[一季报]常宝股份:2021年第一季度报告全文
江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人周旭亮及会计机构负责人 (会计主管 人员 )周旭亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 896,756,024.06 907,389,758.10 -1.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,800,721.02 94,268,707.15 -86.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,992,556.62 81,531,152.09 -84.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,958,971.54 106,263,816.87 -117.84% 基本每股收益（元 /股） 0.01 0.10 -90.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.01 0.10 -90.00% 加权平均净资产收益率 0.27% 2.09% -1.82% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,203,612,436.71 6,887,804,718.31 4.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,413,432,208.03 4,413,495,315.99 0.00% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -691,215.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 533,535.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 43,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,403.50 减：所得税影响额 -68,955.40 少数股东权益影响额（税后） -120,592.98 合计 -191,835.60 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,573 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 曹坚境内自然人 22.99% 220,717,280 165,537,960 上海嘉愈医疗投 资管理有限公司 境内非国有法人 14.82% 142,265,457 142,265,457质押 120,000,000 江苏常宝投资发 展有限公司 境内非国有法人 8.74% 83,945,722 0 宿迁市金鹏置业 有限公司 境内非国有法人 1.92% 18,396,226 18,396,226冻结 10,600,000 潍坊嘉元建筑材 料检测有限公司 境内非国有法人 1.87% 17,928,104 17,928,104 江苏常宝钢管股 份有限公司回购 专用证券账户 其他 1.55% 14,887,700 0 上海宽投资产管 理有限公司－宽 投红利 1号私募 证券投资基金 其他 1.34% 12,880,520 0 陈宇境内自然人 1.24% 11,866,600 0 韩巧林境内自然人 1.16% 11,114,240 8,335,680 王克珍境内自然人 0.73% 7,000,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江苏常宝投资发展有限公司 83,945,722人民币普通股 83,945,722 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 曹坚 55,179,320人民币普通股 55,179,320 江苏常宝钢管股份有限公司回购 专用证券账户 14,887,700人民币普通股 14,887,700 上海宽投资产管理有限公司－宽 投红利 1号私募证券投资基金 12,880,520人民币普通股 12,880,520 陈宇 11,866,600人民币普通股 11,866,600 王克珍 7,000,000人民币普通股 7,000,000 戴春霞 6,319,720人民币普通股 6,319,720 李家荣 5,702,040人民币普通股 5,702,040 张岳明 5,390,000人民币普通股 5,390,000 朱旻 5,127,800人民币普通股 5,127,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公 司，此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）其他流动资产 期末比期初增加 1779.38万元，增长 35.98%，主要为期末留底未抵扣进项增值税比年初增加。 （2）短期借款 期末比期初增加 5000.00万元，增长 62.50%，主要是期末贷款增加。 （3）应付职工薪酬 期末比期初减少 1439.06万元，下降 43.63%，主要为上年末计提的奖金本年已发放。 （4）应交税费 期末比期初减少 965.61万元，下降 34.62%，主要为期末应交所得税等减少。 （5）一年内到期的非流动负债 期末比期初减少 231.82万元，下降 47.09%，支付本期应该支付的一年内到期的长期应付款所致。 （6）其他流动负债 期末比期初增加 434.46万元，增长 40.08%，为预提费用等增加。 （7）交易性金融负债 期末比期初增加 59.07万元，本期开展外汇期权交易产生的期权费所致。 （8）销售费用 本年 1-3月比上年同期减少 1752.29万元，下降 73.56%，主要是遵照新准则将本期销售产品的运输费 调整至营业成本所致。 （9）财务费用 本年 1-3月比上年同期减少 1071.25万元，下降 227.02%，主要为利息收入增加及人民币兑美元汇率变动 引起汇兑收益增加所致。 （10）其他收益 本年 1-3月比上年同期减少 1664.93万元，下降 96.89%，主要为公司获得的政府补贴减少。 （11）投资收益 本年 1-3月比上年同期增加 26.05万元，主要是确认按权益法核算的投资收益增加所致。 （12）公允价值变动收益 本年 1-3月公允价值变动损失 125.13万元，主要为期权等公允价值变动损失。 （13）资产减值损失 本年 1-3月比上年同期减少 243.53万元，为公司本期存货跌价转回所致。 （14）营业外收入 本年 1-3月比上年同期减少 11.77万元，下降 52.35%，主要因为其他收入减少。 （15）营业外支出 本年 1-3月比上年同期减少 139.74万元，下降 56.73%，主要为捐赠支出减少。 （16）所得税费用 本年 1-3月比上年同期减少 1741.31万元，下降 100.39%，为公司本期实现的利润减少。 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司出售医疗资产暨关联交易的议案》 及《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈医院股权购买协议〉的议案》等，公司拟将持有的山东瑞高 100%股权、什邡二院 100%股权、洋河人民医院 90%股权出售给上海嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。 2021 年2月6日，公司披露《关于出售医疗资产暨关联交易进展的公告》，公司收到购买方支付的股权购买预付 款人民币 2.5亿元（第一期交易对价）。根据相关安排，公司将在相关资产评估报告出具后，由交易双方共 同协商交易价格，并将履行相关决策程序。 2、根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，标的 资产 2017-2020年度累计已实现实际净利润数未达到业绩承诺期间承诺净利润数总和，交易对方需要进行补 偿。按照原协议约定优先以股票方式履行业绩补偿义务，并退回持股期间的现金分红款（若所持股份不足 以弥补应补偿金额的，应就差额部分以现金方式向常宝股份进行补偿）。根据测算，应补偿金额 278,141,620.30元（对应需要的应补偿股份 52,479,551股），应补偿股份持股期间对应需返还的分红款 18,367,842.85元。