[一季报]银泰黄金:2021年第一季度报告全文
原标题:银泰黄金:2021年第一季度报告全文 银泰黄金股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人(会计主管 人员)崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,511,035,628.74 1,938,923,555.23 -22.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 300,744,465.41 274,289,760.46 9.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 285,855,121.24 268,021,966.65 6.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 609,743,798.36 954,588,341.44 -36.12% 基本每股收益（元/股） 0.1083 0.0988 9.62% 稀释每股收益（元/股） 0.1083 0.0988 9.62% 加权平均净资产收益率 2.99% 2.98% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,385,406,912.83 12,906,755,769.84 3.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,197,298,463.59 9,890,033,887.00 3.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,296,931.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 14,761.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,021,969.51 股权收购孳息 委托他人投资或管理资产的损益 10,098,804.87 理财产品 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,663,242.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,828.94 减：所得税影响额 5,268,492.02 少数股东权益影响额（税后） 754,839.24 合计 14,889,344.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,105 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王水 境内自然人 15.74% 436,993,343 327,745,007 质押 200,830,000 中国银泰投资有 限公司 境内非国有法人 14.44% 401,060,950 0 质押 266,434,000 程少良 境外自然人 6.89% 191,398,510 0 质押 12,082,000 沈国军 境内自然人 6.49% 180,120,118 0 质押 126,048,058 上海澜聚企业管 理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 3.94% 109,326,814 0 质押 63,852,549 上海趵虎投资管 理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 3.52% 97,755,609 0 0 上海温悟企业管 理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 2.15% 59,768,533 0 质押 43,358,000 共青城润达投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.11% 58,653,367 0 质押 58,653,367 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.48% 40,989,242 0 0 广州开发区控股 集团有限公司 国有法人 1.29% 35,751,068 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银泰投资有限公司 401,060,950 人民币普通股 401,060,950 程少良 191,398,510 人民币普通股 191,398,510 沈国军 180,120,118 人民币普通股 180,120,118 上海澜聚企业管理中心（有限合 伙） 109,326,814 人民币普通股 109,326,814 王水 109,248,336 人民币普通股 109,248,336 上海趵虎投资管理中心（有限合 伙） 97,755,609 人民币普通股 97,755,609 上海温悟企业管理中心（有限合 伙） 59,768,533 人民币普通股 59,768,533 共青城润达投资管理合伙企业（有 限合伙） 58,653,367 人民币普通股 58,653,367 香港中央结算有限公司 40,989,242 人民币普通股 40,989,242 广州开发区控股集团有限公司 35,751,068 人民币普通股 35,751,068 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权，沈国军和中国银泰为 一致行动人，合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际控制人沈国军与股东王水、程 少良、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海 温悟企业管理中心（有限合伙）和共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）在公司发 行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排，在上海盛蔚的生产经营、收益 等方面形成一致行动关系的情形；公司发行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于 其所持有的银泰黄金股份谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理 办法》第八十三条所规定的一致行动情形。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 中国银泰投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有73,909,741股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 增减比例 1 货币资金 1,394,234,374.34 482,679,148.39 188.85% 2 交易性金融资产 1,835,274,849.67 1,535,264,849.67 19.54% 3 应收账款 32,141,583.06 48,269,866.25 -33.41% 4 其他应收款 29,980,715.48 20,886,951.58 43.54% 5 其他流动资产 19,475,632.37 693,121,505.30 -97.19% 6 短期借款 240,195,750.00 179,194,662.50 34.04% 7 合同负债 18,840,680.67 11,138,631.36 69.15% 8 应付职工薪酬 29,995,911.65 48,874,301.36 -38.63% 9 长期应付款 202,622,428.00 20,344,128.00 895.97% 10 营业收入 1,511,035,628.74 1,938,923,555.23 -22.07% 11 营业成本 998,999,532.31 1,464,262,962.43 -31.77% 12 税金及附加 38,357,561.97 28,239,332.51 35.83% 13 财务费用 7,153,268.24 15,053,866.11 -52.48% 14 投资收益 20,418,258.11 7,026,259.60 190.6% 15 收到其他与经营活动有关的现金 20,485,135.65 1,618,436.14 1,165.74% 16 支付的各项税费 150,986,903.43 71,202,964.73 112.05% 17 支付其他与经营活动有关的现金 21,520,128.76 15,788,744.34 36.30% 18 收回投资收到的现金 2,503,735,506.72 1,492,958,449.20 67.70% 19 取得投资收益收到的现金 83,293,483.08 4,768,986.07 1646.57% 20 收到其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00 21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 99,651,761.75 185,306,151.60 -46.22% 22 投资支付的现金 2,820,688,970.88 2,316,020,983.51 21.79% 23 取得借款收到的现金 61,000,000.00 24 收到其他与筹资活动有关的现金 115,356,728.00 299,913,339.15 -61.54% 25 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,049,322.03 