[一季报]太阳电缆:2021年第一季度报告正文
证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-016 福建南平太阳电缆股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主 管人员)张益金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,066,958,560.27 1,232,209,678.26 67.74% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,659,723.92 2,572,231.96 703.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 13,186,180.59 -3,643,983.38 461.86% 经营活动产生的现金流量净额(元) -347,907,854.64 -258,536,332.15 -34.57% 基本每股收益(元/股) 0.0315 0.0039 707.69% 稀释每股收益(元/股) 0.0315 0.0039 707.69% 加权平均净资产收益率 1.28% 0.18% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 4,032,735,958.64 4,009,207,548.52 0.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,630,419,261.86 1,601,680,198.32 1.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 29,668.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,602,124.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,050,959.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,282.50 减:所得税影响额 2,918,548.26 少数股东权益影响额(税后) 1,282,378.33 合计 7,473,543.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 42,295 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福州太顺实业有 限公司 境内非国有法人 22.31% 146,488,148 福建亿力集团有 限公司 境内非国有法人 19.30% 126,750,099 厦门象屿集团有 限公司 国有法人 15.70% 103,077,002 南平实业集团有 限公司 国有法人 3.35% 21,968,561 兴证证券资管- 厦门象屿集团有 限公司-兴证资 管阿尔法科睿68 号单一资产管理 计划 其他 1.66% 10,900,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.33% 8,703,433 林其铭 境内自然人 0.31% 2,061,916 李翊 境内自然人 0.21% 1,349,220 莆田市荔城区财 政局 国有法人 0.20% 1,288,422 柳军 境内自然人 0.13% 861,092 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福州太顺实业有限公司 146,488,148 人民币普通股 146,488,148 福建亿力集团有限公司 126,750,099 人民币普通股 126,750,099 厦门象屿集团有限公司 103,077,002 人民币普通股 103,077,002 南平实业集团有限公司 21,968,561 人民币普通股 21,968,561 兴证证券资管-厦门象屿集团有 限公司-兴证资管阿尔法科睿68 号单一资产管理计划 10,900,000 人民币普通股 10,900,000 中央汇金资产管理有限责任公司 8,703,433 人民币普通股 8,703,433 林其铭 2,061,916 人民币普通股 2,061,916 李翊 1,349,220 人民币普通股 1,349,220 莆田市荔城区财政局 1,288,422 人民币普通股 1,288,422 柳军 861,092 人民币普通股 861,092 上述股东关联关系或一致行动的 说明 厦门象屿集团有限公司与兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿 68号单一资产管理计划为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有) 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动比率 增减变动说明 货币资金 394,995,510.79 612,817,715.31 -35.54% 主要是本期原材料采购增长,使得银行存款减 少。 应收票据 22,996,806.14 13,689,876.78 67.98% 主要是本期用票据结算的货款较年初增加。 预付款项 23,542,495.42 4,195,553.03 461.13% 较期初相应增加材料采购。 存货 700,515,687.57 530,783,912.62 31.98% 主要是本报告期销售增长,使得原材料库存相应 增加。 其他流动资产 733,714.19 343,436.44 113.64% 主要是本期较年初增加被套期项目。 在建工程 5,317,126.91 3,121,711.67 70.33% 主要是本期悬链楼扩建项目增加。 其他非流动资产 34,528,097.53 22,609,819.99 52.71% 主要是本期支付进口设备信用证。 交易性金融负债 1,851,650.00 445,300.00 315.82% 主要是本期套期工具产生浮动亏损。 应付票据 19,550,000.00 42,250,000.00 -53.73% 主要是本期减少用票据结算的采购款。 应付账款 136,312,633.72 70,927,279.19 92.19% 主要是原材料采购应付款增加。 合同负债 309,929,413.09 485,902,139.44 -36.22% 主要是上年末收到的预收款项,在本期履约。 应付职工薪酬 13,911,442.89 23,816,092.66 -41.59% 主要是上年末计提的效益工资在本期支付了。 应交税费 26,773,412.19 51,964,879.10 -48.48% 主要是本期支付了到期的增值税和所得税。 其他流动负债 41,963,528.31 63,386,507.97 -33.80% 主要是待转销项税额减少。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率 增减变动说明 营业收入 2,066,958,560.27 1,232,209,678.26 67.74% 主要是受疫情影响,去年销售基数低,特别是铜 加工销售同比增长78.20%,使得收入成本相应增 长。 营业成本 1,970,396,926.26 1,158,470,293.65 70.09% 投资收益 2,884,452.78 38,075.02 7475.71% 主要是套期保值无效损益计入195.27万元,联营 企业本期经营业绩同比增加149.66万元。 公允价值变动收 益 -2,510,214.25 -8,303,119.82 69.77% 主要是本期期货公允价值浮动亏损较上期减少。 信用减值损失 -542,660.30 -12,923,537.15 95.80% 主要是上期电力和工程类客户受疫情影响,货款 回笼减缓,使得账龄延长,相应增加坏账准备计 提。 资产减值损失 -5,222,279.54 -2,111,158.77 -147.37% 主要是本期计提的存货跌价准备增加。 营业外支出 102,941.17 996,524.19 -89.67% 上期列支非流动资产处置损失79.48万元。 所得税费用 10,953,231.44 754,463.84 1351.79% 利润总额增加相应增加所得税费用。 