民币，合计收益 820.1 0 万元人 民币，公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报 价为基准。 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具 体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 的说明 报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 的专项意见 公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、 法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险，保障公司正常生产 经营，既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制，并确保其有效执行，交 易的总体风险是可控的。 注 1 ：公司开展远期外汇交易的目的是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 对公司存在的外币特别是美元交易 和美元结算及形成的外币性资金进行套期保值。衍生品投资情况按照金融机构以及衍生品投资类型进行分类。 注 2 ： 本报告期初公司持有的远期外汇锁汇金额为 21,992.00 万美元，外币货币性资金（主要是应收帐款、货币资金）为 24,839.31 万美元；本期末公司持有的远期外汇锁汇金额为 18,859.98 万美元，外币货币性资金（主要是应收帐款、货币资 金）为 18,901.85 万美元。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 65,500 26,900 0 其他类 自有资金 6,000 6,000 0 合计 -- 32,900 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险 委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构 名称（或 受托人姓 名） 受托机构（或 受托人）类型 产品类型 金额 资金 来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期收 益（如有 报告期 实际损 益金额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 国开证券 其他类 资管计划 5,000 自有 资金 2020 年 09 月 16 日 2021 年 03 月 15 日 固定收益类产品 （债券、股票等） 协议 约定 4.00% 50.42 50.42 是 是 否 工商银行 银行理财产品 结构性存款 2,900 自有 资金 2021 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 15 日 银行理财资金池 协议 约定 2.30% 1.21 1.21 是 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 12,000 自有 资金 2021 年 02 月 03 日 2021 年 02 月 19 日 银行理财资金池 协议 约定 2.73% 13.55 13.55 是 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 5,000 自有 资金 2021 年 02 月 04 日 2021 年 03 月 17 日 银行理财资金池 协议 约定 2.85% 15.1 15.1 是 是 否 工商银行 银行理财产品 结构性存款 5,000 自有 资金 2021 年 02 月 05 日 2021 年 03 月 11 日 银行理财资金池 协议 约定 2.30% 9.27 9.27 是 是 否 广发银行 银行理财产品 结构性存款 3,000 自 有 资金 2021 年 02 月 05 日 2021 年 03 月 12 日 银行理财资金池 协议 约定 3.20% 8.68 8.68 是 是 否 国开证券 其他类 资管计划 5,000 自有 资金 2021 年 03 月 16 日 2021 年 09 月 14 日 固定收益类产品 （债券、股票等） 协议 约定 4.30% 11.26 11.26 否 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 5,000 自有 资金 2021 年 01 月 06 日 2021 年 01 月 20 日 银行理财资金池 协议 约定 2.35% 4.25 4.25 是 是 否 招商银行 银行理财产品 结构性存款 4,200 自有 2021 年 02 2021 年 03 银行理财资金池 协议 1.60% 7.12 7.12 是 是 否 资金 月 04 日 月 17 日 约定 建设银行 银行理财产品 结构性存款 8,000 自有 资金 2021 年 02 月 05 日 2021 年 03 月 17 日 银行理财资金池 协议 约定 2.74% 22.66 22.66 是 是 否 招商银行 银行理财产品 结构性存款 8,000 自有 资金 2021 年 01 月 22 日 2021 年 04 月 23 日 银行理财资金池 协议 约定 3.00% 42.8 42.8 否 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 8,000 自有 资金 2021 年 01 月 22 日 2021 年 04 月 22 日 银行理财资金池 协议 约定 3.00% 42.8 42.8 否 是 否 山西证券 其他类 收益凭证 600 自有 资金 2021 年 01 月 27 日 2021 年 03 月 03 日 固定收益类产品 （债券、股票等） 协议 约定 3.20% 1.74 1.74 是 是 否 山西证券 其他类 收益凭证 400 自有 资金 2021 年 01 月 28 日 2021 年 03 月 04 日 固定收益类产品 （债券、股票等） 协议 约定 3.20% 1.16 1.16 是 是 否 建设银行 银行理财产品 结构性存款 9,000 自有 资金 2021 年 02 月 01 日 2021 年 05 月 02 日 银行理财资金池 协议 约定 1.99% 27.31 27.31 否 是 否 山西证券 其他类 收益凭证 400 自有 资金 2021 年 03 月 18 日 2021 年 04 月 22 日 固定收益类产品 （债券、股票等） 协议 约定 3.20% 0.46 0.46 否 是 否 山西证券 其他类 收益凭证 600 自有 资金 2021 年 03 月 19 日 2021 年 04 月 23 日 固定收益类产品 （债券、股票等） 协议 约定 3.20% 0.65 0.65 否 是 否 招商银行 银行理财产品 结构性存款 1,900 自有 资金 2021 年 02 月 09 日 2021 年 03 月 12 日 银行理财资金池 协议 约定 1.60% 2.44 2.44 是 是 否 招商银行 银行理财产品 结构性存款 1,900 自有 资金 2021 年 03 月 18 日 2021 年 04 月 19 日 银行理财资金池 协议 约定 2.86% 1.97 1.97 否 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 100 自有 资金 2021 年 01 月 13 日 2021 年 03 月 12 日 银行理财资金池 协议 约定 2.65% 0.4 0.4 是 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 300 自有 资金 2021 年 01 月 13 日 2021 年 02 月 10 日 银行理财资金池 协议 约定 2.55% 0.55 0.55 是 是 否 工商银行 银行理财产品 结构性存款 300 自有 2020 年 09 2021 年 03 银行理财资金池 协议 2.30% 1.43 1.43 是 是 否 资金 月 11 日 月 26 日 约定 工商银行 银行理财产品 结构性存款 300 自有 资金 2020 年 10 月 23 日 2021 年 03 月 26 日 银行理财资金池 协议 约定 2.30% 1.12 1.12 是 是 否 工商银行 银行理财产品 结构性存款 500 自有 资金 2021 年 01 月 08 日 2021 年 03 月 26 日 银行理财资金池 协议 约定 2.30% 2.18 2.18 是 是 否 兴业银行 银行理财产品 结构性存款 4,000 自有 资金 2021 年 01 月 13 日 2021 年 01 月 27 日 银行理财资金池 协议 约定 2.45% 3.55 3.55 是 是 否 合计 91,400 -- -- -- -- -- -- 274.08 274.08 -- -- -- -- 注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允值变动损益）。 