公司将按照总价 1.00元人民币的价格定向回购上述应补偿股份，并由补偿义务人积极配 合在 2020年年度股东大会审议通过后 1个月内办理完毕股份回购注销事宜、支付完毕现金补偿款及返还现 金分红款。 2021年3月30日，公司 2020年度股东大会审议通过了业绩补偿的方案，后续公司将根据相关协 议执行业绩补偿方案 ,并及时履行信息披露义务。 股份回购的实施进展情况 √适用 □不适用 公司第五届董事会第六次会议以及 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股 份的方案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股价不超过人民币 5.80元/ 股，回购资金总额拟不低于人民币 5000万元且不超过人民币 10000万元（均含本数）。回购的股份将依法 用于注销并减少注册资本。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 截至 2021年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份 2757700股，占公司目前总股本的比例为 0.29%， 最高成交价为 4.37元/股，最低成交价为 4.15元/股，支付总金额为 11739850.76元(含交易费用 )。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺重组各方 2017年公司 发行股份购 买资产暨关 联交易相关 事项承诺。 协议固定期 限或长期有 效 正在履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺曹坚 （1）除江苏 常宝钢管股 份有限公司、 江苏常宝投 资发展有限 公司外，本人 未直接投资 其他公司、企 业。（2）本人 及本人直接、 间接控制的 公司、企业目 前不存在从 事与发行人 构成同业竞 争的业务和 经营，与发行 人不存在同 业竞争。本人 将采取有效 措施，保证本 人及本人直 接、间接控制 的公司、企业 将来也不从 事与发行人 构成同业竞 争的业务和 经营。本人将 不在发行人 2010年 03月 20日 长期有效严格履行中 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 以外的公司、 企业增加投 资，从事与发 行人构成同 业竞争的业 务和经营。 （3）本人不 会向其他业 务与发行人 相同、类似或 在任何方面 构成竞争的 公司、企业、 个人提供专 有技术或提 供销售渠道、 客户信息等 商业秘密。 （4）本人不 会利用发行 人的股东地 位或身份损 害发行人及 发行人其他 股东、债券人 的正当权益。 （5）如本人 违背上述承 诺，给发行人 造成了直接、 间接的经济 损失、索赔责 任及额外的 费用，本人愿 意承担全额 赔偿责任。 （6）本承诺 函自签署之 日起生效，并 在发行人有 效存续且本 人直接或间 接持有发行 人股份期间 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 内持续有效、 不可撤销。 江苏常宝投 资发展有限 公司 （1）本公司 及本公司直 接、间接控制 的公司、企业 目前不存在 从事与发行 人构成同业 竞争的业务 和经营，与发 行人不存在 同业竞争。本 公司将采取 有效措施，保 证本公司及 本公司直接、 间接控制的 公司、企业将 来也不从事 与发行人构 成同业竞争 的业务和经 营。本公司将 不在发行人 以外的公司、 企业增加投 资，从事与发 行人构成同 业竞争的业 务和经营。 （2）本公司 不会向其他 业务与发行 人相同、类似 或在任何方 面构成竞争 的公司、企 业、个人提供 专有技术或 提供销售渠 道、客户信息 等商业秘密。 （3）本公司 2010年 03月 20日 长期有效严格履行中 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 不会利用发 行人的股东 地位或身份 损害发行人 及发行人其 他股东、债券 人的正当权 益。（4）如本 公司违背上 述承诺，给发 行人造成了 直接、间接的 经济损失、索 赔责任及额 外的费用，本 公司愿意承 担全额赔偿 责任。（5）本 承诺函自签 署之日起生 效，并在发行 人有效存续 且本公司直 接或间接持 有发行人股 份期间内持 续有效、不可 撤销。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 江苏常宝钢 管股份有限 公司 （一）公司可 以采取现金 方式、股票方 式或者现金 与股票相结 合的方式分 配股利。公司 董事会可以 根据公司当 期的盈利规 模、现金流状 况、发展阶段 及资金需求 状况，提议公 司进行中期 2019年 05月 21日 36个月严格履行中 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 分红。（二） 除下述特殊 情况外，公司 每年以现金 方式分配的 利润应当不 少于当年实 现的母公司 可供分配利 润的 10%。 （三）公司三 年内 （2018-2020） 以现金累计 分配的利润 不得少于三 年实现的年 均可供分配 利润的 30%。 （四）在公司 现金流状况 良好且不存 在重大投资 项目或重大 现金支出的 条件下，公司 应适当加大 现金分红的 比例。（五） 每个会计年 度结束后，公 司董事会应 充分考虑和 听取股东（特 别是公众股 东）、独立董 事和监事的 意见，依据公 司章程决策 程序，提出分 红预案，在董 事会、监事会 审议通过后， 提交股东大 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 会审议决定。 承诺是否按时履行是 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 600919 江苏银 行 3,189,7 90.60 公允价 值计量 8,927,8 64.40 1,651,4 91.40 7,389,5 65.20 10,579, 355.80 其他权 益工具 投资 自筹 境内外 股票 600377 宁沪高 速 360,000 .00 公允价 值计量 1,842,0 00.00 148,000 .00 1,630,0 00.00 1,990,0 00.00 其他权 益工具 投资 自筹 合计 3,549,7 90.60 -10,769, 864.40 1,799,4 91.40 9,019,5 65.20 0.00 0.00 0.00 12,569, 355.80 -- 证 券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) 2、衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国建 设银行 常州分 行营业 无否 美元远 期 100 2021年 01月 18 日 2021年 03月 22 日 100 100 0 4.37 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 部 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 100 2021年 01月 18 日 2021年 04月 22 日 100 100 0.02% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 100 2021年 01月 18 日 2021年 05月 24 日 100 100 0.02% 0 交通银 行常州 分行营 业部 无否 美元远 期 300 2021年 01月 28 日 2021年 06月 01 日 300 300 0.06% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 300 2021年 02月 26 日 2021年 06月 01 日 300 300 0.06% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 500 2021年 02月 26 日 2021年 11月 02 日 500 500 0.11% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元期 权 300 2021年 02月 26 日 2021年 06月 01 日 300 300 0.06% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元期 