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率 增减变动说明 经营活动现金流 入小计 2,080,519,672.40 1,270,650,778.16 63.74% 主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金 206,101.14万元,同比增加80,614.26万元;本 期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 92,833.70万元;支付其他与经营活动有关的现 金同比减少4,646.14万元;三因素共同作用使得 经营活动现金流 出小计 2,428,427,527.04 1,529,187,110.31 58.81% 经营活动产生的 现金流量净额 -347,907,854.64 -258,536,332.15 -34.57% 经营活动产生的现金流量净额下降34.57%。 投资活动现金流 入小计 45,117,598.50 167,219.32 26881.09% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加2,010.02万元。 投资活动现金流 出小计 73,084,393.83 8,033,169.38 809.78% 投资活动产生的 现金流量净额 -27,966,795.33 -7,865,950.06 -255.54% 筹资活动现金流 入小计 550,000,000.00 516,726,775.41 6.44% 主要是本期取得借款收到的现金净增加额为 16,900万元,上年同期为3,400万元,同比增加 13,500万元。 筹资活动现金流 出小计 375,309,271.44 521,740,141.64 -28.07% 筹资活动产生的 现金流量净额 174,690,728.56 -5,013,366.23 3584.50% 五、现金及现金等 价物净增加额 -201,182,952.87 -271,410,744.48 25.88% 本期现金净增加额为-20,118.3万元同比少流出 7,022.78万元,主要是筹资活动产生的现金流量 净额同比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 计入权 益的累 计公允 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 益 价值变 动 境内外 股票 601166 兴业银 行 4,784,000.00 公允价 值计量 70,323,552.00 8,137,584.00 81,173,664.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 601377 兴业证 券 765,481.18 公允价 值计量 2,933,840.00 -58,305.00 2,856,100.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 601077 渝农商 行 371,746.24 公允价 值计量 227,290.50 -13,132.34 214,158.16 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601916 浙商银 行 186,895.02 公允价 值计量 154,358.64 -378.33 153,980.31 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 605179 一鸣食 品 2,698.53 公允价 值计量 5,174.38 7,564.25 2,389.87 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 6,110,820.97 -- 73,644,215.52 -13,510.67 8,079,279.00 0.00 7,564.25 2,389.87 84,397,902.47 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2020年04月08日 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) 2020年05月27日 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 (如 有) 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 国联期 货股份 有限公 司 - 否 期铜、期 铝合约 2,647.05 2020年 12月18 日 2021年 03月31 日 2,610.45 6,493.58 3,029.55 34.4 6,332.5 3.95% -249.71 国贸期 货有限 公司 - 否 期铜合 约 9,975.57 2020年 12月22 日 2021年 03月31 日 9,967.64 20,004.91 24,055.04 8.93 7,053.08 4.58% 195.56 合计 12,622.62 -- -- 12,578.09 26,498.49 27,084.59 43.33 13,385.58 8.53% -54.15 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期(如有) 2019年04月11日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期(如有) 2019年05月10日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明(包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等) 公司建立了《风险投资管理制度》和《期货套期保值管理制度》,期货业务以规避生产 经营中的铜、铝原材料价格风险为目的,对铜、铝原材料开展套期保值业务,2021年 1季度公司用于套期保值的保证金总额为1393.33万元,未超过公司上一年度经审计的 合并资产负债表所有者权益的10%,且不影响公司正常经营的资金需求。公司利用事 前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解风险。对实物合同在数量上及时 间上相匹配进行套期保值操作。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况,对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价,对评价结果认为非高度有效的损益, 计入“投资收益”,将期末持仓的合约根据销售订单和存货两类分别列示为“交易性金融 资产或负债”、“其他流动资产或负债”,公司报告期内实际损益-54.15万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行风险投资; 2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,本次董事会审议该议案之 日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资 金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况; 3、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,在保证公司正常生产 经营资 金需求的前提下,使用部分闲置自有资金进行上述风险投资,有利于提高公司资金使 用效率,不会对公司日常生产经营造成不利影响; 4、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内 控措施,投资风险可以 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 4,500 0 0 合计 4,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 福建南平太阳电缆股份有限公司 法定代表人:李云孝 2021年4月27日 中财网
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