2,419,083.33 3167.74% 26 支付其他与筹资活动有关的现金 106,249,063.48 154,283,698.20 -31.13% 1、货币资金的增加主要是因为子公司经营活动产生的现金增加 2、交易性金融资产的增加主要是银行理财的增加 3、应收账款的减少主要是子公司应收账款的回款 4、其他应收款的增加主要是往来款的增加 5、其他流动资产的减少主要是本期收回并购项目的定金及孳息 6、短期借款的增加主要是子公司银行借款的增加 7、合同负债的增加主要是预收销售款的增加 8、应付职工薪酬的减少主要是本期支付绩效奖金 9、长期应付款的增加为子公司增加的应付采矿权出让收益 10和11、营业收入和营业成本的减少主要是银泰盛鸿金属贸易收入的减少 12、税金及附加的增加主要是因为矿产品收入增加和资源税率增加 13、财务费用的减少主要是银行借款的利息支出减少 14、投资收益的增加主要是股权收购孳息和理财收益的增加 15、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是本期收回的保证金较上期增加 16、支付的各项税费增加主要是本期缴纳的所得税较上期增加 17、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是支付的咨询费增加 18、收回投资收到的现金增加主要是本期赎回的理财产品较上期增加 19、取得投资收益收到的现金增加主要是收到的股权收购孳息的增加 20、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收回股权收购的定金 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是上期支付土地价款而本期未发生 22、投资支付的现金增加主要是本期购买的理财产品的增加 23、取得借款收到的现金增加主要是本期取得的银行借款的增加 24、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期收到票据融资的减少 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是子公司支付给少数股东股利的增加 26、支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期偿还票据融资的减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 东证期 货和金 创黄金 无 否 白银 2021年 01月01 日 2021年 03月31 日 3,388.86 11,844.03 10,106.63 5,126.26 0.45% 1,062.04 东证期 货 无 否 铅 2021年 03月03 日 2021年 03月31 日 0 59.12 0 59.12 0.01% 6.48 东证期 货 无 否 锌 2021年 03月30 日 2021年 03月31 日 0 21.64 0 21.64 0.00% 0.02 东证期 货 无 否 锡 2021年 01月01 日 2021年 03月31 日 193.16 510.85 0 704.01 0.06% 59.2 东证期 货和 SUCDEN 无 否 铜 2021年 01月01 日 2021年 03月31 日 1,583.32 211.95 1,795.27 0 0.00% -287.17 东证期 货和金 创黄金 等 无 否 金 2021年 01月01 日 2021年 03月31 日 4,173.26 52.2 1,372.37 2,853.09 0.25% 706.29 东证期 货 无 否 铝 2021年 01月01 日 2021年 03月31 日 647.97 145.07 428.99 364.05 0.03% 81.86 FC STONE SUCDEN 无 否 汇率 2021年 01月01 日 2021年 03月31 日 0 147.57 23.37 124.2 0.01% 24.08 合计 0 -- -- 9,986.57 12,992.43 13,726.63 0 9,252.37 0.81% 1,652.8 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2021年01月04日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 1、市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操 作时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套 期保值业务的效果。 2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公 司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。 3、信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同 的相关规定，取消合同，造成公司损失。 4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正 常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9 号）等相关规定进行会计处理，对公司套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正 确列报。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功 能，合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响， 锁定主营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；2、公司已建立较为完善的《衍生 品投资业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系；3、该衍生品投资业务的相 关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 注：衍生品投资主要为套期保值和套利交易，其中套期保值对报告期实际损益影响为衍生品合约和现货盈亏相抵后的金额。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 262,224 178,527.48 0 券商理财产品 自有资金 5,000 5,000 0 合计 267,224 183,527.48 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2021年1月1日-2021年3 月31日 电话沟通 个人 公司经营及发展情况，未提供资料。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：银泰黄金股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,394,234,374.34 482,679,148.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,835,274,849.67 1,535,264,849.67 衍生金融资产 92,523,729.62 99,865,745.36 应收票据 应收账款 32,141,583.06 48,269,866.25 应收款项融资 预付款项 30,813,665.54 26,885,087.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,980,715.48 20,886,951.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 853,559,005.81 1,026,982,033.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,475,632.37 693,121,505.30 流动资产合计 4,288,003,555.89 3,933,955,187.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 55,803,885.24 55,803,885.24 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,716,288,894.11 2,783,312,677.63 在建工程 246,846,884.76 200,415,684.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,328,266.42 无形资产 5,434,468,720.93 5,318,458,341.50 开发支出 商誉 452,365,699.74 452,365,699.74 长期待摊费用 25,478,464.45 26,510,372.05 递延所得税资产 83,063,453.48 80,300,961.89 其他非流动资产 68,759,087.81 55,632,960.05 非流动资产合计 9,097,403,356.94 8,972,800,582.80 资产总计 13,385,406,912.83 12,906,755,769.84 流动负债： 短期借款 240,195,750.00 179,194,662.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 386,000,000.00 447,518,000.00 应付账款 125,553,866.61 122,152,655.48 预收款项 6,655,460.11 9,918,998.44 合同负债 18,840,680.67 11,138,631.