权 500 2021年 02月 26 日 2021年 11月 02 日 500 500 0.11% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 100 2021年 03月 08 日 2021年 06月 02 日 100 100 0.02% 0 中国建 设银行 无否美元期 100 2021年 03月 08 2021年 06月 02 100 100 0.02% 0 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 常州分权日日 行营业 部 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 200 2021年 03月 08 日 2021年 05月 07 日 200 200 0.04% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元期 权 200 2021年 03月 08 日 2021年 05月 07 日 200 200 0.04% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元远 期 250 2021年 03月 19 日 2021年 08月 19 日 250 250 0.05% 0 中国建 设银行 常州分 行营业 部 无否 美元期 权 250 2021年 03月 19 日 2021年 08月 19 日 250 250 0.05% 0 交通银 行常州 分行营 业部 无否 美元远 期 100 2021年 03月 25 日 2021年 11月 26 日 100 100 0.02% 0 交通银 行常州 分行营 业部 无否 美元期 权 100 2021年 03月 25 日 2021年 11月 26 日 100 100 0.02% 0 交通银 行常州 分行营 业部 无否 美元远 期 200 2021年 03月 30 日 2021年 12月 23 日 200 200 0.04% 0 交通银 行常州 分行营 业部 无否 美元期 权 200 2021年 03月 30 日 2021年 12月 23 日 200 200 0.04% 0 交通银 行常州 分行营 无否 美元远 期 300 2021年 03月 30 2021年 06月 24 300 300 0.06% 0 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 业部日日 合计 4,200 -- 0 4,200 100 4,100 0.84% 4.37 衍生品投资资金来源自有资金，投资金额单位为万美元，损益金额单位为万人民币。 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有 ) 2021年 03月 09日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有 ) 2021年 03月 31日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 风险分析： 1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下， 公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在 损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由 于内部控制机制不完善而造成风险； 3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生 逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司 现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数 额无法完全匹配，从而导致公司损失； 4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根 据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在 实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准， 导致已操作的外汇套期保值延期交割风险； 5、法律风险：因相关法律发生变化或交 易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 控制措施： 1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投 机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原 则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明 确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制 措施切实有效。 2、公司财务部、审计部业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理 定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操 作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 3、公司仅与具 有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规， 规避可能产生的法律风险。 4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的 外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资 / 并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套 期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相 匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 5、在具体操作层面，在选择 套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低 /风险可 控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后， 需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则 需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险无 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 控制情况的专项意见 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 √适用 □不适用 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 其他类自筹资金 0 0 1,000 合计 0 0 1,000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 √适用 □不适用 因不能确定回收，公司已对此理财产品全额计提减值准备 1000万元。 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内调研的基本情况索引 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 容及提供的资 料 2021年 03月 19 日 公司会议室其他其他投资者 2020年年度网 上业绩说明会 常宝股份：投资者关系 活动记录表（编号： 2021-001） 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,654,929,617.28 1,665,623,816.