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公 司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,433,833,453.10 1,879,681,882.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 320,261,408.31 56,631,163.40 衍生金融资产 30,595,292.77 45,321,156.95 应收票据 321,584,612.71 310,562,155.74 应收账款 1,628,841,018.87 1,334,549,278.53 应收款项融资 621,701,462.69 551,592,633.75 预付款项 63,352,802.06 69,742,833.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 70,881,036.71 47,424,171.45 其中：应收利息 11,189,974.61 732,000.00 应收股利 其他应收款 59,691,062.10 46,692,171.45 买入返售金融资产 存货 929,250,286.41 822,919,465.84 合同资产 8,268,779.10 2,971,800.00 持有待售资产 8,113,333.33 8,113,333.33 一年内到期的非流动资产 244,228,924.71 254,509,850.04 其他流动资产 53,437,141.32 64,356,229.99 流动资产合计 5,734,349,552.09 5,448,375,954.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,125,759,092.86 1,548,367,192.38 债权投资 其他债权投资 长期应收款 192,079,518.19 182,986,146.38 长期股权投资 308,442,824.65 306,641,443.13 其他权益工具投资 1,600,000.00 12,400,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,249,604.81 31,25 5,655.92 固定资产 802,849,634.05 813,254,541.24 在建工程 51,614,890.78 46,485,256.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 63,185,272.01 无形资产 167,591,807.65 171,661,179.82 开发支出 42,619,036.10 40,416,517.55 商誉 844,789,448.42 844,789,448.42 长期待摊费用 36,800,790.29 38,587,614.44 递延所得税资产 42,387,422.40 40,622,888.39 其他非流动资产 192,307,262.39 185,922,714.01 非流动资产合计 3,905,276,604.60 4,263,390,598.14 资产总计 9,639,626,156.69 9,711,766,552.25 流动负债： 短期借款 445,743,952.35 846,798,669.30 向中央银行借款 拆入 资金 交易性金融负债 衍生金融负债 1,018,195.25 989,900.00 应付票据 358,581,974.96 476,203,226.34 应付账款 1,502,408,409.94 1,415,841,861.89 预收款项 8,982,928.80 10,988,759.89 合同负债 77,391,036.36 102,334,791.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券 款 应付职工薪酬 85,634,907.89 153,633,855.56 应交税费 19,254,720.22 21,139,663.62 其他应付款 344,135,243.70 335,104,222.18 其中：应付利息 应付股利 其他应付款 344,135,243.70 335,104,222.18 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 388,874,467.39 331,362,258.34 其他流动负债 5,343,417.25 8,481,578.55 流动负债合计 3,237,369,254.11 3,702,878,787.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 964,800,000.00 755,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 48,850,171.93 长期应付款 192,985,453.67 188,482,706.08 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 40,781,276.84 41,611,790.65 递延所得税负债 38,142,757.22 39,270,413.46 其他非流动负债 非流动负债合计 1,285,559,659.66 1,024,364,910.19 负债合计 4,522,928,913.77 4,727,243,697.66 所有者权益： 股本 1,145,026,920.00 1,145,026,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 556,633,117.78 556,633,117.78 减：库存股 其他综合收益 - 34,417,516.87 - 24,656,738.31 专项储备 盈余公积 466,937,773.76 466,937,773.76 一般风险准备 14,980,895.32 14,980,895.32 未分配利润 2,467,856,564.57 2,338,823,117.11 归属于母公司所有者权益合计 4,617,017,754.56 4,497,745,085.66 少数股东权益 499,679,488.36 486,777,768.93 所有者权益合计 5,116,697,242.92 4,984,522,854.59 负债和所有者权益总计 9,639,626,156.69 9,711,766,552.25 法定代表人：黄培国 主管会计工作负责人：刘源洪 会计机构负责人：夏丹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 （未完）  |