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,995,911.65 48,874,301.36 应交税费 155,336,887.95 140,184,775.87 其他应付款 172,844,375.01 203,427,908.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 59,482,565.18 6,781,376.00 其他流动负债 1,284,925.08 1,448,022.08 流动负债合计 1,196,190,422.26 1,170,639,331.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 238,447,416.67 234,929,916.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,778,494.44 长期应付款 202,622,428.00 20,344,128.00 长期应付职工薪酬 预计负债 45,619,164.26 45,283,429.64 递延收益 436,050.00 444,600.00 递延所得税负债 342,652,086.84 354,563,348.18 其他非流动负债 14,248,463.35 14,248,463.35 非流动负债合计 850,804,103.56 669,813,885.84 负债合计 2,046,994,525.82 1,840,453,217.75 所有者权益： 股本 2,776,722,265.00 2,776,722,265.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,431,280,488.30 4,431,280,488.30 减：库存股 其他综合收益 -1,259,092.57 -6,400,461.01 专项储备 6,725,223.63 5,346,480.89 盈余公积 438,886,250.88 438,886,250.88 一般风险准备 未分配利润 2,544,943,328.35 2,244,198,862.94 归属于母公司所有者权益合计 10,197,298,463.59 9,890,033,887.00 少数股东权益 1,141,113,923.42 1,176,268,665.09 所有者权益合计 11,338,412,387.01 11,066,302,552.09 负债和所有者权益总计 13,385,406,912.83 12,906,755,769.84 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：崔景春 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 284,660,439.36 7,328,002.01 交易性金融资产 1,128,000,000.00 431,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 1,016,633.13 713,903.78 其他应收款 585,997,254.14 668,761,290.64 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 160,610.84 665,444,103.52 流动资产合计 1,999,834,937.47 1,773,247,299.95 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,535,036,559.55 7,535,036,559.55 其他权益工具投资 42,000,000.00 42,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 898,953.87 980,491.80 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,449,393.31 无形资产 1,585,511.96 1,655,775.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,364,572.22 85,077.05 其他非流动资产 非流动资产合计 7,593,334,990.91 7,579,757,904.23 资产总计 9,593,169,928.38 9,353,005,204.18 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 150,000.00 318,282.93 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 7,630,401.61 2,169,851.45 应交税费 7,735,328.63 10,083,669.45 其他应付款 83,061.27 240,675.46 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,893,973.12 其他流动负债 流动负债合计 21,492,764.63 12,812,479.29 非流动负债： 长期借款 238,447,416.67 234,929,916.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,092,806.77 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 243,540,223.44 234,929,916.67 负债合计 265,032,988.07 247,742,395.96 所有者权益： 股本 2,776,722,265.00 2,776,722,265.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,431,733,687.79 4,431,733,687.79 减：库存股 其他综合收益 748.10 748.10 专项储备 盈余公积 425,611,996.58 425,611,996.58 未分配利润 1,694,068,242.84 1,471,194,110.75 所有者权益合计 9,328,136,940.31 9,105,262,808.22 负债和所有者权益总计 9,593,169,928.38 9,353,005,204.18 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,511,035,628.74 1,938,923,555.23 其中：营业收入 1,511,035,628.74 1,938,923,555.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,104,986,692.93 1,564,119,121.73 其中：营业成本 998,999,532.31 1,464,262,962.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 38,357,561.97 28,239,332.51 销售费用 504,381.73 426,924.82 管理费用 59,971,948.68 56,136,035.86 研发费用 财务费用 7,153,268.24 15,053,866.11 其中：利息费用 7,331,552.61 14,654,210.27 利息收入 621,857.64 260,074.11 加：其他收益 420,346.82 242,520.03 投资收益（损失以“－”号填 列） 20,418,258.11 7,026,259.60 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,365,759.20 391,578.70 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 485,784.68 -471,014.74 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 -2,216,912.59 -4,245.47 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 427,522,172.03 381,989,531.62 加：营业外收入 115,304.43 1,588,294.23 减：营业外支出 190,080.54 270,390.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 427,447,395.92 383,307,435.57 减：所得税费用 93,078,964.75 87,662,961.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 334,368,431.17 295,644,474.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 334,368,431.17 295,644,474.46 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 300,744,465.41 274,289,760.46 2.