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 161,953,173.91 226,281,555.35 应收账款 550,790,772.03 446,979,874.59 应收款项融资 14,866,530.14 20,798,627.76 预付款项 54,220,632.37 54,310,689.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63,879,393.35 57,037,008.48 其中：应收利息 4,017,000.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,025,976,030.78 876,612,614.94 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,254,211.86 49,460,438.99 流动资产合计 3,593,870,361.72 3,397,104,626.01 非流动资产： 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 83,665,156.75 83,448,394.50 其他权益工具投资 12,569,355.80 10,769,864.40 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,833,931,968.32 1,872,039,806.27 在建工程 972,958,296.44 848,689,707.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 239,685,619.44 241,785,033.74 开发支出 商誉 207,782,484.26 207,782,484.26 长期待摊费用 3,291,528.88 3,721,543.90 递延所得税资产 34,787,841.16 31,775,910.28 其他非流动资产 221,069,823.94 190,687,347.73 非流动资产合计 3,609,742,074.99 3,490,700,092.30 资产总计 7,203,612,436.71 6,887,804,718.31 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 590,700.00 衍生金融负债 应付票据 1,267,237,432.53 1,120,178,542.32 应付账款 359,453,532.21 300,733,548.28 预收款项 合同负债 75,815,126.07 56,434,372.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,594,074.81 32,984,702.29 应交税费 18,232,798.94 27,888,858.91 其他应付款 379,276,080.03 320,773,760.80 其中：应付利息 77,105.21 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,605,184.21 4,923,424.36 其他流动负债 15,184,038.09 10,839,430.62 流动负债合计 2,266,988,966.89 1,954,756,640.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 147,160,000.00 147,160,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 60,000,000.00 60,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 444,513.00 365,041.00 递延收益 递延所得税负债 43,020,306.16 42,087,453.93 其他非流动负债 非流动负债合计 250,624,819.16 249,612,494.93 负债合计 2,517,613,786.05 2,204,369,135.15 所有者权益： 股本 959,992,879.00 959,992,879.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,387,331,110.38 1,387,331,110.38 减：库存股 73,681,492.23 59,665,752.65 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 9,691,121.15 8,539,210.55 专项储备 13,281,080.11 13,281,080.11 盈余公积 414,934,553.05 414,934,553.05 一般风险准备 未分配利润 1,701,882,956.57 1,689,082,235.55 归属于母公司所有者权益合计 4,413,432,208.03 4,413,495,315.99 少数股东权益 272,566,442.63 269,940,267.17 所有者权益合计 4,685,998,650.66 4,683,435,583.16 负债和所有者权益总计 7,203,612,436.71 6,887,804,718.31 法定代表人：曹坚主管会计工作负责人：周旭亮会计机构负责人：周旭亮 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 266,755,415.60 398,981,510.85 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 34,844,237.62 50,253,065.03 应收账款 844,415,244.80 733,277,848.32 应收款项融资 94,036.00 预付款项 452,899,741.74 326,065,273.12 其他应收款 54,927,524.83 56,068,048.58 其中：应收利息 2,900,000.00 应收股利 8,000,000.00 存货 279,648,532.86 230,003,913.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,889,313.59 流动资产合计 1,937,474,047.04 1,794,649,659.12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 2,043,279,218.28 2,043,279,218.28 其他权益工具投资 11,626,482.70 9,974,178.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 234,009,380.75 243,867,645.09 在建工程 7,266,870.79 4,613,385.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,918,620.00 43,263,591.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,899,627.97 4,408,152.69 其他非流动资产 2,310,050.37 1,511,156.13 非流动资产合计 2,347,310,250.86 2,350,917,326.99 资产总计 4,284,784,297.90 4,145,566,986.11 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 550,368,539.27 545,932,757.34 应付账款 76,574,538.06 50,064,421.78 预收款项 合同负债 51,488,818.28 25,829,985.30 应付职工薪酬 180,000.00 8,017,706.00 应交税费 742,109.91 5,731,870.79 其他应付款 254,512,120.07 209,436,422.25 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,742,114.02 3,272,151.28 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 1,040,608,239.61 898,285,314.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,065,283.20 2,817,437.58 其他非流动负债 非流动负债合计 3,065,283.20 2,817,437.58 负债合计 1,043,673,522.81 901,102,752.32 所有者权益： 股本 959,992,879.00 959,992,879.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,411,526,969.33 1,411,526,969.33 减：库存股 73,681,492.23 59,665,752.65 其他综合收益 7,091,680.73 5,687,222.25 专项储备 13,281,080.11 13,281,080.11 盈余公积 412,233,055.80 412,233,055.80 未分配利润 510,666,602.35 501,408,779.95 所有者权益合计 3,241,110,775.09 3,244,464,233.79 负债和所有者权益总计 4,284,784,297.90 4,145,566,986.11 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 896,756,024.06 907,389,758.10 其中：营业收入 896,756,024.06 907,389,758.10 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 877,354,455.15 802,457,188.94 其中：营业成本 817,758,516.70 709,751,348.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,709,857.96 5,408,183.78 销售费用 6,299,654.09 23,822,567.49 管理费用 33,983,663.60 45,088,264.44 研发费用 30,034,147.96 23,105,658.38 财务费用 -15,431,385.16 -4,718,833.72 其中：利息费用 1,560,117.13 3,760,113.50 利息收入 10,750,088.56 5,832,092.52 加：其他收益 533,535.04 17,182,837.90 投资收益（损失以 “－”号填 列） 260,462.25 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -1,251,335.78 信用减值损失（损失以 “-”号填 列） -3,402,768.39 -4,438,590.69 资产减值损失（损失以 “-”号填 列） 776,594.27 -1,658,705.81 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） 0.00 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 16,318,056.30 116,018,110.56 加：营业外收入 107,143.70 224,859.16 减：营业外支出 1,065,762.72 2,463,128.82 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 15,359,437.28 113,779,840.90 减：所得税费用 -67,459.20 17,345,649.23 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 15,426,896.48 96,434,191.67（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 15,426,896.48 96,434,191.67 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 12,800,721.02 94,268,707.15 2.少数股东损益 2,626,175.46 2,165,484.52 六、其他综合收益的税后净额 1,151,910.60 -1,449,038.66 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,151,910.60 -1,449,038.66（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1,514,848.95 -1,539,241.60 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 1,514,848.95 -1,539,241.60 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -362,938.35 90,202.94 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -362,938.35 90,202.94 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 16,578,807.08 94,985,153.01 归属于母公司所有者的综合收益 总额 13,952,631.62 92,819,668.49 归属于少数股东的综合收益总额 2,626,175.46 2,165,484.52 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.10（二）稀释每股收益 0.01 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：曹坚主管会计工作负责人：周旭亮会计机构负责人：周旭亮 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 242,803,147.56 326,575,053.38 减：营业成本 232,597,819.50 249,112,295.89 税金及附加 742,221.71 1,919,894.24 销售费用 1,089,133.58 4,663,088.80 管理费用 2,163,921.85 6,900,175.77 研发费用 9,919,699.95 13,770,336.87 财务费用 -2,476,084.80 -976,811.56 其中：利息费用 708,843.07 1,813,288.19 利息收入 2,987,026.41 2,423,927.29 加：其他收益 368,996.82 603,829.00 投资收益（损失以 “－”号填 列） 8,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号 填列） -122,970.52 1,360,839.83 资产减值损失（损失以 “-”号 填列） 816,161.58 -1,636,564.62 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） 0.00 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 7,828,623.65 51,514,177.58 加：营业外收入 32,700.00 5,900.00 减：营业外支出 94,976.53 1,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） 7,766,347.12 50,520,077.58 减：所得税费用 -1,491,475.28 7,578,011.64 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 9,257,822.40 42,942,065.94（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 9,257,822.40 42,942,065.94（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 1,404,458.48 -1,435,829.35（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1,404,458.48 -1,435,829.35 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 1,404,458.48 -1,435,829.35 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 10,662,280.88 41,506,236.59 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 801,108,764.78 857,269,365.12 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 31,181,991.60 40,106,024.11 收到其他与经营活动有关的现金 15,520,045.81 26,352,589.61 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 经营活动现金流入小计 847,810,802.19 923,727,978.84 购买商品、接受劳务支付的现金 624,938,823.76 573,475,097.