少数股东损益 33,623,965.76 21,354,714.00 六、其他综合收益的税后净额 6,015,161.36 11,570,078.49 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 5,141,368.44 11,076,154.48 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 5,141,368.44 11,076,154.48 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 1,824,991.60 10,956,907.08 6.外币财务报表折算差额 3,316,376.84 119,247.40 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 873,792.92 493,924.01 七、综合收益总额 340,383,592.53 307,214,552.95 归属于母公司所有者的综合收益 总额 305,885,833.85 285,365,914.94 归属于少数股东的综合收益总额 34,497,758.68 21,848,638.01 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1083 0.0988 （二）稀释每股收益 0.1083 0.0988 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：崔景春 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 265,303.63 6,448.21 销售费用 管理费用 21,215,891.83 18,574,180.65 研发费用 财务费用 -2,467,612.63 -13,628,896.09 其中：利息费用 3,635,766.65 3,556,583.33 利息收入 -6,107,683.86 17,200,847.51 加：其他收益 308,610.07 投资收益（损失以“－”号填 列） 239,308,509.68 1,047,056.17 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -8,400.00 -190,771.83 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,595,136.92 -4,095,448.43 加：营业外收入 减：营业外支出 500.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 220,594,636.92 -4,095,448.43 减：所得税费用 -2,279,495.17 -352,857.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,874,132.09 -3,742,591.17 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 222,874,132.09 -3,742,591.17 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 222,874,132.09 -3,742,591.17 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,014,740.10 2,040,394,923.08 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,485,135.65 1,618,436.14 经营活动现金流入小计 1,662,499,875.75 2,042,013,359.22 购买商品、接受劳务支付的现金 800,751,714.33 932,260,910.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 79,497,330.87 68,172,398.58 支付的各项税费 150,986,903.43 71,202,964.73 支付其他与经营活动有关的现金 21,520,128.76 15,788,744.34 经营活动现金流出小计 1,052,756,077.39 1,087,425,017.78 经营活动产生的现金流量净额 609,743,798.36 954,588,341.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,503,735,506.72 1,492,958,449.20 取得投资收益收到的现金 83,293,483.08 4,768,986.07 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 7,500.00 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00 投资活动现金流入小计 3,187,036,489.80 1,497,757,435.27 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 99,651,761.75 185,306,151.60 投资支付的现金 2,820,688,970.88 2,316,020,983.51 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,920,340,732.63 2,501,327,135.11 投资活动产生的现金流量净额 266,695,757.17 -1,003,569,699.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 61,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 115,356,728.00 299,913,339.15 筹资活动现金流入小计 176,356,728.00 299,913,339.15 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 79,049,322.03 2,419,083.33 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 77,291,595.78 支付其他与筹资活动有关的现金 106,249,063.48 154,283,698.20 筹资活动现金流出小计 185,298,385.51 156,702,781.53 筹资活动产生的现金流量净额 -8,941,657.51 143,210,557.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 332,923.94 30,802.59 五、现金及现金等价物净增加额 867,830,821.96 94,260,001.81 加：期初现金及现金等价物余额 448,697,393.18 291,271,671.97 六、期末现金及现金等价物余额 1,316,528,215.14 385,531,673.78 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,222,779.29 248,906.35 经营活动现金流入小计 9,222,779.29 248,906.35 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 8,499,775.88 11,532,991.30 支付的各项税费 2,423,467.16 2,067,543.89 支付其他与经营活动有关的现金 8,519,811.83 4,585,170.12 经营活动现金流出小计 19,443,054.87 18,185,705.31 经营活动产生的现金流量净额 -10,220,275.58 -17,936,798.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,192,800,000.00 385,000,000.00 取得投资收益收到的现金 296,818,485.40 1,047,056.17 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 894,344,168.93 319,264,071.69 投资活动现金流入小计 2,383,962,654.33 705,311,127.86 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 54,232.00 投资支付的现金 1,889,800,000.00 692,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 205,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,094,854,232.00 712,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 289,108,422.33 -6,688,872.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,555,709.40 筹资活动现金流出小计 1,555,709.40 筹资活动产生的现金流量净额 -1,555,709.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 277,332,437.35 -24,625,671.10 加：期初现金及现金等价物余额 7,328,002.01 50,568,085.63 六、期末现金及现金等价物余额 284,660,439.36 25,942,414.53 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： （未完）  |