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 117,616,796.12 99,860,942.36 支付的各项税费 15,933,421.39 41,158,512.38 支付其他与经营活动有关的现金 108,280,732.46 102,969,610.09 经营活动现金流出小计 866,769,773.73 817,464,161.97 经营活动产生的现金流量净额 -18,958,971.54 106,263,816.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,783,799.69 24,150,991.50 取得投资收益收到的现金 43,700.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 800.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流入小计 59,828,299.69 24,150,991.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 156,110,253.14 178,817,334.68 投资支付的现金 41,418,379.19 34,064,751.55 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 149,246,677.46 投资活动现金流出小计 197,528,632.33 362,128,763.69 投资活动产生的现金流量净额 -137,700,332.64 -337,977,772.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 收到的现金 取得借款收到的现金 98,550,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 24,415,869.86 筹资活动现金流入小计 122,965,869.86 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 48,550,000.00 114,356,393.39 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,286,159.75 2,520,363.04 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,488,140.97 23,762,132.95 筹资活动现金流出小计 66,324,300.72 140,638,889.38 筹资活动产生的现金流量净额 56,641,569.14 -40,638,889.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,081,648.87 5,237,942.80 五、现金及现金等价物净增加额 -94,936,086.17 -267,114,901.90 加：期初现金及现金等价物余额 1,216,277,933.44 1,175,733,569.42 六、期末现金及现金等价物余额 1,121,341,847.27 908,618,667.52 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 225,476,153.63 408,840,690.73 收到的税费返还 104,643.76 1,151,279.11 收到其他与经营活动有关的现金 10,055,423.23 7,333,656.29 经营活动现金流入小计 235,636,220.62 417,325,626.13 购买商品、接受劳务支付的现金 415,066,876.01 373,185,764.48 支付给职工以及为职工支付的现 金 23,899,607.33 22,214,071.69 支付的各项税费 6,271,405.79 20,166,310.44 支付其他与经营活动有关的现金 6,784,721.29 10,290,824.08 经营活动现金流出小计 452,022,610.42 425,856,970.69 经营活动产生的现金流量净额 -216,386,389.80 -8,531,344.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,630,366.10 12,417,214.69 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流入小计 52,630,366.10 12,417,214.69 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,055,086.78 6,306,249.84 投资支付的现金 3,799,414.30 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,055,086.78 10,105,664.14 投资活动产生的现金流量净额 51,575,279.32 2,311,550.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,550,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,550,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 48,550,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 708,843.07 1,813,288.19 支付其他与筹资活动有关的现金 14,015,739.58 23,762,132.95 筹资活动现金流出小计 63,274,582.65 135,575,421.14 筹资活动产生的现金流量净额 35,275,417.35 -35,575,421.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 163,335.16 550,554.53 五、现金及现金等价物净增加额 -129,372,357.97 -41,244,660.62 加：期初现金及现金等价物余额 345,255,004.40 439,496,210.51 六、期末现金及现金等价物余额 215,882,646.43 398,251,549.89 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 江苏常宝钢管股份有限公司 2021年第一季度报告全文 是否需要调整年初资产负债表科目 □是 √否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司暂不涉及新租赁准则所描述的调整事项。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 江苏常宝钢管股份有限公司 董事长：曹坚 2021年 4月 28日 中财网
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